現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Procter & Gamble Co.、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30).
以下是對財務資料的分析摘要。
- 淨收益
- 淨收益在觀察期間呈現波動趨勢。從2019年9月至2021年12月，淨收益先增後減，在2021年12月達到一個高峰。2022年第一季度開始下降，並在2022年6月達到一個低點。隨後，淨收益在2022年下半年有所回升，但在2023年再次出現波動，並在2024年6月達到一個低谷。2024年9月和2025年3月呈現顯著增長，但2025年6月略有回落。
- 折舊和攤銷
- 折舊和攤銷費用在整個期間內相對穩定，維持在650至814百萬美元的範圍內。雖然有小幅波動，但整體趨勢並不明顯。
- 提前清償債務造成的損失
- 在2020年9月出現了一次較大的提前清償債務造成的損失，為512百萬美元，之後再未出現。
- 基於股份的薪酬費用
- 基於股份的薪酬費用在觀察期間內波動較大，但大致維持在100至233百萬美元之間。2020年6月達到一個高峰，之後有所回落，但整體趨勢並不明顯。
- 遞延所得稅
- 遞延所得稅的數值波動較大，且正負號交替出現。在某些期間內為負數，表明遞延所得稅負債增加，而在其他期間內為正數，表明遞延所得稅資產增加。2024年3月出現了較大的正值，為184百萬美元。
- 出售資產（收益）損失
- 出售資產的收益或損失相對較小，且波動較大。在某些期間內為負數，表明出售資產產生損失，而在其他期間內為正數，表明出售資產產生收益。2024年9月出現了較大的負值，為-164百萬美元。
- 無限期無形資產減值準備
- 在2022年3月出現了一次較大的無限期無形資產減值準備，為1341百萬美元，之後再未出現。
- 應收賬款變動
- 應收賬款變動的數值波動較大，且正負號交替出現。在某些期間內為正數，表明應收賬款增加，而在其他期間內為負數，表明應收賬款減少。2020年6月和2021年9月出現了較大的負值，分別為-825百萬美元和-1012百萬美元。
- 存貨變化
- 存貨變化在觀察期間內波動較大，且正負號交替出現。2020年6月和2021年9月出現了較大的負值，分別為-137百萬美元和-409百萬美元。2022年3月出現了較大的正值，為5百萬美元。
- 應付賬款、應計賬款及其他負債的變化
- 應付賬款、應計賬款及其他負債的變化在觀察期間內波動較大，且正負號交替出現。2020年6月出現了較大的正值，為1185百萬美元。2022年12月和2023年3月出現了較大的負值，分別為-1318百萬美元和-93百萬美元。
- 經營活動
- 經營活動產生的現金流在觀察期間內相對穩定，維持在3246至5121百萬美元的範圍內。雖然有小幅波動，但整體趨勢並不明顯。
- 資本支出
- 資本支出在觀察期間內相對穩定，維持在-605至-1200百萬美元的範圍內。2024年12月出現了較大的負值，為-1200百萬美元。
- 籌資活動
- 籌資活動產生的現金流在觀察期間內波動較大，且正負號交替出現。2020年9月出現了較大的正值，為5945百萬美元。2023年12月出現了較大的負值，為-6049百萬美元。
- 現金、現金等價物和限制性現金的變化
- 現金、現金等價物和限制性現金的變化在觀察期間內波動較大，且正負號交替出現。2020年3月出現了較大的正值，為9114百萬美元。2023年12月出現了較大的負值，為-1113百萬美元。