償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Philip Morris International Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列與負債和股東權益相關的財務比率的變化趨勢。
- 債務與總資本比率
- 在2022年3月31日，該比率為1.52。隨後，該比率在2022年6月30日略微下降至1.48，並在2022年9月30日回升至1.51。2022年12月31日出現顯著下降，降至1.26。此後，該比率在2023年和2024年上半年保持相對穩定，在1.23至1.31之間波動。2024年下半年，該比率略有上升，至1.35，並在2025年上半年回落至1.28和1.3，最後在2025年下半年穩定在1.28和1.26。整體而言，該比率呈現先下降後趨於穩定的趨勢。
- 債務資產比率
- 2022年3月31日的債務資產比率為0.7。在接下來的幾個季度，該比率持續下降，至2022年9月30日的0.67。2022年12月31日略有回升至0.7。2023年，該比率在0.76和0.77之間波動。2024年，該比率呈現小幅下降趨勢，從0.77降至0.74。2025年，該比率繼續下降，至0.71。整體而言，該比率呈現持續下降的趨勢，表明資產相對於負債的比例增加。
- 財務槓桿比率
- 數據中未提供財務槓桿比率的數值，因此無法進行分析。
總體而言，數據顯示負債水平在2022年呈現下降趨勢，隨後在2023年和2024年上半年保持相對穩定。2024年下半年和2025年上半年出現小幅波動，但整體而言，負債水平維持在相對穩定的範圍內。債務資產比率的持續下降表明資產的增長速度快於負債的增長速度，這可能反映了財務風險的降低。
負債率
債務與股東權益比率
Philip Morris International Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| PMI股東赤字總額 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ PMI股東赤字總額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務在一段時間內呈現波動趨勢。在2022年，總債務從第一季的29357百萬美元逐步下降至第四季的43123百萬美元，顯示出一個先降後升的變化。進入2023年，總債務持續上升，從第一季的47121百萬美元增長至第四季的47909百萬美元，增長幅度相對較小。2024年，總債務繼續攀升，並在第一季達到50387百萬美元的峰值，隨後在第二、三季略有回落，但在第四季再次回升至45695百萬美元。2025年，總債務呈現先升後降的趨勢，在第二季達到51462百萬美元的最高點，隨後在第三、四季逐步下降至48835百萬美元。
- PMI股東赤字總額
- PMI股東赤字總額在整個觀察期內保持負值，且呈現波動。從2022年第一季的-10098百萬美元開始，股東赤字總額在各個季度間有所變化，但整體而言，數值在-8900百萬美元至-11900百萬美元的範圍內波動。2023年股東赤字總額持續下降，2024年則呈現先下降後上升的趨勢，2025年股東赤字總額再次呈現下降趨勢。
債務與股東權益比率的計算需要同時考慮總債務和股東赤字總額。由於股東赤字總額為負值，因此債務與股東權益比率實際上是總債務除以股東赤字總額的絕對值。從數據來看，總債務的波動與股東赤字總額的波動共同影響了該比率的變化。總體而言，該比率在各個季度間呈現波動，反映了公司財務結構的動態變化。
值得注意的是，2022年第四季和2025年第二季的總債務和股東赤字總額都出現了顯著的變化，這可能需要進一步分析以確定其背後的原因。此外，觀察到2024年第一季總債務達到峰值，而股東赤字總額也相對較低，這可能表明公司在該季度進行了較大規模的借款或投資。
債務與總資本比率
Philip Morris International Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| PMI股東赤字總額 | |||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。在2022年初，該比率相對較高，分別為2022年3月31日的1.52和2022年6月30日的1.48。隨後，該比率在2022年9月30日略微上升至1.51，但在2022年末顯著下降至1.26。
- 債務與總資本比率的變化
- 2023年，該比率維持在相對穩定的水平，從2023年3月31日的1.23到2023年12月31日的1.31之間波動。
- 近期趨勢
