償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Philip Morris International Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列與負債相關的財務比率的季度變化趨勢。
- 債務與總資本比率
- 在2021年3月31日至2021年12月31日期間，該比率呈現緩慢下降的趨勢，從1.65降至1.57。2022年進一步下降至1.26，顯示負債相對於總資本的比例顯著降低。此後，該比率在1.23至1.35之間波動，但整體維持在較低的水平。2025年6月30日的數值為1.3，與前期的波動幅度相符。
- 債務資產比率
- 該比率的變化趨勢與債務與總資本比率相似。從2021年3月31日的0.74開始，逐步下降至2022年12月31日的0.7。之後，該比率略有上升，在0.73至0.77之間波動。2025年6月30日的數值為0.75，與近期波動範圍一致。
- 財務槓桿比率
- 數據中未提供財務槓桿比率的數值，因此無法進行分析。
總體而言，數據顯示在2021年至2022年間，負債水平相對於總資本和總資產均呈現顯著下降的趨勢。此後，負債比率維持在相對穩定的水平，並出現小幅波動。這些變化可能反映了公司在負債管理方面的策略調整，或受到外部經濟環境的影響。
負債率
債務與股東權益比率
Philip Morris International Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| PMI股東赤字總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ PMI股東赤字總額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，總債務在觀察期間呈現波動趨勢。從2021年3月31日的29398百萬美元開始，經歷了小幅下降，至2021年9月30日的29105百萬美元。隨後，在2021年12月31日降至27806百萬美元。2022年3月31日略有回升至29357百萬美元，並在2022年9月30日降至27221百萬美元。然而，在2022年12月31日，總債務大幅增加至43123百萬美元，並在2023年持續增加，於2023年12月31日達到47909百萬美元。此後，總債務在2024年呈現波動，先上升至50387百萬美元，然後下降至45695百萬美元，最後在2024年12月31日回升至49579百萬美元。2025年3月31日和6月30日，總債務進一步增加至51462百萬美元和50082百萬美元。
PMI股東赤字總額在整個觀察期間也呈現波動。從2021年3月31日的-11548百萬美元開始，股東赤字總額逐步改善，至2022年6月30日的-9044百萬美元。然而，在2023年6月30日，股東赤字總額再次惡化至-9703百萬美元，並在2023年12月31日降至-11225百萬美元。2024年股東赤字總額持續惡化，至2024年12月31日的-11750百萬美元。2025年3月31日和6月30日，股東赤字總額分別為-10901百萬美元和-11966百萬美元。
- 債務與股東權益比率
- 由於資料中缺少債務與股東權益比率的數值，因此無法分析此項財務比率的趨勢。若要完整評估財務狀況，需要補充此項比率的數據。
總體而言，觀察期間總債務呈現先降後升再波動的趨勢，而股東赤字總額則呈現波動，且在觀察期末呈現惡化趨勢。這些變化可能反映了公司在不同時期採取的財務策略、市場環境的變化以及經營活動的影響。
債務與總資本比率
Philip Morris International Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| PMI股東赤字總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。在2021年，該比率呈現下降趨勢，從第一季的1.65逐步下降至第四季的1.57。
- 2022年
- 2022年，該比率延續了下降的趨勢，從第一季的1.52持續下降至第四季的1.26。這表明在2022年，公司的資本結構發生了變化，債務相對於總資本的比例顯著降低。
- 2023年
- 2023年，該比率在波動中略微上升，從第一季的1.23上升至第二季的1.25，然後在第三、四季度維持在1.25和1.31。
- 2024年
- 2024年，該比率再次呈現下降趨勢，從第一季的1.26下降至第四季的1.35。
- 2025年
- 2025年，該比率在第一季和第二季分別為1.28和1.3，第三季為1.3。
總體而言，在觀察期內，該比率呈現波動的趨勢，但整體而言，在2021年至2024年間，該比率呈現下降趨勢，表明公司的財務槓桿有所降低。2025年的數據顯示，該比率趨於穩定。
- 總債務
