現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量（用於）三部分組成。
Monsanto Co.、合併現金流量表（季度數據）
百萬美元
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截至3個月 |
2018年2月28日 |
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2017年11月30日 |
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2017年8月31日 |
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2017年5月31日 |
|
2017年2月28日 |
|
2016年11月30日 |
|
2016年8月31日 |
|
2016年5月31日 |
|
2016年2月29日 |
|
2015年11月30日 |
|
2015年8月31日 |
|
2015年5月31日 |
|
2015年2月28日 |
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2014年11月30日 |
|
2014年8月31日 |
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2014年5月31日 |
|
2014年2月28日 |
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2013年11月30日 |
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2013年8月31日 |
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2013年5月31日 |
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2013年2月28日 |
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2012年11月30日 |
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2012年8月31日 |
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2012年5月31日 |
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2012年2月29日 |
|
2011年11月30日 |
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|
淨利潤（虧損） |
1,460) | |
171) | |
25) | |
847) | |
1,366) | |
35) | |
(205) | |
715) | |
1,060) | |
(257) | |
(492) | |
1,155) | |
1,419) | |
243) | |
(163) | |
880) | |
1,672) | |
373) | |
(239) | |
932) | |
1,483) | |
349) | |
(219) | |
966) | |
1,212) | |
134) | |
|
|
折舊和攤銷 |
193) | |
188) | |
199) | |
177) | |
183) | |
189) | |
185) | |
178) | |
183) | |
181) | |
178) | |
176) | |
180) | |
182) | |
184) | |
175) | |
170) | |
162) | |
158) | |
152) | |
153) | |
152) | |
156) | |
155) | |
156) | |
155) | |
|
|
壞賬費用 |
(7) | |
31) | |
8) | |
12) | |
42) | |
7) | |
71) | |
56) | |
13) | |
12) | |
5) | |
9) | |
18) | |
13) | |
15) | |
6) | |
9) | |
11) | |
13) | |
4) | |
3) | |
7) | |
12) | |
(1) | |
(7) | |
(1) | |
|
|
基於股票的薪酬費用 |
29) | |
34) | |
32) | |
27) | |
31) | |
36) | |
23) | |
19) | |
32) | |
37) | |
20) | |
30) | |
30) | |
31) | |
33) | |
30) | |
30) | |
27) | |
24) | |
27) | |
25) | |
24) | |
26) | |
30) | |
49) | |
23) | |
|
|
股票薪酬帶來的超額稅收優惠 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(3) | |
(5) | |
(2) | |
(6) | |
(4) | |
(7) | |
(17) | |
(16) | |
(17) | |
(19) | |
(21) | |
(15) | |
(6) | |
(26) | |
(32) | |
(15) | |
(17) | |
(7) | |
(20) | |
(6) | |
|
|
遞延所得稅 |
(120) | |
106) | |
15) | |
29) | |
(40) | |
94) | |
(71) | |
169) | |
(7) | |
6) | |
(176) | |
(21) | |
(116) | |
42) | |
(25) | |
5) | |
38) | |
(6) | |
5) | |
119) | |
42) | |
10) | |
47) | |
228) | |
15) | |
(48) | |
|
|
重組減值 |
—) | |
2) | |
6) | |
20) | |
19) | |
1) | |
28) | |
