流動性比率分析
季度數據
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供lululemon athletica inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
流動性比率（摘要）
lululemon athletica inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
從資料中可以觀察到， lululemon athletica inc. 在該期間內的流動性指標展現出一定的變動趨勢。首先，**當前流動性比率**由2019年5月的2.33呈逐步上升至2022年10月的2.43，之後略微波動，但整體仍維持在較高水準，顯示公司在流動資產方面維持較好的償付能力。
另一方面，**快速流動性比率**在該期間內呈現較大幅度的波動，尤其是在2020年左右，出現明顯的下降，最低點約於2022年5月時降至0.48，代表公司存貨或其他流動資產的變動影響較大，短期償付能力曾受到一定挑戰。但在接下來的月份中，快速比率逐步回升，顯示公司在資產組合上有所調整，短期償付能力得以恢復。
與此同時，**現金流動性比率**與快速比率趨勢相似，也經歷了較大的波動，最低點出現在2022年5月（0.41），之後逐漸改善，至2024年中又回升至較為健康的水平（約0.74至0.84）。此變化反映出公司在管理短期流動性方面的調整，有助於其面對短期資金需求的能力提升。
總體理解，該公司在整體短期償付能力方面（由於當前流動性比率持續維持在較高水平）保持較為穩定的狀態。然而，在快速流動性和現金流動性方面，曾因存貨或其他短期資產變動而出現波動，且在2020年疫情期間尤為明顯，顯示外部環境對短期資產組合產生了較大的影響。近期數據的回升表明公司在資金管理與資產配置上已逐步恢復與調整，短期償債能力已有明顯改善。
當前流動性比率
lululemon athletica inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
1 Q2 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，lululemon athletica inc.的流動資產呈現持續成長的趨勢，從2019年5月的約11.7億美元逐步上升至2025年預估的約35.3億美元。尤其在2021年之後，流動資產的增長較為顯著，反映出公司在擴展營運規模或增加流動資金規模方面的積極措施。
流動負債方面，亦展現出逐步增加的趨勢，從2019年約5.03億美元增加至預計2025年的約19.4億美元。雖然負債的增長速度較資產較為緩慢，但其整體規模的擴大顯示公司在營運資金運用或擴充策略上持續進行，且負債管理保持較為穩健。
關於當前流動性比率，範圍大致在1.86至2.72之間，平均保持在2左右，顯示公司具有較強的短期償債能力。自2019年至2025年預估期間，該比率在一定範圍內波動，但整體趨勢趨於穩定，說明公司在提升或維持流動性方面相對穩健，能有效應對短期資金需求。
綜合上述，lululemon athletica inc.在觀察期間內展現出積極擴展與持續增長的狀態，而其流動資產和負債同步擴張及較為穩定的流動性比率反映出公司在財務管理方面保持良好的控制能力，具備一定的短期償債能力和資金調度彈性。未來若能進一步優化負債結構及提升資產運用效率，將有助於公司進一步鞏固其財務健全性及擴展潛力。
快速流動性比率
lululemon athletica inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
1 Q2 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 流動資產趨勢分析
- 在2019年至2025年期間，速動資產合計呈現出一定的波動性，並在2020年初達到較高水平後略有下降，但整體仍保持在較高水準。2020年2月的速動資產在約11億美元左右，隨後因為疫情影響可能導致的經營調整，數值呈現一定的波動，但未見明顯的長期下滑趨勢。至2025年，速動資產回升至約13億美元，顯示公司在營運資產管理方面具有一定的韌性與調整能力。
- 流動負債變化
-
流動負債由2019年約5.03億美元逐步上升，在2020年底突破9.84億美元，2021年進一步攀升至14億美元以上，並於2024年達到最高的約18億美元。整體來看，公司的流動負債隨著時間逐漸增加，可能反映出企業擴張或增加短期借款的策略，但也可能對短期償債能力造成壓力。
值得注意的是，流動負債的持續上升與資產變動不完全同步，顯示負債壓力有所增加，需注意短期支付能力的變化。
- 快速流動比率變化
-
快速流動性比率於2019年約為1.19，之後呈現較大波動。特別是在2020年中期，該比率一度下降至0.34，表明短期內公司流動資產相較於負債的比例較低，可能因為流動資產的降低或流動負債的增加所致。之後比率逐漸回升到較為健康的水準，2021年底約為0.88，並在2023年保持在1.14左右，表明公司在短期偿债能力方面有一定的改善趋势。
整體來看，快速流動比率的變動反映出公司短期資產流動性的波動，但大致維持在一個相對合理範圍內，未超出公司支付能力的可控範圍。
現金流動性比率
lululemon athletica inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
1 Q2 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 資產變動趨勢
- 從2019年至2024年期間，現金資產總額呈現整體上升的趨勢。資料顯示，2019年5月的現金資產約為576,241千美元，經過數次波動後，2020年2月達到高點約為1,093,505千美元，之後依舊保持在較高水準，直至2024年持續維持在約1,195,794千美元以上。此趨勢顯示公司在持續累積現金資產，可能反映出營業現金流的改善或資產重整策略。
- 流動負債變動趨勢
- 流動負債自2019年起亦呈上升態勢，從約502,942千美元逐步增加至2024年約1,557,346千美元。在某些期間（例如2020年8月至2021年10月），流動負債增長較為迅速，可能與公司擴張或短期借款增加有關。雖然流動負債較資產由於逐步提升，但並未出現劇烈失衡的跡象，顯示公司在維持流動性方面尚有一定的承受能力。
- 流動性比率分析
- 2020年2月的流動比率（約1.76）達到一個高峰，顯示在此期間公司短期資產能覆蓋短期負債的能力較強。然而，隨後比率逐漸下降，至2024年左右回落至約0.74，反映出流動資產相對負債的覆蓋能力有所減弱，但仍保持在較為合理範圍內。這種變化可能反映出公司流動資產的調整或營運策略轉變，提示管理層需持續關注短期償債能力。
- 整體趨勢與結論
- 整體來看，lululemon athletica inc.在觀察期間展現了資產積累的積極趨勢，並伴隨著流動負債的相應增加。流動性比率的波動反映公司在營運資金管理上經歷了一定的調整，但仍未超出風險範圍。資產負債結構趨於平衡，隨著現金資產的增加，公司可能已增強財務緩衝能力，支撐未來擴張或應對不確定性。然而，持續監控流動性比率變化將是必要的，以確保短期經營的穩定性。