盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
lululemon athletica inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
從資料中可以觀察到，柔性毛利率（毛利率比率）在各個季度之間表現出較為穩定的趨勢，並呈現逐步上升的趨勢。由2019年5月的資料缺失後，毛利率於2020年起逐季逐步增加，從55.87%上升至2024年10月的59.22%，顯示公司在提升銷售或成本控制方面取得了較為積極的成效。
營業獲利率亦展現類似的向上趨勢，特別是在2022年開始逐季攀升，從較低的約18%附近逐步推高至2024年約23.36%。2022年後，營業獲利率的數值顯示公司營運效率得到改善，利潤空間逐漸擴大。然而，在2021年和2022年前的資料中，營業獲利率曾有較為波動，但整體方向仍偏向提升。
淨獲利率則呈現較為穩定但略有波動的狀況，於2019年至2024年的資料中，從約13%至17%之間緩步上升。在2022年之後，淨利率的變動趨於平穩，並保持在較高的水準（約16.8%至17%），反映公司在營運獲利部分有較為良好的持續性。
股東權益回報率（ROE）整體呈上升趨勢。2020年前後，ROE從約25%出發，逐步攀升至2024年約42%，且2021至2024年間多數季度都能維持在40%以上。这表明公司資金運用的效率大幅提升，投資人回報有所改善，可能得益於營運獲利與資產運用的共同進步。
資產回報率（ROA）也展現相似趨勢，從2020年的約14%～19%逐步改善至2024年的約23%～24.5%。此趨勢意味著公司資產利用效率有所提升，資產創造收益的能力增强，尤其是在2022年後表現較為亮眼，說明資產結構及運用狀況的改善對盈利能力的正向貢獻。
綜合而言，lululemon athletica在觀察期間內的財務比率皆展現穩健的成長軌跡。毛利率持續上升，顯示產品獲利能力提升；營業與淨利率的改善反映營運效率與盈利空間的擴大；ROE與ROA的上升則彰顯股東資本及資產運用的效率逐年增加。整體趨勢顯示公司在營運戰略與財務管理上持續改善，展現良好的成長與獲利潛力。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
lululemon athletica inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2026 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2026
+ 毛利Q4 2025
+ 毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025)
÷ (淨收入Q1 2026
+ 淨收入Q4 2025
+ 淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的季度財務數據，可觀察到lululemon athletica inc.在2019年至2025年期間的營運表現趨勢具有一定的變化與穩定性。以下為詳細分析內容：
- 營收與毛利趨勢
-
淨收入在整體期間展現出持續成長的趨勢，尤其從2020年至2023年間，淨收入明顯增加，代表公司在這段時間的市場擴張與營運規模均有所提升。例如，2019年5月到2023年10月，淨收入由782,315千美元逐步攀升至2024年10月的2,401,606千美元。此增長趨勢反映出公司在產品銷售、品牌影響力擴大等方面的成功。
毛利亦呈現穩定的增加趨勢，特別是在2020年以後，毛利率較2019年同期有所提升，且整體波動較小，顯示公司在成本控制與產品定價策略上較為有效。2023年及2024年，毛利率保持在約58%以上，顯示公司在毛利管理上達到較高水平。值得注意的是，毛利率在2020年後的數據較為穩定，反映公司在市場環境變動中維持較佳的盈利能力。
- 毛利率變動
- 毛利率比率在2020年以後呈現逐步提升的趨勢，從2019年的無數據到2024年約58%以上，顯示公司在此期間有效提升產品毛利水平，且維持較為穩定的利潤空間。此趨勢可能得益於產品組合的優化、成本控制的改善或高端產品的推出策略。
- 營運表現的波動性
- 雖然整體向好，但公司內部各季度的表現仍有一定的波動。例如，2020年2月到2020年5月之間，淨收入出現明顯下降（由1,397,491千美元下降至651,962千美元），反映出疫情或其他外部因素對業務產生短期衝擊。此後，淨收入大幅反彈，並持續上升至更高水平。此外，毛利率也在2020年後得以穩定並逐步提升，顯示公司逐步適應市場變化並恢復成長動能。
