債務與股東權益比率
自 2005 年起
計算
McKesson Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 總債務1 | ÷ | McKesson Corporation 股東權益合計1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年3月31日 | 0.91 | = | 8,154) | ÷ | 8,924) |
| 2015年3月31日 | 1.23 | = | 9,844) | ÷ | 8,001) |
| 2014年3月31日 | 1.26 | = | 10,719) | ÷ | 8,522) |
| 2013年3月31日 | 0.69 | = | 4,873) | ÷ | 7,070) |
| 2012年3月31日 | 0.58 | = | 3,980) | ÷ | 6,831) |
| 2011年3月31日 | 0.55 | = | 4,004) | ÷ | 7,220) |
| 2010年3月31日 | 0.30 | = | 2,296) | ÷ | 7,532) |
| 2009年3月31日 | 0.41 | = | 2,509) | ÷ | 6,193) |
| 2008年3月31日 | 0.29 | = | 1,797) | ÷ | 6,121) |
| 2007年3月31日 | 0.31 | = | 1,958) | ÷ | 6,273) |
| 2006年3月31日 | 0.17 | = | 991) | ÷ | 5,907) |
| 2005年3月31日 | 0.23 | = | 1,211) | ÷ | 5,275) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-03-31), 10-K (報告日期： 2011-03-31), 10-K (報告日期： 2010-03-31), 10-K (報告日期： 2009-03-31), 10-K (報告日期： 2008-03-31), 10-K (報告日期： 2007-03-31), 10-K (報告日期： 2006-03-31), 10-K (報告日期： 2005-03-31).
1 百萬美元
- 總債務趨勢分析
- 從2005年到2016年期間，McKesson公司的總債務呈現較為波動的變化趨勢。2005年至2006年期間，總債務有所減少，從1,211百萬美元降至991百萬美元，但隨後在2007年大幅上升至1,958百萬美元，並在2008年進一步增加至1,797百萬美元，顯示公司在此期間負債有所擴張。2009年至2010年期間，總債務持續上升，到2010年達到2,296百萬美元。特別是在2011年，總債務迅速增加，至4,004百萬美元，並在2012年至2013年間進一步增長，至4,873百萬美元，反映出公司在此階段可能進行了較大的資金舉措或投資活動。從2014年起，債務逐步下降至2016年的8,154百萬美元，但仍高於2005年的水平。
- 股東權益變化趨勢
- 公司股東權益在整個期間展現出逐步正向增長的趨勢。2005年股東權益為5,275百萬美元，至2006年略增至5,907百萬美元，之後波動中略有下降，但整體仍呈上升趨勢。2010年左右股東權益逐步攀升，至7,532百萬美元，但在2012至2014年間略有下降，尤其是在2014年達到最高點8,522百萬美元。2015年後略為下降，至2016年仍保持在8,924百萬美元，顯示公司在此期間持續累積資產淨值，提供較充足的資本結構支持長期運營與擴展。
- 債務與股東權益比率（負債比率）分析
- 該比率於2005年為0.23，表示公司負債相對於股東權益較低，財務結構較為保守。隨著時間推移，此比率逐步上升，2007年達到0.31，2008年稍微下滑至0.29，但從2009年起開始快速攀升，到2011年達到0.55，2012年進一步升至0.58，並在2013年達到峰值的0.69，顯示負債比例逐漸擴大。2014年至2016年期間，比率略有下降，至0.91，仍高於早期水準。此趨勢反映公司自2008年金融危機後，可能增加了財務杠杆，導致負債佔比上升，另一方面在2016年有所回落，可能示意公司調整了資本結構來降低財務風險。 overall，雖然比率在高中段，但仍未達到過度負債的警戒水平。
綜合分析，McKesson Corporation在此期間經歷了資本結構調整與規模擴張，反映出公司在應對市場變動時，逐步增加負債以支持業務擴展，同時也持續累積股東權益以維持財務穩健。然而，較高的負債比率亦提示公司需留意負債風險，尤其在經濟波動或市場不確定性增加的背景下，保持適度的負債水平仍為重要策略方向。
與競爭對手的比較
McKesson Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| McKesson Corp. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年3月31日 | 0.91 | 1.07 | 0.63 | 0.00 | 0.60 | 0.86 |
| 2015年3月31日 | 1.23 | 0.42 | 0.69 | 0.00 | 0.68 | 0.95 |
