流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
lululemon athletica inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-02-01), 10-Q (報告日期： 2025-11-02), 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率和現金流動性比率，它們共同反映了償還短期債務的能力。
- 當前流動性比率
- 在觀察期內，當前流動性比率呈現波動趨勢。從2021年5月2日的2.34，經歷下降至2022年1月30日的1.86，隨後逐步回升至2024年1月28日的2.72。2024年4月28日略有回落至2.43，並在之後的季度中維持在2.0至2.43之間。整體而言，比率在後期呈現較高的水平，表明短期償債能力相對穩健。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化幅度較大。從2021年5月2日的1.28開始，經歷顯著下降，在2022年7月31日達到最低點0.34。隨後，比率有所回升，至2023年1月29日達到0.86。2023年4月30日略有下降，但之後在2024年1月28日回升至1.47。然而，在2024年7月28日再次下降至0.74，並在之後的季度中維持在0.7至1.14之間。這種波動可能反映了存貨水平或應收帳款的變化。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的趨勢與快速流動性比率相似，同樣呈現較大的波動。從2021年5月2日的1.22開始，經歷持續下降，在2022年7月31日達到最低點0.27。之後，比率逐步回升，至2023年1月29日達到0.77。2023年4月30日略有回升，但之後在2024年7月28日再次下降至0.66，並在之後的季度中維持在0.56至1.08之間。此比率的波動幅度可能與現金及現金等價物的管理有關。
總體而言，數據顯示在觀察期內，各流動性比率均呈現波動。儘管存在波動，但當前流動性比率在後期保持相對較高的水平，而快速流動性比率和現金流動性比率則在經歷低谷後有所回升，但波動性仍然較大。這些變化可能與公司營運策略、現金管理以及短期債務結構的調整有關。
當前流動性比率
lululemon athletica inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年2月1日 | 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-02-01), 10-Q (報告日期： 2025-11-02), 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02).
1 Q4 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。流動資產在整個期間內呈現波動增長趨勢。從2021年5月2日的2253452千美元，增長至2026年2月1日的4262701千美元。儘管期間偶有下降，但整體而言，流動資產規模持續擴大。
- 流動資產
- 在2021年8月1日至2021年10月31日期間，流動資產增長趨勢略有放緩。2022年1月30日出現顯著增長，隨後在2022年5月1日略有回落，但在2022年10月30日再次增長。2023年1月29日達到峰值，之後在2023年4月30日略有下降，隨後又呈現增長趨勢，並在2024年1月28日達到新的高點。2024年4月28日略有下降，但隨後在2024年7月28日和2024年10月27日再次增長。2025年2月2日和2025年5月4日略有下降，但在2025年8月3日和2025年11月2日再次增長。最後，在2026年2月1日達到最高點。
與此同時，流動負債也呈現增長趨勢，但增長速度相對較慢。從2021年5月2日的964814千美元，增長至2026年2月1日的1887548千美元。
- 流動負債
- 流動負債在2021年5月2日至2022年1月30日期間持續增長，增長速度加快。2022年5月1日略有下降，但隨後在2022年10月30日再次增長。2023年1月29日達到峰值，之後在2023年4月30日略有下降，隨後在2023年7月30日和2023年10月29日再次增長。2024年1月28日略有下降，但在2024年4月28日和2024年7月28日再次增長。2024年10月27日略有下降，但在2025年2月2日和2025年5月4日再次增長。最後，在2025年8月3日和2025年11月2日繼續增長，並在2026年2月1日達到最高點。
當前流動性比率，即流動資產與流動負債的比率，反映了短期償債能力。該比率在整個期間內呈現波動，但總體而言，維持在2.0以上。
- 當前流動性比率
- 在2021年5月2日至2022年1月30日期間，該比率從2.34下降至1.86。隨後，在2022年5月1日至2022年10月30日期間，該比率略有回升。2023年1月29日達到2.12，之後在2023年4月30日略有下降，但在2023年7月30日和2023年10月29日再次增長。2024年1月28日達到2.72，之後在2024年4月28日略有下降，但在2024年7月28日和2024年10月27日再次增長。2025年2月2日和2025年5月4日略有下降，但在2025年8月3日和2025年11月2日再次增長。最後，在2026年2月1日達到2.26。
總體而言，數據顯示流動資產和流動負債均呈現增長趨勢，但流動資產的增長速度快於流動負債，使得當前流動性比率維持在相對健康的水平。然而，比率的波動表明短期償債能力可能受到外部因素的影響。
快速流動性比率
lululemon athletica inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年2月1日 | 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-02-01), 10-Q (報告日期： 2025-11-02), 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02).
