流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Procter & Gamble Co.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
資料顯示，在觀察期間內，多項流動性比率呈現波動趨勢。
- 當前流動性比率
- 從2020年9月30日的0.87開始，該比率經歷了下降，至2022年12月31日的0.56觸及最低點。隨後，該比率呈現回升趨勢，在2024年9月30日達到0.76，但於2025年3月31日略微回落至0.71。整體而言，該比率在觀察期內呈現先降後升，但始終維持在1以下，表示短期償債能力可能存在一定程度的壓力。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，從2020年9月30日的0.61下降至2022年12月31日的0.33，之後逐步回升至2024年6月30日的0.51。然而，在2025年3月31日，該比率回落至0.46。此比率的持續下降，意味著公司在排除存貨影響下的短期償債能力持續減弱。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在整個觀察期內持續下降，從2020年9月30日的0.45降至2022年12月31日的0.18。雖然在之後的期間內有所回升，但至2025年3月31日仍僅為0.29。此比率的長期下降趨勢，表明公司利用現金償還短期債務的能力正在減弱。
總體而言，三項流動性比率的趨勢顯示，在2020年至2022年間，短期流動性狀況有所惡化。雖然在2023年和2024年出現了改善，但現金流動性比率的持續低迷，以及其他兩項比率在近期出現的波動，提示需要持續關注公司的流動性管理。
當前流動性比率
Procter & Gamble Co.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期內，流動資產呈現波動的趨勢。從2020年9月30日的26026百萬美元開始，經歷了先降後升的過程。在2021年3月31日降至22608百萬美元後，逐步上升至2021年12月31日的25545百萬美元。隨後，在2022年經歷了下降，並在2023年再次呈現上升趨勢，於2023年9月30日達到24940百萬美元。2024年繼續上漲，至2024年6月30日達到27449百萬美元，之後略有回落，並在2025年6月30日達到27118百萬美元。整體而言，流動資產的變化幅度較大，但長期來看，數值維持在相對穩定的區間內。
- 流動負債
- 流動負債的趨勢與流動資產有所不同。從2020年9月30日的30008百萬美元開始，持續上升至2021年9月30日的36589百萬美元，並在2021年12月31日達到峰值38027百萬美元。2022年，流動負債有所下降，但仍維持在較高的水平。2023年，流動負債呈現下降趨勢，並在2024年繼續下降，於2024年6月30日降至33627百萬美元。2025年6月30日，流動負債為36058百萬美元，顯示出一定的回升。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率反映了短期償債能力。從數據來看，該比率在觀察期內整體呈現下降趨勢。從2020年9月30日的0.87開始，持續下降至2022年12月31日的0.56。在2023年，該比率略有回升，但仍維持在0.6到0.7之間。2024年，比率進一步上升，至2024年9月30日達到0.76，並在2025年6月30日回落至0.71。整體而言，該比率的下降趨勢表明短期償債能力的減弱，但近年來出現了改善的跡象。
總體而言，數據顯示流動負債的增長速度快於流動資產，導致當前流動性比率的下降。雖然近年來流動資產有所回升，且流動負債的增長趨勢有所放緩，但短期償債能力仍需持續關注。
快速流動性比率
Procter & Gamble Co.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在觀察期間內呈現波動趨勢。從2020年9月30日的18435百萬美元開始，經歷了下降，在2021年3月31日降至14868百萬美元。隨後，該指標在2021年9月30日達到16032百萬美元的峰值，並在2021年12月31日進一步上升至16785百萬美元。2022年，速動資產合計再次下降，在2022年6月30日降至12357百萬美元。2023年，該指標呈現上升趨勢，在2023年9月30日達到15948百萬美元的高點，但在年底略有回落。2024年上半年，速動資產合計持續增長，至2024年6月30日達到18470百萬美元，隨後在2024年9月30日略有下降，並在2024年12月31日回升至16464百萬美元。2025年上半年，速動資產合計繼續呈現增長趨勢，在2025年6月30日達到17658百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期間內也呈現波動趨勢，但整體而言，數值相對較高。從2020年9月30日的30008百萬美元開始，流動負債在2021年6月30日達到33132百萬美元的峰值。2022年，流動負債有所下降，在2022年6月30日降至33081百萬美元。2023年，流動負債在35756百萬美元至37158百萬美元之間波動。2024年，流動負債呈現下降趨勢，在2024年6月30日降至33627百萬美元，並在2024年12月31日回升至34248百萬美元。2025年上半年，流動負債繼續呈現增長趨勢，在2025年6月30日達到36058百萬美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率反映了短期償債能力。該比率從2020年9月30日的0.61開始，持續下降，在2022年6月30日降至0.37。2023年，該比率有所回升，在2023年9月30日達到0.43。2024年上半年，快速流動性比率持續上升，至2024年6月30日達到0.51。隨後，該比率在2024年9月30日略有下降，並在2024年12月31日回升至0.49。2025年上半年，快速流動性比率繼續呈現增長趨勢，在2025年6月30日達到0.46。整體而言，該比率在觀察期間內呈現波動，但趨勢顯示在後期有所改善。
總體而言，數據顯示速動資產合計和流動負債都經歷了波動，而快速流動性比率則反映了短期償債能力的變化。後期數據顯示，快速流動性比率有改善的趨勢，但仍需持續關注其變化。
現金流動性比率
Procter & Gamble Co.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。現金資產總額在觀察期間內呈現波動性變化。從2020年9月30日的13392百萬美元開始，經歷了下降，在2021年3月31日降至10007百萬美元，隨後在2021年12月31日達到11544百萬美元的高點。此後，現金資產總額再次下降，在2022年9月30日降至6710百萬美元，並在2023年9月30日降至7890百萬美元。然而，在2024年6月30日，現金資產總額顯著增加至12156百萬美元，並在2025年6月30日達到11171百萬美元。
流動負債在整個期間內也呈現波動，但整體趨勢是上升。從2020年9月30日的30008百萬美元開始，流動負債在2021年12月31日達到38027百萬美元的高點。隨後，流動負債略有下降，但在2022年12月31日再次上升至38746百萬美元。在2023年12月31日，流動負債降至35950百萬美元，但在2024年9月30日回升至36420百萬美元，並在2025年6月30日達到37995百萬美元。
現金流動性比率，即現金資產總額與流動負債的比率，反映了短期償債能力。該比率在觀察期間內持續下降，從2020年9月30日的0.45降至2022年9月30日的0.18。在2023年3月31日，比率略有回升至0.2，並在2024年6月30日達到0.33的高點。然而，在2025年6月30日，比率回落至0.29。
- 現金資產總額趨勢
- 呈現波動性變化，經歷了多次上升和下降，近期有顯著增加的趨勢。
- 流動負債趨勢
- 整體呈現上升趨勢，但也有波動，近期略有回升。
- 現金流動性比率趨勢
- 整體呈現下降趨勢，近期有小幅回升，但仍處於相對較低的水平。
總體而言，數據顯示短期償債能力在觀察期間內受到壓力，但近期有所改善。現金資產總額的波動性可能與業務運營、投資活動或融資活動有關。流動負債的增加可能反映了公司擴張或資金需求。現金流動性比率的變化需要進一步分析，以確定其對公司財務狀況的影響。