償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率（摘要）
Reynolds American Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務比率呈現出波動的趨勢，並在不同時間點展現出不同的變化模式。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2013年呈現上升趨勢，從0.99增加到1.23，隨後在2014年略有回落，並在2015年維持在1.12至0.96之間。值得注意的是，2016年此比率顯著下降，從0.65降至0.61，並在2017年維持在0.61。這表明公司的財務槓桿在後期有所降低。
- 債務與總資本比率
- 此比率的變化趨勢與債務與股東權益比率相似，在2013年略有上升，隨後在2014年保持相對穩定，並在2015年和2016年持續下降。2017年維持在0.38，顯示公司債務佔總資本的比例持續降低。
- 債務資產比率
- 此比率在2013年呈現上升趨勢，但隨後在2014年和2015年有所波動。2016年此比率明顯下降，從0.33降至0.26，並在2017年維持在0.25，反映出公司資產相對於債務的比例增加。
- 財務槓桿比率
- 此比率在2013年和2014年之間波動較大，在2.98至3.36之間。2015年略有下降，但在2016年持續下降，從2.57降至2.35。2017年略有回升至2.39，但整體而言，財務槓桿水平呈現下降趨勢。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率在2013年至2015年期間波動較大，在8.39至17.11之間。2016年此比率呈現上升趨勢，從18.58降至16.48，但在2017年顯著下降至9.56。這表明公司償還利息的能力在2017年有所下降，需要進一步關注。
總體而言，資料顯示公司在後期降低了債務水平，並改善了資產負債結構。然而，利息覆蓋率的下降值得關注，可能需要進一步分析以評估公司的財務風險。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Reynolds American Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 循環信貸便利借款 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 400) | 800) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期債務的當前到期日 | 501) | 501) | 502) | 501) | 503) | 506) | 958) | 450) | 450) | 450) | —) | —) | —) | —) | 1,009) | 60) | 60) | ||||||
| 定期貸款授信 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 150) | 500) | —) | ||||||
| 長期債務，減去當前到期債務 | 12,651) | 12,664) | 12,677) | 13,192) | 13,213) | 16,941) | 16,972) | 17,550) | 4,629) | 4,633) | 5,087) | 5,091) | 5,095) | 5,099) | 5,103) | 5,022) | 5,028) | ||||||
| 總債務 | 13,152) | 13,165) | 13,179) | 13,693) | 13,716) | 17,447) | 17,930) | 18,000) | 5,079) | 5,083) | 5,487) | 5,891) | 5,095) | 5,099) | 6,262) | 5,582) | 5,088) | ||||||
| 股東權益 | 21,706) | 21,711) | 21,544) | 21,400) | 21,163) | 18,252) | 18,477) | 18,326) | 4,519) | 4,522) | 4,993) | 4,895) | 5,013) | 5,167) | 5,080) | 5,096) | 5,118) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.64 | 0.65 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 1.12 | 1.12 | 1.10 | 1.20 | 1.02 | 0.99 | 1.23 | 1.10 | 0.99 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31).
