投資分析
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供EMC Corp.頁面：
我們接受：
淨收入調整： 按市值計價的可供出售證券
EMC Corp.，對歸屬於EMC公司的凈收入進行了調整
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歸屬於EMC公司的凈利潤（調整前） | ||||||
| 更多： 投資市場價值的凈變化 | ||||||
| 歸屬於EMC公司的凈利潤（調整后） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31).
以下為財務資料的分析報告。
- 盈利能力趨勢
- 歸屬於公司的淨利潤在2011年至2013年間呈現穩定增長趨勢。從2011年的2461百萬美元增長至2013年的2889百萬美元。然而，2014年略有下降至2714百萬美元，並在2015年顯著下降至1990百萬美元。整體而言，淨利潤呈現先增後降的變化。
- 調整後盈利能力趨勢
- 調整後歸屬於公司的淨收入的趨勢與歸屬於公司的淨利潤相似。同樣在2011年至2013年間呈現增長，從2436百萬美元增長至2856百萬美元。2014年略有下降至2732百萬美元，並在2015年大幅下降至1931百萬美元。調整後淨收入的變化幅度與淨利潤基本一致。
- 整體觀察
- 從資料中可觀察到，在2011年至2013年間，盈利能力呈現增長趨勢，但2014年和2015年則出現了明顯的下滑。兩項盈利指標的趨勢一致，表明盈利能力的變化是整體性的。2015年的大幅下降值得進一步關注，可能需要分析相關的營運數據和外部因素以了解其原因。
調整后的獲利率： 按市值計價的可供出售證券（摘要）
EMC Corp.、調整后的獲利率
| 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨獲利率 | ||||||
| 淨利率比率（未經調整） | ||||||
| 淨利率比率（調整后） | ||||||
| 股東權益回報率 （ROE） | ||||||
| 股東權益回報率（未經調整） | ||||||
| 股東權益回報率（調整后） | ||||||
| 資產回報率 （ROA） | ||||||
| 資產回報率 （未經調整） | ||||||
| 資產回報率 （調整后） | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31).
以下是對年度財務資料的分析摘要。
- 獲利能力
- 淨獲利率在2011年至2013年間呈現小幅波動上升的趨勢，從12.3%增至12.58%，隨後略微回落至12.44%。2014年開始，淨獲利率呈現明顯下降趨勢，至2015年降至8.06%。調整后的淨利率比率的變化趨勢與淨獲利率相似，但幅度略有差異。整體而言，獲利能力在報告期內呈現逐漸減弱的趨勢。
- 股東權益回報率
- 股東權益回報率在2011年至2013年間波動上升，從12.98%增至12.95%。2014年略有下降至12.39%，但2015年則大幅下降至9.41%。調整后的股東權益回報率的趨勢與未調整的數據基本一致，但數值略低。這表明股東權益的回報能力在報告期末有所下降。
- 資產回報率
- 資產回報率在2011年至2013年間呈現下降趨勢，從7.18%降至6.3%。2014年和2015年繼續下降，分別為5.91%和4.27%。調整后的資產回報率的趨勢與未調整的數據相似，但數值略低。資產回報率的持續下降表明公司利用其資產產生利潤的能力正在減弱。
- 整體趨勢
- 從整體數據來看，各項回報率指標均呈現下降趨勢。這可能表明公司面臨營運效率降低、市場競爭加劇或成本上升等挑戰。儘管在報告期初期各項指標相對穩定，但後期呈現的明顯下降趨勢值得關注，需要進一步分析其根本原因。
EMC Corp.，獲利率：報告與調整后
淨利率比率（調整后）
| 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於EMC公司的凈利潤 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨獲利率1 | ||||||
| 調整後： 按市值計價的可供出售證券 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 調整后歸屬於EMC公司的凈收入 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨利率比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31).
