當前流動性比率
自 2005 年起
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計算
McKesson Corp.、當前流動性比率、長期趨勢計算
| 當前流動性比率 | = | 流動資產1 | ÷ | 流動負債1 | |
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| 2016年3月31日 | = | ÷ | |||
| 2015年3月31日 | = | ÷ | |||
| 2014年3月31日 | = | ÷ | |||
| 2013年3月31日 | = | ÷ | |||
| 2012年3月31日 | = | ÷ | |||
| 2011年3月31日 | = | ÷ | |||
| 2010年3月31日 | = | ÷ | |||
| 2009年3月31日 | = | ÷ | |||
| 2008年3月31日 | = | ÷ | |||
| 2007年3月31日 | = | ÷ | |||
| 2006年3月31日 | = | ÷ | |||
| 2005年3月31日 | = | ÷ |
根據報告： 10-K (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-03-31), 10-K (報告日期： 2011-03-31), 10-K (報告日期： 2010-03-31), 10-K (報告日期： 2009-03-31), 10-K (報告日期： 2008-03-31), 10-K (報告日期： 2007-03-31), 10-K (報告日期： 2006-03-31), 10-K (報告日期： 2005-03-31).
1 百萬美元
- 觀察總覽與趨勢要點
- 在研究期間，流動資產自 15,332 百萬美元增長至 38,437 百萬美元，累計成長約 150%；流動負債自 11,793 百萬美元增長至 35,071 百萬美元，累計成長約 197%；兩者皆呈現長期上升，但負債端的增長幅度高於資產端。當前流動性比率自 2005 年的 1.30，於 2013 年降至約 1.08，之後回升並穩定在約 1.10 左右，顯示整體流動性緩衝在長期仍維持在相對穩定的區間。期間亦出現 2013 年前後的短暫波動，以及 2014 年起資產與負債同步放大的現象，整體呈現規模擴張與穩定流動性之並行。
- 流動資產變化模式
- 從 2005 年至 2012 年，流動資產以緩步上升為主，2008 年出現小幅波動，2013 年較 2012 年略有回落（23170 vs 23603 的微幅下降），但整體仍呈現上升趨勢。2014 年起出現顯著躍升，2014 年達 32,573 百萬美元，與前一年相比增長約 9,403 百萬美元，之後 2015 年與 2016 年分別為 36,670 及 38,437 百萬美元，展現營運規模快速擴張與資金佈局的放大。
- 流動負債變化模式
- 流動負債走勢與資產大致同步上升，但在 2013 年前後的增長幅度明顯加大，至 2014 年達到 29,501 百萬美元，相較 2013 年增長 8,144 百萬美元，之後 2015 年與 2016 年分別為 33,497 與 35,071 百萬美元，顯示短期負債與應付帳款的擴張在中後期顯著提升。此一趨勢與資產端的快速增長相互呼應，呈現整體營運規模的放大。
- 當前流動性比率的變化與解讀
- 比率在 2005–2013 年間呈現逐步走低的趨勢，2005 年為 1.30，2013 年降至約 1.08，顯示在該期間內流動資產增長未能長期對等於流動負債的增長。自 2014 年起，比率略有回升，2014 年為 1.10，之後 2015 年回落至 1.09，2016 年再度回升至 1.10，整體維持在 1.09–1.10 的區間，顯示流動性緩衝雖有波動，但長期仍保持在相對穩定且略高於 1 的水平。
- 結論與洞見
- 整體看法指向在分析期內，企業規模出現顯著擴張，且資產與負債均出現同步增長的現象，特別是在 2014–2016 年期間，資產與負債的增長幅度皆顯著，顯示營運活動與資金運用的規模效應增強。然而，當期流動性比率長期維持在約 1.1 的水準，顯示現金流動性緩衝雖受增長的影響而變動，但整體風險尚未顯著惡化，仍屬可控範圍。若以長期角度評估，關注點在於負債端的快速增長是否伴隨著對現金流轉的壓力及短期承擔，需進一步審視應收帳款、存貨與應付帳款的週轉效率以及現金及其等價物的變動情形，以評估未來的流動性是否能在高增長情境下維持穩定。
與競爭對手的比較
McKesson Corp.、當前流動性比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| McKesson Corp. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
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| 2016年3月31日 | ||||||
| 2015年3月31日 | ||||||
| 2014年3月31日 | ||||||
| 2013年3月31日 | ||||||
| 2012年3月31日 | ||||||
| 2011年3月31日 | ||||||
| 2010年3月31日 | ||||||
| 2009年3月31日 | ||||||
| 2008年3月31日 | ||||||
| 2007年3月31日 | ||||||
| 2006年3月31日 | ||||||
| 2005年3月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-03-31), 10-K (報告日期： 2011-03-31), 10-K (報告日期： 2010-03-31), 10-K (報告日期： 2009-03-31), 10-K (報告日期： 2008-03-31), 10-K (報告日期： 2007-03-31), 10-K (報告日期： 2006-03-31), 10-K (報告日期： 2005-03-31).
與工業部門的比較： 醫療保健設備與服務
McKesson Corp.、當前流動性比率、長期趨勢，與工業部門相比： 醫療保健設備與服務
| McKesson Corp. | 醫療保健設備與服務 | |
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| 2016年3月31日 | ||
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| 2010年3月31日 | ||
| 2009年3月31日 | ||
| 2008年3月31日 | ||
| 2007年3月31日 | ||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-03-31), 10-K (報告日期： 2011-03-31), 10-K (報告日期： 2010-03-31), 10-K (報告日期： 2009-03-31), 10-K (報告日期： 2008-03-31), 10-K (報告日期： 2007-03-31), 10-K (報告日期： 2006-03-31), 10-K (報告日期： 2005-03-31).
與行業的比較： 保健
McKesson Corp.、當前流動性比率、長期趨勢，與行業相比： 保健
| McKesson Corp. | 保健 | |
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| 2015年3月31日 | ||
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| 2005年3月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-03-31), 10-K (報告日期： 2011-03-31), 10-K (報告日期： 2010-03-31), 10-K (報告日期： 2009-03-31), 10-K (報告日期： 2008-03-31), 10-K (報告日期： 2007-03-31), 10-K (報告日期： 2006-03-31), 10-K (報告日期： 2005-03-31).