長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供的 Hess Corp. 個頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
長期活動比率（摘要）
Hess Corp.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
- 固定資產凈周轉率
- 該比率自2018年第三季度以來呈現逐步上升的趨勢。在2018年第三季度，該指標約為0.39，至2023年第二季度已升至約0.74，顯示公司利用固定資產創造營收的效率逐年提高。此趨勢反映公司可能引進了更高效的資產管理策略或進行了資產的重整與優化，從而提升資產的運用效率。期間內，此比率波動較小，整體趨勢向上，暗示固定資產的利用逐步改善且較為穩定。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此指標的走勢與固定資產凈周轉率類似，自2018年第三季度起也呈持續上升趨勢，從約0.39逐漸上升至2023年第二季度的約0.71。雖然波動較小，但整體明顯的成長表明，經營租賃與使用權資產的運用亦逐步改善，反映公司在資產利用方面積極調整和優化其資產結構，以應對市場變化或增強營運效率。
- 總資產周轉率
- 該比率於2018年第三季度約0.3左右，之後整體趨勢逐步上升，在2021年第三季度達到屋高約0.52，2023年第二季度略微回落至約0.45。此變化趨勢體現公司資產利用效率在過去五年間有所提升，特別是在2021年前後，可能因企業經營策略調整或資產管理改善而改善。但此比率的波動也暗示，資產的使用效率受到經濟周期或公司戰略調整的影響，需留意後續的變動趨勢。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率呈現明顯上升的趨勢，自2018年第三季度的約0.66至2023年第二季度約1.21，且在此期間內持續攀升。這代表公司在使用股東權益進行營運方面越來越高效。較高的股東權益周轉率可能反映出盈利能力的提升或資產結構的調整，使得股東权益的運用更為有效率。此外，該比率的持續增長表明公司在提高資本效率方面取得了積極成效，對投資者來說具有正面意義。
固定資產凈周轉率
Hess Corp.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售額和其他營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不動產、廠房和設備，凈值，包括融資租賃使用權資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
固定資產凈周轉率 = (銷售額和其他營業收入Q3 2023
+ 銷售額和其他營業收入Q2 2023
+ 銷售額和其他營業收入Q1 2023
+ 銷售額和其他營業收入Q4 2022)
÷ 不動產、廠房和設備，凈值，包括融資租賃使用權資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
Hess Corp. 季度財務資料分析摘要
整體而言，Hess Corp. 在分析期間內的營運表現呈現一定的變動趨勢。下列將逐項針對關鍵指標進行詳細描述與分析。
- 銷售額和其他營業收入
- 公司營收在2018年至2023年間經歷了較大的波動。2018年第一季的營收約為13.46億美元，經過後續季度逐步上升，至2019年達到約16.83億美元，顯示營收呈現成長趨勢。然而，自2020年起，營收因多重因素（可能包含市場波動或公司策略調整）而產生較大起伏。尤其在2020年第二季後，營收明顯下降，隨後逐步回升並在2023年達到約28億美元，顯示營收恢復並持續擴張的跡象。
- 不動產、廠房和設備，凈值
- 不動產、廠房和設備的凈值呈現出一定的上升趨勢。自2018年第一季的約16,181百萬美元逐步增加，至2023年第三季超過16,534百萬美元，反映公司在固定資產方面持續投入與資產價值的逐步擴大。期間內，該指標的波動較小，且整體趨勢向上，表示資產基礎的逐步強化，有助於支撐營運成長與穩定性。
- 固定資產凈周轉率
- 該比率於2018年後逐步提升，顯示公司利用固定資產產生收入的效率有所改善。2018年第二季起，該比率從約0.39逐季攀升至2021年的0.74，之後略有波動但仍維持在較高水準(約0.68-0.74)。此趨勢表明，公司在固定資產管理和利用效率方面持續優化，能更有效地將資產轉化為營收，反映出經營效率的成長。
綜合以上資料分析，Hess Corp. 在所觀察期間內展現出營收逐步成長、資產價值逐年增加以及資產利用效率持續提升的特徵。雖然營收受到外部市場波動的影響，但公司資產管理的持續優化為未來營運穩定性提供支撐，展現出良好的經營趨勢和潛在成長動能。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Hess Corp.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = (銷售額和其他營業收入Q3 2023
+ 銷售額和其他營業收入Q2 2023
+ 銷售額和其他營業收入Q1 2023
+ 銷售額和其他營業收入Q4 2022)
÷ 財產、廠房和設備，凈值，包括融資租賃使用權資產（包括經營租賃、使用權資產）
= ( + + + )
÷ =
- 營收趨勢分析
-
從2018年第一季至2023年第三季，Hess Corp.的銷售額與其他營業收入展現出波動性，但整體趨勢為逐步上升。在2018年期間，年度營收較為平穩，且在2019年出現一定的成長，尤其是年底時的營收達到最高點，訊號顯示公司在此期間經歷了較為正向的成長期。
2020年初由於疫情導致的市場不確定性，營收出現明顯下降，特別是在2020年6月31日到9月30日期間，但在年底有恢復跡象。進入2021年與2022年，營收持續攀升，尤其在2022年中期，銷售額達到高點，顯示公司在油價波動與市場需求改善中獲利能力逐步回升。2023年以來，營收繼續呈現增長，特別是在2023年第一季到第二季之間，達到新高，預示公司營運狀況較為強勁。
- 資產結構與變動
-
