長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
ConocoPhillips、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從資料中可以觀察到，三項主要的財務周轉率指標在2020年至2025年期間皆呈現一定的變動趨勢，反映了公司資產運用效率的變化情況。
- 固定資產凈周轉率
- 該指標在2020年第三季度開始逐步攀升，從0.47上升至2021年第二季度的1.21，之後雖有小幅波動，但整體維持在較高區間（約0.58至0.8）之間。此趨勢顯示公司在資本支援和固定資產運用方面逐步提升效率，特別是在2021年中後期可能進行了資產整合或提升固定資產利用率的措施。2024年末至2025年期間，該比率稍微回落，表明資產運用效率較之前略有降低，但仍維持在較高水平。
- 總資產周轉率
- 該比率同樣展現出上升的趨勢，從2020年第三季度的0.3逐步提升至2022年第一季度的0.84，之後略有波動，但整體維持在約0.58至0.83之間。此現象指出公司在資產整體運用方面的效率於2021年至2022年間有所改善，可能伴隨營運效率的提升或資產結構的優化。然而，於2024年末之後，該比率略有下降，顯示資產運用效果有所減弱，或資產規模相對增加未能相應轉化為產出效率的提升。
- 股東權益周轉率
- 此指標呈現穩定而顯著的上升趨勢，從2020年第三季度的0.63增加至2023年的高點約為1.64，且在2024年後略微有所下降，但仍保持在較高水準（約0.84至1.14）。高水準的股東權益周轉率表明公司在利用股東權益創造營收方面的效率較高，可能反映出盈餘增長或股東權益的有效運用。值得注意的是，該比率在2022年後期及2023年有明顯攀升，顯示公司在這段期間的資本運用獲得較佳效果，但2024年後出現一定程度的回落。
綜合上述觀察，ConocoPhillips在2020年至2022年期間的資產運用效率整體改善，尤其是在固定資產和總資產的運用方面獲得提升，反映了可能的資產管理改善或營運策略調整。2023年及之後，這些指標似乎進入調整期，部分效率指標略有波動或下降，可能與市場環境變化或資產結構調整相關。然而，股東權益的運用效率仍保持高位，顯示公司在資本效率方面具有一定的管理能力。未來觀察重點或應聚焦於資產投入與產出之間的平衡，以及整體資產運用的持續改善可能性。
固定資產凈周轉率
ConocoPhillips、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售額和其他營業收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不動產、廠房和設備的凈額，扣除累計DD&A的凈額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
固定資產凈周轉率 = (銷售額和其他營業收入Q2 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q1 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q4 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q3 2024)
÷ 不動產、廠房和設備的凈額，扣除累計DD&A的凈額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，以下為對 ConocoPhillips 在一系列季度期間內的趨勢分析：
- 銷售額和其他營業收入
- 整體呈現上升趨勢。由2020年第一季度的6,158百萬美元逐步攀升至2025年第二季度的14,004百萬美元。期間內，尤其從2021年第一季度起，收入顯著增加，反映公司營收狀況的改善與擴張策略的成效。儘管在某些季度出現略微的波動，但整體趨勢仍向上，表明公司營收具備一定的穩定成長動能。
- 不動產、廠房和設備的凈額（扣除累計折舊及攤銷）
- 此項指標經歷了一段稍微波動的趨勢。在2020年第一季度為40,645百萬美元，隨後略微上升至2021年第二季度的65,517百萬美元，展現資產規模擴張的現象。然而，自2021年第三季度起，不動產、廠房和設備的凈額逐漸持平，並在2023年後持續維持約70,000百萬美元的水平，表示公司在固定資產投資上趨於穩定，資產規模較為穩固。
- 固定資產凈周轉率
- 此比率的變動反映公司資產運用效率的變化。在2020年中期並無資料，但從2020年6月以後可觀察到逐步改善的趨勢。從2020年6月的0.39至2021年12月的1.21，說明公司在固定資產運用上的效率提升。期間內，此比率多次出現波動，並在2024年後略微降低至約0.58至0.61區間，但仍高於2020年中期的數值，顯示公司在資產運用方面保持相對高效。
總結來說，ConocoPhillips 自2020年至2025年期間，營收持續成長，不動產與設備資產規模逐漸達到穩定水準，且資產運用效率亦有所提升。儘管部分季度存在短期波動，但整體經營層面展現出穩健的趨勢，反映公司在營收擴張與資產運用方面具備一定的持續力與調整能力。在未來，資產規模的穩定與經營效率的提升，將是維持公司競爭優勢的重要指標。
總資產周轉率