1 Q4 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變動趨勢。這些比率主要反映了短期償債能力，並提供了關於公司流動性狀況的洞見。
- 快速流動性比率的整體趨勢
- 在觀察期內，快速流動性比率呈現波動的趨勢。初期（2021年5月至2022年10月）比率從1.28逐步下降至0.34，顯示短期償債能力有所減弱。隨後，比率在2023年初回升至0.86，並在一年內維持在0.83至1.47之間。2024年，比率再次下降，最低點為0.74，但在2025年有所反彈，最終在2026年初達到1.06。
- 流動負債的變化
- 流動負債在觀察期內整體呈現上升趨勢。從2021年5月的964,814千美元增加到2026年2月的1,887,548千美元。雖然期間有波動，但總體而言，負債水平不斷攀升。
- 速動資產合計的變化
- 速動資產合計的變化相對複雜。在2021年8月至2022年10月期間，速動資產合計呈現下降趨勢。2023年初大幅回升，並在之後的幾個季度保持相對穩定。2024年，速動資產合計再次下降，但在2025年和2026年初有所回升。
- 比率變動的相互關係
- 快速流動性比率的下降通常與流動負債的增加有關。例如，在2021年8月至2022年10月期間，流動負債增加，而速動資產合計下降，導致快速流動性比率下降。然而，比率的上升並不總是與負債的下降直接相關，可能受到速動資產合計大幅增加的影響，例如2023年初的狀況。
- 近期趨勢
- 在觀察期的最後幾個季度，快速流動性比率呈現上升趨勢，表明短期償債能力有所改善。同時，流動負債的增長速度似乎有所放緩。
總體而言，數據顯示公司在流動性管理方面經歷了波動。雖然在某些時期面臨短期償債能力的挑戰，但近年來情況有所改善。持續監控這些比率的變化，以及其背後的驅動因素，對於評估公司的財務健康狀況至關重要。
現金流動性比率
lululemon athletica inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年2月1日 | 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-02-01), 10-Q (報告日期： 2025-11-02), 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02).
1 Q4 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。現金資產總額在觀察期間內呈現波動性增長趨勢。儘管偶有下降，但整體而言，現金資產總額從最初的117萬美元左右，在2024年2月達到峰值224萬美元，並在之後回落，於2025年11月再次上升至180萬美元。
流動負債也呈現波動性增長趨勢，但增長幅度相對較為穩定。從最初的96萬美元左右，逐步增加至2024年7月的180萬美元，並在之後繼續上升至2025年11月的188萬美元。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化幅度較大。在2021年，該比率維持在1.2左右，但在2022年顯著下降，最低點落在0.27。隨後，該比率有所回升，在2024年2月達到1.38的峰值，但之後再次下降，並在2025年11月回升至0.96。整體而言，該比率的波動表明短期償債能力的變化。
值得注意的是，現金資產總額和流動負債的增長並未同步。在某些時期，流動負債的增長速度快於現金資產總額，這可能對現金流動性比率產生負面影響。例如，在2022年，流動負債持續增加，而現金資產總額則下降，導致現金流動性比率大幅降低。
從數據中還可以觀察到季節性模式。現金資產總額在某些季度（例如2024年2月）達到峰值，而在其他季度（例如2022年7月）則下降。這種季節性模式可能與業務週期或銷售模式有關。
總體而言，數據顯示公司在現金管理和負債管理方面面臨一定的挑戰。雖然現金資產總額呈現增長趨勢，但流動負債的增加以及現金流動性比率的波動表明公司需要密切關注其短期償債能力。