長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
長期活動比率（摘要）
Chevron Corp.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
- 固定資產凈周轉率
- 在2020年第一季度缺乏資料後，該指標自2020年6月起展現出持續成長的趨勢，從0.6逐步提升至2021年6月的1.22，並在2021年9月達到峰值1.43。隨後，雖然有些微下降，但仍保持較高水平，至2024年6月仍在1.27附近。此趨勢顯示公司在固定資產運用效率上逐步改善，資產利用率提升，可能反映資產管理策略的優化或資產結構調整。特別是在2020年下半年至2021年中，固定資產工作效率明顯提升。到2025年6月，指標維持在大約1.3的水平，顯示其正在穩步維持較高效率。
- 總資產周轉率
- 此比率由2020年6月的0.4逐步增加至2021年6月的0.71，並於2021年9月突破0.8，達到0.87。進入2022年之後，該比率稍微高點後略有回落，並在2022年底約為0.75左右，持續至2025年，基本保持在0.75至0.76之間的穩定水平。這反映公司對於資產使用效率的整體改善，並在2021年前後達到較高的運用效率後，管理層似乎在維持此水平，以促進營運績效。
- 股東權益周轉率
- 該比率自2020年6月的0.73逐步攀升，至2021年6月達到1.21，並在同年9月略為上升到1.34，展現出股東權益創造價值效率的持續提升。在2022年後，該比率略微波動，但整體維持在1.2至1.3之間，至2025年仍大致持平，保持在較高水準。此趨勢表明公司在股東權益的資產運用方面逐步優化，資本的運用效率逐年提昇，反映公司資本利用的改善與財務績效的正向進展。
固定資產凈周轉率
Chevron Corp.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售額和其他營業收入 | 44,375) | 46,101) | 48,334) | 48,926) | 49,574) | 46,580) | 48,933) | 51,922) | 47,216) | 48,842) | 54,523) | 63,508) | 65,372) | 52,314) | 45,861) | 42,552) | 36,117) | 31,076) | 24,843) | 23,997) | 15,926) | 29,705) | |||||||
| 不動產、廠房和設備凈值 | 147,442) | 148,124) | 147,799) | 147,891) | 153,003) | 153,641) | 153,619) | 153,972) | 142,768) | 142,951) | 143,591) | 144,144) | 144,410) | 144,444) | 146,961) | 147,945) | 151,208) | 154,003) | 156,618) | 142,383) | 143,850) | 149,220) | |||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | 1.27 | 1.30 | 1.31 | 1.31 | 1.29 | 1.27 | 1.28 | 1.32 | 1.50 | 1.62 | 1.64 | 1.58 | 1.43 | 1.22 | 1.06 | 0.91 | 0.77 | 0.62 | 0.60 | — | — | — | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.78 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.91 | 1.02 | 1.16 | 1.21 | 1.18 | 1.02 | 0.83 | 0.71 | 0.64 | 0.51 | 0.39 | 0.47 | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.12 | 1.16 | 1.15 | 1.13 | 1.14 | 1.55 | 1.56 | 1.68 | 1.76 | 1.92 | 1.95 | 1.90 | 1.68 | 1.44 | 1.28 | 1.10 | 0.96 | 0.81 | 0.78 | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
固定資產凈周轉率 = (銷售額和其他營業收入Q2 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q1 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q4 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q3 2024)
÷ 不動產、廠房和設備凈值
= (44,375 + 46,101 + 48,334 + 48,926)
÷ 147,442 = 1.27
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Chevron Corp. 在2020年至2025年的財務表現呈現出一些明顯的趨勢與變化。首先，營收部分在2020年受到COVID-19疫情的影響明顯下滑，2020年6月和9月的營收較第一季大幅下降，但隨後在2020年第四季逐步回升，至2021年逐季呈現穩定成長態勢，並在2022年持續創高。此趨勢反映公司在疫情低潮期間的韌性與逐步復甦能力，並在能源需求回升後獲得收益增長。
