Stock Analysis on Net

Chevron Corp. (NYSE:CVX)

償付能力比率分析 

Microsoft Excel

償付能力比率(摘要)

Chevron Corp.、償付能力比率

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
負債率
債務與股東權益比率 0.13 0.15 0.23 0.34 0.19
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) 0.16 0.17 0.25 0.37 0.21
債務與總資本比率 0.11 0.13 0.18 0.25 0.16
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) 0.14 0.15 0.20 0.27 0.18
資產負債率 0.08 0.09 0.13 0.18 0.11
資產負債率(包括經營租賃負債) 0.10 0.11 0.15 0.20 0.13
財務槓桿率 1.63 1.62 1.72 1.82 1.65
覆蓋率
利息覆蓋率 64.08 97.27 31.39 -9.69 7.94
固定費用覆蓋率 9.57 18.28 8.43 -1.29 2.62

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

償付能力比率 描述 公司
債務與股東權益比率 償付能力比率,計算方式為總債務除以股東權益總額。 2021-2022年及2022-2023年,負債與股東權益比率為 Chevron Corp. 。
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率,計算方式為總債務(包括經營租賃負債)除以股東權益總額。 2021-2022年及2022-2023年, Chevron Corp. 的負債與股東權益比率(包括經營租賃負債)有所改善。
債務與總資本比率 償付能力比率,計算方式為總債務除以總債務加上股東權益。 2021-2022年及2022-2023年, Chevron Corp. 的債務與總資本比率有所改善。
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率的計算方式為總債務(包括經營租賃負債)除以總債務(包括經營租賃負債)加上股東權益。 2021-2022年及2022-2023年, Chevron Corp. 的債務與總資本比率(包括經營租賃負債)有所改善。
資產負債率 償付能力比率,計算方式為總債務除以總資產。 2021-2022年、2022-2023年, Chevron Corp. 的負債資產比率有所改善。
資產負債率(包括經營租賃負債) 償付能力比率,計算方式為總債務(包括經營租賃負債)除以總資產。 2021-2022年及2022-2023年, Chevron Corp. 的資產負債率(包括經營租賃負債)有所改善。
財務槓桿率 償付能力比率,計算方式為總資產除以股東權益總額。 2021年至2022年, Chevron Corp. 的財務槓桿率有所下降,但隨後在2022年至2023年略有上升。

償付能力比率 描述 公司
利息覆蓋率 償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付。 2021-2022年 Chevron Corp. 利息覆蓋率有所改善,但隨後-2022-2023年略有惡化,未達到2021年水準。
固定費用覆蓋率 償付能力比率的計算方式為:固定費用和稅費前的收益除以固定費用。 2021-2022年, Chevron Corp. 固定費用覆蓋率有所改善,但隨後在2022-2023年略有惡化,未達到2021年的水準。

債務與股東權益比率

Chevron Corp.、債務與股東權益比率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
短期債務 529 1,964 256 1,548 3,282
長期債務,不包括一年內到期的債務 20,307 21,375 31,113 42,767 23,691
總債務 20,836 23,339 31,369 44,315 26,973
 
雪佛龍公司股東權益合計 160,957 159,282 139,067 131,688 144,213
償付能力比率
債務與股東權益比率1 0.13 0.15 0.23 0.34 0.19
基準
債務與股東權益比率競爭 對手2
ConocoPhillips 0.38 0.35 0.44 0.51 0.43
Exxon Mobil Corp. 0.20 0.21 0.28 0.43 0.24
Occidental Petroleum Corp. 0.65 0.66 1.46 1.95 1.13
債務與股東權益比率扇形
石油、天然氣和消耗性燃料 0.23 0.23 0.34 0.48
債務與股東權益比率工業
能源 0.24 0.25 0.37 0.52

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 雪佛龍公司股東權益合計
= 20,836 ÷ 160,957 = 0.13