ConocoPhillips、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售額和其他營業收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
總資產周轉率 = (銷售額和其他營業收入Q2 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q1 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q4 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q3 2024)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，ConocoPhillips的銷售額和其他營業收入在2020年初經歷較低水平後，出現明顯的成長趨勢。特別是在2021年底到2022年底期間，銷售額持續攀升，至2022年12月達到最高點（約17,762百萬美元），然而自2023年至2025年上半年，銷售收入整體展現出較為穩定甚至略有下降的跡象，顯示市場可能出現調整或公司策略調整的影響。
總資產方面，數據顯示自2020年以來呈現逐步增加的趨勢，尤其在2022年達到約122,780百萬美元的高點，之後略有波動但維持在較高水準。這可能反映公司在資產規模上的擴張或資產結構的調整，但同時也意味著資產負債表的規模變大，需關注其資產運用效率是否同步提升。
總資產周轉率則顯示出較為明顯的變動趨勢。在2020年及2021年前期，資料缺失影響較大，無法完整分析，但在2021年下半年至2022年期間，周轉率有明顯提升，至2022年一度高達0.84，意味著公司在資產運用方面具有較高的效率。然而，之後的數值逐漸降低至0.45左右，顯示資產利用效率有所下降，但仍維持在較高水平，反映公司在資產運用上存有一定的彈性與調整空間。
總結而言，ConocoPhillips在此期間展現出營收的強勁成長，資產規模逐步擴大，但資產運用的效率則有波動，可能受到市場狀況或公司策略調整的影響。為進一步確定其財務健康狀況，建議結合其他財務比率與公司運作策略進行綜合分析。
股東權益周轉率
ConocoPhillips、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售額和其他營業收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
股東權益周轉率 = (銷售額和其他營業收入Q2 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q1 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q4 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q3 2024)
÷ 普通股股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 銷售額和其他營業收入的趨勢分析
-
由2020年第1季度至2025年第2季度，銷售額經歷明顯的波動。2020年第一季的收入為6,158百萬美元，出現較大幅度的下降，至同年第二季度降至2,749百萬美元。此後，收入逐步回升，2020年第四季達到5,491百萬美元，顯示公司在疫情初期所受到的衝擊部分已被緩解。
2021年整體銷售額持續增長，2021年第二季達到9,556百萬美元，並在第三季進一步攀升至11,326百萬美元，反映出公司營收逐步恢復與成長。2022年初的收入持續較高水準，並於2022年第四季達到15,120百萬美元的峰值。進入2023年，銷售額略有波動，但整體仍保持在較高水平，至2023年第四季的收入為13,620百萬美元。
預計2024年與2025年，收入展現出一定的穩定性與略微的上升趨勢，特別是在2024年第二季和第三季，銷售額分別達到13,850和13,720百萬美元，顯示公司營收仍較為健康，可能受到油氣市場需求及公司經營策略的影響。
- 普通股股東權益的趨勢分析
-
從2020年第一季至2025年第二季，普通股股東權益持續增加。2020年第一季的股東權益為31,315百萬美元，在2021年第二季達到最大值44,276百萬美元，之後逐步維持在高水準，2022年末超越50,000百萬美元的顯著高點，達到約65,796百萬美元。
該權益的持續上升，反映公司股東價值的增加，可能來自於累積的利潤或資產重估。儘管2023年至2025年期間，增長速度逐漸放緩，但整體趨勢仍為上升，顯示公司在這段期間內有良好的財務穩定性與資本積累能力。
- 股東權益周轉率的變化與解讀
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股東權益周轉率在2020年第四季度開始逐步上升，從較低的0.63提升至2021年第四季度的1.53，表明公司在資產利用效率方面有所改善。在2022年達到高點1.64後，該比率開始逐步下降，至2024年第二季度約為0.84，顯示資產周轉效率有所下降，可能是由於資產結構或業務策略調整所受影響。
2024年末以來，該比率略有回升，運用資產的效率有所改善，但仍未接回2022年的高點。這種變化反映公司在不同時期對資產配置或營運策略的調整，可能旨在維持穩定的長期盈利能力。