現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Nike Inc.、合併現金流量表（季度數據）
以百萬計
|
截至 3 個月 |
2025年2月28日 |
|
2024年11月30日 |
|
2024年8月31日 |
|
2024年5月31日 |
|
2024年2月29日 |
|
2023年11月30日 |
|
2023年8月31日 |
|
2023年5月31日 |
|
2023年2月28日 |
|
2022年11月30日 |
|
2022年8月31日 |
|
2022年5月31日 |
|
2022年2月28日 |
|
2021年11月30日 |
|
2021年8月31日 |
|
2021年5月31日 |
|
2021年2月28日 |
|
2020年11月30日 |
|
2020年8月31日 |
|
2020年5月31日 |
|
2020年2月29日 |
|
2019年11月30日 |
|
2019年8月31日 |
|
2019年5月31日 |
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2019年2月28日 |
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2018年11月30日 |
|
2018年8月31日 |
|
|
|
淨收入 |
794) | |
1,163) | |
1,051) | |
1,500) | |
1,172) | |
1,578) | |
1,450) | |
1,031) | |
1,240) | |
1,331) | |
1,468) | |
1,439) | |
1,396) | |
1,337) | |
1,874) | |
1,509) | |
1,449) | |
1,251) | |
1,518) | |
(790) | |
847) | |
1,115) | |
1,367) | |
989) | |
1,101) | |
847) | |
1,092) | |
|
|
折舊 |
198) | |
190) | |
188) | |
207) | |
207) | |
191) | |
191) | |
187) | |
174) | |
173) | |
169) | |
179) | |
180) | |
181) | |
177) | |
201) | |
182) | |
185) | |
176) | |
208) | |
170) | |
174) | |
169) | |
178) | |
178) | |
171) | |
178) | |
|
|
遞延所得稅 |
(116) | |
(135) | |
(53) | |
(216) | |
(137) | |
(76) | |
(68) | |
99) | |
(66) | |
(107) | |
(43) | |
(416) | |
(12) | |
(77) | |
(145) | |
(94) | |
(114) | |
43) | |
(220) | |
(8) | |
(238) | |
(92) | |
(42) | |
(33) | |
56) | |
(7) | |
18) | |
|
|
基於股票的薪酬 |
169) | |
192) | |
183) | |
186) | |
216) | |
206) | |
196) | |
199) | |
192) | |
194) | |
170) | |
171) | |
161) | |
170) | |
136) | |
144) | |
142) | |
189) | |
136) | |
126) | |
113) | |
110) | |
80) | |
99) | |
93) | |
92) | |
41) | |
|
|
攤銷、減值及其他 |
44) | |
(5) | |
(4) | |
(3) | |
63) | |
(7) | |
(5) | |
49) | |
(30) | |
146) | |
(9) | |
117) | |
3) | |
12) | |
(9) | |
20) | |
(70) | |
62) | |
41) | |
15) | |
364) | |
13) | |
6) | |
6) | |
(1) | |
7) | |
3) | |
|
|
淨外幣調整數 |
(30) | |
61) | |
(7) | |
(57) | |
(38) | |
(36) | |
(7) | |
(16) | |
(72) | |
(141) | |
16) | |
(29) | |
(45) | |
5) | |
43) | |
(8) | |
(32) | |
(53) | |
(45) | |
72) | |
(55) | |
(43) | |
49) | |
15) | |
8) | |
44) | |
166) | |
|
|
應收賬款（增）減 |
779) | |
(631) | |
(312) | |
100) | |
220) | |
(28) | |
(621) | |
380) | |
987) | |
(463) | |
(415) | |
(970) | |
(77) | |
507) | |
36) | |
(769) | |
84) | |
69) | |
(990) | |
1,714) | |
93) | |
(112) | |
(456) | |
190) | |
(136) | |
(30) | |
(294) | |
|
|
（增加）庫存減少 |
448) | |
132) | |
(679) | |
210) | |
205) | |
756) | |
(263) | |
394) | |
421) | |
415) | |
(1,363) | |
(804) | |
(1,140) | |
167) | |
101) | |
(167) | |
(647) | |
632) | |
689) | |
(1,399) | |
153) | |
(338) | |
(270) | |
(264) | |
37) | |
(238) | |
(25) | |
|
|
預付費用、經營租賃使用權資產以及其他流動資產、非流動資產（增加）減少 |
(375) | |
405) | |
(265) | |
82) | |
52) | |
(169) | |
(225) | |
(371) | |
(34) | |
(111) | |
(128) | |
(206) | |
(195) | |
(202) | |
(242) | |
224) | |
(243) | |
175) | |
(338) | |
(160) | |
(427) | |
(105) | |
38) | |
(36) | |
(43) | |
(41) | |
(83) | |
|
|
應付賬款、應計負債、經營租賃負債以及其他流動和非流動負債的增加（減少） |
