盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Nike Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-31), 10-K (報告日期： 2025-05-31), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項盈利能力指標呈現波動趨勢，並在近期出現下降跡象。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2020年8月31日至2021年8月31日期間呈現穩定上升趨勢，從43.15%增長至45.28%。此後，該比率在45%至46%之間波動，於2022年8月31日達到峰值46.2%。然而，從2022年11月30日起，毛利率比率開始下降，並在2025年8月31日降至41.94%。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2020年8月31日至2021年5月31日期間顯著增長，從8.94%大幅提升至15.58%。隨後，該比率在15%至16%之間波動。自2022年2月28日起，營業獲利率呈現下降趨勢，並在2025年8月31日降至7.36%。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的增長趨勢與營業獲利率相似，從2020年8月31日的7.2%增長至2021年5月31日的12.86%。此後，淨獲利率在13%左右波動，並於2022年2月28日達到13.06%的峰值。自2022年8月31日起，淨獲利率開始下降，並在2025年8月31日降至6.23%。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2020年8月31日至2021年5月31日期間大幅增長，從29.16%增長至44.86%。此後，該比率在35%至42%之間波動。自2022年2月28日起，股東權益回報率呈現下降趨勢，並在2025年8月31日降至21.5%。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率的趨勢與其他盈利能力指標相似，在2020年8月31日至2021年5月31日期間顯著增長，從8.09%增長至15.17%。此後，該比率在14%至16%之間波動。自2022年2月28日起，資產回報率呈現下降趨勢，並在2025年8月31日降至7.75%。
總體而言，資料顯示在2021年上半年，各項盈利能力指標均呈現強勁增長。然而，自2022年下半年以來，這些指標均呈現持續下降趨勢，表明盈利能力可能受到外部環境或內部因素的影響。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Nike Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2025年8月31日 | 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-31), 10-K (報告日期： 2025-05-31), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31).
1 Q1 2026 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2026
+ 毛利Q4 2025
+ 毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025)
÷ (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 毛利
- 毛利在2020年8月31日至2023年11月30日期間呈現波動上升的趨勢。從2020年8月的4741百萬美元增長至2023年11月的5971百萬美元。然而，在2024年2月29日之後，毛利開始下降，至2025年8月31日的4943百萬美元。
- 收入
- 收入的變化趨勢與毛利相似，在2020年8月31日至2023年11月30日期間整體呈現增長。從2020年8月的10594百萬美元增長至2023年11月的13388百萬美元。隨後，收入也出現下降，至2025年8月31日的11720百萬美元。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2020年8月31日至2021年11月30日期間逐步上升，從43.15%提高到45.96%。在2022年2月28日達到最高點46.2%。之後，毛利率比率開始下降，並在2025年8月31日降至41.94%。
總體而言，數據顯示在2020年至2023年間，毛利和收入均呈現增長趨勢，毛利率比率也相對穩定或略有上升。然而，從2024年初開始，毛利、收入和毛利率比率均呈現下降趨勢。這可能表明外部市場環境變化、成本結構調整或其他內部因素的影響。
營業獲利率
Nike Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年8月31日 | 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-31), 10-K (報告日期： 2025-05-31), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31).
1 Q1 2026 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q1 2026
+ 營業利潤Q4 2025
+ 營業利潤Q3 2025
+ 營業利潤Q2 2025)
÷ (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 營業利潤
- 在觀察期間，營業利潤呈現波動的趨勢。從2020年8月31日的1766百萬美元開始，經歷了短暫的下降，隨後在2021年5月31日達到2124百萬美元的峰值。之後，營業利潤在2021年11月30日大幅下降至1454百萬美元。此後，營業利潤在2023年8月31日再次回升至1604百萬美元，但在2024年8月31日降至1209百萬美元，並在2025年2月28日降至788百萬美元，最後在2025年5月31日降至321百萬美元。整體而言，雖然有波動，但營業利潤在2021年上半年表現較強，之後趨勢向下。
- 收入
- 收入數據顯示出相對穩定的增長趨勢，但同樣存在季度波動。從2020年8月31日的10594百萬美元開始，收入在2021年5月31日達到12344百萬美元的峰值。隨後，收入在2022年11月30日達到13315百萬美元的最高點。在2024年8月31日，收入降至11589百萬美元，並在2025年2月28日降至11269百萬美元，最後在2025年5月31日降至11720百萬美元。儘管有波動，但整體收入呈現增長趨勢，但增長速度在後期有所放緩。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在觀察期間內呈現下降趨勢。從2020年8月31日的8.94%開始，營業獲利率在2021年5月31日達到15.58%的峰值。隨後，營業獲利率逐步下降，在2025年5月31日降至7.36%。這表明，儘管收入有所增長，但成本控制或定價策略可能未能跟上收入增長的速度，導致盈利能力下降。
總體而言，數據顯示收入在增長，但營業利潤和營業獲利率卻呈現下降趨勢。這可能表明公司面臨成本壓力或競爭加劇，需要進一步分析以確定根本原因。
淨獲利率
Nike Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年8月31日 | 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-31), 10-K (報告日期： 2025-05-31), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31).
