長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
長期活動比率（摘要）
Occidental Petroleum Corp.、長期活動比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 固定資產凈周轉率
- 從2020年到2022年，此比率呈現持續上升趨勢，分別達到0.27、0.43和0.63，顯示公司在固定資產的運用效率方面逐年改善。然而，進入2023年後，該比率略有下降至0.48，至2024年降至0.39，反映出固定資產的運用效率有所回落，但仍高於2020年的水平，整體呈現漸進性波動。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率的趨勢與固定資產凈周轉率相似。其數據由2020年的0.27升至2022年的0.62，表明公司在包括相關租賃與使用權資產在內的固定資產運用上逐步提高效率。2023年下降至0.47，2024年則進一步下降至0.38，同樣呈現先上升後回落的幅度，顯示公司在資產運用效率方面經歷一些調整，但整體高於2020年的水平。
- 總資產周轉率
- 由2020年的0.22升至2022年的0.50，反映出公司在總資產運用效率方面的明顯改進。2023年回落至0.38，2024年進一步下降至0.31，顯示資產運用效率雖略有減弱，但依然高於2020年的數值。此趨勢可能暗示公司在近期資產使用上經歷了適度的調整或資產結構變動。
- 股東權益周轉率
- 該比率由2020年的0.96攀升至2021年的1.28，此期間內資產對股東權益的運用效率顯著提升。2022年稍微下降至1.22，隨後2023年進一步減少至0.93，2024年降至0.78，呈現逐年下降的趨勢。這可能反映公司在資產運用或盈利策略方面的改變，導致股東權益的效率有所下降。
固定資產凈周轉率
Occidental Petroleum Corp.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨銷售額 | 26,725) | 28,257) | 36,634) | 25,956) | 17,809) | |
| 財產、廠房和設備 淨額 | 69,378) | 58,529) | 58,384) | 59,930) | 65,889) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | 0.39 | 0.48 | 0.63 | 0.43 | 0.27 | |
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.31 | 1.28 | 1.64 | 1.06 | 0.60 | |
| ConocoPhillips | 0.58 | 0.80 | 1.21 | 0.71 | 0.47 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.15 | 1.56 | 1.95 | 1.28 | 0.78 | |
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 1.09 | 1.34 | 1.73 | 1.12 | 0.69 | |
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 能源 | 1.15 | 1.39 | 1.77 | 1.15 | 0.73 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資產凈周轉率 = 淨銷售額 ÷ 財產、廠房和設備 淨額
= 26,725 ÷ 69,378 = 0.39
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，對 Occidental Petroleum Corp. 的財務狀況進行分析如下：
- 淨銷售額
- 2020年至2022年間，該公司淨銷售額顯著提高，從17,809百萬美元增長至36,634百萬美元，反映出公司營收規模的持續擴大。然而，2023年銷售額出現明顯回落，降至28,257百萬美元，後續2024年略有下降至26,725百萬美元。整體趨勢顯示，公司在2022年達到高峰後，經歷了銷售額的下滑，可能與市場條件、能源價格變動或其他外部因素相關。
- 財產、廠房和設備（淨額）
- 該項資產逐年變化較為平穩，從2020年的65,889百萬美元略降至2021年的59,930百萬美元，隨後略有縮減至2022年的58,384百萬美元。之後，資產價值略微回升至2023年的58,529百萬美元，並在2024年顯著增加至69,378百萬美元。此趨勢可能反映出公司在2024年進行了資產的擴充或資本性支出，表明公司努力增加長期資產以支持未來的業務活動或產能擴張。
- 固定資產凈周轉率
- 該比率用以衡量公司利用固定資產產生銷售的效率。從2020年的0.27逐步上升至2022年的0.63，顯示公司在此期間提高了資產的使用效率。2023年比率降至0.48，2024年進一步下降至0.39，可能表示資產利用效率有所放緩，或公司資產擴張步伐超過了銷售的增長速度。此變化值得關注，因為它可能影響公司未來的經營效率及盈利能力。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Occidental Petroleum Corp.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨銷售額 | 26,725) | 28,257) | 36,634) | 25,956) | 17,809) | |
| 財產、廠房和設備 淨額 | 69,378) | 58,529) | 58,384) | 59,930) | 65,889) | |
| 經營租賃資產 | 937) | 1,130) | 903) | 726) | 1,062) | |
| 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產） | 70,315) | 59,659) | 59,287) | 60,656) | 66,951) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | 0.38 | 0.47 | 0.62 | 0.43 | 0.27 | |
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.26 | 1.24 | 1.59 | 1.03 | 0.59 | |
| ConocoPhillips | 0.57 | 0.79 | 1.20 | 0.70 | 0.46 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.13 | 1.51 | 1.89 | 1.24 | 0.76 | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 1.07 | 1.30 | 1.68 | 1.09 | 0.67 | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 能源 | 1.12 | 1.35 | 1.72 | 1.12 | 0.71 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 淨銷售額 ÷ 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
= 26,725 ÷ 70,315 = 0.38
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，對 Occidental Petroleum Corp. 的經營表現與資產運用趨勢進行分析如下：
- 淨銷售額
- 在2020年至2022年間，淨銷售額呈持續上升趨勢，顯著由約17,809百萬美元增長至36,634百萬美元，顯示公司營收規模擴大。然而，至2023年至2024年間，淨銷售額有所下降，分別為28,257百萬美元與26,725百萬美元，反映出近期營收可能面臨一定的壓力，或市場需求的調整。
