償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Coca-Cola Co.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-26), 10-Q (報告日期： 2025-06-27), 10-Q (報告日期： 2025-03-28), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-27), 10-Q (報告日期： 2024-06-28), 10-Q (報告日期： 2024-03-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-Q (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務比率呈現出相對穩定的趨勢，但亦存在一些值得關注的變化。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2021年4月2日至2023年9月29日期間呈現下降趨勢，從2.21降至1.53。然而，在2023年12月31日之後，該比率略有回升，至2025年6月27日達到1.52。整體而言，比率的波動幅度不大，顯示公司在債務與股東權益的平衡方面維持相對穩定。
- 債務與總資本比率
- 該比率在整個觀察期間內維持在0.60至0.69之間，呈現出較為穩定的狀態。雖然存在小幅波動，但整體變化幅度不大，表明公司在利用債務融資方面保持了一定的保守性。
- 債務資產比率
- 此比率在2021年4月2日至2022年12月31日期間持續下降，從0.5降至0.42。隨後，該比率在2023年3月31日至2024年6月28日期間略有回升，但至2025年6月27日又回落至0.45。整體而言，比率的變化幅度較小，顯示公司在利用資產負債方面保持相對穩健。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2021年4月2日至2022年12月31日期間呈現波動，但整體維持在3.79至4.42之間。2023年起，比率呈現下降趨勢，從3.86降至2025年6月27日的3.39。這可能表明公司在降低財務風險方面的努力。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率在觀察期間內呈現顯著上升趨勢，從2021年4月2日的6.64大幅提升至2022年7月1日的16.61。隨後，該比率有所回落，但仍維持在9.17至17.35之間。2025年6月27日，該比率進一步提升至10.58，表明公司償還利息的能力持續增強。
總體而言，資料顯示公司在債務管理方面保持相對穩健，且償債能力持續提升。然而，財務槓桿比率的下降值得關注，可能需要進一步分析以確定其背後的原因。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Coca-Cola Co.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月26日 | 2025年6月27日 | 2025年3月28日 | 2024年12月31日 | 2024年9月27日 | 2024年6月28日 | 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 貸款和應付票據 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 可口可樂公司股東應占權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-26), 10-Q (報告日期： 2025-06-27), 10-Q (報告日期： 2025-03-28), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-27), 10-Q (報告日期： 2024-06-28), 10-Q (報告日期： 2024-03-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-Q (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02).
1 Q3 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 可口可樂公司股東應占權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務狀況變化。
- 總債務
- 總債務在觀察期間呈現波動趨勢。從2021年4月到2022年12月，總體上呈現下降趨勢，從44983百萬美元降至39149百萬美元。然而，在2023年3月開始，總債務逐漸增加，並在2025年6月達到最高點49446百萬美元。隨後，在2025年9月略有回落至47416百萬美元。
- 股東應占權益
- 股東應占權益則呈現持續增長趨勢。從2021年4月的20355百萬美元增長至2025年6月的31247百萬美元。雖然在某些季度出現小幅波動，但整體趨勢是向上的。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率反映了公司的財務槓桿程度。在2021年4月至2022年12月期間，該比率從2.21下降至1.62，表明公司的債務風險有所降低。2023年3月至2024年12月，該比率略有上升，但仍維持在1.61至1.87之間。2025年3月，該比率降至1.73，並在2025年6月回落至1.52，顯示債務風險再次降低。整體而言，該比率在觀察期間內保持相對穩定，但呈現一定的波動性。
總體而言，數據顯示公司股東權益持續增長，而總債務則呈現波動性變化。債務與股東權益比率的變化表明公司財務槓桿程度在不同時期有所調整，但整體風險水平相對可控。
債務與總資本比率
Coca-Cola Co.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月26日 | 2025年6月27日 | 2025年3月28日 | 2024年12月31日 | 2024年9月27日 | 2024年6月28日 | 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 貸款和應付票據 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 可口可樂公司股東應占權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-26), 10-Q (報告日期： 2025-06-27), 10-Q (報告日期： 2025-03-28), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-27), 10-Q (報告日期： 2024-06-28), 10-Q (報告日期： 2024-03-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-Q (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02).
1 Q3 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。
- 整體趨勢
- 在觀察期間，該比率呈現相對穩定的狀態，主要在0.60到0.69之間波動。
- 初期變化 (2021年4月 - 2022年12月)
- 從2021年4月到2022年12月，該比率從0.69下降到0.62。這表明在此期間，公司的資本相對於債務有所增加，或者債務相對於資本有所減少。
- 中期穩定 (2023年3月 - 2024年6月)
- 在2023年3月至2024年6月期間，該比率維持在0.60到0.64之間，呈現相對穩定的狀態。
- 近期變化 (2024年9月 - 2025年6月)
- 從2024年9月開始，比率略有上升，從0.64上升到0.63，並在2025年6月維持在0.60。
- 總體而言
- 數據顯示，在整個觀察期內，公司的財務槓桿水平保持相對穩定。雖然有波動，但整體變化幅度不大。
需要注意的是，僅憑藉債務與總資本比率的數據，難以對公司的財務狀況做出全面評估。更深入的分析需要考慮其他財務比率和相關的行業基準。
債務資產比率
Coca-Cola Co.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年9月26日 | 2025年6月27日 | 2025年3月28日 | 2024年12月31日 | 2024年9月27日 | 2024年6月28日 | 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 貸款和應付票據 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-26), 10-Q (報告日期： 2025-06-27), 10-Q (報告日期： 2025-03-28), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-27), 10-Q (報告日期： 2024-06-28), 10-Q (報告日期： 2024-03-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-Q (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02).
