現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Occidental Petroleum Corp.、合併現金流量表

以百萬計

截至12個月	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
淨利潤（虧損）	3,078)	4,696)	13,304)	2,322)	(14,831)
已終止經營業務，凈額	(182)	—)	—)	468)	1,298)
資產的折舊、損耗和攤銷	7,371)	6,865)	6,926)	8,447)	8,097)
遞延所得稅準備金（優惠）	(461)	57)	(1,644)	46)	(2,517)
收入中的其他非現金（福利）費用	543)	(100)	(8)	229)	419)
資產減值及相關專案	1,281)	209)	—)	304)	11,002)
出售資產及其他的（收益）虧損，凈額	60)	(522)	(308)	(192)	1,666)
股權投資的未分配（收益）損失	(79)	144)	(219)	(70)	(61)
干孔費用	106)	299)	84)	125)	47)
應收賬款（增）減	(133)	1,088)	(97)	(2,086)	2,062)
（增加）庫存減少	(46)	(91)	(230)	(86)	(484)
應收聯權債務和其他流動資產（增加）減少	303)	(13)	(335)	(119)	350)
應付賬款和應計負債增加（減少）	(661)	(549)	(478)	865)	(3,228)
當期國內外所得稅的增加（減少）	559)	225)	(185)	—)	22)
經營資產和負債的變化	22)	660)	(1,325)	(1,426)	(1,278)
將凈收入（虧損）與經營活動產生的現金凈額進行調節的調整	8,661)	7,612)	3,506)	7,931)	18,673)
經營活動產生的現金凈額	11,739)	12,308)	16,810)	10,253)	3,842)
資本支出	(7,018)	(6,270)	(4,497)	(2,870)	(2,535)
應計資本的變化	96)	25)	147)	97)	(519)
資產、業務和股權投資購買凈額	(9,129)	(713)	(990)	(431)	(114)
出售資產和股權投資所得款項淨額	1,673)	448)	584)	1,624)	2,281)
股權投資及其他凈額	(212)	(470)	(116)	406)	109)
投資活動使用的現金凈額	(14,590)	(6,980)	(4,872)	(1,174)	(778)
利用應收賬款證券化融資	—)	900)	400)	—)	—)
應收賬款證券化設施的支付	—)	(900)	(400)	—)	—)
長期債務收益，淨額	9,612)	(46)	—)	—)	6,936)
長期債務支付，凈額	(4,514)	(22)	(9,484)	(6,834)	(8,916)
優先股贖回	—)	(1,661)	—)	—)	—)
購買庫存股	(27)	(1,798)	(3,099)	(8)	(12)
普通股和優先股支付的現金股息	(1,446)	(1,365)	(1,184)	(839)	(1,845)
發行普通股所得款項	584)	135)	293)	31)	134)
非控制性權益出資	200)	100)	—)	—)	—)
支付與出售未來特許權使用費相關的負債	—)	—)	—)	—)	(386)
為衍生工具支付的凈現金的融資部分	—)	—)	(111)	(834)	(362)
購買資產和業務的延期付款	(318)	—)	—)	—)	—)
其他融資淨額	(247)	(233)	(130)	(80)	(57)
籌資活動提供（使用）的現金凈額	3,844)	(4,890)	(13,715)	(8,564)	(4,508)
來自非持續經營業務的經營現金流	(300)	—)	—)	181)	113)
對非持續經營業務產生的現金流進行投資	—)	—)	—)	(79)	(41)
為非持續經營業務產生的現金流融資	—)	—)	—)	(8)	(8)
來自已終止經營業務的現金流量	(300)	—)	—)	94)	64)
現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物的增（減）	693)	438)	(1,777)	609)	(1,380)
現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物（年初）	1,464)	1,026)	2,803)	2,194)	3,574)
現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物（年末）	2,157)	1,464)	1,026)	2,803)	2,194)

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	Occidental Petroleum Corp.經營活動提供的凈現金從 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年有所下降。
投資活動使用的現金凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年， Occidental Petroleum Corp. 投資活動使用的現金凈額有所下降。
籌資活動提供（使用）的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年， Occidental Petroleum Corp. 融資活動提供（使用）的凈現金有所增加。

Occidental Petroleum Corp. (NYSE:OXY)

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