償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Pioneer Natural Resources Co.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從資料中可以觀察到，Pioneer Natural Resources Co.的偏好在其財務結構中維持較為穩定的比率，特別是在債務與股東權益比率、負債股東權益比率、債務與總資本比率等財務指標方面。這些比率在不同期間內變動幅度不大，顯示公司在資本結構管理上較為保守且趨於穩定。例如，債務與股東權益比率持續維持在0.19至0.34的範圍內，反映公司在不同階段皆以相對謹慎的負債策略運行，且在2020年疫情爆發期間，雖有短暫上升，但整體仍未偏離其長期傾向。
就負債與總資本比率以及債務資產比率的變化來看，雖然部分指標在2020年期間出現短暫上升，例如負債與總資本比率在2020年9月達到0.22，其他時間點則保持較低水平，但整體上也未見明顯的長期上升趨勢，顯示公司在疫情期間或面對市場波動時，仍有意識地控制負債比例，維持財務穩健。
另一方面，財務槓桿比率在2019年至2023年之間目前呈現穩定趨勢，約在1.5到1.7之間浮動，含義是公司在運用財務槓桿方面相對謹慎與控制。該比率的穩定亦反映其盈利能力與資本結構之間的合理平衡。
至於利息覆蓋率在較長時間範圍內展現較大波動。特別是在2020年，利息覆蓋率出現負值，象徵公司在部分期間遭遇到盈利不佳或暫時性負債壓力，導致利息支出相對於盈餘的比重大幅提高甚至轉為虧損。然而，從2021年起，利息覆蓋率逐步回升，並在2022年和2023年呈現強勁復甦，該趨勢表明公司盈利能力自低點逐步改善，能較有效應對利息支出壓力。
整體而言，Pioneer Natural Resources Co.的財務比率顯示公司在2020年疫情期間經歷一定的壓力，特別是在利息覆蓋率方面，但仍在較低的負債水平下努力維持財務穩健。進入2021年後，公司逐步展現出盈利狀況的改善，其較為謹慎的財務策略幫助公司緩解了高負債可能帶來的風險，並在2022至2023年間展現出較佳的財務表現。未來，持續關注利息覆蓋率的變動與負債的合理控制，將有助於公司維持長期財務穩定性與抗風險能力。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Pioneer Natural Resources Co.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公平 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 公平
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總債務變動趨勢
- 從2019年第一季至2023年第一季，總債務呈現逐步增加的趨勢，尤其在2021年達到高點後，略有波動但仍維持較高的水準。2021年Q2的總債務突破6,900百萬美元，較之前的水平顯著成長，顯示公司在此期間進行較大量的負債舉措或融資活動。此後，總債務略有下降，但仍高於2019年的初始水平，反映公司負債水平相對較高且具有波動性。
- 公平資產變化
- 公平值在2019年至2023年間持續上升，特別是在2021年達到約22,638百萬美元，然後略微波動但總體維持較高水準，顯示公司資產價值在此期間有明顯成長趨勢。2023年較2019年顯著增加，反映公司資產規模擴大或資產價值提升，可能是由於營運改善或市場價值提升所致。
- 債務與股東權益比率變化
- 該比率由2019年的0.19逐步上升至2021年的0.34，之後略有下降並穩定在約0.22至0.27之間。這表示公司在早期較偏向低負債策略，但在2021年達到較高的財務槓桿水準，之後逐漸調整，顯示公司在負債結構管理上經歷變化，可能是因應資金需求或市場條件調整所致。
- 綜合分析
- 整體而言，Pioneer Natural Resources Co.在2019年至2023年間，負債水準呈上升趨勢，伴隨資產公允價值的逐步擴大。比率的變化反映公司財務槓桿的調整，可能是為了支持資本支出或並購活動。儘管負債有所增加，但公司公平資產的成長展現其資產價值擴張的能力，顯示其財務結構在此期間出現積極的變化。未來的趨勢將取決於其負債管理策略及市況變化，但目前該公司似乎正處於積極擴張階段，伴隨資產價值的提升及負債比例的波動。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Pioneer Natural Resources Co.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 公平