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
債務與股東權益比率 償付能力比率,計算方式為總債務除以股東權益總額。 2021-2022年及2022-2023年,負債與股東權益比率為 Chevron Corp. 。

債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)

Chevron Corp.、債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
短期債務 529 1,964 256 1,548 3,282
長期債務,不包括一年內到期的債務 20,307 21,375 31,113 42,767 23,691
總債務 20,836 23,339 31,369 44,315 26,973
流動租賃負債、經營租賃(包含在應計負債中) 1,538 1,111 995 1,291 1,277
非流動租賃負債、經營租賃(包括在遞延貸項和其他非流動債務中) 3,696 2,920 2,508 2,615 2,608
債務總額(包括經營租賃負債) 26,070 27,370 34,872 48,221 30,858
 
雪佛龍公司股東權益合計 160,957 159,282 139,067 131,688 144,213
償付能力比率
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)1 0.16 0.17 0.25 0.37 0.21
基準
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)競爭 對手2
ConocoPhillips 0.40 0.36 0.45 0.54 0.45
Exxon Mobil Corp. 0.23 0.24 0.31 0.46 0.27
Occidental Petroleum Corp. 0.69 0.69 1.49 2.01 1.17
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)扇形
石油、天然氣和消耗性燃料 0.26 0.26 0.37 0.52
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)工業
能源 0.27 0.28 0.40 0.55

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 雪佛龍公司股東權益合計
= 26,070 ÷ 160,957 = 0.16

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率,計算方式為總債務(包括經營租賃負債)除以股東權益總額。 2021-2022年及2022-2023年, Chevron Corp. 的負債與股東權益比率(包括經營租賃負債)有所改善。

債務與總資本比率

Chevron Corp.、債務與總資本比率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
短期債務 529 1,964 256 1,548 3,282
長期債務,不包括一年內到期的債務 20,307 21,375 31,113 42,767 23,691
總債務 20,836 23,339 31,369 44,315 26,973
雪佛龍公司股東權益合計 160,957 159,282 139,067 131,688 144,213
總資本 181,793 182,621 170,436 176,003 171,186
償付能力比率
債務與總資本比率1 0.11 0.13 0.18 0.25 0.16
基準
債務與總資本比率競爭 對手2
ConocoPhillips 0.28 0.26 0.31 0.34 0.30
Exxon Mobil Corp. 0.17 0.17 0.22 0.30 0.20
Occidental Petroleum Corp. 0.39 0.40 0.59 0.66 0.53
債務與總資本比率扇形
石油、天然氣和消耗性燃料 0.19 0.19 0.26 0.33
債務與總資本比率工業
能源 0.20 0.20 0.27 0.34

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 20,836 ÷ 181,793 = 0.11

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
債務與總資本比率 償付能力比率,計算方式為總債務除以總債務加上股東權益。 2021-2022年及2022-2023年, Chevron Corp. 的債務與總資本比率有所改善。

債務與總資本比率(包括經營租賃負債)

Chevron Corp.、債務與總資本比率(含經營租賃負債)計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
短期債務 529 1,964 256 1,548 3,282
長期債務,不包括一年內到期的債務 20,307 21,375 31,113 42,767 23,691
總債務 20,836 23,339 31,369 44,315 26,973
流動租賃負債、經營租賃(包含在應計負債中) 1,538 1,111 995 1,291 1,277
非流動租賃負債、經營租賃(包括在遞延貸項和其他非流動債務中) 3,696 2,920 2,508 2,615 2,608
債務總額(包括經營租賃負債) 26,070 27,370 34,872 48,221 30,858
雪佛龍公司股東權益合計 160,957 159,282 139,067 131,688 144,213
總資本(包括經營租賃負債) 187,027 186,652 173,939 179,909 175,071
償付能力比率
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)1 0.14 0.15 0.20 0.27 0.18
基準
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)競爭 對手2
ConocoPhillips 0.28 0.26 0.31 0.35 0.31
Exxon Mobil Corp. 0.19 0.19 0.24 0.32 0.22
Occidental Petroleum Corp. 0.41 0.41 0.60 0.67 0.54
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)扇形
石油、天然氣和消耗性燃料 0.20 0.21 0.27 0.34
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)工業
能源 0.21 0.22 0.28 0.36