- 進入2024年，該比率繼續呈現波動，在1.25到1.35之間。值得注意的是，2024年12月31日，該比率下降至1.26。
- 2025年展望
- 2025年的數據顯示，該比率在1.26到1.3之間小幅波動，並在2025年12月31日回落至1.26。
總體而言，數據顯示該比率在觀察期內呈現先下降後穩定的趨勢。雖然在2022年初比率較高，但隨後幾年逐步降低並維持在相對穩定的水平。2025年的數據表明，該比率可能正在趨於穩定。
- 總債務與總資本的變化
- 總債務在2022年12月31日大幅增加，隨後在2023年和2024年上半年保持相對穩定，但在2024年下半年和2025年呈現下降趨勢。
- 總資本的變化
- 總資本在2022年12月31日大幅增加，隨後在2023年和2024年上半年保持相對穩定，但在2024年下半年和2025年呈現下降趨勢，與總債務的變化趨勢相似。
總體而言，總債務和總資本的變化趨勢一致，這可能反映了公司整體財務狀況的變化。
債務資產比率
Philip Morris International Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務在一段時間內呈現波動的趨勢。在2022年，總債務從第一季度的29357百萬美元逐步下降至第三季度的27221百萬美元，但在第四季度大幅增加至43123百萬美元。
進入2023年，總債務持續上升，從第一季度的47121百萬美元增長至第四季度的47909百萬美元，整體增長幅度相對有限。2024年，總債務繼續呈現增長趨勢，並在第一季度達到50387百萬美元的峰值，隨後在第二、三季度略有回落，但在第四季度再次回升至45695百萬美元。
總資產的變化趨勢與總債務類似，在2022年第四季度也出現顯著增長，從第三季度的40717百萬美元大幅增加至61681百萬美元。2023年，總資產維持在相對穩定的水平，並在2024年繼續增長，在2024年第三季度達到66892百萬美元的峰值。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在觀察期內維持在0.67至0.77之間。2022年，該比率從0.7逐步下降至0.67，隨後在2022年第四季度回升至0.7。2023年，該比率在0.73至0.77之間波動。2024年，該比率繼續波動，並在2024年第三季度達到0.74，隨後在2024年第四季度下降至0.71。
總體而言，數據顯示總債務和總資產都呈現增長趨勢，但增長速度並不一致。債務資產比率的波動表明資產負債結構存在一定的變化，但整體而言，該比率維持在相對穩定的水平。需要注意的是，2022年第四季度總債務和總資產的顯著增長值得進一步分析，以了解其背後的原因。
財務槓桿比率
Philip Morris International Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| PMI股東赤字總額 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ PMI股東赤字總額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在一段時間內呈現波動趨勢。在2022年，總資產從第一季到第三季略有下降，但在第四季大幅增加。此後，總資產在2023年和2024年初保持相對穩定，並在2024年第二季開始緩慢增長，隨後在2024年第三季和第四季加速增長。2025年第一季略有回落，但隨後又呈現增長趨勢，並在年底達到最高點。
- 總資產
- 數據顯示，總資產在2022年第四季經歷了顯著的增長，這可能與收購、資產重估或其他重大財務事件有關。隨後的穩定期和增長趨勢表明，資產配置策略可能正在產生積極影響。
PMI股東赤字總額在整個期間內保持負值，這表示負股東權益。股東赤字總額在2022年第一季到第三季之間相對穩定，但在第四季開始下降，並在2023年繼續下降。2023年第二季出現顯著下降，之後在2023年第三季略有回升，但在2023年第四季再次大幅下降。2024年股東赤字總額持續下降，並在2024年第四季達到最低點，隨後在2025年呈現波動，但整體趨勢仍然是負值。
- PMI股東赤字總額
- 股東赤字總額的持續負值可能表明公司高度依賴債務融資，或過去存在虧損。股東赤字總額的變化可能反映了盈利能力、股利政策或股份回購等因素的影響。
財務槓桿比率的數據缺失，因此無法評估公司的債務水平和財務風險。缺乏此項數據限制了對公司財務狀況的全面分析。
- 財務槓桿比率
- 由於數據缺失，無法評估公司的財務風險。建議補充此項數據以進行更全面的財務分析。
總體而言，數據顯示總資產呈現增長趨勢，而股東赤字總額持續為負值。缺乏財務槓桿比率的數據阻礙了對公司財務狀況的完整評估。