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流動性比率（摘要）
lululemon athletica inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
- 流動性指標趨勢分析
-
從資料中可以觀察到，當前流動性比率在2019年至2024年間大致維持在2.0至2.6之間，呈現較為穩定的趨勢。雖在部分季度出現波動，但整體維持在較高水準，顯示公司具有良好的短期償付能力。
快速流動性比率在大部分時期低於2，並有一定波動性，尤其在2020年和2022年期間出現明顯下降，例如2020年5月3日下降至0.48，2022年5月1日則回升至0.86。這反映出公司在某些季度的短期償債能力受到壓力，可能由於存貨或應收帳款的變動所致。值得注意的是，至2024年，快速流動性比率逐漸回升至約1.14-1.45，表示公司短期流動性有所改善。
現金流動性比率的變動趨勢與快速比率類似，亦顯示出在2020年中曾出現明顯下降（2020年5月1日低至0.41），但在後續逐漸回升。整體而言，雖有局部波動，但公司在大部分時間內仍維持較健康的短期流動性狀況。
- 變動原因與意義
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這些趨勢點出公司在某些季度可能經歷了資產流動性壓力，例如在2020年中期及2022年期間的暫時性改善後出現回落，可能與季節性銷售波動、存貨管理策略調整或營運策略變動有關。隨後的逐步改善則反映公司逐步適應市場變化、提升短期資金獲取能力或改善資產結構的成效。
整體而言，公司的短期償付能力具有一定的穩定性，但在某些季度仍需留意快速流動性和現金流動性的波動，可能需要進一步分析內部資產負債管理策略，以確保穩健的財務狀況。
當前流動性比率
lululemon athletica inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 流動資產趨勢
- 自2019年5月起，流動資產呈現持續增長的趨勢，至2024年10月，達到約3,605,289千美元，較早期有明顯的擴張。尤其在2021年後，流動資產每個季度均有較大的增加幅度，反映公司資產規模不斷擴大，可能是積極擴張或儲備資產策略的成果。此外，2023年度以後，流動資產尚在高位波動，維持在3.5億美元以上，顯示公司仍保持良好的資產規模。
- 流動負債趨勢
- 流動負債從2019年起亦逐步增加，從約502,942千美元增加到2024年10月的約1,803,533千美元。此增長速度略高於流動資產，顯示公司在擴張的同時，或許也伴隨較高的短期負債或營運資金需求。2023年以後，流動負債持續偏高，反映公司可能面臨較大的短期債務負擔或資金需求，下一步需要關注短期償付能力的調控。
- 當前流動性比率（流動比）
- 此比率由2019年的2.33逐漸提升至2024年的最高點約2.72，期間波動不大，整體維持在較佳範圍內，顯示公司短期償債能力穩健。儘管在某些季度略有下降（例如2021年10月的2.00），但在2024年後逐步回升，顯示公司短期資產相較於短期負債，保持良好的安全邊際。整體來看，公司的流動性管理較為穩定，能有效應對短期負債支付需求。
快速流動性比率
lululemon athletica inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，lululemon athletica inc. 在所列的財務期間內，速動資產總額（以千美元計）呈現出較為明顯的波動。自2019年5月起，速動資產呈現一個上升的趨勢，到2020年2月達到高點後，經歷了較大幅度的變動，特別是在2020年5月和之後的幾個季度，資產數值有所回落，並於2020年8月至2021年1月之間略為回升後，於2022年達到峰值，之後又逐步下降。
流動負債的變動趨勢與速動資產同步出現波動，呈現逐步上升的趨勢。自2019年以來，流動負債數值亦逐漸增加，尤其是在2020年中期到2022年，顯示公司在該段期間內流動負債規模擴大。此趨勢反映出公司在擴張營運或應負的短期義務增加時的資金壓力。
快速流動性比率（即速動資產對流動負債的比率）在整體上表現出較大的變動性。於2019年較高，徘徊在1.08至1.19之間，說明公司短期償付能力較為穩健。2020年疫情爆發期間，比率曾大幅降低至0.34，顯示資產相對於負債的流動性降低，短期償付能力承受壓力。然而，在隨後的季度中，比率逐步回升，2021年達到約1.45，反映公司逐步改善短期償付能力。2022年後，比率再次經歷下降，但仍多維持在較為安全的區間（約0.74至1.18之間）。
綜合來看，公司的財務狀況顯示出在整體營運規模擴張及疫情影響下的調整過程中，資產與負債皆有上升，但短期償付能力則具有一定的波動性。儘管如此，速動比率多數時間仍保持在相對安全的範圍內，顯示公司在管理短期流動性方面具有一定的彈性和應變能力。未來趨勢中，密切關注平衡資產與負債的變化，以及持續維持適當的短期支付能力，將是有效的財務穩健策略的重要指標。
現金流動性比率
lululemon athletica inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額的趨勢分析
- 從2019年5月到2025年5月的資料中，可以觀察到現金資產總額經歷了較為顯著的變動趨勢。2019年上半年，資產總額約為576,241千美元，並在2020年2月達到高點1,093,505千美元，之後又逐步回落。2020年4月之後，資產開始顯著增加，至2022年初的最高點約為1,521,871千美元，顯示公司在此期間積累了較為豐厚的現金資產。2022年中至今，資產水平波動較大，2023年和2024年均在1,060,000至1,980,000千美元之間變動。整體來看，2019年到2022年之間資金量呈上升趨勢，並在2023年後達到較高水平，說明公司在穩定增加現金資產，展現較好的流動資金積累能力。
- 流動負債的趨勢分析
- 流動負債的變化與現金資產的趨勢存在一定的正相關性。從2019年至2025年，流動負債逐步增加，尤其是在2020年第二季及以後，負債水平持續擴大。例如，2022年1月的負債約為1,406,334千美元，而2025年預計點則達到較高水準的1,572,385千美元，反映公司負債規模逐漸擴大。雖然負債增加，但與現金資產的增長較為同步，顯示公司在擴張或資金運作上的需求增加，並積極管理流動負債以因應經營需求。
- 現金流動性比率的變化與解讀
-
現金流動性比率由2019年5月的1.15波動起伏，至2022年數值下降到約0.27，較低的比率反映公司短期償債能力受到一定壓力，可能指出短期資金流出於流動負債的速度較快或短期資金緊縮。2023年後，該比率逐步回升至約1.38，顯示公司在後期改善了短期流動資金的充足度，增強了短期償付能力。整體來看，該比率的波動反映公司在不同時期面臨不同的資金壓力與調整策略，顯示流動資金管理在公司經營策略中的重要性。
尤其，2020年疫情期間（2020年2月至2020年11月），比率下降明顯，可能受到全球經濟困境及供應鏈壓力影響，短期償債壓力加大。疫情後，隨著經濟逐步復甦，比率逐漸回升，展現了公司逐步改善短期資金周轉能力的跡象。