另一方面，不動產、廠房與設備的淨值在2020年底出現改善，反映資產重估或資產投資的調整。雖然2021年部分期間有輕微的波動，但整體保持穩定，2022年大量資產價值波動較小，並在2023年及2024年前一段時間略有上升後趨於穩定。此資料顯示公司持續投入資本於資產建設和維護，以支持營運增長，並維持資產價值的穩定。
固定資產凈周轉率由2020年6月開始逐步攀升，顯示公司資產的運用效率逐漸提高。從0.6提升至約1.64，說明企業在資產利用方面的改善與資產運用產出的增強。該比率在2022年達到較高水準後略有下降，但仍維持在較高的水平，結合營收持續成長，顯示公司在資產管理方面持續具有效率。
整體而言，Chevron Corp. 於此期間展現出營收逐步回升與資產運用效率提升的正向趨勢。公司的資產價值保持穩定，且在營收成長的支持下，資產周轉效率亦逐步改善，暗示公司在經營策略與資源配置方面取得一定成效，進一步鞏固其市場地位。然而，仍需持續關注資產價值波動及外部市場環境變化對整體營運的影響。
總資產周轉率
Chevron Corp.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售額和其他營業收入 | 44,375) | 46,101) | 48,334) | 48,926) | 49,574) | 46,580) | 48,933) | 51,922) | 47,216) | 48,842) | 54,523) | 63,508) | 65,372) | 52,314) | 45,861) | 42,552) | 36,117) | 31,076) | 24,843) | 23,997) | 15,926) | 29,705) | |||||||
| 總資產 | 250,820) | 256,397) | 256,938) | 259,232) | 260,644) | 261,651) | 261,632) | 263,927) | 251,779) | 255,886) | 257,709) | 259,735) | 257,936) | 249,048) | 239,535) | 239,948) | 242,806) | 241,645) | 239,790) | 223,063) | 223,403) | 236,677) | |||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.85 | 0.91 | 0.91 | 0.87 | 0.80 | 0.71 | 0.65 | 0.56 | 0.48 | 0.40 | 0.39 | — | — | — | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.64 | 0.74 | 0.83 | 0.84 | 0.79 | 0.70 | 0.58 | 0.51 | 0.41 | 0.34 | 0.27 | 0.30 | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.88 | 0.89 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.08 | 1.05 | 0.96 | 0.86 | 0.82 | 0.72 | 0.64 | 0.54 | 0.54 | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
總資產周轉率 = (銷售額和其他營業收入Q2 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q1 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q4 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q3 2024)
÷ 總資產
= (44,375 + 46,101 + 48,334 + 48,926)
÷ 250,820 = 0.75
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料觀察，Chevron Corp. 在過去五年的財務表現展現出一定的波動與調整趨勢。在營收方面，公司在2020年初受到全球疫情的影響，銷售額急劇下降，至2020年6月達到最低點，僅約15,926百萬美元。然後在2020年第三季度開始顯著反彈，並持續成長至2021年和2022年，2022年第四季度達到高點約54,523百萬美元。值得注意的是，2023年之後營收出現波動，但整體仍在較高區間內，反映市場需求的逐步回暖與營運策略的調整。
總資產方面，數據顯示整體規模自2020年底的約239,790百萬美元逐步上升，並在2022年底達到約257,709百萬美元，但在2023年後略有下滑，反映出資產規模的擴張與後續的調整。而資產規模雖有變動，但在2024年中期至後期保持較為穩定的水平，顯示公司在資產配置上的調整趨於穩定。
就總資產周轉率而言，數據自2020年第二季度起明顯提升，從0.39一路升至2022年第四季度的0.91，展現公司資產運用效率的提升，追蹤營收的成長速度。然而，進入2023年後，該比率逐步下降至大約0.75，顯示資產運用效率有所放緩。同時，這也反映公司在擴張規模或策略調整下，資產利用率經歷短期調整，展現營運管理對資產效率的持續調整與管理策略的變化。