= ÷ =
在分析Pioneer Natural Resources Co.的季度財務資料時，可以觀察到數個值得注意的趨勢與變化。首先，債務總額（包括經營租賃負債）於2019年第三季度後進入較為波動的階段，尤其是在2020年第三季度期間大幅攀升，達到最高點（約3,500百萬美元），此後雖然在2021年和2022年前幾個季度有所回落，但整體仍維持在較高水平，特別是2021年第三季度的債務達到約7,287百萬美元，較之前數據顯著增加。此趨勢顯示公司在此期間內完成了較大規模的融資或負債增加，可能為資本支出或其他經營擴張提供資金。
另一方面，公平資產的變動則呈現較為穩定或逐漸偏高的趨勢。從2019年的約12,119百萬美元逐步上升至2023年的約23,171百萬美元，反映公司資產規模持續擴張。這種資產的逐步累積可能與公司擴張、投資或其他資本運作相關。然而，在資產規模擴大的同時，負債總額的波動亦提示公司在擴張過程中負債管理的變化。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）在此期間內呈現一定的波動。該比率在2019年底約為0.21，隨後於2020年第三季度升高至0.3，顯示負債相對於股東權益的比重有所增加。2021年至2022年間，比率震盪在0.23至0.36範圍內，最高出現在2020年第三季度，隨後逐步回落至較低水準（約0.23到0.25），表明公司曾經在某一時期負債比例較高，但之後逐步改善資產負債結構。整體來看，負債與股東權益比率仍處於較為穩定範圍，且在最後一期數據中回歸較低水平，顯示負債管理趨於穩健。
綜合上述，資料顯示公司在此期間經歷了資產的持續擴張與負債的波動調整。高峰期的負債增加可能與特定投資或資本開支相關，但負債比例的波動也反映公司在資本結構管理上進行調整。整體而言，公司資產規模在持續增長，負債管理在波動中展現出一定的穩定性，長期趨勢支持其經營擴張與資產積累之目標。
債務與總資本比率
Pioneer Natural Resources Co.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公平 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據該公司季度財務資料的分析結果，呈現出若干值得注意的趨勢與變化。首先，總債務在2019年至2023年間展現出一定的波動性。特別是在2020年第二季度，總債務數值相較其他季度明顯降低，從2020年第一季度的2639百萬美元下降至2193百萬美元，顯示公司可能在疫情期間進行了債務減少或償還。此後，2020年第三季度起，總債務逐步回升，並於2021年達到高點，2021年第一季度的總債務為6177百萬美元，較前一季度顯著增加。在2022年前後，債務數值顯示一定的波動，但整體呈現相較高點的回落趨勢，至2023年底，總債務降至約4835百萬美元，較高點約6900多百萬美元顯著降低。
另一方面，總資本在同一期間內顯示出較為持續的增加趨勢。由2019年3月的約14,494百萬美元，逐步攀升至2023年12月的約28,006百萬美元，反映公司在擴張或資本積累方面有較為明顯的成長。值得注意的是，在2020年至2022年間，總資本的變動較為劇烈，特別在2021年達到高點（約30,122百萬美元），這可能與公司資產擴張、股東權益的增長或其他資本運作有關。
此外，從債務與總資本的比率來看，該財務比率在2019年始保持在較低的0.16，直到2020年第二季度出現微幅上升，達到0.22，隨後逐漸回落至約0.17至0.19之間。這顯示公司在疫情期間初期維持較低的負債比，之後在某段時間內曾增加負債比例，可能是為了資金運作或投資需求。近年來，該比率維持在較穩定的水平（約0.17至0.21），表明公司在資本結構上保持較為謹慎的管理策略。
總結而言，該公司在過去數年展現出資產與負債的同步成長特性，且在特定時期內的財務調整反映公司適應市場變化的策略。例如，疫情期間的債務調整與後續資本擴張，均顯示出其對資金管理的謹慎與靈活性。這些財務比率與數值的變動，能為進一步評估其財務穩健性與長期發展提供參考依據。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Pioneer Natural Resources Co.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