1 Q1 2017 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= 13,152 ÷ 21,706 = 0.61
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務結構的演變過程。
- 總債務
- 在2013年，總債務呈現波動上升的趨勢，從第一季的5088百萬美元增長到第三季的6262百萬美元，隨後在第四季回落至5099百萬美元。2014年，總債務再次經歷增長，並在年中達到5891百萬美元，年末略有下降。然而，從2015年開始，總債務大幅增加，在第二季達到18000百萬美元的峰值，並在之後的各個季度保持在相對較高的水平。2016年，總債務呈現緩慢下降趨勢，但仍維持在13000百萬美元以上。至2017年第一季，總債務維持在13152百萬美元的水平。
- 股東權益
- 股東權益在2013年和2014年呈現相對穩定的狀態，在5000百萬美元左右波動。2015年，股東權益大幅增加，與總債務的增長趨勢相呼應，在第二季達到18326百萬美元的峰值，並在之後的各個季度保持在相對較高的水平。2016年，股東權益持續增長，並在年末達到21711百萬美元。2017年第一季，股東權益略有下降至21706百萬美元。
- 債務與股東權益比率
- 在2013年和2014年，債務與股東權益比率在0.98到1.2之間波動。2015年，該比率略有下降，但仍維持在0.96到0.98之間。2016年，該比率顯著下降，從第一季的0.65降至年末的0.61。2017年第一季，該比率維持在0.61的水平。整體而言，該比率呈現下降趨勢，表明財務槓桿的降低。
總體而言，數據顯示在2015年發生了顯著的變化，總債務和股東權益均大幅增加。隨後，總債務呈現緩慢下降趨勢，而股東權益則持續增長，導致債務與股東權益比率顯著降低。這可能反映了公司在財務結構上的調整，例如通過發行股票增加股東權益，或通過償還債務降低財務風險。
債務與總資本比率
Reynolds American Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 循環信貸便利借款 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 400) | 800) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期債務的當前到期日 | 501) | 501) | 502) | 501) | 503) | 506) | 958) | 450) | 450) | 450) | —) | —) | —) | —) | 1,009) | 60) | 60) | ||||||
| 定期貸款授信 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 150) | 500) | —) | ||||||
| 長期債務，減去當前到期債務 | 12,651) | 12,664) | 12,677) | 13,192) | 13,213) | 16,941) | 16,972) | 17,550) | 4,629) | 4,633) | 5,087) | 5,091) | 5,095) | 5,099) | 5,103) | 5,022) | 5,028) | ||||||
| 總債務 | 13,152) | 13,165) | 13,179) | 13,693) | 13,716) | 17,447) | 17,930) | 18,000) | 5,079) | 5,083) | 5,487) | 5,891) | 5,095) | 5,099) | 6,262) | 5,582) | 5,088) | ||||||
| 股東權益 | 21,706) | 21,711) | 21,544) | 21,400) | 21,163) | 18,252) | 18,477) | 18,326) | 4,519) | 4,522) | 4,993) | 4,895) | 5,013) | 5,167) | 5,080) | 5,096) | 5,118) | ||||||
| 總資本 | 34,858) | 34,876) | 34,723) | 35,093) | 34,879) | 35,699) | 36,407) | 36,326) | 9,598) | 9,605) | 10,480) | 10,786) | 10,108) | 10,266) | 11,342) | 10,678) | 10,206) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.55 | 0.52 | 0.50 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31).
1 Q1 2017 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 13,152 ÷ 34,858 = 0.38
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務結構變化的趨勢。
- 總債務
- 在2013年至2015年期間，總債務呈現波動上升的趨勢，從5088百萬美元增加到17930百萬美元。然而，在2016年，總債務開始下降，並在2017年穩定在13152百萬美元左右。
- 總資本
- 總資本在2013年至2015年期間也呈現波動上升的趨勢，從10206百萬美元增加到36407百萬美元。與總債務類似，總資本在2016年開始下降，並在2017年穩定在34858百萬美元左右。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在2013年至2015年期間相對穩定，維持在0.49至0.55之間。2015年之後，該比率顯著下降，從0.5降至0.38，並在2016年和2017年保持不變。這表明財務槓桿的降低。
總體而言，數據顯示在一段時間內，債務和資本規模均有所擴大，但之後出現了規模縮減的趨勢。更重要的是，債務與總資本比率的顯著下降表明，該實體在財務結構上進行了調整，降低了債務依賴度，提升了財務穩定性。
債務資產比率
Reynolds American Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 循環信貸便利借款 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 400) | 800) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期債務的當前到期日 | 501) | 501) | 502) | 501) | 503) | 506) | 958) | 450) | 450) | 450) | —) | —) | —) | —) | 1,009) | 60) | 60) | ||||||
| 定期貸款授信 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 150) | 500) | —) | ||||||
| 長期債務，減去當前到期債務 | 12,651) | 12,664) | 12,677) | 13,192) | 13,213) | 16,941) | 16,972) | 17,550) | 4,629) | 4,633) | 5,087) | 5,091) | 5,095) | 5,099) | 5,103) | 5,022) | 5,028) | ||||||
| 總債務 | 13,152) | 13,165) | 13,179) | 13,693) | 13,716) | 17,447) | 17,930) | 18,000) | 5,079) | 5,083) | 5,487) | 5,891) | 5,095) | 5,099) | 6,262) | 5,582) | 5,088) | ||||||
| 總資產 | 51,959) | 51,095) | 51,792) | 51,772) | 54,408) | 53,224) | 53,774) | 54,558) | 15,850) | 15,196) | 15,332) | 15,301) | 15,799) | 15,402) | 16,592) | 15,532) | 16,778) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.32 | 0.33 | 0.38 | 0.36 | 0.30 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31).
