普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
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當前估值比率
EMC Corp.、當前估值比率
| EMC Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||||||
| 現價 （P） | |||||||||||||
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| 價格與凈收入比率 （P/E） | |||||||||||||
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| 價格與營業收入比率 （P/OP） | |||||||||||||
| 價格收入比 （P/S） | |||||||||||||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2015-12-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
EMC Corp.、歷史估值比率
| 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格與凈收入比率 （P/E） | ||||||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | ||||||
| 價格收入比 （P/S） | ||||||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31).
- 價格與凈收入比率（P/E）
- 從2011年至2015年，P/E比率呈現整體上升趨勢，從22.96逐步上升至25.37，反映出市場對公司未來盈利成長的預期持續看好。期間雖有小幅波動，但整體趨勢依然明顯向上，可能與公司盈利能力增強或市場評價的調整有關。
- 價格與營業收入比率（P/OP）
- 該比率由2011年的16.41降低至2012年的12.36，之後逐步回升，至2015年達到17.77。這顯示在2012年前後市場對公司營業收入的估值較為謹慎或悲觀，但隨後逐漸回復樂觀情緒，反映營收指標的改善或市場信心的增強。
- 價格收入比（P/S）
- 該比率由2011年的2.82逐年下降至2013年的2.24，之後略有回升但仍維持較低水平，至2015年為2.04。整體而言，P/S比率呈現出下降的趨勢，可能意味著市場對公司收入產生的收益認為價值較低，或收入基準的擴大使得估值相對降低。
- 價格賬麵價值比（P/BV）
- 該比率由2011年的2.98下降至2012年的2.19，之後逐步回升至2014年的2.63，然而在2015年略微下降至2.39。此趨勢顯示公司帳面價值的市場評價較為波動，短期內有一定程度的不穩定，但整體變動幅度有限，反映市場對公司資產價值的基本評價較為穩健。
價格與凈收入比率 （P/E）
EMC Corp.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | ||
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| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 歸屬於EMC公司的凈利潤 (以百萬計) | ||||||
| 每股收益 (EPS)2 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2015 計算
EPS = 歸屬於EMC公司的凈利潤 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 截至EMC Corp.年報備案日的收盤價
4 2015 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價
- 在2011年至2014年間，EMC的股價經歷了一波波的波動。2011年股價為27.52美元，隨後在2012年略微下降至23.28美元，但又在2013年回升至25.68美元，2014年進一步增至28.94美元，顯示公司股價在此期間具有一定的彈性與正向趨勢。2015年股價有所回落至25.93美元，反映短期市場調整或外部因素的影響，但整體仍維持在較為活躍的水平。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在2011年至2013年間展現逐步增長，分別為1.2美元、1.3美元與1.43美元，顯示公司在這段時期的盈利能力有所提升。然而，2014年EPS略微下降至1.37美元，進一步在2015年下降至1.02美元，代表盈利的放緩或降低，值得關注可能的盈利衰退或公司業務面臨的挑戰。
- P/E比率
- P/E比率的變動反映投資者對公司未來獲利成長的預期和公司目前的市值狀況。2011年P/E為22.96，隨後逐步下降至2012年的17.93，显示市場開始對公司未來的成長性持較為謹慎的態度。儘管在2013年短暫回升至18.01，但2014年再次上升至21.2，並在2015年進一步擴增至25.37，表明投資者可能預期公司未來盈利能力將改善，或是市場對其成長潛力的信心提升。然而，值得注意的是，EPS的下降與P/E比率的上升可能暗示市場對未來盈利的不確定或估值較高的投資者預期。
價格與營業收入比率 （P/OP）
EMC Corp.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 營業利潤 (以百萬計) | ||||||
| 每股營業利潤2 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2015 計算
每股營業利潤 = 營業利潤 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 截至EMC Corp.年報備案日的收盤價
