債務分析
債務總額 （帳面值）
Occidental Petroleum Corp.、資產負債表：負債
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析報告。
- 長期債務的當前到期日
- 從2020年末的4.4億美元大幅下降至2021年末的1.86億美元，隨後在2022年末進一步減少至1.65億美元。然而，在2023年末出現顯著增加，達到12.02億美元，並在2024年末略微回落至11.38億美元。此項目的波動性較大，可能反映了債務結構的調整或再融資活動。
- 長期債務，凈額，不包括當前到期債務
- 該項目在2020年末至2022年末呈現顯著下降趨勢，從357.45億美元降至196.7億美元。2023年末略有下降至185.36億美元，但在2024年末則大幅增加至249.78億美元。這表明公司在前期積極償還或減少長期債務，但在近期可能增加了新的長期債務。
- 長期債務總額，包括當前到期債務（賬麵價值）
- 與“長期債務，凈額，不包括當前到期債務”的趨勢相似，該項目也顯示出從2020年末的361.85億美元到2022年末的198.35億美元的下降趨勢。2023年末略有下降至197.38億美元，但在2024年末則大幅增加至261.16億美元。此項目的變化與“長期債務，凈額，不包括當前到期債務”高度相關，反映了公司整體債務水平的變化。
總體而言，數據顯示公司在2020年至2022年間積極降低了長期債務，但在2023年末和2024年末，長期債務水平顯著增加。這種變化可能與公司的投資策略、營運資金需求或外部市場環境有關。需要進一步分析其他財務數據，才能更全面地理解這些變化的原因和影響。
債務總額 （公允價值）
| 2024年12月31日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 長期債務總額，包括當前到期日（公允價值） | 24,000) |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | 0.92 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
債務加權平均利率
債務加權平均利率: 5.91%
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 5.88% | 536) | 31) | |
| 5.50% | 465) | 26) | |
| 5.55% | 870) | 48) | |
| 3.20% | 182) | 6) | |
| 3.40% | 284) | 10) | |
| 6.25% | 2,700) | 169) | |
| 7.50% | 112) | 8) | |
| 8.50% | 489) | 42) | |
| 3.00% | 216) | 6) | |
| 7.13% | 150) | 11) | |
| 7.00% | 48) | 3) | |
| 5.00% | 600) | 30) | |
| 6.63% | 14) | 1) | |
| 7.15% | 232) | 17) | |
| 7.20% | 82) | 6) | |
| 6.38% | 578) | 37) | |
| 7.20% | 135) | 10) | |
| 7.95% | 116) | 9) | |
| 8.45% | 116) | 10) | |
| 3.50% | 286) | 10) | |
| 5.20% | 1,200) | 62) | |
| 5.71% | 68) | 4) | |
| 8.88% | 1,000) | 89) | |
| 6.63% | 1,449) | 96) | |
| 6.13% | 1,143) | 70) | |
| 7.50% | 900) | 68) | |
| 7.88% | 500) | 39) | |
| 5.38% | 1,000) | 54) | |
| 5.55% | 1,200) | 67) | |
| 6.45% | 1,727) | 111) | |
| 0.00% | 673) | —) | |
| 0.00% | 18) | —) | |
| 4.30% | 247) | 11) | |
| 7.95% | 325) | 26) | |
| 6.20% | 737) | 46) | |
| 4.50% | 191) | 9) | |
| 4.63% | 296) | 14) | |
| 6.60% | 1,117) | 74) | |
| 4.40% | 424) | 19) | |
| 4.10% | 258) | 11) | |
| 4.20% | 304) | 13) | |
| 4.40% | 280) | 12) | |
| 6.05% | 1,000) | 61) | |
| 7.73% | 58) | 4) | |
| 7.50% | 60) | 5) | |
| 7.25% | 5) | —) | |
| 4.80% | 793) | 38) | |
| 總價值 | 25,184) | 1,489) | |
| 5.91% | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × 1,489 ÷ 25,184 = 5.91%
產生的利息成本
Occidental Petroleum Corp.、產生的利息成本
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利息和債務費用，凈額 | 1,175) | 945) | 1,030) | 1,614) | 1,424) | ||||||
| 資本化利息 | 189) | 98) | 69) | 61) | 83) | ||||||
| 產生的利息成本 | 1,364) | 1,043) | 1,099) | 1,675) | 1,507) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 利息和債務費用，凈額
- 從2020年至2022年，利息和債務費用，凈額呈現下降趨勢。2020年為1424百萬美元，2022年降至1030百萬美元。然而，2023年略有回升至945百萬美元，並在2024年進一步增加至1175百萬美元。整體而言，雖然經歷了初期下降，但近年來呈現上升趨勢。
- 資本化利息
- 資本化利息在各期間的數值相對較小，且波動較大。2020年為83百萬美元，2021年降至61百萬美元，2022年進一步降至69百萬美元。2023年略有上升至98百萬美元，2024年則大幅增加至189百萬美元。這可能反映了公司在特定年份進行了較大規模的資本支出。
- 產生的利息成本
- 產生的利息成本的趨勢與利息和債務費用，凈額相似。2020年為1507百萬美元，2022年降至1099百萬美元。2023年為1043百萬美元，2024年則增加至1364百萬美元。這表明公司支付的利息成本在2020年至2022年間下降，但在2023年和2024年有所回升。
總體而言，資料顯示利息相關費用在2020年至2022年間呈現下降趨勢，但在2023年和2024年開始回升。資本化利息的波動性較大，可能與公司資本支出的變化有關。產生的利息成本的變化趨勢與利息和債務費用，凈額基本一致。
利息覆蓋率 （調整后）
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
2024 計算
1 利息覆蓋率（不含資本化利息） = EBIT ÷ 利息和債務費用，凈額
= 5,245 ÷ 1,175 = 4.46
2 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息） = EBIT ÷ 產生的利息成本
= 5,245 ÷ 1,364 = 3.85
以下為財務資料的分析報告。
- 利息覆蓋率（不含資本化利息）
- 在觀察期間，此項比率呈現顯著的波動。2020年為負值，表示當年利息支出超過利息收入，公司無法僅憑利息收入支付利息費用。2021年轉為正值，且隨後在2022年大幅增長，顯示公司利息支付能力顯著提升。然而，2023年和2024年則呈現下降趨勢，雖然仍維持正值，但利息覆蓋能力有所減弱。
- 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息）
- 此項比率的趨勢與未調整的利息覆蓋率相似，同樣在2020年為負值，並於2021年轉正。2022年亦呈現大幅增長，但2023年和2024年亦隨之下降。相較於未調整的比率，調整后的比率數值略低，表示資本化利息的影響降低了公司的利息覆蓋能力。
整體而言，資料顯示公司在2020年面臨較嚴重的利息支付壓力，但在2021年和2022年期間，利息覆蓋能力顯著改善。然而，2023年和2024年的數據表明，利息覆蓋能力開始下降，可能需要進一步分析以確定下降的原因，例如利息支出增加或利息收入減少等。