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Monsanto Co. (NYSE:MON)

US$22.49

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流動性比率分析
季度數據

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流動性比率(摘要)

Monsanto Co.、流動性比率(季度數據)

Microsoft Excel
2018年2月28日 2017年11月30日 2017年8月31日 2017年5月31日 2017年2月28日 2016年11月30日 2016年8月31日 2016年5月31日 2016年2月29日 2015年11月30日 2015年8月31日 2015年5月31日 2015年2月28日 2014年11月30日 2014年8月31日 2014年5月31日 2014年2月28日 2013年11月30日 2013年8月31日 2013年5月31日 2013年2月28日 2012年11月30日 2012年8月31日 2012年5月31日 2012年2月29日 2011年11月30日
當前流動性比率
快速流動性比率
現金流動性比率

根據報告: 10-Q (報告日期: 2018-02-28), 10-Q (報告日期: 2017-11-30), 10-K (報告日期: 2017-08-31), 10-Q (報告日期: 2017-05-31), 10-Q (報告日期: 2017-02-28), 10-Q (報告日期: 2016-11-30), 10-K (報告日期: 2016-08-31), 10-Q (報告日期: 2016-05-31), 10-Q (報告日期: 2016-02-29), 10-Q (報告日期: 2015-11-30), 10-K (報告日期: 2015-08-31), 10-Q (報告日期: 2015-05-31), 10-Q (報告日期: 2015-02-28), 10-Q (報告日期: 2014-11-30), 10-K (報告日期: 2014-08-31), 10-Q (報告日期: 2014-05-31), 10-Q (報告日期: 2014-02-28), 10-Q (報告日期: 2013-11-30), 10-K (報告日期: 2013-08-31), 10-Q (報告日期: 2013-05-31), 10-Q (報告日期: 2013-02-28), 10-Q (報告日期: 2012-11-30), 10-K (報告日期: 2012-08-31), 10-Q (報告日期: 2012-05-31), 10-Q (報告日期: 2012-02-29), 10-Q (報告日期: 2011-11-30).


從資料中可以觀察到,Monsanto Co.的流動性比率整體呈現較為穩定或略有上升的趨勢。在2011年11月30日時,其當前流動性比率為1.66,經過數年的變動,至2017年8月31日已增加到1.41,並在之後的期間略有波動,但仍維持在1.2-1.4的範圍內。這顯示公司在短期償債能力方面保持一定的穩定性,不過略有起伏,可能受到公司資產和負債變動的影響。

快速流動性比率的變化較為顯著,其由2011年底的1.02逐漸提升至2013年左右的約1.96,但在2014年後出現波動,尤其是在2015年開始,快速比率逐步下降,至2015年8月達到0.6左右,顯示短期償付能力有所下降。在2016年至2018年期間,快速比率再次回升至約0.75,呈現一定的改善跡象,但仍低於早期的較高水平。這反映公司短期內流動資產中較大比例可能受到存貨或其他非現金流動資產的影響,使得速動比率維持較低水平。

現金流動性比率的變動則較為不穩,最早在2011年底為0.57,之後隨著時間起伏,曾於2012年達到約0.85的較高水平,但在2014年起逐步下降,甚至在2015年到2016年間進一步降低至約0.18-0.26的低點。此期間內,現金與流動負債的比率普遍偏低,可能暗示公司短期內持現金資源相對較少,儘管在近期的時間點有些稍微的回升,但整體仍偏低,說明公司在短期現金償付能力上相對謹慎或資金運用上較為謹慎。

綜合而言,Monsanto Co.在其財務的短期償債能力方面,經過若干年份的波動,顯示公司維持了相對穩定的流動性,但短期資金的充裕性存在一定的壓力。尤其是在2015年至2016年間,快速比率與現金流動性比率的明顯下降,可能反映了公司在這段時間的資產配置或營運策略調整。整體來看,公司在短期資產管理上展現出一定的彈性,但仍需留意現金資源的充足性以應對未來可能的流動性需求。