- 不動產、廠房及設備凈額
- 該資產項目在觀察期間內基本保持穩定，從2020年的66,951百萬美元輕微下降至2022年的59,287百萬美元，之後在2023年有所回升至59,659百萬美元，2024年再度強化至70,315百萬美元。這一變化可能表示公司在資產投資與維護方面的策略調整，或資產重估與資本支出的變動。
- 固定資產淨周轉比率
- 此比率在2020年至2022年出現明顯提升，從0.27增加至0.62，顯示公司在利用固定資產創造收入方面的效率有所改善。然而，該比率於2023年下降至0.47，並在2024年降至0.38，表明資產運用效率有回落趨勢。這可能反映營收的減少或資產利用率的下降，值得公司進一步評估其資產配置策略。
綜合來看，公司在2020年至2022年間經歷了營收快速成長與資產運用效率的提升，但在2023年之後，財務指標顯示出一定的轉折和壓力，營收下降與資產效率下滑，可能預示經營環境的變化或內部資源配置的調整。進一步的財務或經營分析有助於確認這些趨勢的持續性與潛在原因。
總資產周轉率
Occidental Petroleum Corp.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨銷售額 | 26,725) | 28,257) | 36,634) | 25,956) | 17,809) | |
| 總資產 | 85,445) | 74,008) | 72,609) | 75,036) | 80,064) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | 0.31 | 0.38 | 0.50 | 0.35 | 0.22 | |
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.75 | 0.75 | 0.91 | 0.65 | 0.39 | |
| ConocoPhillips | 0.45 | 0.59 | 0.84 | 0.51 | 0.30 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.75 | 0.89 | 1.08 | 0.82 | 0.54 | |
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 0.71 | 0.80 | 0.99 | 0.71 | 0.46 | |
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 能源 | 0.71 | 0.79 | 0.97 | 0.71 | 0.47 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
總資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 總資產
= 26,725 ÷ 85,445 = 0.31
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據資料顯示，Occidental Petroleum Corp. 在觀察期間內經歷了數個重要的變化與趨勢。其淨銷售額於2020年到2022年間有顯著成長，從約17,809百萬美元增加至36,634百萬美元，展現公司在該段期間的營收擴張。然後，該數字在2023年有所回落，至28,257百萬美元，隨後在2024年略微下降至26,725百萬美元，反映出營收的波動性或市場情況的變化。
在總資產方面，資料顯示在2020年為80,064百萬美元，然後逐年略為下降至2022年的72,609百萬美元，之後在2023年回升至74,008百萬美元，並在2024年達到高點，形成了較為明顯的波動趨勢。這可能反映公司資產控制策略的調整，或市場條件的變化對資產規模造成影響。
總資產周轉率的變化則較為複雜。2020年為0.22，並在2021年顯著提升至0.35，進一步於2022年達到0.5的高點，顯示公司在此期間的資產運用效率大幅提升。然後，該比率在2023年回落至0.38，2024年再下降至0.31，表示資產運用的效率逐漸下降，可能與營運策略調整或市場因素有關。
整體而言，該公司在2020至2022年間經歷了營收與資產運用效率的於顯著提升，接著在2023年至2024年間則出現波動與下降趨勢。這反映出公司營運狀況具有一定的波動性，且在資產管理與收入產出方面經歷調整，未來的表現或將受到資源配置及市場環境變化的影響。
股東權益周轉率
Occidental Petroleum Corp.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨銷售額 | 26,725) | 28,257) | 36,634) | 25,956) | 17,809) | |
| 股東權益 | 34,159) | 30,250) | 30,085) | 20,327) | 18,573) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | 0.78 | 0.93 | 1.22 | 1.28 | 0.96 | |
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.27 | 1.22 | 1.48 | 1.12 | 0.72 | |
| ConocoPhillips | 0.84 | 1.14 | 1.64 | 1.01 | 0.63 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.29 | 1.63 | 2.04 | 1.64 | 1.14 | |
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 1.22 | 1.42 | 1.77 | 1.35 | 0.92 | |
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 能源 | 1.24 | 1.43 | 1.76 | 1.36 | 0.95 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
股東權益周轉率 = 淨銷售額 ÷ 股東權益
= 26,725 ÷ 34,159 = 0.78
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，對於Occidental Petroleum Corp.的財務狀況進行分析如下：
- 淨銷售額
- 在2020年至2022年間，淨銷售額呈現穩步成長，分別從1,780.9百萬美元提升至3,663.4百萬美元，顯示公司在此期間的營收規模持續擴大。然而，進入2023年，淨銷售額出現下降，至2,825.7百萬美元，之後於2024年略微下降至2,672.5百萬美元，反映出市場需求或營運規模在此期間有所波動，可能受到經濟環境變化或公司策略調整的影響。
- 股東權益
- 股東權益方面，從2020年的約1.86億美元增加至2024年的約3.42億美元，整體呈現上升的趨勢，特別是2021年和2022年之間成長較為顯著，說明公司在此期間累積了較多的股東價值。然而，2023年股東權益的增長趨緩，增幅較前幾年減少，顯示可能有限的資本積累或是分派股利等因素的影響。
- 股東權益周轉率
- 該比率於2020年為0.96，隨後在2021年提升至1.28，表明公司在此期間較有效率地運用股東權益來產生營收。然而，2022年數值略微下降至1.22，顯示效率略有減退。進入2023年後，該比率下降至0.93，並在2024年進一步降至0.78，表明公司在利用股東權益產生營收方面的效率逐年降低，這可能反映營收增長速度未能跟上資產或股東權益的增長，或者營運效率的下降。
綜合來看，Occidental Petroleum Corp.在營收及股東權益層面展現出穩健的增長，但營運效率（以股東權益周轉率衡量）則逐步下降。這樣的趨勢提示公司在擴張營收的同時，可能面臨資產運用效率的挑戰，未來在提升營運效率與維持股東價值方面仍需持續努力。