| 2014年3月31日 | 1.26 | 0.36 | 0.62 | 0.00 | 0.61 | 0.54 |
| 2013年3月31日 | 0.69 | 0.26 | 0.59 | 0.00 | 0.57 | 0.52 |
| 2012年3月31日 | 0.58 | 0.77 | 0.63 | 0.00 | 0.62 | 0.54 |
| 2011年3月31日 | 0.55 | 0.63 | 0.42 | 0.00 | 0.62 | 0.41 |
| 2010年3月31日 | 0.30 | 0.85 | 0.38 | 0.00 | 0.65 | 0.43 |
| 2009年3月31日 | 0.41 | 0.72 | 0.34 | 0.00 | 0.57 | 0.47 |
| 2008年3月31日 | 0.29 | 0.65 | 0.41 | 0.00 | 0.60 | 0.62 |
| 2007年3月31日 | 0.31 | 0.69 | 0.39 | 0.00 | 0.55 | 0.55 |
| 2006年3月31日 | 0.17 | 0.88 | 0.29 | 0.00 | 0.84 | 0.36 |
| 2005年3月31日 | 0.23 | 0.46 | 0.27 | 0.00 | 0.23 | 0.40 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-03-31), 10-K (報告日期： 2011-03-31), 10-K (報告日期： 2010-03-31), 10-K (報告日期： 2009-03-31), 10-K (報告日期： 2008-03-31), 10-K (報告日期： 2007-03-31), 10-K (報告日期： 2006-03-31), 10-K (報告日期： 2005-03-31).
與工業部門的比較： 醫療保健設備與服務
McKesson Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 醫療保健設備與服務
| McKesson Corp. | 醫療保健設備與服務 | |
|---|---|---|
| 2016年3月31日 | 0.91 | 0.72 |
| 2015年3月31日 | 1.23 | 0.69 |
| 2014年3月31日 | 1.26 | 0.52 |
| 2013年3月31日 | 0.69 | 0.47 |
| 2012年3月31日 | 0.58 | 0.61 |
| 2011年3月31日 | 0.55 | 0.49 |
| 2010年3月31日 | 0.30 | 0.55 |
| 2009年3月31日 | 0.41 | 0.51 |
| 2008年3月31日 | 0.29 | 0.55 |
| 2007年3月31日 | 0.31 | 0.53 |
| 2006年3月31日 | 0.17 | 0.50 |
| 2005年3月31日 | 0.23 | 0.34 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-03-31), 10-K (報告日期： 2011-03-31), 10-K (報告日期： 2010-03-31), 10-K (報告日期： 2009-03-31), 10-K (報告日期： 2008-03-31), 10-K (報告日期： 2007-03-31), 10-K (報告日期： 2006-03-31), 10-K (報告日期： 2005-03-31).
與行業的比較： 保健
McKesson Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 保健
| McKesson Corp. | 保健 | |
|---|---|---|
| 2016年3月31日 | 0.91 | 0.77 |
| 2015年3月31日 | 1.23 | 0.69 |
| 2014年3月31日 | 1.26 | 0.54 |
| 2013年3月31日 | 0.69 | 0.50 |
| 2012年3月31日 | 0.58 | 0.54 |
| 2011年3月31日 | 0.55 | 0.47 |
| 2010年3月31日 | 0.30 | 0.43 |
| 2009年3月31日 | 0.41 | 0.42 |
| 2008年3月31日 | 0.29 | 0.42 |
| 2007年3月31日 | 0.31 | 0.36 |
| 2006年3月31日 | 0.17 | 0.32 |
| 2005年3月31日 | 0.23 | 0.30 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-03-31), 10-K (報告日期： 2011-03-31), 10-K (報告日期： 2010-03-31), 10-K (報告日期： 2009-03-31), 10-K (報告日期： 2008-03-31), 10-K (報告日期： 2007-03-31), 10-K (報告日期： 2006-03-31), 10-K (報告日期： 2005-03-31).