當前流動性比率

Monsanto Co.、當前流動性比率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2018年2月28日 2017年11月30日 2017年8月31日 2017年5月31日 2017年2月28日 2016年11月30日 2016年8月31日 2016年5月31日 2016年2月29日 2015年11月30日 2015年8月31日 2015年5月31日 2015年2月28日 2014年11月30日 2014年8月31日 2014年5月31日 2014年2月28日 2013年11月30日 2013年8月31日 2013年5月31日 2013年2月28日 2012年11月30日 2012年8月31日 2012年5月31日 2012年2月29日 2011年11月30日
選定的財務數據 (百萬美元)
流動資產
流動負債
流動比率
當前流動性比率1
基準
當前流動性比率競爭 對手2
lululemon athletica inc.
Nike Inc.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2018-02-28), 10-Q (報告日期: 2017-11-30), 10-K (報告日期: 2017-08-31), 10-Q (報告日期: 2017-05-31), 10-Q (報告日期: 2017-02-28), 10-Q (報告日期: 2016-11-30), 10-K (報告日期: 2016-08-31), 10-Q (報告日期: 2016-05-31), 10-Q (報告日期: 2016-02-29), 10-Q (報告日期: 2015-11-30), 10-K (報告日期: 2015-08-31), 10-Q (報告日期: 2015-05-31), 10-Q (報告日期: 2015-02-28), 10-Q (報告日期: 2014-11-30), 10-K (報告日期: 2014-08-31), 10-Q (報告日期: 2014-05-31), 10-Q (報告日期: 2014-02-28), 10-Q (報告日期: 2013-11-30), 10-K (報告日期: 2013-08-31), 10-Q (報告日期: 2013-05-31), 10-Q (報告日期: 2013-02-28), 10-Q (報告日期: 2012-11-30), 10-K (報告日期: 2012-08-31), 10-Q (報告日期: 2012-05-31), 10-Q (報告日期: 2012-02-29), 10-Q (報告日期: 2011-11-30).

1 Q2 2018 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


根據所提供的季度財務資料,可以觀察到 Monsanto Co. 在分析期間內的流動資產和流動負債的變化趨勢,進而推導出其短期償債能力的變動情形。

流動資產
整體上,流動資產於所見期間呈現較為波動的變動趨勢。由2011年11月的97.34億美元逐步上升至2014年11月的約113.98億美元,期間有幾個明顯的高點,尤其是在2012年和2014年第二季度。之後略有回落,至2018年2月約為100.06億美元,數值較高峰時期略有下降,但仍高於2011年的水平。此趨勢反映公司在期間內的短期資產積累有所提升,尤其在2012年到2014年間,資產高點出現,使公司具備較佳的資金週轉能力。
流動負債
相較於流動資產,流動負債的變動較為波動而且具有較高的幅度變化。在2011年11月為5.85億美元,之後逐步上升至2014年11月的約6.73億美元,但在2015年與之後的期間中保持較高的水準,甚至在2017年11月達到約7.15億美元,並在2018年2月略為下降至6.40億美元。可以看出公司流動負債整體上呈現上升趨勢,反映出短期負債的增加,因此需要留意負債的資金來源和管理情況。
當前流動性比率
這一比率自2011年11月的1.66起,逐步提升至2013年期間的2.86,顯示公司短期償債能力曾有所強化。在隨後的時期內,波動較大,最低點約為2015年8月的1.23,之後反覆回升至約1.4左右的水平。整體而言,這表明公司在短期資金週轉能力方面較2011年前有所改善,但在部分季度短期償債能力有所波動,尤其在2015年前後受到較大影響。雖然比率未持續高升,但仍保持在相對安全的範圍之內。

