流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Procter & Gamble Co.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在觀察期內，該比率呈現先下降後上升的趨勢。從2020年9月30日的0.87，下降至2022年12月31日的0.56，隨後逐步回升至2025年12月31日的0.72。雖然整體呈現回升，但比率始終維持在1以下，表示短期償債能力可能存在一定程度的壓力。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，同樣呈現先下降後上升的模式。從2020年9月30日的0.61，下降至2022年12月31日的0.33，之後逐步回升至2025年12月31日的0.47。此比率的數值普遍低於當前流動性比率，表明短期內依靠最容易變現的資產來償還債務的能力較弱。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在整個觀察期內都相對較低，且波動幅度較大。從2020年9月30日的0.45，下降至2022年9月30日的0.18，之後雖有回升，但至2025年12月31日也僅為0.29。此比率的低值表明公司現金及現金等價物償還短期債務的能力有限。
總體而言，數據顯示在2022年底之前，各項流動性比率均呈現下降趨勢，可能反映出短期流動性壓力增加。隨後，各比率均有所回升，但回升幅度有限，且各項比率均未達到較高的水平。這可能意味著公司在改善流動性方面取得了一些進展，但仍需持續關注並採取措施以維持穩健的財務狀況。
當前流動性比率
Procter & Gamble Co.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
1 Q2 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期內，流動資產呈現波動的趨勢。從2020年9月30日的26026百萬美元開始，經歷了先降後升的過程。在2021年3月31日降至22608百萬美元後，逐步上升至2021年12月31日的25545百萬美元。隨後，在2022年經歷了下降，至2022年12月31日的21866百萬美元。2023年再次呈現上升趨勢，並在2024年6月30日達到27449百萬美元的高點，之後略有回落，並在2025年6月30日達到25392百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢與流動資產類似，也呈現波動。從2020年9月30日的30008百萬美元開始，持續上升至2021年12月31日的38027百萬美元。2022年，流動負債有所下降，但仍維持在較高水平。2023年，流動負債呈現下降趨勢，並在2024年6月30日降至33627百萬美元。2025年，流動負債再次上升，至2025年12月31日的37995百萬美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期內整體呈現下降趨勢，但近期有回升跡象。從2020年9月30日的0.87開始，持續下降至2022年12月31日的0.56。在2023年，該比率有所回升，並在2024年9月30日達到0.76的高點。隨後，比率略有下降，至2025年12月31日的0.72。整體而言，該比率在0.6到0.8之間波動，顯示出公司在短期償債能力方面存在一定的壓力，但近期有所改善。
總體而言，數據顯示公司在流動資產和流動負債方面都經歷了顯著的波動。當前流動性比率的下降趨勢值得關注，但近期回升的趨勢表明公司可能正在採取措施改善其短期財務狀況。
快速流動性比率
Procter & Gamble Co.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
1 Q2 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變動趨勢。
- 速動資產合計
- 在觀察期內，速動資產合計呈現波動的趨勢。從2020年9月30日的18435百萬美元開始，經歷了下降，在2021年12月31日達到16785百萬美元。隨後，數據顯示在2023年9月30日達到峰值15948百萬美元，但之後又下降至2024年12月31日的15255百萬美元。在2025年6月30日，數據略微回升至17658百萬美元。整體而言，速動資產合計的變化幅度較大，但並未呈現明顯的長期趨勢。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期內也呈現波動的趨勢，但整體而言，數值相對較高且穩定。從2020年9月30日的30008百萬美元開始，在2021年12月31日達到峰值38027百萬美元。之後，流動負債有所下降，但在2022年9月30日再次上升至36618百萬美元。在2025年12月31日，流動負債為36699百萬美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率呈現持續下降的趨勢，尤其是在2020年9月30日至2022年12月31日期間。從2020年9月30日的0.61開始，比率逐步下降至2022年12月31日的0.33。在2023年3月31日，比率略有回升至0.34，並在2024年6月30日達到0.51的峰值。然而，在2025年12月31日，比率回落至0.47。整體而言，快速流動性比率的波動較大，但長期趨勢顯示其償債能力可能正在減弱。
總體而言，數據顯示速動資產合計和流動負債都呈現波動，而快速流動性比率則呈現下降趨勢，儘管在某些時期有反彈。這些變化可能需要進一步分析，以確定其對整體財務狀況的影響。
現金流動性比率
Procter & Gamble Co.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
1 Q2 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。現金資產總額在觀察期間內呈現波動的狀態，初期經歷了顯著的下降，從2020年9月30日的13392百萬美元降至2021年3月31日的10007百萬美元。隨後，現金資產總額有所回升，在2021年12月31日達到11544百萬美元，但之後再次下降，至2022年9月30日的6710百萬美元。在2024年6月30日達到峰值12156百萬美元，之後略有下降。
流動負債在2020年9月30日至2021年12月31日期間持續增加，從30008百萬美元增至38027百萬美元。2022年3月31日略有下降至34401百萬美元，但隨後又回升至2022年12月31日的38746百萬美元。在2023年和2024年，流動負債呈現下降趨勢，但2025年又略有上升。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率，即現金資產總額與流動負債的比率，在整個觀察期間內普遍偏低，且呈現下降趨勢。從2020年9月30日的0.45下降至2021年9月30日的0.28，並在2022年9月30日降至0.18。在2024年6月30日達到0.33的峰值，但之後略有下降。整體而言，該比率的波動幅度較大，且長期趨勢為下降，表明短期償債能力可能面臨挑戰。
總體而言，數據顯示現金資產總額和流動負債都經歷了顯著的變化。現金流動性比率的持續下降值得關注，可能需要進一步分析以評估其對整體財務狀況的影響。觀察到在2024年6月30日現金資產總額和現金流動性比率均有顯著提升，但後續趨勢需要持續追蹤。