在所觀察的期間內， Pioneer Natural Resources Co. 的總債務金額顯示出一定的波動性。由2019年第一季至2020年第一季，債務金額約在2,600百萬美元範圍內較為穩定，然後於2020年第二季開始出現顯著升高，至2021年第一季達到最高的7,287百萬美元，反映公司在該段期間增加了負債以應對特定的經營或投資需求。之後，債務呈現逐步下降的趨勢，到2023年第三季降至5,258百萬美元，顯示公司逐步削減負債以改善財務結構。
相對於總資本，債務比例的變動亦反映出公司負債管理的策略。2019年期間，債務佔比維持在0.18左右，屬於較為穩定的水平。從2020年第二季起，此比率開始升高至0.23至0.27的範圍，特別是在2020年第四季達到0.27，指示公司在此期間增強了負債規模。進入2021年及之後，該比率逐步回落至接近0.18至0.20之間，顯示公司趨向於降低負債比例，可能是為了強化財務安全或改善資產負債表。
總資本方面，從2019年起整體呈現上升趨勢，尤其在2021年達到高點約3萬百萬美元。這一趨勢可能反映公司在擴展資產或進行大規模資本投資。2022年及2023年，總資本出現波動，但整體保持較高水準，保持穩健的資本基礎。
綜合上述，Pioneer Natural Resources Co. 在觀察期間經歷了負債的顯著擴張與逐步縮減的階段，反映出公司在不同經濟或運營環境下的資金管理策略。財務比率的變化也顯示公司在積極調整資本結構，以應對不同時期的經營需求與風險管理，維持個別季度的財務穩定性與長期的資本積累能力。
債務資產比率
Pioneer Natural Resources Co.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料分析，可以觀察到 Pioneer Natural Resources Co. 在過去五年的季度間，存有數個明顯的趨勢與變化。整體而言，公司資產規模自2019年起有明顯成長，尤其在2021年達到高點，顯示公司在此期間經營擴張與資產積累。2023年則略有回落，但仍維持在較高水準，顯示公司資產總額保持穩定或微幅調整。
在負債方面，總債務在2019年逐步增加，尤其在2020年第二季度後，債務金額經歷顯著上升，並在2021年底達到最大值約為6,932百萬美元。這代表公司在此期間可能進行了資本運作或投資活動，導致負債擴增。然而，後續債務金額逐步下降，直到2023年達到約4,835百萬美元，顯示公司逐漸進行負債的調整或償還。
債務資產比率的變化則提供額外的財務風險評估。從2019年底的約0.12逐步升高至2021年約0.20，反映公司在資產擴張過程中，負債運用比例有所提升。然而，自2021年後比率逐步回落至2023年底的約0.13，表示公司在債務管理上趨於保守或進行情況調整，以降低財務風險。
綜合來看，Pioneer Natural Resources Co. 的資產規模在此期間經歷了快速擴張，並伴隨著較高的負債投資。臨近2023年，債務規模和債務佔資產比率都趨於穩定或下降，顯示公司逐步進行財務優化策略。在未來，若資產與負債管理持續保持此種趨勢，將有助於公司在資本結構上達到較佳的平衡點，以支援長期經營策略。
負債比率（包括經營租賃負債）
Pioneer Natural Resources Co.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
分析期間從2019年第一季度至2023年第四季度，Pioneer Natural Resources Co.的財務資料顯示出若干值得關注的趨勢與變化。整體來看，公司資產規模在此期間經歷了較為明顯的成長，特別是在2021年達到高點，隨後略為回落但仍維持在較高水平。此外，債務總額也呈現上升趨勢，尤其在2020年末至2021年期間，顯示公司可能積極增加負債以支應擴張或資本支出。
由於負債比率在此期間整體保持相對穩定，介於0.14至0.22之間，反映出公司在財務杠杆運用方面較為謹慎。特別是在2020年期間，負債比率的上升趨勢與債務總額的提升相呼應，表明公司在擴張期間仍控制在合理範圍內的負債比例，以維持財務穩定性。