2015 計算
1 淨獲利率 = 100 × 歸屬於EMC公司的凈利潤 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率（調整后） = 100 × 調整后歸屬於EMC公司的凈收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 盈利能力趨勢
- 歸屬於公司的淨利潤在2011年至2013年間呈現穩定增長趨勢，從2461百萬美元增長至2889百萬美元。然而，2014年略有下降至2714百萬美元，並在2015年大幅下降至1990百萬美元。
- 調整后歸屬於公司的淨收入的趨勢與淨利潤相似，同樣在2011年至2013年間增長，並在2014年後呈現下降趨勢。2015年的調整后淨收入為1931百萬美元。
- 淨獲利率在2012年達到最高點12.58%，隨後在2013年略有下降，2014年進一步下降至11.1%，並在2015年顯著下降至8.06%。
- 淨利率比率（調整后）的變化趨勢與淨獲利率相似，從2012年的12.81%下降至2015年的7.82%。
- 整體觀察
- 數據顯示，在觀察期間內，盈利能力呈現先增長後下降的趨勢。2014年和2015年的盈利能力均出現明顯下滑，淨利潤和淨利率均呈現較大程度的下降。
- 調整后淨收入和淨利率比率（調整后）的變化與淨利潤和淨獲利率的變化趨勢基本一致，表明調整后的盈利能力變化與整體盈利能力變化保持一致。
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
根據報告： 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31).
2015 計算
1 ROE = 100 × 歸屬於EMC公司的凈利潤 ÷ EMC 公司的股東權益合計
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 調整后歸屬於EMC公司的凈收入 ÷ EMC 公司的股東權益合計
= 100 × ÷ =
以下為財務資料的分析報告。
- 歸屬於公司的淨利潤
- 從2011年至2013年，歸屬於公司的淨利潤呈現穩定增長趨勢，由2461百萬美元增長至2889百萬美元。然而，2014年略有下降至2714百萬美元，並在2015年顯著下降至1990百萬美元。整體而言，淨利潤在後三年呈現下滑趨勢。
- 調整后歸屬於公司的淨收入
- 調整后歸屬於公司的淨收入的趨勢與歸屬於公司的淨利潤相似。2011年至2013年期間，呈現增長，由2436百萬美元增長至2856百萬美元。2014年略有下降至2732百萬美元，2015年則大幅下降至1931百萬美元。調整后的淨收入也顯示出後三年呈現下滑的趨勢。
- 股東權益回報率
- 股東權益回報率在2011年至2013年期間波動，由12.98%下降至12.22%，然後回升至12.95%。2014年略有下降至12.39%，但在2015年則大幅下降至9.41%。整體而言，股東權益回報率在2015年呈現顯著下降。
- 股東權益回報率（調整后）
- 調整后的股東權益回報率的趨勢與未調整的回報率相似。2011年至2013年期間，呈現波動，由12.85%下降至12.44%，然後回升至12.81%。2014年略有下降至12.48%，但在2015年也大幅下降至9.13%。調整后的股東權益回報率同樣在2015年呈現顯著下降。
總體而言，資料顯示在2014年和2015年，淨利潤和股東權益回報率均呈現明顯的下降趨勢。儘管調整后的數據在趨勢上與未調整的數據一致，但兩者均表明公司盈利能力在近年來有所減弱。
資產回報率 （ROA） （經調整）
| 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於EMC公司的凈利潤 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 調整後： 按市值計價的可供出售證券 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 調整后歸屬於EMC公司的凈收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 資產回報率 （調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31).
2015 計算
1 ROA = 100 × 歸屬於EMC公司的凈利潤 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率 （調整后） = 100 × 調整后歸屬於EMC公司的凈收入 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
以下為財務資料的分析報告。
- 盈利能力
- 歸屬於公司的淨利潤在2011年至2013年間呈現增長趨勢，從2461百萬美元增長至2889百萬美元。然而，2014年略有下降至2714百萬美元，並在2015年大幅下降至1990百萬美元。調整後歸屬於公司的淨收入的趨勢與歸屬於公司的淨利潤相似，同樣在2011年至2013年間增長，2014年略降，2015年大幅下降。
- 資產回報率
- 資產回報率在2011年和2012年保持在7.18%的水平。隨後，在2013年下降至6.3%，2014年進一步下降至5.91%，並在2015年降至4.27%。
- 調整後資產回報率
- 調整後資產回報率的趨勢與資產回報率基本一致。在2011年為7.11%，2012年增長至7.3%，隨後在2013年下降至6.23%，2014年下降至5.95%，並在2015年降至4.14%。
整體而言，資料顯示盈利能力和資產回報率在2011年至2015年間呈現下降趨勢，尤其是在2015年，降幅顯著。雖然淨利潤和調整後淨收入的下降幅度相似，但資產回報率的持續下降表明公司利用其資產產生利潤的能力正在減弱。