公司資產中，"財產、廠房和設備，凈值"展現出逐步上升的趨勢，從2018年約1.6億美元攀升至2023年約1.7億美元。此趨勢反映公司持續對資產的投資與維護，以及或許因產能擴展或資產升級帶來的資產價值增加。
資產規模的擴張也可能支撐較高的產能和營收增長，這在長期來看是有利於公司持續成長的因素。
- 固定資產周轉比率之趨勢與解讀
-
固定資產淨周轉比率自2018年的較低水平逐步提升，顯示公司資產使用效率在改善。2018年中期後，比率逐步上升，2021年達到較高水準（約0.6），然後在2022年進一步提高至0.72，代表公司更有效率地運用其產能以產生收入。2023年前九個月之間，比率仍維持在較高的水準，彰顯資產運用效率的持續優化。
此趨勢顯示公司在資產管理方面的改善，有助於提升獲利能力與資產回收期，為未來營運奠定良好基礎。
- 整體分析
- 綜合看來，Hess Corp.在過去五年間經歷了營收的波動與市場挑戰，但在資產投資與營運效率方面逐步改善。營收的逐步增長和固定資產用戶效率的提升，反映出公司正朝向更穩定與高效的經營模式邁進。儘管短期內仍有受到經濟與市場波動的影響，但長期來看，公司展現出良好的資產運用能力與成長潛力。
總資產周轉率
Hess Corp.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售額和其他營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
總資產周轉率 = (銷售額和其他營業收入Q3 2023
+ 銷售額和其他營業收入Q2 2023
+ 銷售額和其他營業收入Q1 2023
+ 銷售額和其他營業收入Q4 2022)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料分析，可以觀察到哈斯公司於不同時期的財務表現具有以下特點：
- 營收趨勢
- 在2018年，公司的銷售額與營業收入呈上升趨勢，從第一季度的約13.5億美元逐步提升至2020年中達到約31.2億美元。然而，自2020年後，營收出現波動，2021年略有回升，至約22.89億美元，但整體水準較2020年高峰仍有差距。至2023年第三季度，營收進一步增加，達到約28億美元，顯示公司在近期的經營中有一定的復甦與擴展趨勢。
- 資產變動
- 公司總資產在整體上呈現上升趨勢，其數值由2018年約220億美元增長到2023年約232億美元，顯示公司進行資產規模擴張。此外，2020年經歷較大的資產減少，但隨後逐步恢復並再度擴大資產規模。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在2018年後逐漸改善，反映公司資產運用效率提升。從2020年中約0.25開始攀升，並在2021年底達到0.36，之後進一步上升至約0.52，說明公司在營收增長的同時，資產利用率亦有改善，代表經營效率的提升。
綜合考量，哈斯公司在整體財務表現方面呈現以下趨勢：
- 營收自2018年至2023年間展現出穩步上升，尤其2023年營收顯著提升，顯示公司營運擴張與市場拓展的效果。
- 資產規模不斷擴大，反映公司投資與資產配置的正向調整。
- 資產周轉率的逐步改善，顯示公司的運營效率得以提升，資源運用效率逐年提升，尤以2021年至2023年為明顯階段。
然而，值得注意的是，營收的波動以及資產周轉率的持續提升，亦可能暗示內部整合與經營策略的調整，在未來需密切關注其持續性與可持續增長的能力。整體來說，公司展現出穩健的資產與營收成長態勢，並逐步提升經營效率，反映其在行業中的競爭力與未來成長潛力。
股東權益周轉率
Hess Corp.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售額和其他營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hess Corporation 股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
股東權益周轉率 = (銷售額和其他營業收入Q3 2023
+ 銷售額和其他營業收入Q2 2023
+ 銷售額和其他營業收入Q1 2023
+ 銷售額和其他營業收入Q4 2022)
÷ Hess Corporation 股東權益合計
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在觀察Hess Corporation的財務資料後，可以發現以下幾個趨勢和特點：
- 營收表現的波動與整體成長趨勢
- 從2018年三月到2023年九月，公司的營收呈現整體上升的趨勢。然而，期間也顯示出一定的波動性，特別是在2020年與2021年的季度中，營收達到最高點（例如2023年六月份的2,800百萬美元），顯示公司在這期間獲利能力有所提升。此外，2020年第二季度的營收顯著降低至833百萬美元，可能反映了疫情或市場環境的影響，之後又逐步回升。
- 股東權益的趨勢與變動
- 股東權益在整體上呈現逐年上升的趨勢，從2018年的約10,605百萬美元增加到2023年九月的約8,631百萬美元，但中間亦出現一定的波動。在2019年和2020年間，股東權益有明顯下滑，可能受營收波動及其他財務因素影響。2021年之後，權益逐步回升，反映公司可能進行了有效的資本管理或盈利改善策略。
- 股東權益周轉率的變化
- 股東權益周轉率從2018年缺少資料開始，自2019年第二季度起逐步增加，並在2021年達到最高點1.44，顯示公司每單位股東權益所產生的營收增多，表示資產運用效率逐步提升。2022年及2023年，該比率略微下降或維持較高水準，反映在資產利用方面較為高效，但仍需注意變動的可能原因。
- 結合營收與權益的分析
- 營收的波動與股東權益的變動大致同步，當營收上升時，股東權益也顯示增長，說明公司在擴張及盈利層面均有所成長。股東權益周轉率的持續提升則反映出公司有效運用股東資金，改善資產運用效率，尤其在2020年疫情後的復甦期，投資效率顯著提高。
總結來看，Hess Corporation在過去五年內展現出營收持續增長與資產運用效率改善的趨勢，但期間亦經歷了一些波動，特別受到宏觀經濟與市場環境變化的影響。未來的財務表現可能仍將高度依賴整體能源市場的行情走向及公司在策略執行上的穩健程度。