另一方面，從總資產和負債的變動可以看出，公司的資產配置在四年內經歷了顯著波動，尤其是在2021年，資產值達到年度高點。同時，儘管負債增加，負債比率未顯著超出此前水平，顯示出財務結構較為平衡，沒有過度槓桿化的跡象。這或許反映出公司在資源配置和財務策略上較為謹慎，以應對市場波動或經濟不確定性。
總結而言，Pioneer Natural Resources Co.在此期間透過逐步提升資產和適度增加負債，展現出其積極擴張的態度，同時維持財務杠杆在合理範圍內，保障公司的財務穩定性和持續經營能力。未來若公司能持續平衡成長與風險控制，將有助於進一步鞏固其市場地位。
財務槓桿比率
Pioneer Natural Resources Co.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公平 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 公平
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，該公司的總資產在2019年至2023年間呈現一定程度的波動。起點為約183.55億美元，在2020年總資產略有下降後，於2021年達到高點約375.49億美元，之後逐步下降至約354.94億美元，且在2023年持續維持於約363.60億美元的範圍內。
此外，公平資產由2019年約122.09億美元逐步增加，至2021年達到最高約231.71億美元，之後略有波動，至2023年約227.19億美元。這顯示公司在公平資產方面整體呈現上升趨勢，並在2021年達到高點，之後略有波動但仍維持在較高水準。
財務槓桿比率在整體期間內也保持相當穩定，介於1.5至1.66之間。雖然在2020年略有增加，但變動幅度不大，顯示公司持續維持較為穩定的負債水平相較於其資產規模。在2021年後，槓桿比率仍保持相對穩定，反映公司可能在資本結構調整方面保持較為謹慎的策略。
- 總結：
- 整體而言，Pioneer Natural Resources在觀察期間內的資產總額呈現出波動性，主要受到經濟與產業環境變動的影響，但公平資產的趨勢則較為穩定，甚至在某些期間有所增加。財務槓桿的穩定性則展現公司在資金運用與負債管理方面的控管措施。綜合來看，公司在資產管理及負債結構方面保持一定的穩健，並展現出一定的抗壓能力及調整彈性。
利息覆蓋率
Pioneer Natural Resources Co.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的凈利潤（虧損） | ||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023)
÷ (利息支出Q4 2023
+ 利息支出Q3 2023
+ 利息支出Q2 2023
+ 利息支出Q1 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Pioneer Natural Resources Co.在2019年至2023年間的財務表現經歷了多次波動。其每季度的息稅前盈利（EBIT）顯示出較大的波動性，反映公司營運狀況受市場和外部因素影響較大。特別是在2019年第三季度及2020年上半年，EBIT明顯轉為負值，暗示公司在某些期間面臨營收挑戰或成本上升，導致盈利接近或低於虧損範圍。
進入2020年第二季度，受全球新冠疫情影響，企業運作受到嚴重衝擊，造成EBIT轉為大幅負值，顯示當季的經營績效受到重大影響。然而，隨著2020年第三季度起，EBIT逐步改善，2021年和2022年多個季度的EBIT大幅超過2019年同期，反映公司逐漸恢復並改善盈利能力。尤其是在2021年底及2022年期間，EBIT均呈現顯著上升，証明公司在克服疫情過程中得以穩健復甦。
此外，利息支出在觀察期間內較為穩定，大致維持在每季約27至44百萬美元之間。利息覆蓋率的變動則較為劇烈，尤其是在2020年，數據曾出現負值，代表公司在某些季度的EBIT為負，使得利息支付難以被充份覆蓋。隨後數據回升，顯示公司逐步改善獲利能力，利息覆蓋率在2021年及之後的季度均較高，反映公司賺取利潤的能力持續提升，有助於降低財務風險。
整體而言，Pioneer Natural Resources在分析期間內經歷了一段由低潮到復甦的轉變。雖然公司在早期受到市場與外部環境影響較大，但隨著時間推移，其盈利能力逐步改善，2021年至2023年期間多數季度展現出較為正向的盈利趨勢。公司財務結構的穩健性也隨之提升，特別是在利息覆蓋率方面，不僅反映其盈利的強化，也為未來的經營提供一定的財務穩定保障。