1 Q1 2026 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入Q1 2026
+ 淨收入Q4 2025
+ 淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025)
÷ (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在觀察期間呈現波動性增長。從2020年8月31日的15.18億美元，經歷短暫下降後，在2021年8月31日達到峰值18.74億美元。隨後，淨收入有所回落，並在2023年2月28日降至10.31億美元的低點。在2023年8月31日再次回升至14.50億美元，但隨後又在2024年2月29日下降至11.72億美元。最新的數據顯示，淨收入在2025年5月31日為7.27億美元，並在2025年8月31日進一步下降至7.94億美元。
- 收入
- 收入的趨勢相對穩定，但同樣存在季度波動。從2020年8月31日的105.94億美元開始，在2021年5月31日達到123.44億美元的高峰。之後，收入經歷了小幅下降，並在2022年11月30日達到133.15億美元的峰值。2023年收入呈現波動，在2023年8月31日達到129.39億美元。2024年收入有所下降，並在2025年8月31日降至117.20億美元。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在觀察期間呈現顯著的上升趨勢，隨後又有所回落。從2020年8月31日的7.2%開始，淨獲利率持續上升，在2021年5月31日達到12.86%的高點，並在2021年8月31日達到13.17%的峰值。此後，淨獲利率逐漸下降，在2025年8月31日降至6.23%的低點。這表明雖然收入有所增長，但成本控制或定價策略可能發生變化，導致盈利能力下降。
總體而言，數據顯示收入在大多數季度保持相對穩定，但淨收入和淨獲利率的波動性較大。淨獲利率的下降趨勢值得關注，可能需要進一步分析以確定其根本原因。
股東權益回報率 （ROE）
Nike Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2025年8月31日 | 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-31), 10-K (報告日期： 2025-05-31), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31).
1 Q1 2026 計算
ROE = 100
× (淨收入Q1 2026
+ 淨收入Q4 2025
+ 淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025)
÷ 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在2020年8月31日達到1518百萬美元，隨後在2020年11月30日下降至1251百萬美元。在接下來的幾個季度，淨收入呈現波動上升的趨勢，於2021年8月31日達到峰值1874百萬美元。此後，淨收入在2021年11月30日大幅下降至1337百萬美元，並在2022年經歷了相對穩定的波動。2023年，淨收入再次呈現波動，並在2023年11月30日降至1163百萬美元。2024年，淨收入先上升後下降，在2024年11月30日降至794百萬美元。2025年2月28日略有回升至211百萬美元，並在2025年5月31日進一步上升至727百萬美元。整體而言，淨收入的變化幅度較大，且呈現週期性波動。
- 股東權益
- 股東權益在整個觀察期內呈現持續增長的趨勢。從2020年8月31日的9224百萬美元增長至2025年8月31日的14037百萬美元。雖然增長速度在不同季度有所差異，但整體趨勢是向上的。在2022年2月28日達到一個小幅下降，但隨後又恢復增長。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- ROE在2020年8月31日為29.16%，隨後在2020年11月30日略有下降至26.56%。在2021年，ROE大幅上升，於2021年5月31日達到峰值44.86%。此後，ROE在40%左右波動，並在2022年和2023年逐漸下降。2024年，ROE持續下降，在2024年11月30日降至32.18%。2025年2月28日進一步下降至24.36%，並在2025年5月31日降至21.5%。ROE的下降趨勢與淨收入的波動有關，但股東權益的持續增長也對ROE產生了影響。
總體而言，股東權益呈現穩定增長趨勢，而淨收入則呈現較大的波動性。ROE的變化與淨收入和股東權益的共同影響有關，並呈現出一個逐漸下降的趨勢。
資產回報率 （ROA）
Nike Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2025年8月31日 | 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-31), 10-K (報告日期： 2025-05-31), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31).
1 Q1 2026 計算
ROA = 100
× (淨收入Q1 2026
+ 淨收入Q4 2025
+ 淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在觀察期間呈現波動性。從2020年8月31日的1518百萬美元開始，經歷了短暫的下降，隨後在2021年5月31日達到1509百萬美元。接著，淨收入顯著增長至2021年8月31日的1874百萬美元，但隨後在2021年11月30日回落至1337百萬美元。2022年淨收入相對穩定，在1331到1468百萬美元之間波動。2023年則呈現先降後升的趨勢，從2月28日的1240百萬美元下降至5月31日的1031百萬美元，然後在8月31日回升至1450百萬美元。2024年上半年淨收入持續增長，但下半年則大幅下降，尤其是在2025年2月28日僅為211百萬美元。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期間內呈現持續增長趨勢，但增長速度有所放緩。從2020年8月31日的33258百萬美元增長至2022年8月31日的41088百萬美元，增長幅度較大。然而，2022年11月30日後，總資產增長趨勢減緩，並在2023年和2024年出現小幅波動。截至2025年5月31日，總資產為37334百萬美元，略低於2022年的峰值。
- ROA (資產報酬率)
- ROA在觀察期間內經歷了顯著的變化。從2020年8月31日的8.09%開始，ROA在2021年5月31日達到峰值15.17%。隨後，ROA保持在相對較高的水平，在13.73%到16.04%之間波動。2023年ROA略有下降，但2024年上半年有所回升。然而，在2024年下半年和2025年上半年，ROA呈現明顯下降趨勢，截至2025年5月31日降至7.75%。
總體而言，數據顯示淨收入和ROA的變化與總資產的增長並未完全同步。儘管總資產持續增長，但淨收入的波動性以及ROA的下降趨勢表明，資產的使用效率可能受到影響。需要進一步分析以確定這些變化的根本原因。