1 Q1 2017 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 13,152 ÷ 51,959 = 0.25
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務在2013年至2015年間呈現波動趨勢。2013年3月31日至2013年9月30日期間，總債務逐步增加，從5088百萬美元增至6262百萬美元。隨後，在2013年12月31日略有下降至5099百萬美元。2014年上半年再次增加，並在2014年6月30日達到5891百萬美元。下半年則呈現下降趨勢，至2014年12月31日降至5083百萬美元。2015年6月30日之前，總債務維持在相對穩定的水平，但在2015年6月30日出現顯著增加，達到18000百萬美元，並在之後的各個季度略有下降，但仍維持在較高的水平。2016年及2017年，總債務則呈現持續下降的趨勢，並在2017年3月31日降至13152百萬美元。
- 總資產
- 總資產的變化趨勢與總債務有所不同。在2013年，總資產先下降，再上升，呈現波動。2013年3月31日至2013年6月30日期間，總資產從16778百萬美元下降至15532百萬美元，隨後在2013年9月30日回升至16592百萬美元，並在年底略有下降。2014年總資產變化較小，維持在15196百萬美元至15850百萬美元之間。然而，在2015年6月30日，總資產大幅增加至54558百萬美元，並在之後的各個季度略有下降，但仍維持在較高的水平。2016年及2017年，總資產也呈現下降趨勢，至2017年3月31日降至51959百萬美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2013年至2015年期間相對穩定，維持在0.32至0.39之間。2015年6月30日之後，由於總債務的顯著增加和總資產的相對較慢增長，該比率略有上升，但仍維持在0.33左右。2016年及2017年，隨著總債務的下降和總資產的下降，債務資產比率呈現下降趨勢，並在2017年3月31日降至0.25。整體而言，該比率的變化幅度較小，表明資產負債結構的變化相對溫和。
綜上所述，數據顯示在特定時期內，總債務和總資產均有顯著變化，尤其是在2015年6月30日之後。債務資產比率的變化相對穩定，但隨著總債務和總資產的變化，也呈現出一定的趨勢。
財務槓桿比率
Reynolds American Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | 51,959) | 51,095) | 51,792) | 51,772) | 54,408) | 53,224) | 53,774) | 54,558) | 15,850) | 15,196) | 15,332) | 15,301) | 15,799) | 15,402) | 16,592) | 15,532) | 16,778) | ||||||
| 股東權益 | 21,706) | 21,711) | 21,544) | 21,400) | 21,163) | 18,252) | 18,477) | 18,326) | 4,519) | 4,522) | 4,993) | 4,895) | 5,013) | 5,167) | 5,080) | 5,096) | 5,118) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | 2.39 | 2.35 | 2.40 | 2.42 | 2.57 | 2.92 | 2.91 | 2.98 | 3.51 | 3.36 | 3.07 | 3.13 | 3.15 | 2.98 | 3.27 | 3.05 | 3.28 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31).
