現金流量表

現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量（用於）三部分組成。

EMC Corp.、合併現金流量表

百萬美元

截至12個月	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
淨收入	2,172)	2,894)	3,093)	2,886)	2,609)
折舊和攤銷	1,907)	1,864)	1,665)	1,528)	1,422)
債務的非現金利息支出	—)	1)	62)	46)	103)
非現金重組和其他特殊費用	40)	19)	8)	13)	(1)
基於股票的薪酬費用	1,091)	1,031)	935)	895)	823)
備抵（追回）呆帳	55)	10)	(1)	39)	20)
遞延所得稅，凈值	(235)	(396)	(202)	(118)	(19)
股票薪酬帶來的超額稅收優惠	(55)	(102)	(116)	(261)	(362)
先前持有的戰略投資和合資企業權益收益	—)	(101)	—)	(32)	—)
戰略投資減值	—)	33)	—)	—)	—)
其他，凈值	6)	20)	40)	20)	5)
應收賬款和票據	385)	(309)	(377)	(535)	(392)
庫存	(196)	(149)	(408)	(459)	(393)
其他資產	47)	345)	269)	174)	(62)
應付帳款	(75)	167)	380)	89)	35)
應計費用	(333)	(286)	(162)	(64)	158)
應繳所得稅	(53)	314)	222)	661)	337)
遞延收入	596)	1,126)	1,475)	1,367)	1,509)
其他負債	34)	42)	40)	11)	(121)
資產和負債變動（扣除收購后）	405)	1,250)	1,439)	1,244)	1,071)
調整凈收入與經營活動提供的凈現金	3,214)	3,629)	3,830)	3,376)	3,060)
經營活動提供的現金凈額	5,386)	6,523)	6,923)	6,262)	5,669)
財產、廠房和設備的增加	(902)	(979)	(943)	(819)	(801)
資本化軟體開發成本	(567)	(509)	(465)	(419)	(442)
購買短期和長期可供出售證券	(7,252)	(9,982)	(11,250)	(6,347)	(7,180)
出售短期和長期可供出售證券	5,205)	8,722)	5,292)	4,983)	5,121)
短期和長期可供出售證券的到期日	1,970)	2,651)	2,845)	1,049)	1,130)
業務收購，扣除收購現金	(1,336)	(1,973)	(770)	(2,136)	(537)
購買戰略和其他相關投資	(182)	(144)	(131)	(117)	(329)
戰略及其他相關投資的銷售	235)	101)	35)	71)	29)
合資企業融資	—)	(360)	(411)	(228)	(383)
剝離業務所得款項	—)	—)	38)	58)	—)
（增加）限制性現金減少	75)	(78)	—)	—)	—)
購買租賃權益	—)	—)	—)	—)	(151)
用於投資活動的現金凈額	(2,754)	(2,551)	(5,760)	(3,905)	(3,544)
發行 EMC 普通股的收益	322)	503)	342)	560)	673)
發行VMware普通股所得款項	126)	164)	197)	253)	338)
EMC 回購 EMC 的普通股	(2,063)	(2,969)	(3,015)	(685)	(2,000)
EMC 購買 VMware 的普通股	—)	—)	(160)	(290)	(400)
VMware 回購 VMware 的普通股	(1,125)	(700)	(508)	(468)	(526)
股票薪酬帶來的超額稅收優惠	55)	102)	116)	261)	362)
支付長期和短期債務	—)	(1,665)	(46)	(1,715)	(27)
發行長期和短期債務所得款項淨額	1,295)	—)	5,460)	5)	3)
非控制性權益的貢獻	5)	7)	105)	—)	—)
利率合約結算	—)	—)	—)	(70)	(141)
股息支付	(907)	(879)	(415)	—)	—)
融資活動提供的（用於）現金凈額	(2,292)	(5,437)	2,076)	(2,149)	(1,719)
匯率變動對現金及現金等價物的影響	(134)	(83)	(62)	15)	5)
現金及現金等價物淨增加（減少）	206)	(1,548)	3,177)	223)	412)
期初現金及現金等價物	6,343)	7,891)	4,714)	4,531)	4,119)
期末現金及現金等價物	6,549)	6,343)	7,891)	4,754)	4,531)

根據報告： 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31).

現金流量表構成部分	描述	公司簡介
經營活動提供的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2013年至2014年和2014年至2015年， EMC Corp. 經營活動提供的現金凈額有所下降。
用於投資活動的現金凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2013年至2014年， EMC Corp. 投資活動使用的凈現金有所增加，但隨後從2014年至2015年略有下降。
融資活動提供的（用於）現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源，併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款，或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。	2013年至2014年， EMC Corp. 融資活動提供（用於）的現金凈額有所下降，但隨後在2014年至2015年略有增加。

EMC Corp. (NYSE:EMC)

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