現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。
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根據報告: 10-Q (報告日期: 2026-02-28), 10-Q (報告日期: 2025-11-30), 10-Q (報告日期: 2025-08-31), 10-K (報告日期: 2025-05-31), 10-Q (報告日期: 2025-02-28), 10-Q (報告日期: 2024-11-30), 10-Q (報告日期: 2024-08-31), 10-K (報告日期: 2024-05-31), 10-Q (報告日期: 2024-02-29), 10-Q (報告日期: 2023-11-30), 10-Q (報告日期: 2023-08-31), 10-K (報告日期: 2023-05-31), 10-Q (報告日期: 2023-02-28), 10-Q (報告日期: 2022-11-30), 10-Q (報告日期: 2022-08-31), 10-K (報告日期: 2022-05-31), 10-Q (報告日期: 2022-02-28), 10-Q (報告日期: 2021-11-30), 10-Q (報告日期: 2021-08-31), 10-K (報告日期: 2021-05-31), 10-Q (報告日期: 2021-02-28), 10-Q (報告日期: 2020-11-30), 10-Q (報告日期: 2020-08-31), 10-K (報告日期: 2020-05-31), 10-Q (報告日期: 2020-02-29), 10-Q (報告日期: 2019-11-30), 10-Q (報告日期: 2019-08-31).
以下為對財務資料的分析摘要。
- 淨收入
- 淨收入在觀察期間呈現波動趨勢。在2019年8月31日至2020年2月29日期間,淨收入呈現下降趨勢。2020年5月31日出現顯著的負值,隨後在2020年8月31日大幅反彈。此後,淨收入在2021年8月31日達到峰值,隨後在2021年11月30日至2023年2月28日期間有所下降。2023年5月31日再次回升,但隨後在2023年11月30日至2025年2月28日期間再次下降。2025年5月31日和2025年8月31日略有回升,但在2025年11月30日和2026年2月28日再次下降。
- 折舊和攤銷
- 折舊和攤銷費用在整個期間內相對穩定,在169百萬美元至208百萬美元之間波動。在2023年和2024年,該費用略有增加,但整體變化幅度不大。
- 遞延所得稅
- 遞延所得稅的數值波動較大,且正負值交替出現。在某些期間內,該數值為負,表明遞延所得稅負債的減少或遞延所得稅資產的增加。在其他期間內,該數值為正,表明相反的情況。整體而言,該數值在觀察期間內呈現不規律的變化。
- 基於股票的薪酬
- 基於股票的薪酬費用呈現上升趨勢,從2019年8月31日的80百萬美元增加到2024年5月31日的216百萬美元。在2024年8月31日略有下降,但在2024年11月30日和2025年2月28日再次回升。
- 損傷及其他
- 損傷及其他費用在觀察期間內波動較大,且正負值交替出現。在某些期間內,該數值為正,表明費用支出。在其他期間內,該數值為負,可能表明資產的處置或收益。
- 淨外幣調整數
- 淨外幣調整數在觀察期間內波動較大,且正負值交替出現。這表明外匯匯率變動對財務結果產生了顯著影響。
- 應收賬款(增)減
- 應收賬款的變動在觀察期間內波動較大,且正負值交替出現。正值表示應收賬款減少,而負值表示應收賬款增加。這表明客戶付款和銷售額之間存在不規律的關係。
- (增加)庫存減少
- 庫存的變動在觀察期間內波動較大,且正負值交替出現。正值表示庫存減少,而負值表示庫存增加。這表明庫存管理策略和銷售額之間存在不規律的關係。
- 預付費用、經營租賃使用權資產以及其他流動資產、非流動資產(增加)減少
- 該項目的變動在觀察期間內波動較大,且正負值交替出現。這表明資產投資和折舊之間存在不規律的關係。
- 應付賬款、應計負債、經營租賃負債以及其他流動和非流動負債的增加(減少)
- 該項目的變動在觀察期間內波動較大,且正負值交替出現。這表明供應商付款和費用計提之間存在不規律的關係。
- 某些營運資金組成部分和其他資產和負債的變動
- 該項目的變動在觀察期間內波動較大,且正負值交替出現。這表明營運資金管理策略和資產負債表項目之間存在不規律的關係。
- 為使凈收入與業務提供(使用)的現金凈額相協調而進行的調整
- 該項目的變動在觀察期間內波動較大,且正負值交替出現。這表明非現金項目對現金流量的影響。
- 運營提供(使用)的現金
- 運營活動產生的現金流量在觀察期間內波動較大,但整體而言為正。在2020年5月31日達到峰值,隨後在2021年2月28日和2021年5月31日有所下降。在2022年2月28日和2022年5月31日再次回升,但在2023年2月28日和2023年5月31日再次下降。
- 投資活動提供的現金(已使用)
- 投資活動產生的現金流量在觀察期間內波動較大,且大部分為負。這表明公司正在進行投資,導致現金流出。
- 籌資活動提供(使用)的現金
- 籌資活動產生的現金流量在觀察期間內波動較大,且大部分為負。這表明公司正在償還債務和回購股票,導致現金流出。
- 現金及等價物淨增(減)
- 現金及等價物淨變動在觀察期間內波動較大,且正負值交替出現。這表明公司現金流動狀況不穩定。
總體而言,數據顯示公司財務狀況在觀察期間內呈現波動。淨收入、現金流量和營運資金項目都呈現不規律的變化,表明公司面臨著複雜的經營環境。