1 Q3 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 總債務
- 總債務在2021年呈現波動下降的趨勢，從2021年4月的44983百萬美元下降至2021年12月的42761百萬美元。 2022年，總債務維持在相對穩定的水平，並在2022年9月30日達到最低點39149百萬美元。 從2023年開始，總債務呈現上升趨勢，並在2024年12月達到最高點46264百萬美元。 2025年，總債務先上升後下降，在2025年12月達到49111百萬美元。
- 總資產
- 總資產在2021年呈現穩定增長趨勢，從2021年4月的89993百萬美元增長至2021年12月的94354百萬美元。 2022年，總資產的增長速度放緩，但仍保持在92000至98000百萬美元的範圍內。 2023年，總資產持續增長，並在2024年6月達到最高點106266百萬美元。 2025年，總資產先增長後下降，在2025年12月達到106045百萬美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2021年呈現下降趨勢，從2021年4月的0.5下降至2021年12月的0.45。 2022年，債務資產比率維持在相對較低的水平，並在2022年9月30日達到最低點0.42。 2023年，債務資產比率略有上升，但仍保持在0.41至0.44的範圍內。 2024年，債務資產比率略有上升，並在2024年12月達到0.44。 2025年，債務資產比率先上升後下降，在2025年12月達到0.45。
總體而言，總資產的增長速度快於總債務的增長速度，導致債務資產比率在大部分時間內保持穩定或略有下降。 然而，在2024年和2025年，總債務的增長速度加快，使得債務資產比率略有上升。
財務槓桿比率
Coca-Cola Co.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年9月26日 | 2025年6月27日 | 2025年3月28日 | 2024年12月31日 | 2024年9月27日 | 2024年6月28日 | 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 可口可樂公司股東應占權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-26), 10-Q (報告日期： 2025-06-27), 10-Q (報告日期： 2025-03-28), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-27), 10-Q (報告日期： 2024-06-28), 10-Q (報告日期： 2024-03-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-Q (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02).
1 Q3 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 可口可樂公司股東應占權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產呈現整體上升的趨勢。從2021年4月2日的89993百萬美元，逐步增加至2025年6月27日的106045百萬美元。雖然期間偶有小幅波動，例如2022年7月1日略有下降，但整體而言，資產規模持續擴大。在2024年9月27日達到101716百萬美元後，於2025年6月27日進一步增長至106045百萬美元，顯示資產增長速度有所加快。
- 股東應占權益
- 股東應占權益也呈現上升趨勢，從2021年4月2日的20355百萬美元增長至2025年6月27日的31247百萬美元。與總資產的增長趨勢相似，股東權益也經歷了波動，但整體上保持增長。值得注意的是，2023年9月29日到2024年9月27日期間，股東權益的增長速度相對較慢，但在2024年9月27日之後，增長速度明顯加快，顯示股東權益的增長與資產增長具有一定的同步性。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在觀察期內呈現下降趨勢。從2021年4月2日的4.42，逐步下降至2025年6月27日的3.39。雖然期間存在小幅波動，例如2024年3月29日略有上升，但整體趨勢是降低。這表明公司對債務的依賴程度正在降低，財務風險相對減小。在2025年6月27日，財務槓桿比率降至3.39，為觀察期內最低值，顯示公司財務結構的改善。
總體而言，數據顯示公司資產和股東權益持續增長，同時財務槓桿比率呈現下降趨勢。這表明公司在擴大業務規模的同時，也在積極改善財務結構，降低財務風險。資產增長速度在近期有所加快，股東權益也隨之加速增長，財務槓桿比率持續降低，這些都顯示出公司良好的財務健康狀況。
利息覆蓋率
Coca-Cola Co.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-26), 10-Q (報告日期： 2025-06-27), 10-Q (報告日期： 2025-03-28), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-27), 10-Q (報告日期： 2024-06-28), 10-Q (報告日期： 2024-03-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-Q (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02).
1 Q3 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在各個季度呈現波動趨勢。在2021年，EBIT從第一季度到第二季度顯著增長，隨後在第三季度和第四季度有所回落，但仍維持在相對較高的水平。
進入2022年，EBIT在第一季度有所提升，但在第二季度大幅下降。第三季度出現反彈，但第四季度再次下降。2023年，EBIT呈現先升後降的趨勢，第一季度達到峰值，隨後各季度逐步下降，年末略有回升。
2024年，EBIT的波動性較大，各季度之間差異明顯。第一季度和第二季度相對較低，第三季度有所回升，第四季度則再次顯著增長。2025年上半年，EBIT持續增長，但第三季度略有下降。
- 利息支出
- 利息支出在各個季度相對穩定，但整體呈現緩慢上升的趨勢。從2021年到2025年，利息支出從約4.42億美元增加到約4.45億美元。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率與EBIT的變化趨勢密切相關。當EBIT上升時，利息覆蓋率通常也會上升，反之亦然。在2021年，利息覆蓋率在各個季度之間波動，但整體保持在6.64到8.78之間。
- 2022年，利息覆蓋率呈現先升後降的趨勢，最高達到17.35，最低降至14.25。2023年，利息覆蓋率持續下降，從12.46降至9.31。
- 2024年和2025年，利息覆蓋率的波動性較大，但整體維持在8.79到10.58之間。儘管EBIT有波動，但利息覆蓋率始終維持在相對較高的水平，表明公司有足夠的盈利能力來支付利息支出。
總體而言，數據顯示息稅前盈利呈現週期性波動，而利息支出相對穩定。利息覆蓋率的變化反映了盈利能力與利息支出的關係，並始終維持在一個可接受的水平。