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 總資本(包括經營租賃負債)
= 26,070 ÷ 187,027 = 0.14

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率的計算方式為總債務(包括經營租賃負債)除以總債務(包括經營租賃負債)加上股東權益。 2021-2022年及2022-2023年, Chevron Corp. 的債務與總資本比率(包括經營租賃負債)有所改善。

資產負債率

Chevron Corp.、資產負債率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
短期債務 529 1,964 256 1,548 3,282
長期債務,不包括一年內到期的債務 20,307 21,375 31,113 42,767 23,691
總債務 20,836 23,339 31,369 44,315 26,973
 
總資產 261,632 257,709 239,535 239,790 237,428
償付能力比率
資產負債率1 0.08 0.09 0.13 0.18 0.11
基準
資產負債率競爭 對手2
ConocoPhillips 0.20 0.18 0.22 0.25 0.21
Exxon Mobil Corp. 0.11 0.11 0.14 0.20 0.13
Occidental Petroleum Corp. 0.27 0.27 0.39 0.45 0.35
資產負債率扇形
石油、天然氣和消耗性燃料 0.13 0.13 0.17 0.23
資產負債率工業
能源 0.13 0.14 0.18 0.24

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
資產負債率 = 總債務 ÷ 總資產
= 20,836 ÷ 261,632 = 0.08

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
資產負債率 償付能力比率,計算方式為總債務除以總資產。 2021-2022年、2022-2023年, Chevron Corp. 的負債資產比率有所改善。

資產負債率(包括經營租賃負債)

Chevron Corp.、資產負債率(含經營租賃負債)計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
短期債務 529 1,964 256 1,548 3,282
長期債務,不包括一年內到期的債務 20,307 21,375 31,113 42,767 23,691
總債務 20,836 23,339 31,369 44,315 26,973
流動租賃負債、經營租賃(包含在應計負債中) 1,538 1,111 995 1,291 1,277
非流動租賃負債、經營租賃(包括在遞延貸項和其他非流動債務中) 3,696 2,920 2,508 2,615 2,608
債務總額(包括經營租賃負債) 26,070 27,370 34,872 48,221 30,858
 
總資產 261,632 257,709 239,535 239,790 237,428
償付能力比率
資產負債率(包括經營租賃負債)1 0.10 0.11 0.15 0.20 0.13
基準
資產負債率(包括經營租賃負債)競爭 對手2
ConocoPhillips 0.20 0.18 0.23 0.26 0.22
Exxon Mobil Corp. 0.13 0.13 0.16 0.22 0.15
Occidental Petroleum Corp. 0.28 0.29 0.40 0.47 0.37
資產負債率(包括經營租賃負債)扇形
石油、天然氣和消耗性燃料 0.14 0.14 0.19 0.24
資產負債率(包括經營租賃負債)工業
能源 0.15 0.15 0.20 0.25

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
資產負債率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 總資產
= 26,070 ÷ 261,632 = 0.10

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
資產負債率(包括經營租賃負債) 償付能力比率,計算方式為總債務(包括經營租賃負債)除以總資產。 2021-2022年及2022-2023年, Chevron Corp. 的資產負債率(包括經營租賃負債)有所改善。

財務槓桿率

Chevron Corp.、財務槓桿率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
總資產 261,632 257,709 239,535 239,790 237,428
雪佛龍公司股東權益合計 160,957 159,282 139,067 131,688 144,213
償付能力比率
財務槓桿率1 1.63 1.62 1.72 1.82 1.65
基準
財務槓桿率競爭 對手2
ConocoPhillips 1.95 1.95 2.00 2.10 2.02
Exxon Mobil Corp. 1.84 1.89 2.01 2.12 1.89
Occidental Petroleum Corp. 2.45 2.41 3.69 4.31 3.19
財務槓桿率扇形
石油、天然氣和消耗性燃料 1.81 1.83 1.99 2.12
財務槓桿率工業
能源 1.84 1.86 2.02 2.17