(119) | |
(323) | |
292) | |
610) | |
99) | |
402) | |
(714) | |
301) | |
(582) | |
(436) | |
492) | |
1,670) | |
(102) | |
657) | |
(860) | |
952) | |
539) | |
(80) | |
(85) | |
221) | |
160) | |
190) | |
(547) | |
866) | |
(225) | |
679) | |
205) | |
|
|
某些營運資金組成部分和其他資產和負債的變動 |
733) |
|
(417) |
|
(964) |
|
1,002) |
|
576) |
|
961) |
|
(1,823) |
|
704) |
|
792) |
|
(595) |
|
(1,414) |
|
(310) |
|
(1,514) |
|
1,129) |
|
(965) |
|
240) |
|
(267) |
|
796) |
|
(724) |
|
376) |
|
(21) |
|
(365) |
|
(1,235) |
|
756) |
|
(367) |
|
370) |
|
(197) |
|
|
|
為使凈收入與業務提供（使用）的現金凈額相協調而進行的調整 |
998) |
|
(114) |
|
(657) |
|
1,119) |
|
887) |
|
1,239) |
|
(1,516) |
|
1,222) |
|
990) |
|
(330) |
|
(1,111) |
|
(288) |
|
(1,227) |
|
1,420) |
|
(763) |
|
503) |
|
(159) |
|
1,222) |
|
(636) |
|
789) |
|
333) |
|
(203) |
|
(973) |
|
1,021) |
|
(33) |
|
677) |
|
209) |
|
|
|
運營提供（使用）的現金 |
1,792) |
|
1,049) |
|
394) |
|
2,619) |
|
2,059) |
|
2,817) |
|
(66) |
|
2,253) |
|
2,230) |
|
1,001) |
|
357) |
|
1,151) |
|
169) |
|
2,757) |
|
1,111) |
|
2,012) |
|
1,290) |
|
2,473) |
|
882) |
|
(1) |
|
1,180) |
|
912) |
|
394) |
|
2,010) |
|
1,068) |
|
1,524) |
|
1,301) |
|
|
|
購買短期投資 |
(580) | |
(1,116) | |
(968) | |
(1,430) | |
(1,131) | |
(1,062) | |
(1,144) | |
(1,215) | |
(1,344) | |
(1,031) | |
(2,469) | |
(3,684) | |
(2,530) | |
(4,149) | |
(2,550) | |
(2,520) | |
(2,936) | |
(3,104) | |
(1,401) | |
(651) | |
(618) | |
(653) | |
(504) | |
(553) | |
(613) | |
(791) | |
(980) | |
|
|
短期投資的期限 |
61) | |
53) | |
144) | |
233) | |
559) | |
699) | |
778) | |
886) | |
519) | |
519) | |
1,432) | |
3,047) | |
1,261) | |
1,795) | |
2,096) | |
2,033) | |
1,401) | |
500) | |
302) | |
54) | |
1) | |
3) | |
16) | |
102) | |
432) | |
781) | |
400) | |
|
|
出售短期投資 |
553) | |
1,108) | |
778) | |
1,126) | |
1,021) | |
1,034) | |
1,038) | |
1,035) | |
1,177) | |
1,024) | |
948) | |
1,046) | |
889) | |
995) | |
1,037) | |
861) | |
674) | |
530) | |
384) | |
615) | |
783) | |
448) | |
533) | |
581) | |
520) | |
385) | |
586) | |
|
|
不動產、廠房和設備的附加物 |
(81) | |
(129) | |
(120) | |
(213) | |
(141) | |
(205) | |
(253) | |
(269) | |
(200) | |
(236) | |
(264) | |
(242) | |
(154) | |
(178) | |
(184) | |
(174) | |
(177) | |
(168) | |
(176) | |
(289) | |
(275) | |
(238) | |
(284) | |
(273) | |
(216) | |
(287) | |
(343) | |
|
|
其他投資活動 |
(2) | |
10) | |
—) | |
(6) | |
1) | |
(9) | |
(1) | |
(10) | |
8) | |
(85) | |
139) | |
20) | |
(72) | |
(69) | |
102) | |
(13) | |
(72) | |
254) | |
2) | |
1) | |
139) | |
—) | |
(109) | |
—) | |
1) | |
—) | |
4) | |
|
|
投資活動提供的現金（已使用） |
(49) |
|
(74) |
|
(166) |
|
(290) |
|
309) |
|
457) |
|
418) |
|
427) |
|
160) |
|
191) |
|
(214) |
|
187) |
|
(606) |
|
(1,606) |
|
501) |
|
187) |
|
(1,110) |
|
(1,988) |
|
(889) |
|
(270) |
|
30) |
|
(440) |
|
(348) |
|
(143) |
|
124) |
|
88) |
|
(333) |
|
|
|
應付票據淨額增加（減少） |
(45) | |
37) | |
6) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(8) | |
7) | |
(2) | |
(1) | |
11) | |
(9) | |
—) | |
13) | |
(1) | |
(14) | |
(7) | |
(30) | |
49) | |
(291) | |
50) | |
241) | |
