價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由現金流轉比權益 （FCFE）
Occidental Petroleum Corp., FCFE計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西方石油應占凈收入（虧損） | ||||||
| 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 經營資產和負債的變化 | ||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | ||||||
| 資本支出 | ||||||
| 長期債務收益，淨額 | ||||||
| 長期債務支付，凈額 | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據所提供的財務資料，可以觀察到奧西達爾 petroleum Corp. 在2020年至2024年間的經營現金流與自由現金流呈現較為顯著的變化趨勢。
- 經營活動產生的現金淨額
- 從2020年的3842百萬美元，逐年成長至2022年的16810百萬美元，呈現持續的上升趨勢。2023年略有回落至12308百萬美元，2024年小幅下降至11739百萬美元。整體來看，該公司在這段期間內的經營現金流水平顯著提升，反映出較佳的經營績效與現金流管理能力，尤其2021與2022年度的增長幅度較為明顯，可能受益於油價、產量等因素的改善。
- 自由現金流轉比權益（FCFE）
- 該指標顯示公司在2020年出現負的自由現金流轉比權益，達到-673百萬美元，暗示當年公司在資本支出或其他投資活動上支付較多，造成現金流為負。然而，自2021年起迅速轉為正向，並持續擴大，2021年為549百萬美元，至2024年已達到9819百萬美元，顯示公司在運用經營現金產生正向自由現金流的能力顯著增強。這代表公司在經營效率提升、資本支出控制或其他投資決策上的改善，使得自由現金流逐年增加，進一步支撐未來的投資與股東回報。
總結而言，奧西達爾 petroleum Corp. 在這段期間經營現金流整體展現正向成長的趨勢，且自由現金流亦由負轉正，且逐年增加。這些變化反映公司在經營策略與資金運用上的正向調整，具有積極意義，顯示公司財務狀況日益穩健與提升的潛力。不過，2023與2024年現金流略有回落，需關注未來油市行情及公司營運持續性的影響。
價格 FCFE 比當前
Occidental Petroleum Corp., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬） | |
| 每股FCFE | |
| 現價 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | |
| P/FCFE工業 | |
| 能源 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Occidental Petroleum Corp., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | ||||||
| P/FCFE工業 | ||||||
| 能源 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
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3 截至Occidental Petroleum Corp.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從2020年到2024年的財務資料來看， Occidental Petroleum Corp. 的股價在三年間經歷了一波較為明顯的波動，期間整體呈現上漲的趨勢。2020年股價為26.61美元，至2022年已提升至58.96美元，然後在2023年略有回落至57.3美元，2024年則進一步下降至48.84美元。這種波動反映出公司股價受市場變動、油氣行業特定因素以及宏觀經濟環境的影響。
在每股自由現金流（FCFE）方面，公司顯示出由負轉正、逐步增長的趨勢。2020年每股FCFE為-0.72美元，表明當年公司自由現金流為負，可能受到資本支出較高或營運現金流不佳的影響。然而，隨後公司逐年改善，至2024年每股FCFE達10.46美元，顯示公司在經營效率或投資策略上取得了顯著的進展，能產生正的自由現金流，且規模逐步擴大。
在財務比率P/FCFE方面，數據顯示出明顯下降的趨勢。2021年此比率為66.22，之後逐年減少，至2024年降至4.67。這代表投資者對於公司產生自由現金流的市場評價已發生變化。較高的P/FCFE倍數在2021年表明市場對公司未來成長持較高期待，但隨著比率逐步降低，可能反映出市場對公司現金流穩定性或成長預期的調整，亦或是公司現金流狀況提升，導致市場對其價值的評價相對降低。
整體來看， Occidental Petroleum 在過去數年中經歷了由負轉正的現金流改善，股價經歷了較大的波動但整體具有上升趨勢，特別是在2022年達到高點後有一定調整。其自由現金流逐年積累，反映公司經營狀況逐步改善，並受到市場期待的變化所影響。這些資料顯示公司盈利與現金流逐步強化，未來發展仍需關注外部油氣市場環境及公司策略調整的影響。