4 2015 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，EMC公司在2011年至2015年間的股價呈現波動，但整體趨勢較為平穩。在2012年股價下降至23.28美元，較2011年的27.52美元下跌約15.4%，之後在2013年略微回升至25.68美元，較2012年上升約10.3%。2014年股價進一步上升至28.94美元，較2013年高出約12.7%，然而在2015年又有所回落，至25.93美元，較前一年下降約10.3%。
公司每股營業利潤在2011年至2014年間呈現逐步上升的趨勢，從1.68美元提升至2.03美元，顯示公司營運獲利能力在此期間有所改善。然而，在2015年，該數值下滑至1.46美元，下降幅度較大，顯示盈利能力在該年度受到一定的壓力。
在財務比率方面的P/OP（市價對營運淨利比率）從2011年的16.41下降至2012年的12.36，反映出市場對公司營運利潤的評價稍有降低。在2013年則略微上升至12.53，隨後在2014年進一步增加到14.25，顯示市場可能對公司營運表現的預期較為樂觀。然而，在2015年，P/OP又大幅攀升至17.77，反映出市場對該年度公司營運表現的評價較為謹慎或預期盈利能力將有所改善，但也可能與整體股價表現的波動相關聯。
綜合來看，EMC公司在分析期間經歷過股價與盈利能力的起伏，股價的波動與營業利潤的變動具有一定的同步性。雖然營業利潤在某些年度有所提高，但由於整體股價較為波動，可能受到外部市場因素或投資者預期的影響較大。P/OP的變化則反映市場對公司未來營運績效的預期存在一定的不確定性，並且在2015年達到較高水準，顯示市場對公司盈利前景持較為積極的看法。
價格收入比 （P/S）
EMC Corp.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 收入 (以百萬計) | ||||||
| 每股銷售額2 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2015 計算
每股銷售額 = 收入 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 截至EMC Corp.年報備案日的收盤價
4 2015 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據資料顯示，埃姆西公司（EMC Corp.）在2011年至2015年間的股價經歷了波動。2011年年底，股價為27.52美元，隨後在2012年下降至23.28美元，顯示短期內的下跌壓力。2013年稍微回升至25.68美元，進入2014年再次攀升至28.94美元，達到較高水準，但在2015年略微回落至25.93美元。
在每股銷售額方面，從2011年到2015年呈現持續穩定的增長趨勢。2011年底為9.75美元，逐年增加，至2015年底達到12.69美元，顯示公司的銷售規模有明顯擴大，反映出營收方面的成長或銷售效率的提升。
然而，對於市銷率（P/S）而言，其變動較為波動且整體呈下降趨勢。2011年為2.82，經過2012年和2013年的小幅下降後，2014年略為回升至2.35，但到2015年再次下降至2.04。這可能暗示市場對於公司營收的估值在逐漸降低，或者投資者對公司未來成長的預期有所減弱，儘管銷售額在穩步增長。
綜合來看，儘管該公司在銷售額方面展現穩定的成長，股價卻呈現出較為波動的狀態，且市銷率的持續下降可能反映市場對公司價值的重新評價或投資者信心的變化。未來若要改善市銷率，或需進一步提升市場對公司長期獲利能力的預期，或改善股價的穩定性。
價格賬麵價值比 （P/BV）
EMC Corp.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| EMC 公司的股東權益合計 (以百萬計) | ||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2015 計算
BVPS = EMC 公司的股東權益合計 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 截至EMC Corp.年報備案日的收盤價
4 2015 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據資料顯示，EMC Corp. 於 2011 年至 2015 年之間的股價展現出較為波動的趨勢。在此期間，股價從 2011 年的 27.52 美元下跌至 2012 年的 23.28 美元，之後略有回升於 2013 年的 25.68 美元，並在 2014 年達到高點28.94美元，但在 2015 年再次回落至 25.93美元，整體呈現一定的波動性。
另一方面，每股帳面價值（BVPS）則在此期間呈現逐步上升的趨勢，從 2011 年的 9.23 美元上升至 2013 年的 11.01 美元，並在 2014 年與 2013 年持平，至 2015 年稍微下降至 10.86美元。這代表公司在資產淨值方面逐年增加，但在2015年出現略微下降的現象。
財務比率 P/BV（市價對帳面價值比率）在觀察時間內曾一度下降，從 2.98 在 2011 年下降至 2.19，在2012年達到最低點，反映股價相對於帳面價值較低，之後逐步回升至 2014 年的 2.63，再略微下降到 2.39 在 2015 年。此一變動趨勢可能反映市場對公司資產價值的不同評價或投資者信心的變動。
- 總結而言，
- EMC Corp. 在所觀測期間內的股價經歷了波動，反映出市場對其價值的持續調整或市場條件的變動。公司資產淨值（BVPS）則展現出較為穩定的上升趨勢，顯示其資產的積累。P/BV比率的波動則可能與股價的短期市場評價變動有關，提供投資者與分析師對於公司資產價值與市場估值之間差異的洞察。總體來說，資料揭示公司在此期間內資產淨值穩步增長，但股價受到多種市場因素影響而呈現較大波動性，同時P/BV比率的變動亦反映了市場評價的浮動。