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Procter & Gamble Co. (NYSE:PG)

現金流量表 

現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量(用於)三部分組成。

Procter & Gamble Co.、合併現金流量表

百萬美元

Microsoft Excel
截至12個月 2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
淨收益 14,738 14,793 14,352 13,103 3,966 9,861
折舊和攤銷 2,714 2,807 2,735 3,013 2,824 2,834
提前清償債務的損失 512 346
基於股份的薪酬費用 545 528 540 558 515 395
遞延所得稅 (453) (402) (258) (596) (411) (1,844)
出售資產的(收益)損失 (40) (85) (16) 7 (678) (176)
商譽和無限期無形資產減值費用 8,345
應收賬款變動 (307) (694) (342) 634 (276) (177)
庫存變化 (119) (1,247) (309) (637) (239) (188)
應付賬款和應計負債及其他負債的變動 313 1,429 1,391 1,923 1,856 1,385
其他經營性資產和負債的變化 (1,107) (635) (369) (710) (973) 2,000
經營資產和負債的變化 (1,220) (1,147) 371 1,210 368 3,020
其他 564 229 135 108 313 431
經營活動 16,848 16,723 18,371 17,403 15,242 14,867
資本支出 (3,062) (3,156) (2,787) (3,073) (3,347) (3,717)
資產出售收益 46 110 42 30 394 269
收購,扣除收購的現金 (765) (1,381) (34) (58) (3,945) (109)
其他投資活動 281 3 (55) 6,146 3,408 46
投資活動 (3,500) (4,424) (2,834) 3,045 (3,490) (3,511)
股東股息 (8,999) (8,770) (8,263) (7,789) (7,498) (7,310)
增加原始期限超過三個月的短期債務 17,168 10,411 7,675 14,371
減少原到期日超過三個月的短期債務 (13,031) (11,478) (7,577) (12,984)
其他短期債務的淨增加(減少) (3,319) 917 (3,431) 958
短期債務的增加(減少)(遺留) (2,215) (3,437)
長期債務的增加 3,997 4,385 4,417 4,951 2,367 5,072
減少長期債務,包括提前消除債務成本 (1,878) (2,343) (4,987) (2,447) (969) (2,873)
庫存股購買 (7,353) (10,003) (11,009) (7,405) (5,003) (7,004)
股票期權和其他的影響 1,269 2,005 1,644 1,978 3,324 1,177
籌資活動 (12,146) (14,876) (21,531) (8,367) (9,994) (14,375)
匯率變動對現金、現金等價物和受限現金的影響 (170) (497) 101 (139) (88) 19
現金、現金等價物和限制性現金的變化 1,032 (3,074) (5,893) 11,942 1,670 (3,000)
年初現金、現金等價物和限制性現金 7,214 10,288 16,181 4,239 2,569 5,569
現金、現金等價物和限制性現金,年末 8,246 7,214 10,288 16,181 4,239 2,569

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30).

現金流量表構成部分 描述 公司簡介
經營活動 經營活動現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 Procter & Gamble Co.的經營活動從2021年到2022年有所下降,但從2022年到2023年略有增加。
投資活動 投資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 Procter & Gamble Co.的投資活動從 2021 年到 2022 年有所減少,但隨後從 2022 年到 2023 年有所增加,沒有達到 2021 年的水準。
籌資活動 融資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源,併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款,或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。 Procter & Gamble Co.的融資活動從2021年到2022年和從2022年增加到2023年。