- 總債務在2021年呈現小幅下降趨勢，但在2022年大幅增加，尤其是在第四季度。2023年和2024年，總債務在波動中維持相對較高的水平。2025年，總債務略有波動。
- 總資本
- 總資本在2021年呈現波動上升趨勢，2022年大幅增加，與總債務的變化趨勢相似。2023年和2024年，總資本在波動中維持相對較高的水平。2025年，總資本略有波動。
值得注意的是，總債務和總資本的變化趨勢在一定程度上相互影響，共同塑造了債務與總資本比率的變化。
債務資產比率
Philip Morris International Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務和總資產在一段時間內的變化趨勢。
- 總債務
- 在2021年，總債務呈現小幅下降的趨勢，從2021年3月31日的29398百萬美元降至2021年12月31日的27806百萬美元。 2022年初，總債務略有回升，但至2022年9月30日再次下降至27221百萬美元。 然而，在2022年12月31日，總債務大幅增加至43123百萬美元，並在2023年持續上升，達到2023年6月30日的47893百萬美元。 2023年下半年至2024年上半年，總債務維持在相對穩定的水平，約在47000至50000百萬美元之間。 2024年9月30日，總債務顯著下降至45695百萬美元，但隨後在2025年呈現上升趨勢，至2025年6月30日達到51462百萬美元。
- 總資產
- 總資產在2021年呈現增長趨勢，從2021年3月31日的39804百萬美元增至2021年9月30日的41589百萬美元，年末略有回落至41290百萬美元。 2022年，總資產大幅增長，在2022年12月31日達到61681百萬美元的高點。 2023年，總資產在61000至66000百萬美元之間波動，並在年末達到65304百萬美元。 2024年上半年，總資產繼續增長，至2024年6月30日達到66892百萬美元。 2024年下半年，總資產有所下降，至2024年12月31日為61784百萬美元，並在2025年上半年繼續下降，至2025年6月30日為68506百萬美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2021年呈現下降趨勢，從0.74降至0.67。 2022年初，比率略有回升，但2022年12月31日大幅上升至0.7。 2023年，比率在0.73至0.77之間波動。 2024年，比率維持在0.74至0.77之間，並在2025年上半年維持在0.75至0.76之間。 整體而言，該比率在觀察期內呈現波動，但大致維持在0.67至0.77的範圍內。
總體而言，數據顯示總債務和總資產都經歷了顯著的變化。總債務在2022年末大幅增加，隨後在一段時間內保持相對穩定，但在2025年上半年再次呈現上升趨勢。總資產則在2022年大幅增長，並在之後的幾年中保持相對較高的水平。債務資產比率的波動反映了總債務和總資產之間關係的變化。
財務槓桿比率
Philip Morris International Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| PMI股東赤字總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ PMI股東赤字總額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在一段時間內呈現波動增長趨勢。從2021年3月31日的39804百萬美元，逐步增加至2022年12月31日的61681百萬美元，並在2023年持續增長至65782百萬美元。然而，在2024年6月30日出現了顯著下降至61784百萬美元，隨後又回升至2025年3月31日的68506百萬美元。
- 總資產趨勢
- 總體而言，總資產呈現增長趨勢，但過程中存在明顯的季度波動。2024年中期的下降值得關注，可能與資產處置、匯率變動或其他公司策略有關。
PMI股東赤字總額的變化趨勢則呈現不同的模式。從2021年3月31日的-11548百萬美元，逐步改善至2022年6月30日的-9044百萬美元。然而，在2023年6月30日，股東赤字總額再次惡化至-9703百萬美元，並在2024年12月31日降至-11750百萬美元，2025年3月31日進一步惡化至-11966百萬美元。
- 股東赤字總額趨勢
- 股東赤字總額的變化表明公司財務結構的變化。股東赤字總額的負值表示負股東權益，這可能需要進一步分析以評估其對公司財務穩健性的影響。股東赤字總額的持續惡化可能表明公司正在增加債務或進行其他可能影響股東權益的財務活動。
雖然財務槓桿比率的數據缺失，但總資產和股東赤字總額的變化可以間接反映公司的財務風險。股東赤字總額的惡化可能意味著公司依賴更多外部融資，從而增加財務槓桿。
- 財務風險
- 股東赤字總額的持續下降可能增加公司的財務風險，需要密切關注公司的債務水平和償債能力。