償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Procter & Gamble Co.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務比率呈現出波動的趨勢，但大致維持在相對穩定的範圍內。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2020年9月30日至2021年12月31日期間呈現上升趨勢，從0.66增至0.8。隨後，該比率在2022年略有下降，但在2023年再次回升至0.81。2024年，該比率呈現小幅下降，並在2025年上半年維持在0.65至0.67之間，顯示債務與股東權益的關係相對穩定。
- 債務與總資本比率
- 該比率在整個觀察期間內相對穩定，維持在0.39至0.45之間。在2021年下半年略有上升，但在2022年和2023年有所回落，並在2024年和2025年上半年維持在0.40至0.41之間。
- 債務資產比率
- 此比率在2020年9月30日至2021年12月31日期間緩慢上升，從0.26增至0.29。2022年和2023年，該比率維持在0.27至0.31之間，並在2024年和2025年上半年維持在0.27至0.29之間，顯示資產對債務的覆蓋能力相對穩定。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2020年9月30日至2021年12月31日期間呈現上升趨勢，從2.49增至2.72。2022年，該比率略有下降，並在2023年和2024年繼續下降至2.35。2025年上半年，該比率略有回升，但仍低於2021年的水平。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率在2020年9月30日至2021年12月31日期間呈現上升趨勢，從35.05增至41.45。2022年，該比率維持在較高水平，但在2023年和2024年顯著下降，從29.16降至21.13。2025年上半年，該比率略有回升，但仍低於2021年的水平，顯示償還利息的能力有所下降。
總體而言，觀察期間內，公司的債務水平相對穩定，但利息覆蓋率的下降值得關注，可能表明未來償還債務的能力受到一定程度的影響。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Procter & Gamble Co.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 歸屬於寶潔公司的股東權益
= ÷ =
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與股東權益關係的長期趨勢。
- 總體趨勢
- 總債務在觀察期間內呈現波動，但整體而言，在2020年9月30日至2024年12月31日之間，呈現先下降後上升，再下降的趨勢。2021年12月31日達到一個峰值，隨後在2022年6月30日有所回落，並在2023年12月31日再次下降。2024年6月30日略有回升，但至2024年12月31日又呈現下降趨勢。
- 股東權益
- 歸屬於股東的權益在大部分時間內保持相對穩定，並呈現緩慢增長趨勢。在2021年9月30日之前，股東權益略有下降，但在之後的期間內，股東權益持續增長，尤其是在2023年和2024年，增長速度加快。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在觀察期間內呈現波動。在2020年9月30日至2021年12月31日期間，該比率從0.66上升至0.80，表明債務相對於股東權益的比例增加。隨後，該比率在2022年6月30日下降至0.68，並在2023年12月31日降至0.74。2024年6月30日略有上升，但至2024年12月31日又呈現下降趨勢。整體而言，比率在0.64至0.81之間波動。
- 近期變化
- 在最近的幾個季度，總債務呈現下降趨勢，而股東權益則持續增長。這導致債務與股東權益比率在2024年6月30日後略有下降，表明財務槓桿水平有所降低。
- 總結
- 數據顯示，在觀察期間內，債務與股東權益的關係呈現動態變化。雖然總債務的波動較大，但股東權益的穩定增長在一定程度上抵消了債務增加的影響。債務與股東權益比率的變化反映了公司財務結構的調整。
債務與總資本比率
Procter & Gamble Co.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。
- 總體趨勢
- 在觀察期內，該比率呈現波動狀態，但整體而言，維持在相對穩定的範圍內。從2020年9月30日的0.4開始，比率在0.39到0.45之間浮動。
- 初期階段 (2020年9月 - 2021年12月)
- 在2020年9月至2021年12月期間，該比率先下降至0.39，隨後略有回升至0.44。這表明在該階段，債務相對於總資本的比例經歷了小幅的變化。
- 中期階段 (2022年3月 - 2023年12月)
- 從2022年3月到2023年12月，比率的波動幅度較小，主要在0.40到0.45之間。雖然有起伏，但整體變化不大，顯示債務結構相對穩定。
- 近期階段 (2024年3月 - 2025年6月)
- 在2024年3月至2025年6月期間，比率再次呈現波動，從0.41上升至0.45，然後回落至0.4。這個階段的變化與前期的模式相似，但比率的最高點略有提升。
- 總債務與總資本的變化
- 總債務的數值在觀察期內呈現波動，但整體而言，在31000百萬美元到36600百萬美元之間。總資本的數值也呈現波動，但範圍較大，從76400百萬美元到89200百萬美元。兩者數值的變化共同影響了債務與總資本比率的變化。
總體而言，數據顯示債務與總資本比率在觀察期內保持相對穩定，但存在週期性的波動。這些波動可能受到多種因素的影響，包括公司融資策略、投資活動以及整體經濟環境。
債務資產比率