1 Q1 2017 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= 51,959 ÷ 21,706 = 2.39
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在2013年至2016年期間呈現波動趨勢。初期，總資產經歷了從16778百萬美元到15402百萬美元的下降，隨後在2013年9月30日略有回升至16592百萬美元。2014年，總資產維持在相對穩定的水平，約在15196百萬美元至15799百萬美元之間。然而，在2015年第二季度，總資產大幅增加至54558百萬美元，並在之後的各個季度保持在較高的水平，約在51095百萬美元至54408百萬美元之間。
- 股東權益
- 股東權益的變化趨勢與總資產類似，在2013年至2014年期間相對穩定，約在4522百萬美元至5167百萬美元之間。2015年第二季度，股東權益也出現顯著增長，達到18326百萬美元，並在之後的各個季度維持在較高的水平，約在18252百萬美元至21711百萬美元之間。股東權益的增長幅度與總資產的增長幅度大致相符。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在2013年至2014年期間波動較大，從3.05到3.51不等。2015年，該比率相對穩定，約在2.91至2.98之間。2016年，財務槓桿比率呈現下降趨勢，從2.57逐步降低至2.35，並在2017年第一季度略微回升至2.39。整體而言，該比率在觀察期間內呈現下降趨勢，表明財務風險可能有所降低。
總體而言，數據顯示在2015年第二季度發生了顯著的變化，總資產和股東權益均大幅增加。隨後，這些數值維持在較高的水平。同時，財務槓桿比率呈現下降趨勢，可能反映出公司財務結構的改善。
利息覆蓋率
Reynolds American Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 780) | 851) | 861) | 796) | 3,565) | 279) | 657) | 1,928) | 389) | 148) | 467) | 492) | 363) | 292) | 457) | 461) | 508) | ||||||
| 少： 非持續經營業務收入，稅後 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 25) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | 395) | 487) | 507) | 470) | 2,154) | 231) | 358) | 2,311) | 231) | 61) | 280) | 283) | 193) | 168) | 263) | 271) | 321) | ||||||
| 更多： 利息和債務支出 | 149) | 150) | 150) | 152) | 174) | 185) | 189) | 105) | 91) | 89) | 76) | 62) | 59) | 66) | 66) | 65) | 62) | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | 1,324) | 1,488) | 1,518) | 1,418) | 5,893) | 695) | 1,204) | 4,344) | 711) | 298) | 823) | 837) | 590) | 526) | 786) | 797) | 891) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | 9.56 | 16.48 | 14.41 | 13.16 | 18.58 | 12.20 | 13.83 | 17.11 | 8.39 | 8.91 | 10.56 | 10.83 | 10.54 | 11.58 | 10.60 | 10.75 | 10.80 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31).
1 Q1 2017 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ1 2017
+ EBITQ4 2016
+ EBITQ3 2016
+ EBITQ2 2016)
÷ (利息支出Q1 2017
+ 利息支出Q4 2016
+ 利息支出Q3 2016
+ 利息支出Q2 2016)
= (1,324 + 1,488 + 1,518 + 1,418)
÷ (149 + 150 + 150 + 152)
= 9.56
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，息稅前盈利（EBIT）呈現波動趨勢。在2013年，EBIT從8.91億美元逐步下降至5.26億美元，隨後在2014年回升至8.37億美元，並在2015年達到峰值15.18億美元。2016年EBIT維持在相對較高的水平，但於2017年顯著下降至13.24億美元。
- 息稅前盈利（EBIT）
- EBIT的變化幅度較大，可能受到多種因素影響，包括營收變化、成本控制以及市場競爭等。2015年的顯著增長可能與特定業務的成功或市場環境的改善有關。2017年的下降則可能反映了營收下滑或成本上升的壓力。
利息和債務支出在觀察期間相對穩定，但從2015年9月30日開始，支出明顯增加，從189百萬美元增長至2016年12月31日的150百萬美元。
- 利息和債務支出
- 利息和債務支出的增加可能表明債務水平的上升，或者利率的變化。這可能對公司的財務靈活性產生影響。
利息覆蓋率反映了公司償還利息的能力。在2013年至2014年，利息覆蓋率維持在10.5至11.58之間，相對穩定。2015年6月30日，利息覆蓋率大幅提升至17.11，隨後在2016年有所回落，但仍維持在13.16至16.48之間。2017年3月31日，利息覆蓋率顯著下降至9.56。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率的波動與EBIT和利息支出的變化密切相關。2015年6月30日的峰值反映了EBIT的顯著增長，而2017年3月31日的下降則與EBIT的下降和利息支出的增加有關。較低的利息覆蓋率可能表明公司償還債務的能力受到挑戰。
總體而言，數據顯示EBIT和利息覆蓋率存在明顯的週期性變化，而利息和債務支出則相對穩定。這些變化可能與公司的經營策略、市場環境以及債務管理有關。