整體而言，Chevron 在此期間展現出營收由疫情衝擊後的恢復與成長，資產規模經歷擴張後趋於穩定，以及資產運用效率自高點略有回落，反映公司追求營收持續成長的同時，亦在調整資產運用策略以維持較佳的運營效率。未來趨勢需持續關注營收穩定性與資產使用效率的動態變化，以判斷公司整體營運的長期健康狀況與調整策略的有效性。
股東權益周轉率
Chevron Corp.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售額和其他營業收入 | 44,375) | 46,101) | 48,334) | 48,926) | 49,574) | 46,580) | 48,933) | 51,922) | 47,216) | 48,842) | 54,523) | 63,508) | 65,372) | 52,314) | 45,861) | 42,552) | 36,117) | 31,076) | 24,843) | 23,997) | 15,926) | 29,705) | |||||||
| 雪佛龍公司股東權益合計 | 146,417) | 149,244) | 152,318) | 156,202) | 159,233) | 160,625) | 160,957) | 165,265) | 158,325) | 159,449) | 159,282) | 158,680) | 153,554) | 146,219) | 139,067) | 135,862) | 133,182) | 131,888) | 131,688) | 131,774) | 134,118) | 143,930) | |||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | 1.28 | 1.29 | 1.27 | 1.24 | 1.24 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.35 | 1.46 | 1.48 | 1.43 | 1.34 | 1.21 | 1.12 | 0.99 | 0.87 | 0.73 | 0.72 | — | — | — | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | 0.88 | 0.88 | 0.84 | 1.11 | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 1.26 | 1.40 | 1.58 | 1.64 | 1.53 | 1.30 | 1.09 | 1.01 | 0.82 | 0.66 | 0.52 | 0.63 | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.25 | 1.29 | 1.29 | 1.27 | 1.27 | 1.61 | 1.63 | 1.73 | 1.83 | 1.99 | 2.04 | 2.08 | 1.99 | 1.81 | 1.64 | 1.50 | 1.35 | 1.15 | 1.14 | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
股東權益周轉率 = (銷售額和其他營業收入Q2 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q1 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q4 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q3 2024)
÷ 雪佛龍公司股東權益合計
= (44,375 + 46,101 + 48,334 + 48,926)
÷ 146,417 = 1.28
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 銷售額與營收趨勢
- 從2020年至2025年的數據顯示，Chevron Corp.的銷售額和其他營業收入整體呈現上升趨勢。2020年第一季度的營收約為29,705百萬美元，經過波動後逐步增加，特別是在2021年第二季度至2022年第四季度期間，營收逐季度攀升，達到2022年第四季度的約54,523百萬美元，顯示公司的營收表現強勁。2023年和2024年期間，收入略有波動，但整體仍維持較高水平，顯示公司在市場上的持續擴展。2025年預估數據持續反映出較為穩定的營收規模。總體而言，公司營收展現營業擴張的趨勢，反映正向的市場需求，並可能受益於能源價格或產能調整。
- 股東權益變動
- 在同期中，Chevron的股東權益始終穩定或略有增長。2020年第一季度的股東權益約為143,930百萬美元，隨著時間推移，至2022年第四季度達到高峰約159,282百萬美元，隨後略有波動，但總體仍保持在較高水準。進入2023年及之後的數據，股東權益呈現出輕微的下降趨勢，至2025年第一季度約為146,417百萬美元。這可能反映公司在經營或資本運作中經歷的調整，但整體股東權益仍維持在相對較高的水平，彰顯公司的資產實力和財務穩定性。
股東權益周轉率的數據顯示出較為明顯的變化，從2020年未提供數據，到2020年6月30日的0.72逐漸提升至2022年期間的最高值約1.48，顯示公司資產利用效率有所提高。隨後趨勢略有下降，但在2023年和2024年期間仍然高於疫情前的水平，反映公司在資產運用上的持續優化。整體而言，Chevron在營收增長的同時，也逐步改善資產周轉效率，展示其經營績效的正向發展。