- 未來展望與持續成長能力
- 由於數據顯示淨收入與毛利率在2023年及2024年持續創新高，推測公司在品牌價值、產品策略與市場擴張方面取得了顯著成效。持續的營收成長與毛利率提升，反映公司具備一定的競爭優勢與成長潛力。然而，亦需注意外部環境變數可能帶來的挑戰，如經濟波動、競爭加劇或供應鏈因素，對未來營運的展望帶來不確定性。
營業獲利率
lululemon athletica inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2026 計算
營業獲利率 = 100
× (經營收入Q1 2026
+ 經營收入Q4 2025
+ 經營收入Q3 2025
+ 經營收入Q2 2025)
÷ (淨收入Q1 2026
+ 淨收入Q4 2025
+ 淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間涵蓋從2019年至2025年初的數據，呈現了公司財務表現的整體趨勢與變動特徵。整體而言，該公司在此期間展現出收入與淨利潤的持續增長，顯示出業務規模的擴張與獲利能力的改善，但亦伴隨著營業獲利率的波動，反映出盈利效率的變動性。
- 經營收入趨勢
- 自2019年5月的128,812千美元逐步上升，至2025年2月預估值超過一百萬美元，期間經歷多次明顯的成長高峰。例如，2020年2月的快速成長與2021年高點約在2022年時達到最高，然後稍微呈現波動。此一趨勢表明公司在擴展市場與提升銷售方面具有持續的努力與成果，特別是在2020年疫情初期，雖然中途有短暫下降，但隨後迅速反彈且呈倍數性增加。
- 淨收入發展
- 淨收入亦展現出類似的正向趨勢，從2019年的782,315千美元逐步增長，至2025年達到預估的約3,610萬美元。2020年疫情爆發期間，淨收入經歷顯著上升，尤其是在2021年，隨著年度累計，淨利水準持續攀升，顯示公司在疫情影響下依然能保持盈餘擴張能力。整體來看，淨收入的增長幅度較收入更為顯著，反映利潤率的提升與成本控制的有效性。
- 營業獲利率
- 營業獲利率於2020年2月至2022年左右呈現一定的波動，從約22.34%降低至16.38%左右，反映出在某些季度盈利效率受到壓力，可能由於成本上升、市場競爭激烈或營運調整所致。在2022年後，該比率逐步回升，並在2023年及之後的季度中恢復至20%以上，甚至達到約23.67%的高點，顯示公司在成本管理與營運效率方面逐步改善，利潤率呈逐步回穩與提升的趨勢。
整體觀察，該公司在所分析時段展現出持續成長的營收與盈利能力，儘管營業獲利率在特定時期經歷一定壓力，但總體趨勢向好，反映出公司在擴展市場份額的同時，逐步提升營運效率，導致利潤整體保持良好表現。此外，未來若能持續進行成本控制與營運優化，預期盈餘水平將可持續提升，並進一步鞏固其市場競爭力。
淨獲利率
lululemon athletica inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2026 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入Q1 2026
+ 淨收入Q4 2025
+ 淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025)
÷ (淨收入Q1 2026
+ 淨收入Q4 2025
+ 淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，淨收入呈現出明顯的長期成長趨勢。以千美元計的淨收入在2019年5月到2025年2月期間經歷多次波動，但整體呈現持續增加的狀態，尤其是在2022年後期，收入水準明顯提升，顯示公司在該段期間的市場拓展與銷售能力有所加強。值得注意的是，2022年第四季度、2023年第一季度以及2024年季度的淨收入均達到歷史高點，顯示公司營運表現逐漸穩定並擴展其營收基礎。此外，淨收入的增加不僅體現在現金流方面，也反映在公司業績持續改善的趨勢中。
淨獲利率的走勢則較為穩定，整體維持在13%至17%的範圍內。自2019年底至2025年期間，淨獲利率經歷短暫的浮動，其間在2022年中至2023年初曾一度下降至約10.5%，之後又逐步回升至約17%的高點。這表明公司在營收大幅增長時，能維持相對穩定的盈利能力，但在某些季度，由於成本結構變動或市場競爭壓力，獲利率受到一定影響。此外，較高的淨獲利率水準彰顯公司在營運效率和成本控管方面具有一定的競爭優勢。總結而言，淨收入的快速成長結合較為穩定的獲利率，反映出該公司營運整體較為健康，且具有長期擴展潛力。