15) | |
5) | |
99) | |
276) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(10) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
股權關聯（收入）費用，凈值 |
1) | |
2) | |
9) | |
3) | |
1) | |
2) | |
9) | |
3) | |
1) | |
2) | |
3) | |
(1) | |
2) | |
3) | |
3) | |
(3) | |
1) | |
3) | |
(6) | |
(9) | |
—) | |
(2) | |
(8) | |
(8) | |
(4) | |
1) | |
|
|
出售業務或其他資產的凈收益 |
(62) | |
(56) | |
(75) | |
(5) | |
(83) | |
—) | |
(150) | |
(31) | |
—) | |
—) | |
1) | |
(1) | |
(1) | |
(1) | |
(6) | |
(3) | |
(1) | |
(1) | |
(2) | |
(1) | |
(2) | |
(12) | |
(1) | |
(1) | |
(1) | |
(1) | |
|
|
其他物品 |
20) | |
15) | |
23) | |
26) | |
42) | |
12) | |
40) | |
53) | |
70) | |
18) | |
11) | |
38) | |
63) | |
6) | |
78) | |
19) | |
22) | |
20) | |
(29) | |
(96) | |
72) | |
(24) | |
107) | |
(14) | |
120) | |
(55) | |
|
|
不需要（提供）現金的物品 |
54) |
|
322) |
|
217) |
|
289) |
|
195) |
|
341) |
|
132) |
|
457) |
|
295) |
|
349) |
|
314) |
|
223) |
|
159) |
|
260) |
|
265) |
|
210) |
|
248) |
|
201) |
|
157) |
|
170) |
|
261) |
|
140) |
|
312) |
|
382) |
|
308) |
|
68) |
|
|
|
貿易應收賬款凈值 |
(397) | |
40) | |
1,800) | |
(1,372) | |
(419) | |
(271) | |
1,257) | |
(1,480) | |
240) | |
(515) | |
2,268) | |
(1,718) | |
(233) | |
(249) | |
2,196) | |
(1,663) | |
(227) | |
(478) | |
1,836) | |
(1,418) | |
23) | |
(219) | |
1,862) | |
(1,508) | |
(314) | |
49) | |
|
|
庫存，凈值 |
43) | |
(742) | |
(88) | |
430) | |
265) | |
(681) | |
187) | |
378) | |
144) | |
(528) | |
(12) | |
284) | |
130) | |
(827) | |
(73) | |
165) | |
156) | |
(898) | |
(92) | |
161) | |
493) | |
(754) | |
(288) | |
222) | |
323) | |
(679) | |
|
|
遞延收入 |
(1,434) | |
2,407) | |
255) | |
(864) | |
(1,515) | |
2,344) | |
128) | |
(752) | |
(1,974) | |
2,787) | |
8) | |
(633) | |
(1,457) | |
2,114) | |
89) | |
(565) | |
(2,006) | |
2,319) | |
206) | |
(449) | |
(2,129) | |
2,422) | |
(8) | |
(480) | |
(1,179) | |
1,624) | |
|
|
應付賬款和其他應計負債 |
407) | |
(768) | |
587) | |
(197) | |
122) | |
(54) | |
764) | |
(254) | |
89) | |
(423) | |
658) | |
(611) | |
299) | |
(111) | |
533) | |
(412) | |
256) | |
332) | |
361) | |
(261) | |
194) | |
(398) | |
601) | |
(313) | |
269) | |
(127) | |
|
|
重組，凈值 |
(20) | |
(8) | |
(33) | |
(54) | |
(22) | |
(89) | |
(65) | |
(62) | |
(56) | |
208) | |
217) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
(4) | |
(3) | |
(4) | |
|
|
養恤金繳款 |
(5) | |
(6) | |
(4) | |
(4) | |
(8) | |
(19) | |
(31) | |
(34) | |
(10) | |
(3) | |
(4) | |
(5) | |
(12) | |
(6) | |
(7) | |
(8) | |
(26) | |
(23) | |
(22) | |
(29) | |
(8) | |
(16) | |
(26) | |
(24) | |
(28) | |
(5) | |
|
|
其他專案，凈值 |
230) | |
(124) | |
(229) | |
79) | |
91) | |
(139) | |
6) | |
58) | |
238) | |
(255) | |
181) | |
(243) | |
(136) | |
(75) | |
(157) | |
(82) | |
75) | |
(128) | |
(253) | |
(177) | |