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
財務槓桿率 = 總資產 ÷ 雪佛龍公司股東權益合計
= 261,632 ÷ 160,957 = 1.63

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
財務槓桿率 償付能力比率,計算方式為總資產除以股東權益總額。 2021年至2022年, Chevron Corp. 的財務槓桿率有所下降,但隨後在2022年至2023年略有上升。

利息覆蓋率

Chevron Corp.、利息覆蓋率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
歸屬於雪佛龍公司的凈利潤(虧損) 21,369 35,465 15,625 (5,543) 2,924
更多: 歸屬於非控制性權益的凈利潤 42 143 64 (18) (79)
更多: 所得稅費用 8,173 14,066 5,950 (1,892) 2,691
更多: 利息和債務支出 469 516 712 697 798
息稅前利潤 (EBIT) 30,053 50,190 22,351 (6,756) 6,334
償付能力比率
利息覆蓋率1 64.08 97.27 31.39 -9.69 7.94
基準
利息覆蓋率競爭 對手2
ConocoPhillips 21.88 36.07 15.38 -2.90 13.24
Exxon Mobil Corp. 63.17 98.43 33.98 -23.94 25.16
Occidental Petroleum Corp. 7.80 14.71 3.30 -10.03 1.17
利息覆蓋率扇形
石油、天然氣和消耗性燃料 35.53 54.91 17.67 -12.51
利息覆蓋率工業
能源 32.12 48.83 16.26 -13.30

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= 30,053 ÷ 469 = 64.08

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
利息覆蓋率 償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付。 2021-2022年 Chevron Corp. 利息覆蓋率有所改善,但隨後-2022-2023年略有惡化,未達到2021年水準。

固定費用覆蓋率

Chevron Corp.、固定費用覆蓋率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
歸屬於雪佛龍公司的凈利潤(虧損) 21,369 35,465 15,625 (5,543) 2,924
更多: 歸屬於非控制性權益的凈利潤 42 143 64 (18) (79)
更多: 所得稅費用 8,173 14,066 5,950 (1,892) 2,691
更多: 利息和債務支出 469 516 712 697 798
息稅前利潤 (EBIT) 30,053 50,190 22,351 (6,756) 6,334
更多: 經營租賃成本 2,984 2,359 2,199 2,551 2,621
固定費用和稅項前的利潤 33,037 52,549 24,550 (4,205) 8,955
 
利息和債務支出 469 516 712 697 798
經營租賃成本 2,984 2,359 2,199 2,551 2,621
固定費用 3,453 2,875 2,911 3,248 3,419
償付能力比率
固定費用覆蓋率1 9.57 18.28 8.43 -1.29 2.62
基準
固定費用覆蓋率競爭 對手2
ConocoPhillips 17.14 28.76 11.94 -1.79 9.51
Exxon Mobil Corp. 13.03 20.62 9.13 -5.68 5.66
Occidental Petroleum Corp. 3.09 6.42 1.78 -4.00 0.91
固定費用覆蓋率扇形
石油、天然氣和消耗性燃料 10.15 17.43 7.01 -3.67
固定費用覆蓋率工業
能源 9.23 15.47 6.39 -3.82

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅項前的利潤 ÷ 固定費用
= 33,037 ÷ 3,453 = 9.57

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
固定費用覆蓋率 償付能力比率的計算方式為:固定費用和稅費前的收益除以固定費用。 2021-2022年, Chevron Corp. 固定費用覆蓋率有所改善,但隨後在2022-2023年略有惡化,未達到2021年的水準。