流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
lululemon athletica inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-02), 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率和現金流動性比率。
- 當前流動性比率
- 在觀察期內，該比率呈現波動趨勢。從2020年5月3日的2.68開始，經歷下降至2020年8月2日的1.95，隨後在2021年經歷小幅反彈，並在2021年10月31日降至2.07。2022年初持續下降至1.86，之後在2022年內呈現小幅波動，並在2023年初回升至2.43。此後，該比率在2.32至2.72之間波動，並在2024年10月27日降至2.43，2025年2月2日降至2，隨後在2025年5月4日回升至2.16，並在2025年8月3日降至2.28，最後在2025年11月2日降至2.13。整體而言，該比率在觀察期內維持在2.0以上，但波動性較大。
- 快速流動性比率
- 該比率的變化幅度較大。從2020年5月3日的1.38開始，迅速下降至2020年8月2日的0.75，並在2020年11月1日降至0.74。2021年初有所回升至1.37，但隨後在2022年持續下降，最低點為2022年7月31日的0.34。2023年初略有回升至0.86，但隨後在0.83至1.47之間波動。2024年7月28日降至0.74，2025年2月2日回升至1.14，隨後在2025年5月4日降至0.93，並在2025年8月3日降至0.83，最後在2025年11月2日降至0.7。整體而言，該比率在觀察期內波動劇烈，且在多個季度低於1.0。
- 現金流動性比率
- 該比率的趨勢與快速流動性比率相似，但幅度相對較小。從2020年5月3日的1.3開始，下降至2020年8月2日的0.69，並在2020年11月1日降至0.66。2021年初有所回升至1.3，但隨後在2022年持續下降，最低點為2022年7月31日的0.27。2023年初略有回升至0.77，但隨後在0.74至1.38之間波動。2024年7月28日降至0.66，2025年2月2日回升至1.08，隨後在2025年5月4日降至0.84，並在2025年8月3日降至0.74，最後在2025年11月2日降至0.56。整體而言，該比率在觀察期內波動較大，且在多個季度低於1.0。
總體而言，數據顯示在觀察期內，各流動性比率均呈現波動趨勢。快速流動性比率和現金流動性比率在某些季度顯著低於1.0，表明短期償債能力可能存在壓力。當前流動性比率相對較高，但波動性也較大。這些變化可能反映了公司營運資金管理策略、現金流量狀況以及整體經濟環境的影響。
當前流動性比率
lululemon athletica inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-02), 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03).
1 Q3 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列關於短期財務狀況的趨勢。
- 流動資產
- 流動資產在觀察期間呈現波動增長趨勢。從2020年5月到2020年8月，數值有所下降，但隨後在2021年顯著增長，並在2022年初達到峰值。2022年年中略有回落，但在2023年再次增長，並在2024年初達到更高水平。2024年年中略有下降，但隨後在2024年末和2025年上半年再次呈現增長趨勢。整體而言，流動資產的規模在觀察期內顯著擴大。
- 流動負債
- 流動負債也呈現波動增長趨勢，但增長幅度相對流動資產較為穩定。從2020年5月到2020年8月，流動負債顯著增加，之後在2021年保持相對平穩。2022年，流動負債持續增加，並在2022年初達到峰值。2023年和2024年，流動負債繼續增長，但增長速度有所放緩。2025年上半年，流動負債呈現小幅波動。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間內呈現波動。2020年5月，該比率為2.68，隨後在2020年8月下降至1.95。在2021年，該比率有所回升，但始終維持在2.32至2.49之間。2022年，該比率下降至1.86，之後在2023年有所改善，達到2.43。2024年，該比率進一步提高，達到2.72，但在2025年上半年略有下降。整體而言，該比率在2.0至2.72之間波動，表明短期償債能力相對穩定，但存在一定的波動性。
總體而言，數據顯示流動資產和流動負債均呈現增長趨勢，但流動資產的增長速度快於流動負債，這反映在當前流動性比率的波動中。雖然比率偶有下降，但整體上維持在相對健康的水平，表明公司在短期內應付債務的能力較強。
快速流動性比率
lululemon athletica inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-02), 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03).
