流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
lululemon athletica inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-05-03), 10-K (報告日期： 2026-02-01), 10-Q (報告日期： 2025-11-02), 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02).
分析期間內，該公司的短期償債能力呈現波動趨勢，但整體流動性維持在相對穩健的水準。
- 當前流動性比率分析
- 當前流動性比率在觀察期間內始終維持在1.86至2.72之間。該指標在2022年1月觸底後逐步回升，於2024年4月達到峰值2.72，隨後在2024年10月至2026年5月間穩定在2.0至2.3之間。這顯示公司具備充足的流動資產來應對短期債務。
- 快速流動性與現金流動性趨勢
- 快速流動性比率與現金流動性比率呈現高度同步的走勢，且波動幅度較當前流動性比率劇烈。兩者均在2022年第三季降至最低點（快速比率0.34，現金比率0.27），隨後在2024年第一季強勢反彈至高點（快速比率1.47，現金比率1.37）。近期數據顯示，快速比率維持在0.7至1.06之間，現金比率則在0.56至0.96之間波動。
- 資產組成與流動性洞見
- 當前流動性比率與快速流動性比率之間存在明顯的差距，特別是在2022年期間。這種顯著的落差表明公司持有較高比例的存貨，短期流動性在很大程度上依賴於存貨的變現能力。雖然現金流動性在2022年曾大幅下降，但隨後的回升顯示公司在現金管理與短期資產配置上進行了調整，以強化即時償債能力。
當前流動性比率
lululemon athletica inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年5月3日 | 2026年2月1日 | 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-05-03), 10-K (報告日期： 2026-02-01), 10-Q (報告日期： 2025-11-02), 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02).
1 Q1 2027 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
流動資產與流動負債在觀察期間內整體呈現增長趨勢。
- 流動資產規模變動
- 流動資產從2021年5月的約22.5億美元起步，呈現長期上升趨勢，並於2024年1月達到約40.6億美元的峰值。隨後資產規模在35億至42億美元區間內波動，至2026年5月維持在約39.9億美元，顯示資產規模較期初顯著擴張。
- 流動負債規模變動
- 流動負債從2021年5月的約9.6億美元逐步增長至2026年5月的約17.9億美元。負債的增長路徑相對平穩，隨企業規模擴大而同步增加。
短期償債能力在波動中維持於穩健水準。
- 流動性比率走勢
- 當前流動性比率在1.86至2.72之間波動。最低點出現在2022年1月的1.86，隨後逐步回升，並於2024年4月達到2.72的最高點。近期該比率穩定在2.13至2.43之間。
- 財務穩健度分析
- 流動性比率在所有觀察季度中均保持在1.8以上，顯示其流動資產始終足以覆蓋短期債務，具備較強的短期償債能力與財務彈性。
快速流動性比率
lululemon athletica inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年5月3日 | 2026年2月1日 | 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-05-03), 10-K (報告日期： 2026-02-01), 10-Q (報告日期： 2025-11-02), 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02).
1 Q1 2027 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
該期間的流動性分析顯示，速動資產與流動負債之間存在顯著的波動，直接影響了速動比率的走勢。整體趨勢可分為三個階段：初期下降期、中期恢復期以及後期的波動穩定期。
- 流動性下降趨勢（2021年5月至2022年10月）
- 在此階段，速動比率由1.28大幅下滑至0.34的最低點。主要原因在於速動資產從12.37億美元銳減至4.49億美元，而流動負債則同步上升至13.23億美元。此期間速動資產的減少幅度遠超負債增長，導致短期償債能力顯著弱化，比率長期低於1.0，顯示速動資產不足以覆蓋短期債務。
- 流動性恢復與高峰（2023年1月至2024年4月）
- 進入2023年後，速動資產開始顯著回升，並在2024年1月達到23.69億美元的峰值。隨著資產規模的擴張，速動比率迅速回升並在2024年4月達到1.47的高點。這一階段反映出短期資產配置的增加，使流動性恢復至健康水準，且能有效覆蓋流動負債。
- 近期波動與負債增長（2024年7月至2026年5月）
- 近期數據顯示，速動比率在0.7至1.1之間波動，呈現不穩定狀態。儘管速動資產維持在較高水平，但流動負債呈現長期上升趨勢，從2021年的約9.6億美元增長至2026年5月的17.9億美元。負債端的持續增長對沖了資產增加帶來的正面影響，使速動比率在近期多次跌破1.0，顯示短期財務壓力較初期有所增加。
綜合分析顯示，短期償債能力在經歷劇烈下降後雖有顯著反彈，但隨之而來的流動負債規模擴張，使得整體流動性比率在近期維持在較低且波動的區間，未能在長期內回歸至2021年的高水準。
現金流動性比率
lululemon athletica inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年5月3日 | 2026年2月1日 | 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-05-03), 10-K (報告日期： 2026-02-01), 10-Q (報告日期： 2025-11-02), 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02).
1 Q1 2027 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
財務數據顯示該公司的流動性狀況呈現明顯的週期性波動，整體趨勢受流動負債持續增長與現金餘額劇烈變動的共同影響。
- 現金資產走勢
- 現金總額在 2021 年初維持在 11 億美元以上，隨後於 2022 年經歷顯著下降，在 2022 年 10 月 30 日觸及 3.5 億美元的低點。隨後現金儲備大幅回升，於 2024 年 1 月 28 日達到 22.4 億美元的峰值，近期則在 10 億至 18 億美元之間波動。
- 流動負債變動
- 流動負債呈現長期且穩定的上升趨勢。從 2021 年 5 月的 9.6 億美元逐步增長，至 2024 年後基本維持在 15 億至 19 億美元的區間，顯示其短期債務規模較分析期初期有明顯擴張。
- 現金流動性比率分析
- 現金流動性比率在 2021 年至 2022 年間大幅下滑，於 2022 年 10 月跌至 0.27 的最低水平，反映出當時短期償債壓力較大。2023 年起比率開始回升，並於 2024 年初突破 1.3 的高點，但隨後再次回落。近期該比率在 0.56 至 0.96 之間震盪，顯示其流動性管理面臨較大的波動性且難以穩定維持在 1.0 以上的水平。