(5) | |
7) | |
(6) | |
(321) | |
|
|
借款收益，扣除債務發行成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
6,134) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
償還借款 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
(23) | |
(90) | |
(83) | |
(1) | |
(2) | |
(1) | |
(2) | |
(1) | |
(2) | |
(2) | |
(1) | |
|
|
行使股票期權及發行其他股票所得款項 |
55) | |
214) | |
131) | |
190) | |
150) | |
228) | |
99) | |
238) | |
153) | |
178) | |
82) | |
192) | |
113) | |
373) | |
473) | |
203) | |
188) | |
479) | |
302) | |
207) | |
195) | |
372) | |
111) | |
213) | |
147) | |
153) | |
187) | |
|
|
回購普通股 |
(506) | |
(1,096) | |
(1,184) | |
(1,036) | |
(883) | |
(1,198) | |
(1,133) | |
(1,379) | |
(1,551) | |
(1,567) | |
(983) | |
(1,091) | |
(1,200) | |
(971) | |
(752) | |
(608) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(202) | |
(944) | |
(922) | |
(999) | |
(881) | |
(768) | |
(1,277) | |
(1,360) | |
|
|
普通股和優先股股利 |
(594) | |
(557) | |
(558) | |
(560) | |
(562) | |
(523) | |
(524) | |
(524) | |
(528) | |
(480) | |
(480) | |
(481) | |
(483) | |
(438) | |
(435) | |
(435) | |
(434) | |
(385) | |
(384) | |
(381) | |
(382) | |
(344) | |
(345) | |
(346) | |
(348) | |
(318) | |
(320) | |
|
|
其他籌資活動 |
(16) | |
(46) | |
(17) | |
(14) | |
(22) | |
(59) | |
(41) | |
(8) | |
(26) | |
(46) | |
(22) | |
(11) | |
(31) | |
(67) | |
(42) | |
(5) | |
(37) | |
(41) | |
(53) | |
(5) | |
(18) | |
(13) | |
(16) | |
(6) | |
(13) | |
(8) | |
(17) | |
|
|
籌資活動提供（使用）的現金 |
(1,106) |
|
(1,448) |
|
(1,622) |
|
(1,420) |
|
(1,317) |
|
(1,552) |
|
(1,599) |
|
(2,181) |
|
(1,945) |
|
(1,917) |
|
(1,404) |
|
(1,380) |
|
(1,610) |
|
(1,103) |
|
(743) |
|
(847) |
|
(320) |
|
(44) |
|
(248) |
|
5,801) |
|
(1,442) |
|
(858) |
|
(1,010) |
|
(1,026) |
|
(977) |
|
(1,458) |
|
(1,832) |
|
|
|
匯率變動對現金和等價物的影響 |
(15) | |
(33) | |
19) | |
(9) | |
(10) | |
19) | |
(16) | |
(13) | |
20) | |
(11) | |
(87) | |
(88) | |
—) | |
(17) | |
(38) | |
21) | |
21) | |
46) | |
55) | |
(45) | |
25) | |
10) | |
(56) | |
(70) | |
57) | |
(13) | |
(103) | |
|
|
現金及等價物淨增（減） |
622) |
|
(506) |
|
(1,375) |
|
900) |
|
1,041) |
|
1,741) |
|
(1,263) |
|
486) |
|
465) |
|
(736) |
|
(1,348) |
|
(130) |
|
(2,047) |
|
31) |
|
831) |
|
1,373) |
|
(119) |
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487) |
|
(200) |
|
5,485) |
|
(207) |
|
(376) |
|
(1,020) |
|
771) |
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272) |
|
141) |
|
(967) |
|
根據報告：
10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2019-05-31), 10-Q (報告日期： 2019-02-28), 10-Q (報告日期： 2018-11-30), 10-Q (報告日期： 2018-08-31).
| 現金流量表組成部分 |
描述 |
公司 |
| 運營提供（使用）的現金 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
Nike Inc.運營提供（使用）的現金從 2025 年第一季度增加到 2025 年第二季度，從 2025 年第二季度增加到 2025 年第三季度。 |
| 投資活動提供的現金（已使用） |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
Nike Inc.投資活動提供的現金（已使用）從 2025 年第一季度增加到 2025 年第二季度，從 2025 年第二季度增加到 2025 年第三季度。 |
| 籌資活動提供（使用）的現金 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 |
Nike Inc.融資活動提供（使用）的現金從 2025 年第一季度增加到 2025 年第二季度，從 2025 年第二季度增加到 2025 年第三季度。 |
