現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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lululemon athletica inc.、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
整體來看，lululemon athletica inc. 在所分析的期間內，財務表現呈現較大的波動性，特別是在營收與現金流方面。從淨收入的角度，雖然公司在部分季度展現出季節性波動，但長期趨勢顯示收入逐步成長，最新財季達到約74萬美元的高點，顯示公司逐漸擴張的成果。然而，期間內的收益也受到營運成本、折舊、資產減值及重組成本等因素的明顯影響，這些成本在某些季度顯著提升，可能代表公司為擴充規模或策略調整所進行的投資或重整。
值得注意的是，資產負債結構呈現較大變動。公司在資產方面，存貨變動較為劇烈，尤其是在2022年和2023年，顯示存貨週轉率可能受到季節性影響或供應鏈調整的挑戰。應收帳款與預繳所得稅和應收所得稅的變化亦反映營運資產管理的波動。應付帳款和應計負債同步呈現大幅波動，或許與季節性購貨策略或付款條件變動有關。
經營活動所產生的現金流在大多數季度 表現出較為堅持的正向流入，尤其是在2021年與2022年，顯示公司盈利能力良好，並能有效轉化淨利為現金。然而，投資活動方面，持續的現金淨流出，尤其是購買財產與設備、投資收購和其他投資活動的現金支出，表明公司正積極進行資產擴張與長期投資，這可能是支撐未來成長的策略重點。
籌資活動現金流方面，回購普通股與籌資活動呈現較大規模的撤資狀況，尤其是在2023年和2024年，顯示公司積極進行股份回購，可能用以提升股價或改善每股盈利水平。此舉伴隨著籌資活動中大規模的現金流出，反映公司亦透過新融資或長期負債來支援資本需求或回購策略。然而，期間內的外幣匯率變動對現金及現金等價物產生了顯著影響，尤其在2024年，匯率影響顯著增加，顯示匯率波動是公司現金流的重要外在因素。
整體來看，lululemon athletica inc. 展現出收入穩步增長及現金流正向流入的特徵，然而資產負債結構的變動和營運成本的波動提醒管理層需持續關注庫存管理、資產配置與外匯風險。公司的資本支出與回購策略反映其偏向長期價值最大化，未來應持續監控營運效率及負債結構以確保財務穩定性及獲利能力。"