股東權益回報率 （ROE）
lululemon athletica inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2026 計算
ROE = 100
× (淨收入Q1 2026
+ 淨收入Q4 2025
+ 淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025)
÷ 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，本文對 lululemon athletica inc. 的淨收入、股東權益及股東權益報酬率（ROE）進行綜合分析，揭示公司在不同時期的財務表現趨勢與變化情形。
- 淨收入
-
從2019年5月到2025年2月的數據顯示，淨收入經歷了顯著的波動及整體成長。特別是在2020年第一季度受到COVID-19大流行的影響，淨收入明顯下降，顯示出疫情對營運的短期負面影響。然而，隨後疫情逐步受控及公司展開的策略調整，淨收入逐步回升並持續攀升至2025年2月的748,403千美元。這反映出公司在疫情期間的韌性及市場需求的持續擴大，特別是在2022年及2023年，淨收入達到歷史新高。
值得注意的是，2023年之後，淨收入雖然仍然高於前期，但漲幅幅度較前兩年略有放緩，可能暗示市場趨於飽和或競爭壓力增加。總體來看，淨收入呈現由疫情帶來的短期震盪後的穩定成長趨勢。
- 股東權益
- 股東權益自2019年5月起呈現穩步上升，由約1,366,720千美元逐步增長至2025年2月的4,289,570千美元。該趨勢表明公司在盈餘積累及資本運作方面持續擴大資產基礎。此外，2020年疫情爆發期間股東權益一度出現波動，但整體仍維持增長，反映出公司在資本運用和財務管理方面的彈性與穩健。
- ROE（股東權益報酬率）
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ROE的數據自2020年以來呈現明顯提升的趨勢，尤其在2022年後，ROE由約27%-30%逐步攀升至2024年的超過40%。這顯示公司在運用股東資本方面變得更具效率，利潤創造能力提升。值得注意的是，2021年、2022年、2023年的ROE都維持在較高的水準，甚至在2024年達到43.55%的高點，集中反映出公司盈利能力的持續改善。
總結來說，淨收入的強勁增長推動了股東權益的累積，而ROE的持續走高則表明公司在利潤轉化為股東價值方面表現卓越。這些趨勢共同指向公司經營策略的有效性及其盈利能力的提升。
資產回報率 （ROA）
lululemon athletica inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2026 計算
ROA = 100
× (淨收入Q1 2026
+ 淨收入Q4 2025
+ 淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，該公司自2019年以來的財務表現展現出數個值得關注的趨勢與特點。首先，淨收入在2019年5月到2021年10月之間經歷了較大的波動，尤其在2020年初至2021年間，該期間受到全球疫情的影響，淨收入出現較為明顯的波動與增長。特別是在2021年5月的高點約為341,603千美元之後，數值略有下降，顯示經濟狀況可能逐步趨於穩定或調整。 在2022年至2024年的期間，淨收入持續攀升，特別是在2025年2月及5月，數據顯示公司淨收入再創新高，分別達到748,403千美元及314,572千美元，呈現出穩健擴張的跡象。此外，從季度趨勢來看，淨收入在不同時點的變動較大，但長期來看顯示出較為積極的增長勢頭。 就總資產而言，趨勢同樣呈現逐年成長的態勢，反映公司在資產規模上持續擴張。例如，從2019年的2,463,020千美元擴增至2025年預測值的7,430,543千美元，顯示公司資源規模不斷擴大，可能伴隨擴張或投資力度的增加。 此外，ROA（資產回報率）展現出較為穩定的正向趨勢，尤其在2020年疫情期間，其數值始終維持在15%以上，顯示公司在資產運用效率上保持較佳表現。特別在2021年秋季及之後，ROA升至約23%以上，甚至在2024年達到24.5%的高點，證明公司在資產使用效率方面顯著提升。 整體而言，該公司在經濟擴張期內，淨收入與總資產持續成長，ROA則保持在較高水準，顯示營運效率較佳。儘管中間有波動，但長期趨勢顯示公司處於穩步擴張與增長的階段，並能有效運用資產產生收益，正向展現其財務健康狀況。