1 Q3 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列關於短期償債能力的變化趨勢。快速流動性比率在不同期間呈現波動，反映了速動資產和流動負債之間的相對關係。
- 整體趨勢
- 在2020年5月至2021年8月期間，快速流動性比率經歷了先下降後回升的過程。從2020年5月的1.38下降至2020年8月的0.75，隨後在2021年5月回升至1.28，並在2021年8月維持在1.25。
- 波動期
- 2021年10月至2022年8月，快速流動性比率呈現顯著下降趨勢，從0.96降至0.6。此後，比率在2022年10月略有回升至0.86，但在2023年7月再次下降至0.83。
- 近期變化
- 2023年10月至2024年10月，快速流動性比率呈現較大幅度的波動。從0.83上升至1.45，隨後在2024年4月進一步上升至1.47，但在2024年10月回落至0.74。2025年2月和5月，比率分別為1.14和0.93，顯示出一定的恢復趨勢，但仍未回到2021年的高位。
- 速動資產與流動負債
- 速動資產的數值在整個期間內呈現增長趨勢，但增長並非線性。流動負債也呈現增長趨勢，尤其是在2021年5月至2022年10月期間，增長速度較快。速動資產和流動負債的增長速度差異是導致快速流動性比率波動的主要原因。
- 比率解讀
- 快速流動性比率低於1可能表明公司在短期內可能面臨償債壓力。比率高於1則表明公司具有較強的短期償債能力。數據顯示，在某些期間，快速流動性比率低於1，這可能需要進一步分析以評估公司的財務風險。
總體而言，數據顯示公司短期償債能力存在波動，且受到速動資產和流動負債變化的影響。需要持續監控這些比率，並結合其他財務指標進行綜合分析，以更準確地評估公司的財務狀況。
現金流動性比率
lululemon athletica inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-02), 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03).
1 Q3 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額和流動負債在不同期間呈現出波動的趨勢。
- 現金資產總額
- 在2020年5月3日至2021年5月2日期間，現金資產總額經歷了先下降後上升的過程。從2020年5月3日的823,006千美元下降至2020年8月2日的522,998千美元，隨後在2021年1月31日達到峰值1,150,517千美元。此後，該數值在2021年8月1日略有下降，但在2023年10月29日再次顯著增長至2,243,971千美元，之後又有所回落。在2024年10月27日，該數值為1,188,419千美元，並在2025年2月2日增長至1,984,336千美元。
- 流動負債
- 流動負債在2020年8月2日達到峰值763,309千美元，隨後在2021年10月31日達到1,118,020千美元的最高點。在2022年1月30日，流動負債達到1,405,334千美元，並在之後的各個季度持續波動。在2023年10月29日，流動負債為1,631,261千美元，並在2025年2月2日增長至1,839,630千美元。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率呈現出明顯的波動。在2020年5月3日，該比率為1.3，但在2020年8月2日大幅下降至0.69。2021年初，該比率有所回升至1.3，隨後在2021年10月31日降至0.89。2022年，該比率持續下降，在2022年10月30日降至0.56。2023年1月29日，該比率有所回升至0.77，並在2023年10月29日達到1.38。此後，該比率在2024年和2025年經歷了波動，在2025年2月2日達到1.08。
總體而言，現金資產總額和流動負債的變化趨勢並不完全同步，導致現金流動性比率的波動。在某些時期，現金資產總額的增長未能有效抵消流動負債的增加，導致現金流動性比率下降。在其他時期，現金資產總額的增長則有助於提高現金流動性比率。
值得注意的是，在2023年10月29日現金資產總額大幅增加，同時流動負債也增加，但現金流動性比率仍有顯著提升。這表明在該期間，現金資產的增長速度快於流動負債的增長速度。