綜合而言,Monsanto在分析期間內經歷了資產規模的擴張與負債的增加,短期償債能力表現有一定起伏,反映公司的營運面存在一定的波動性。在資產與負債的變化中,流動比率的變動提示公司在管理短期流動性方面面臨挑戰,但整體仍維持在合理範圍內,顯示公司具有一定的短期財務韌性。未來應該關注流動負債的成長速度,以及公司對短期資產的管理效率,來判斷其短期償債能力的趨勢和穩定度。


快速流動性比率

Monsanto Co.、速動流動性比率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2018年2月28日 2017年11月30日 2017年8月31日 2017年5月31日 2017年2月28日 2016年11月30日 2016年8月31日 2016年5月31日 2016年2月29日 2015年11月30日 2015年8月31日 2015年5月31日 2015年2月28日 2014年11月30日 2014年8月31日 2014年5月31日 2014年2月28日 2013年11月30日 2013年8月31日 2013年5月31日 2013年2月28日 2012年11月30日 2012年8月31日 2012年5月31日 2012年2月29日 2011年11月30日
選定的財務數據 (百萬美元)
現金和現金等價物
短期投資
貿易應收賬款,淨額
雜項應收款
速動資產合計
 
流動負債
流動比率
快速流動性比率1
基準
快速流動性比率競爭 對手2
lululemon athletica inc.
Nike Inc.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2018-02-28), 10-Q (報告日期: 2017-11-30), 10-K (報告日期: 2017-08-31), 10-Q (報告日期: 2017-05-31), 10-Q (報告日期: 2017-02-28), 10-Q (報告日期: 2016-11-30), 10-K (報告日期: 2016-08-31), 10-Q (報告日期: 2016-05-31), 10-Q (報告日期: 2016-02-29), 10-Q (報告日期: 2015-11-30), 10-K (報告日期: 2015-08-31), 10-Q (報告日期: 2015-05-31), 10-Q (報告日期: 2015-02-28), 10-Q (報告日期: 2014-11-30), 10-K (報告日期: 2014-08-31), 10-Q (報告日期: 2014-05-31), 10-Q (報告日期: 2014-02-28), 10-Q (報告日期: 2013-11-30), 10-K (報告日期: 2013-08-31), 10-Q (報告日期: 2013-05-31), 10-Q (報告日期: 2013-02-28), 10-Q (報告日期: 2012-11-30), 10-K (報告日期: 2012-08-31), 10-Q (報告日期: 2012-05-31), 10-Q (報告日期: 2012-02-29), 10-Q (報告日期: 2011-11-30).

1 Q2 2018 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從資料中可以觀察到, Monsanto Co. 的速動資產呈現整體上升的趨勢,從2011年11月的約5,941百萬美元逐步上升至2018年2月的約5,701百萬美元。此趨勢表明公司在流動資產方面保持一定的增長或穩定性,可能反映出公司維持較好的短期資金儲備。

與此相對的是,流動負債在同一期間內也經歷了較大幅度的變動,尤其在2012年11月之後,流動負債由較低的4,282百萬美元增至2016年底的7,289百萬美元,顯示負債規模有明顯擴大。儘管如此,2017年之後,流動負債出現一定程度的下降,並在2018年2月達到約7,149百萬美元,顯示公司可能在管理負債方面有所改善或調整。

快速流動性比率的變動較為明顯,其值在2011年11月為1.02,並在隨後的數年間大幅波動。於2012年到2013年間,快速比率上升至超過1.96,顯示短期償付能力較高,但之後又逐步回落,甚至在2015年和2016年出現低於0.8的情況,顯示短期償付能力曾受到一定的壓力。進入2017年後,該比率多在0.75-0.9之間,反映出公司短期償付能力較為穩定,但仍略顯緊張。究其原因,可能與流動負債的波動有關,特別是在短期負債相對較多時所導致的比率變動。