(29) | |
45) | |
(35) | |
(60) | |
(26) | |
50) | |
|
|
提供（所需）現金的資產和負債的變化，扣除收購后 |
(1,176) |
|
799) |
|
2,288) |
|
(1,982) |
|
(1,486) |
|
1,091) |
|
2,246) |
|
(2,146) |
|
(1,329) |
|
1,271) |
|
3,316) |
|
(2,926) |
|
(1,409) |
|
846) |
|
2,581) |
|
(2,565) |
|
(1,772) |
|
1,124) |
|
2,036) |
|
(2,173) |
|
(1,456) |
|
1,080) |
|
2,105) |
|
(2,167) |
|
(958) |
|
908) |
|
|
|
調整商務活動提供的（必需）現金 |
(1,122) |
|
1,121) |
|
2,505) |
|
(1,693) |
|
(1,291) |
|
1,432) |
|
2,378) |
|
(1,689) |
|
(1,034) |
|
1,620) |
|
3,630) |
|
(2,703) |
|
(1,250) |
|
1,106) |
|
2,846) |
|
(2,355) |
|
(1,524) |
|
1,325) |
|
2,193) |
|
(2,003) |
|
(1,195) |
|
1,220) |
|
2,417) |
|
(1,785) |
|
(650) |
|
976) |
|
|
|
經營活動提供的現金淨額（必需） |
338) |
|
1,292) |
|
2,530) |
|
(846) |
|
75) |
|
1,467) |
|
2,173) |
|
(974) |
|
26) |
|
1,363) |
|
3,138) |
|
(1,548) |
|
169) |
|
1,349) |
|
2,683) |
|
(1,475) |
|
148) |
|
1,698) |
|
1,954) |
|
(1,071) |
|
288) |
|
1,569) |
|
2,198) |
|
(819) |
|
562) |
|
1,110) |
|
|
|
購買短期投資 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(50) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(35) | |
(28) | |
—) | |
—) | |
(40) | |
—) | |
—) | |
(105) | |
(254) | |
(142) | |
(202) | |
(118) | |
(302) | |
(15) | |
(287) | |
(142) | |
|
|
短期投資的到期日 |
—) | |
7) | |
(2) | |
2) | |
50) | |
—) | |
—) | |
—) | |
35) | |
—) | |
16) | |
—) | |
40) | |
—) | |
—) | |
45) | |
204) | |
110) | |
143) | |
309) | |
202) | |
110) | |
302) | |
15) | |
287) | |
142) | |
|
|
資本支出 |
(243) | |
(418) | |
(392) | |
(305) | |
(226) | |
(317) | |
(257) | |
(177) | |
(163) | |
(326) | |
(266) | |
(190) | |
(164) | |
(347) | |
(317) | |
(217) | |
(168) | |
(303) | |
(282) | |
(198) | |
(128) | |
(133) | |
(270) | |
(137) | |
(101) | |
(138) | |
|
|
收購業務，扣除收購的現金 |
—) | |
—) | |
—) | |
(4) | |
—) | |
(7) | |
—) | |
(2) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(8) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(5) | |
(917) | |
(45) | |
(41) | |
(79) | |
—) | |
(209) | |
—) | |
—) | |
(113) | |
|
|
購買長期債務和股本證券 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(30) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(12) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
技術和其他投資 |
(17) | |
(8) | |
(25) | |
(8) | |
(33) | |
(5) | |
(26) | |
(10) | |
(21) | |
(12) | |
(11) | |
(11) | |
(21) | |
(5) | |
(15) | |
(10) | |
(357) | |
(21) | |
(25) | |
(15) | |
(25) | |
(23) | |
(16) | |
(5) | |
(51) | |
(5) | |
|
|
其他投資及物業出售收益 |
104) | |
209) | |
64) | |
1) | |
98) | |
2) | |
108) | |
33) | |
2) | |
2) | |
36) | |
2) | |
1) | |
2) | |
11) | |
4) | |
11) | |
7) | |
73) | |
1) | |
27) | |
68) | |
3) | |
2) | |
4) | |
2) | |
|
|
投資活動所需現金凈額 |
(156) |
|
(210) |
|
(355) |
|
(314) |
|
(111) |
|
(327) |
|
(225) |
|
(156) |
|
(147) |
|
