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McKesson Corp. (NYSE:MCK)

US$22.49

這家公司已移至 存檔 財務數據自2016年10月27日以來一直沒有更新。

債務分析

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債務總額 (帳面值)

McKesson Corp.、資產負債表:負債

百萬美元

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2016年3月31日 2015年3月31日 2014年3月31日 2013年3月31日 2012年3月31日 2011年3月31日
短期借款
長期債務的流動部分
長期債務,不包括流動部分
債務總額 (帳面值)

根據報告: 10-K (報告日期: 2016-03-31), 10-K (報告日期: 2015-03-31), 10-K (報告日期: 2014-03-31), 10-K (報告日期: 2013-03-31), 10-K (報告日期: 2012-03-31), 10-K (報告日期: 2011-03-31).


以下是對所提供財務資料的分析摘要。

短期借款
在觀察期間,短期借款的數值呈現波動。初期數據缺失,隨後在2012年達到400百萬美元,之後再次缺失,並在2014年降至346百萬美元。2015年進一步下降至135百萬美元,並在2016年降至最低的7百萬美元。整體而言,短期借款呈現明顯的下降趨勢。
長期債務的流動部分
長期債務的流動部分在觀察期間呈現增長趨勢。從2011年的417百萬美元開始,在2012年增加至508百萬美元。2013年略有下降至352百萬美元,但隨後在2014年大幅增加至1424百萬美元,並在2015年和2016年繼續增長,分別達到1529百萬美元和1612百萬美元。整體而言,該項目的數值呈現顯著的上升趨勢。
長期債務,不包括流動部分
長期債務(不包括流動部分)的數值在觀察期間經歷了波動。從2011年的3587百萬美元開始,在2012年下降至3072百萬美元。2013年大幅增加至4521百萬美元,隨後在2014年達到峰值8949百萬美元。2015年略有下降至8180百萬美元,並在2016年進一步下降至6535百萬美元。儘管有波動,但整體數值仍維持在較高的水平。
債務總額(帳面值)
債務總額(帳面值)在觀察期間呈現先下降後上升再下降的趨勢。從2011年的4004百萬美元開始,在2012年略有下降至3980百萬美元。2013年增加至4873百萬美元,但在2014年大幅增加至10719百萬美元。2015年下降至9844百萬美元,並在2016年進一步下降至8154百萬美元。整體而言,該項目的數值經歷了顯著的波動,但2016年的數值相較於峰值有所下降。

總體而言,短期借款呈現下降趨勢,而長期債務的流動部分則呈現增長趨勢。長期債務(不包括流動部分)和債務總額(帳面值)的數值都經歷了波動,但最終在2016年有所下降。這些趨勢表明債務結構可能發生了變化,例如,可能將短期借款轉化為長期債務,或者進行了債務重組。


債務總額 (公允價值)

Microsoft Excel
2016年3月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
短期借款
長期債務和其他融資安排,包括流動部分
債務總額 (公允價值)
財務比率
債務、公允價值與賬面金額比率

根據報告: 10-K (報告日期: 2016-03-31).


債務加權平均利率

債務加權平均利率:

利率 債務金額1 利率 × 債務金額 加權平均利率2
總價值

根據報告: 10-K (報告日期: 2016-03-31).

1 百萬美元

2 加權平均利率 = 100 × ÷ =