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McKesson Corp. (NYSE:MCK)

US$22.49

這家公司已移至 存檔 財務數據自2016年10月27日以來一直沒有更新。

現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。

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McKesson Corp.、 合併現金流量表

百萬美元

Microsoft Excel
已結束 12 個月 2016年3月31日 2015年3月31日 2014年3月31日 2013年3月31日 2012年3月31日 2011年3月31日
淨收入
已終止經營業務、銷售收益(稅後)
折舊
攤銷
遞延稅款
基於股份的薪酬費用
從業務銷售中獲得收益
企業合併收益
資產減值準備和股權投資減值
與“後進先出”庫存方法相關的費用
其他非現金專案
為與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整
應收帳款
庫存
匯票和應付賬款
遞延收入
經營資產和負債的變化,扣除收購
索賠和訴訟費用
訴訟和解金
其他
經營活動產生的現金凈額
財產、廠房和設備的付款
資本化軟體支出
收購,扣除收購的現金和現金等價物
出售業務和股權投資所得款項,凈額
限制性收購現金
其他
投資活動中使用的現金凈額
短期借款所得款項
償還短期借款
發行長期債券所得款項
償還長期債務
普通股交易、發行
普通股交易、股票回購,包括因預扣稅款而交出的股票
普通股交易,支付的股息
其他
籌資活動提供(用於)的現金凈額
匯率變動對現金和現金等價物的影響
現金及現金等價物淨增加(減少)
年初現金及現金等價物
年末現金及現金等價物

根據報告: 10-K (報告日期: 2016-03-31), 10-K (報告日期: 2015-03-31), 10-K (報告日期: 2014-03-31), 10-K (報告日期: 2013-03-31), 10-K (報告日期: 2012-03-31), 10-K (報告日期: 2011-03-31).


從資料中可以觀察到,2011年至2016年期間,淨收入呈現出波動性的變化。2011年達到高點1202百萬美元,之後在2012年進一步增長至1403百萬美元,並於2013年略有回落至1338百萬美元。2014年淨收入進一步減少至1258百萬美元,但在2015年顯著回升至1543百萬美元,並在2016年大幅增加至2310百萬美元,展現出明顯的成長趨勢,特別是在最後一年達到最大值,顯示公司在該年度獲利能力有所改善。

折舊及攤銷費用的走勢也值得注意。折舊從2011年的139百萬美元平穩上升至2016年的281百萬美元,反映出公司資產折舊負擔的增加。而攤銷費用則於2011年達到最高點357百萬美元,之後波動並於2016年略微下降至604百萬美元。這些非現金費用的變化,可能反映出資產配置和投資策略的調整。

公司在營運資金方面顯現出較大幅度的波動,特別是應收帳款與庫存的變化。應收帳款由2011年的-673百萬美元擴大至2016年的-1957百萬美元,顯示出催收難度可能增加,或是銷售策略的調整影響到應收款規模。庫存則從2011年的正值367百萬美元大幅降至2016年的-1251百萬美元,表明公司可能進行庫存盤點或供應鏈的優化,或是庫存周轉加快。

在負債結構上,短期借款於2011年至2014年呈現波動,尤其在2013年大幅躍升,2014年達到最高的6145百萬美元,之後逐步減少。長期債務亦經歷相似波動,2014年達到最高點4114百萬美元,然後逐步攤銷,使負債負擔得以降低。公司於2016年採取積極融資策略,通過發行長期債券和股權融資來支援營運與投資。

公司現金流方面,經營活動現金凈額自2011年起逐年增加,2016年達到3672百萬美元,顯示營運效率相較早期有所改善。相對而言,投資活動的現金凈流出隨著年份大幅擴大,特別是2014年收購活動激增,導致投資使用現金較多。籌資活動則反映公司為支持投資與償債,進行了大量融資,包括借款與股權交易。然而,2014年至2016年間,籌資活動出現較大的現金凈流出,反映公司在償付長期負債及股利分派方面的策略。

最後,年末的現金及現金等價物在2014年達到最高點,之後因籌資活動的波動與投資活動的擴大,於2016年減少,顯示公司在2016年末的流動性較早期降低,但整體營運產生的現金流仍保持較高水準,彰顯出營運盈利的穩定性與資金調度能力的改善。