(336) |
|
(260) |
|
(227) |
|
(152) |
|
(380) |
|
(361) |
|
(178) |
|
(315) |
|
(1,241) |
|
(390) |
|
(86) |
|
(205) |
|
(96) |
|
(492) |
|
(140) |
|
(148) |
|
(254) |
|
|
|
到期日少於90天的融資凈變化 |
(353) | |
392) | |
(1,209) | |
654) | |
371) | |
(511) | |
(1,266) | |
1,739) | |
(636) | |
839) | |
30) | |
(130) | |
(265) | |
410) | |
53) | |
29) | |
(161) | |
117) | |
(66) | |
28) | |
82) | |
60) | |
(30) | |
(78) | |
—) | |
(8) | |
|
|
短期債務收益 |
55) | |
5) | |
9) | |
45) | |
15) | |
3) | |
3) | |
42) | |
4) | |
—) | |
37) | |
5) | |
1) | |
14) | |
20) | |
2) | |
26) | |
2) | |
21) | |
—) | |
1) | |
—) | |
21) | |
—) | |
9) | |
—) | |
|
|
短期債務減免 |
(11) | |
(3) | |
(42) | |
(1) | |
(3) | |
(8) | |
(20) | |
(21) | |
(228) | |
(3) | |
—) | |
—) | |
(36) | |
—) | |
(23) | |
(1) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(22) | |
(7) | |
(21) | |
(4) | |
—) | |
(17) | |
|
|
長期債務收益 |
—) | |
—) | |
1) | |
—) | |
1) | |
599) | |
—) | |
—) | |
5) | |
4) | |
108) | |
803) | |
365) | |
3) | |
4,480) | |
—) | |
—) | |
999) | |
16) | |
—) | |
—) | |
16) | |
499) | |
—) | |
(1) | |
1) | |
|
|
長期債務減免 |
(366) | |
(1) | |
(502) | |
(7) | |
(1) | |
(509) | |
(1) | |
(301) | |
(1) | |
(3) | |
(100) | |
(2) | |
(2) | |
(3) | |
—) | |
(4) | |
(2) | |
(1) | |
—) | |
—) | |
(2) | |
—) | |
(487) | |
—) | |
(4) | |
(138) | |
|
|
其他融資付款 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(39) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2) | |
(2) | |
—) | |
—) | |
|
|
債券發行成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(8) | |
(4) | |
—) | |
(45) | |
—) | |
—) | |
(8) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(5) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
庫存股購買 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
(3,000) | |
(130) | |
(213) | |
(196) | |
(296) | |
(6,168) | |
(150) | |
(203) | |
(561) | |
(517) | |
(251) | |
(300) | |
(27) | |
(9) | |
(124) | |
(273) | |
(26) | |
|
|
股票期權行權 |
26) | |
56) | |
25) | |
41) | |
16) | |
21) | |
15) | |
43) | |
7) | |
16) | |
6) | |
37) | |
67) | |
27) | |
58) | |
62) | |
64) | |
64) | |
23) | |
98) | |
105) | |
31) | |
48) | |
17) | |
40) | |
12) | |
|
|
股票薪酬帶來的超額稅收優惠 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3) | |
5) | |
2) | |
6) | |
4) | |
7) | |
17) | |
16) | |
17) | |
19) | |
21) | |
15) | |
6) | |
26) | |
31) | |
16) | |
17) | |
7) | |
20) | |
6) | |
|
|
限制性股票和限制性股票單位的預扣稅 |
(2) | |
(25) | |
(1) | |
(3) | |
(1) | |
(14) | |
(2) | |
(1) | |
(3) | |
(18) | |
(5) | |
(2) | |
(5) | |
(24) | |
(1) | |
—) | |
(6) | |
(2) | |
(7) | |
—) | |
—) | |
(3) | |
(18) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
|
|
股息 |
(238) | |
(238) | |
(236) | |
(237) | |
(238) | |
(237) | |
(237) | |
(236) | |
(237) | |
(254) | |
(229) | |
(234) | |