Procter & Gamble Co.、資產負債率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
從提供的數據來看，總債務在觀察期間內呈現波動趨勢。從2020年9月30日的31655百萬美元開始，經歷了先降後升的過程，在2021年12月31日達到35653百萬美元的峰值。隨後，總債務有所下降，但在2024年9月30日再次上升至36153百萬美元，並在2025年3月31日略微回落至34508百萬美元。
- 總資產
- 總資產的變化趨勢相對平穩，整體而言呈現溫和增長。從2020年9月30日的119899百萬美元，逐步增加至2025年3月31日的125231百萬美元。雖然期間有小幅波動，但整體增長趨勢明顯。
債務資產比率在觀察期間內也呈現波動，但整體而言，比率呈現上升趨勢。從2020年9月30日的0.26開始，在2021年12月31日達到0.29的峰值。之後，比率有所回落，但在2023年3月31日再次上升至0.31。在2025年3月31日，該比率為0.28，與早期水平相比略有增加。
- 趨勢分析
- 數據顯示，總債務和總資產均呈現增長趨勢，但總債務的增長速度略快於總資產，導致債務資產比率整體上升。這可能意味著財務槓桿的增加。
值得注意的是，在2022年6月30日和2022年9月30日，總債務出現了較為明顯的下降，而總資產也隨之下降。這可能與資產的處置或債務的償還有關。
- 總結
- 總體而言，數據顯示一個財務狀況相對穩定的實體，但債務資產比率的上升值得關注，需要進一步分析以評估潛在的財務風險。
財務槓桿比率
Procter & Gamble Co.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 歸屬於寶潔公司的股東權益
= ÷ =
從提供的數據來看，總資產在觀察期間呈現波動趨勢。在2020年9月30日至2021年12月31日期間，總資產大致維持在116,000百萬美元至121,000百萬美元之間，並在2021年6月30日達到一個峰值。隨後，總資產在2022年經歷了下降，最低點出現在2022年9月30日，為116,282百萬美元。此後，總資產再次回升，並在2024年6月30日達到最高點126,482百萬美元，但隨後略有回落，並在2025年6月30日達到127,599百萬美元。
- 股東權益
- 歸屬於股東的權益在觀察期間也呈現波動。從2020年9月30日的48,182百萬美元開始，股東權益在2021年12月31日降至44,618百萬美元的最低點。隨後，股東權益逐步回升，並在2025年6月30日達到53,270百萬美元的最高點。整體而言，股東權益呈現增長趨勢，但增長並非線性，而是伴隨著波動。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在觀察期間的變化相對較小，但仍可觀察到一些趨勢。在2020年9月30日至2021年12月31日期間，該比率從2.49上升至2.72，表明財務槓桿有所增加。隨後，該比率在2022年有所下降，並在2023年和2024年繼續下降，最低點為2.35。在2025年，該比率略有回升，但仍低於2021年的水平。整體而言，財務槓桿比率呈現先增後降的趨勢，並在近期維持在相對較低的水平。
總體而言，數據顯示總資產和股東權益在觀察期間均呈現波動增長趨勢，而財務槓桿比率則呈現先增後降的趨勢。這些變化可能反映了公司經營策略、市場環境以及資本結構調整的影響。
利息覆蓋率
Procter & Gamble Co.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (利息支出Q1 2026
+ 利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內呈現波動趨勢。在2020年9月30日，息稅前盈利為5433百萬美元，隨後在2020年12月31日略有下降至5020百萬美元。2021年第一季度，息稅前盈利進一步下降至3983百萬美元，但在2021年第二季度開始回升，並在2021年9月30日達到5144百萬美元的高點。此後，息稅前盈利在2021年12月31日略有增加至5345百萬美元，但在2022年第一季度開始下降，並在2022年6月30日降至3765百萬美元。2022年第三季度，息稅前盈利再次回升至5120百萬美元，但在2022年12月31日回落至5006百萬美元。
2023年，息稅前盈利呈現先降後升的趨勢。在2023年第一季度，息稅前盈利為4510百萬美元，在2023年第二季度略有下降至4473百萬美元，但在2023年第三季度大幅增長至6027百萬美元，並在2023年12月31日降至4744百萬美元。2024年，息稅前盈利繼續波動，在2024年3月31日為4825百萬美元，在2024年6月30日增長至5378百萬美元，在2024年9月30日達到6085百萬美元的高點，但在2024年12月31日回落至4878百萬美元。數據顯示，至2025年3月31日，息稅前盈利為4733百萬美元，並在2025年6月30日增長至6231百萬美元。
利息支出在整個期間內相對穩定，但呈現緩慢上升的趨勢。從2020年9月30日的136百萬美元到2025年6月30日的212百萬美元，利息支出逐漸增加。
利息覆蓋率反映了企業支付利息的能力。從數據來看，利息覆蓋率在大部分時間內維持在較高的水平，但呈現下降趨勢。在2020年9月30日，利息覆蓋率為35.05，在2021年12月31日達到41.45的高點，但在2022年12月31日下降至34.89。2023年，利息覆蓋率持續下降，在2023年12月31日降至21.13。2024年，利息覆蓋率有所回升，在2024年9月30日達到21.91，但在2024年12月31日回落至22.35。至2025年6月30日，利息覆蓋率為25.32。
- 息稅前盈利 (EBIT)
- 呈現波動趨勢，整體而言，在2024年下半年和2025年上半年有顯著增長。
- 利息支出
- 呈現緩慢上升趨勢。
- 利息覆蓋率
- 整體呈現下降趨勢，但近期有回升跡象，表明企業支付利息的能力受到一定程度的影響。