總體而言, Monsanto Co. 在此期間內的流動資產實現一定的成長,負債規模也隨之擴張,但公司在短期償債能力方面經歷了波動及一定的壓力。這些變化反映出公司在資產管理與負債控制上具有一定的調整能力,但亦需持續關注短期財務穩定性,以確保財務風險得以有效控制。


現金流動性比率

Monsanto Co.、現金流動性比率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2018年2月28日 2017年11月30日 2017年8月31日 2017年5月31日 2017年2月28日 2016年11月30日 2016年8月31日 2016年5月31日 2016年2月29日 2015年11月30日 2015年8月31日 2015年5月31日 2015年2月28日 2014年11月30日 2014年8月31日 2014年5月31日 2014年2月28日 2013年11月30日 2013年8月31日 2013年5月31日 2013年2月28日 2012年11月30日 2012年8月31日 2012年5月31日 2012年2月29日 2011年11月30日
選定的財務數據 (百萬美元)
現金和現金等價物
短期投資
現金資產總額
 
流動負債
流動比率
現金流動性比率1
基準
現金流動性比率競爭 對手2
lululemon athletica inc.
Nike Inc.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2018-02-28), 10-Q (報告日期: 2017-11-30), 10-K (報告日期: 2017-08-31), 10-Q (報告日期: 2017-05-31), 10-Q (報告日期: 2017-02-28), 10-Q (報告日期: 2016-11-30), 10-K (報告日期: 2016-08-31), 10-Q (報告日期: 2016-05-31), 10-Q (報告日期: 2016-02-29), 10-Q (報告日期: 2015-11-30), 10-K (報告日期: 2015-08-31), 10-Q (報告日期: 2015-05-31), 10-Q (報告日期: 2015-02-28), 10-Q (報告日期: 2014-11-30), 10-K (報告日期: 2014-08-31), 10-Q (報告日期: 2014-05-31), 10-Q (報告日期: 2014-02-28), 10-Q (報告日期: 2013-11-30), 10-K (報告日期: 2013-08-31), 10-Q (報告日期: 2013-05-31), 10-Q (報告日期: 2013-02-28), 10-Q (報告日期: 2012-11-30), 10-K (報告日期: 2012-08-31), 10-Q (報告日期: 2012-05-31), 10-Q (報告日期: 2012-02-29), 10-Q (報告日期: 2011-11-30).

1 Q2 2018 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


根據分析期間內的持續觀察,Monsanto Co.的現金資產總額呈現波動性,期間內經歷多次提升與下降,但整體趨勢偏向穩定狀態,尤其在2012年11月到2013年11月期間,資產水準有所提升,並在隨後的期間內保持較高水準。到了2014年與2015年期間,現金資產再度顯著增加,顯示公司在現金管理方面有一定的積累與改善。然而,在2016年末與2018年初的數據中,現金資產明顯下降,可能反映出資金運用效率提升或資金流出增加。 另一方面,流動負債的規模整體較現金資產為大,且數值持續攀升,顯示公司在期間內積極增加短期負債或持有大量流動資金以應付營運需求。某些時段如2015年及2016年,流動負債明顯超過現金資產,突顯出短期負債壓力較大。 在財務比率層面,現金流動性比率(即現金資產與流動負債的比例)在大多數時期都低於1,反映公司在整體流動性方面,可能面臨一些壓力或短期資金不足的情況。如2012年11月的比率較高(0.8至0.85),顯示當時流動性較佳,但在2015年起,比例顯著下降至0.2到0.3區間,警示出流動資產無法完全覆蓋短期負債,代表流動性的壓力或財務結構的惡化。 綜合來看,Monsanto在期間內經歷資產波動與負債增加,流動比率在部分時段出現低迷,可能反映公司在經營策略、資金運用或市場環境的調整中面臨一定的挑戰。特別是在2015年後比率較低的情況,需謹慎關注其短期償債能力。而整體而言,公司在現金管理與資金運作方面展現一定彈性,但需進一步強化流動性管理與負債控制以維持穩健的財務結構。