(237) | |
(238) | |
(225) | |
(226) | |
(225) | |
(228) | |
(200) | |
(200) | |
(201) | |
(201) | |
(160) | |
(160) | |
(161) | |
(161) | |
|
|
對非控制性權益的付款 |
(3) | |
(8) | |
(1) | |
(3) | |
—) | |
(1) | |
(4) | |
(1) | |
—) | |
(1) | |
(8) | |
—) | |
(4) | |
(16) | |
(5) | |
(4) | |
(7) | |
(12) | |
(155) | |
(18) | |
—) | |
(1) | |
(1) | |
(5) | |
(63) | |
(8) | |
|
|
非控制性權益收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
133) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
101) | |
—) | |
|
|
融資活動提供的現金凈額（必需） |
(892) |
|
178) |
|
(1,956) |
|
489) |
|
160) |
|
(659) |
|
(1,509) |
|
1,269) |
|
(1,088) |
|
(2,414) |
|
(287) |
|
263) |
|
(299) |
|
(107) |
|
(1,839) |
|
(273) |
|
(493) |
|
346) |
|
(746) |
|
(317) |
|
(306) |
|
(116) |
|
(144) |
|
(349) |
|
(332) |
|
(340) |
|
|
|
匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
17) | |
(14) | |
23) | |
4) | |
28) | |
(28) | |
32) | |
16) | |
(18) | |
(37) | |
(69) | |
(41) | |
(122) | |
(93) | |
(14) | |
19) | |
(31) | |
25) | |
(71) | |
(48) | |
29) | |
(3) | |
5) | |
(99) | |
34) | |
(81) | |
|
|
現金及現金等價物淨增加（減少） |
(693) |
|
1,246) |
|
242) |
|
(667) |
|
152) |
|
453) |
|
471) |
|
155) |
|
(1,227) |
|
(1,424) |
|
2,522) |
|
(1,553) |
|
(404) |
|
769) |
|
469) |
|
(1,907) |
|
(691) |
|
828) |
|
747) |
|
(1,522) |
|
(194) |
|
1,354) |
|
1,567) |
|
(1,407) |
|
116) |
|
435) |
|
根據報告：
10-Q (報告日期： 2018-02-28), 10-Q (報告日期： 2017-11-30), 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-Q (報告日期： 2017-05-31), 10-Q (報告日期： 2017-02-28), 10-Q (報告日期： 2016-11-30), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-Q (報告日期： 2016-05-31), 10-Q (報告日期： 2016-02-29), 10-Q (報告日期： 2015-11-30), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-Q (報告日期： 2015-05-31), 10-Q (報告日期： 2015-02-28), 10-Q (報告日期： 2014-11-30), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-Q (報告日期： 2014-05-31), 10-Q (報告日期： 2014-02-28), 10-Q (報告日期： 2013-11-30), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-Q (報告日期： 2013-05-31), 10-Q (報告日期： 2013-02-28), 10-Q (報告日期： 2012-11-30), 10-K (報告日期： 2012-08-31), 10-Q (報告日期： 2012-05-31), 10-Q (報告日期： 2012-02-29), 10-Q (報告日期： 2011-11-30).
| 現金流量表構成部分 |
描述 |
公司簡介 |
| 經營活動提供的現金淨額（必需） |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
從2017年第四季度到2018年第一季度，以及從2018年第一季度到2018年第二季度， Monsanto Co. 的經營活動提供的現金凈額（所需）有所下降。 |
| 投資活動所需現金凈額 |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
從2017年第四季度到2018年第一季度，以及從2018年第一季度到2018年第二季度， Monsanto Co. 投資活動所需的現金凈額有所增加。 |
| 融資活動提供的現金凈額（必需） |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源，併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款，或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。 |
Monsanto Co.融資活動提供的（所需）現金凈額於2017年第四季至2018年第一季度增加，但隨後從2018年第一季度至2018年第二季略有下降，未達到2017年第四季度的水準。 |
