流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Occidental Petroleum Corp.、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
從數據趨勢來看，Occidental Petroleum Corp.在2020年至2024年間的流動性指標呈現出一定的波動性，反映出公司在流動性管理方面的變動趨勢。'
- 當前流動性比率
- 該比率在2020年為1.07，隨後於2021年上升至1.23，顯示公司短期償付能力在此期間有所改善。然而，進入2022年後，該比率下降至1.15，2023年則進一步降低至0.92，2024年微幅回升至0.95。整體來看，該比率在2021年為最高，其後逐步下降，持續低於1，暗示公司短期償債能力減弱，但仍維持在較接近的範圍內。
- 快速流動性比率
- 該比率反映公司在剔除存貨後的短期償付能力。2020年為0.50，2021年顯著提升至0.84，表明公司在快速變現的資產方面改善較為明顯。然而，2022年比率降低至0.68，2023年進一步降至0.60，2024年僅小幅回升至0.67。可以推測，雖然2021年時短期資產的變現能力較強，但之後公司在短期償付能力方面面臨一定壓力，顯示資產結構或現金流狀況的變化可能影響其流動性。
- 現金流動性比率
- 該比率用於衡量現金和現金等價物相較於即將到期的負債的比例。2020年比率為0.24，2021年上升至0.33，指公司在此期間擁有相對較多的現金流動資產。之後，2022年大幅下降至0.13，反映出當年現金流動性明顯減弱。2023年略有改善至0.16，2024年升至0.22，但仍處於較低水準。整體而言，公司的現金流動性在期間內經歷了較大波動，且整體水平偏低，顯示短期內現金資源可能較為緊張。
綜合而言，Occidental Petroleum Corp.的流動性指標在2020年至2024年間呈現出波動性，特別是2022年以來的多數比率呈現下降趨勢，反映出在此期間公司短期償付能力面臨一定的挑戰。雖然2021年有明顯的改善，但隨後數據顯示，公司需要持續關注資產負債結構及現金流狀況，以確保短期資金調度能保持穩定。未來若無改善措施，公司的流動性風險有可能進一步擴大，對其財務穩定性產生影響。
當前流動性比率
Occidental Petroleum Corp.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | ||||||
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| 能源 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 流動資產分析
- 在五個年度期間中，流動資產顯示出一定的波動性。從2020年到2021年，流動資產增加約13.3%，由8,819百萬美元升至10,211百萬美元，反映出公司在資產方面可能有擴張或資金積累的趨勢。2022年，流動資產略微下降約12.8%，至8,886百萬美元，可能與資產調整或資金運用有關。2023年，流動資產進一步下降約5.5%，至8,375百萬美元，但在2024年出現回升，增至9,070百萬美元，顯示公司在短期內可能進行了資產補充或調整措施。
- 流動負債分析
- 與流動資產的變動相對應，流動負債在整體上也持續增加，從2020年的8,223百萬美元增長到2024年的9,521百萬美元，增幅約15.8%。尤其是在2023年與2024年，負債有明顯的上升趨勢，可能反映公司在擴張或資金運作策略的調整中負債水平上升。
- 當前流動性比率分析
- 當前流動性比率從2020年的1.07逐步提升到2021年的1.23，顯示公司在這段期間的短期償債能力有所改善。後續，該比率在2022年略降至1.15，表示償債能力略有收縮，但仍維持在較好的水平。2023年，比率進一步下降至0.92，意味著短期償付能力可能出現壓力，低於1的比率提醒公司短期負債可能較為吃緊。2024年，比率微幅上升至0.95，但仍未恢復至較安全的範圍內，提示公司在近期面臨短期資金壓力，但未出現明顯惡化。
快速流動性比率
Occidental Petroleum Corp.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 貿易應收賬款（扣除準備金） | ||||||
| 共同權益應收賬款 | ||||||
| 速動資產合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | ||||||
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| 能源 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 快速資產總額
- 在2020年至2024年間， Occidental Petroleum的速動資產呈現上升趨勢，從約4,123百萬美元提升至6,378百萬美元。此一成長反映公司在流動資產管理上持續擴充，提高了短期資金的儲備，有助於強化公司的流動性。
- 流動負債
- 同期內，流動負債亦展現出逐步增加的趨勢，從8,223百萬美元提升至9,521百萬美元。雖然負債的增加可能暗示公司短期債務義務的擴張，但相較於速動資產的增長，負債的擴張幅度較緩，有助於維持流動性平衡。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2020年為0.5後，於2021年顯著上升至0.84，之後略有波動，維持在0.6至0.68之間。此比率的變化顯示公司短期償債能力有所改善，特別是在2021年達到較高水平，反映出良好的盈利質量或資產組合的改善。然而，較低但穩定的比率仍暗示公司可能依賴一定比例的存貨或其他較低流動性資產來支撐流動性。
現金流動性比率
Occidental Petroleum Corp.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 現金資產總額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | ||||||
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| 能源 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務數據，可以發現Occidental Petroleum Corp.在五個年度期間中，現金資產總額呈現波動性變化。其在2020年為約20億美元，經過2021年的大幅增加，達到約27.6億美元，然後在2022年顯著下降至約9.84億美元。隨後在2023年有所回升，達到約14.26億美元，並在2024年達到約21.32億美元，顯示出其現金資產的變動趨勢呈現一定的擴張模式。
相較之下，流動負債則呈現逐步波動，上升趨勢較為明顯。其數值從2020年的約82.2億美元增加至2024年的約95.2億美元，期間亦曾在2022年達到峰值約77.57億美元，之後再度上升，反映出公司在資金短期負債方面有所增加，可能涉及營運資金需求或其他財務策略調整。
現金流動性比率在觀察期間內變動較大。2020年為0.24，2021年上升至0.33，顯示流動資金相對負債的充裕程度有所提升。但在2022年迅速下降至0.13，數值降低反映出短期資金的壓力增加，可能是由於流動資產的縮減或流動負債的增加所導致。之後比率略有回升，2023年和2024年分別為0.16和0.22，表明公司流動性情況有所改善，但仍未完全回到2021年的較高水平。
綜合來看，公司的財務狀況呈現出一定的波動性，尤其是在現金資產與流動比率方面。儘管在2022年經歷較大的調整，但到了2024年，部分指標已趨於改善，顯示公司可能已進行了資金調整或策略調整，以恢復較為健康的短期流動性水平。然而，流動負債的增加仍是未來潛在的關注點，需進一步關注其資產負債結構的進一步變化與資金管理策略的效果。