償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
PepsiCo Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-14), 10-Q (報告日期： 2025-03-22), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-07), 10-Q (報告日期： 2024-06-15), 10-Q (報告日期： 2024-03-23), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-09), 10-Q (報告日期： 2023-06-17), 10-Q (報告日期： 2023-03-25), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-03), 10-Q (報告日期： 2022-06-11), 10-Q (報告日期： 2022-03-19), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-Q (報告日期： 2021-09-04), 10-Q (報告日期： 2021-06-12), 10-Q (報告日期： 2021-03-20), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-05), 10-Q (報告日期： 2020-06-13), 10-Q (報告日期： 2020-03-21).
根據所提供的季度財務數據，PepsiCo Inc. 在2020年至2025年期間展現出相對穩定且持續變化的財務結構趨勢。以下為主要財務比率的分析結果：
- 債務與股東權益比率
- 該比率在整體上呈現出逐步下降的趨勢，從2020年3月的3.06逐步降至2025年6月的2.79。此一趨勢顯示公司在逐年減少債務相較於股東權益之比重，反映出公司可能進行了資本結構調整，傾向於降低負債比例以增強財務穩健性或改善資本結構。
- 債務與總資本比率
- 此比率在期間內也維持較為平穩且呈現溫和下降趨勢，從2020年3月的0.75逐步降低至2025年6月的0.74，表明公司在資金結構中負債比例略有下降，可能代表公司在調整負債政策，促進資本的穩定性和長期償債能力。
- 債務資產比率
- 該比率在數個季度內變動較小，維持在約0.42至0.49之間，特別是在2020年和2022年前後略有上升，之後又略為回落。整體來看，公司資產中的債務比例較為穩定，但在部分季度略有增加，提示在某些期間公司可能進行了資金籌措或資產擴張的操作。
- 財務槓桿比率
- 最具變動的比率為財務槓桿，從2020年3月的6.32逐步下降到2022年末的約5.38，隨後在2023年來又逐步回升至約5.72。此一指標反映公司運用槓桿的程度隨時間波動，最近幾年呈現出略微提高的趨勢，可能是為了支持擴張或應對籌資需求的調整策略，且顯示公司在槓桿運用上較為積極。
總體而言，PepsiCo Inc. 在分析期間內呈現出逐步調整資本結構、降低負債比重的趨勢，並在槓桿運用方面保持較為謹慎但又不失靈活性。消息顯示公司可能在追求資本結構的穩定與盈利能力之間取得平衡，並積極管理負債比例，以應對未來市場變動與擴展策略。
負債率
債務與股東權益比率
PepsiCo Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月14日 | 2025年3月22日 | 2024年12月28日 | 2024年9月7日 | 2024年6月15日 | 2024年3月23日 | 2023年12月30日 | 2023年9月9日 | 2023年6月17日 | 2023年3月25日 | 2022年12月31日 | 2022年9月3日 | 2022年6月11日 | 2022年3月19日 | 2021年12月25日 | 2021年9月4日 | 2021年6月12日 | 2021年3月20日 | 2020年12月26日 | 2020年9月5日 | 2020年6月13日 | 2020年3月21日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 百事可樂普通股股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-14), 10-Q (報告日期： 2025-03-22), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-07), 10-Q (報告日期： 2024-06-15), 10-Q (報告日期： 2024-03-23), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-09), 10-Q (報告日期： 2023-06-17), 10-Q (報告日期： 2023-03-25), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-03), 10-Q (報告日期： 2022-06-11), 10-Q (報告日期： 2022-03-19), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-Q (報告日期： 2021-09-04), 10-Q (報告日期： 2021-06-12), 10-Q (報告日期： 2021-03-20), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-05), 10-Q (報告日期： 2020-06-13), 10-Q (報告日期： 2020-03-21).
1 Q2 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 百事可樂普通股股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 整體債務水平趨勢
- 在觀察期間內，PepsiCo的總債務由2020年3月的約41,243百萬美元，逐步上升至2025年6月的約51,384百萬美元，整體呈增加趨勢。雖然在2020年第四季和2021年初曾短暫處於較低點，但長期來看債務規模持續擴張，反映出公司在資金籌措或資本運作上的增加。數據顯示，即使在2021年及之後的季度中債務數據有所波動，整體上升趨勢依然明顯。
- 股東權益變動
- 同期，股東權益從約13,465百萬美元逐步增加至約18,453百萬美元，呈現緩慢且持續的增長，尤其是在2021年起期內，年度股東權益較2020年有顯著提升。這種趨勢表明公司在累積利潤或資本重整方面有所成效，且能在股東權益數值增長的同時，支撐較高的負債水平。
- 債務與股東權益比率
- 該比率在觀察期間由2020年3月的3.06逐步升高至2025年6月的2.79，整體呈上升趨勢。這表示公司相較於股東權益，負債水平逐年攀升，反映出其財務杠桿日益提高。此趨勢可能暗示公司在經營擴張或資本運作策略上傾向於較高的槓桿，但也可能增加財務風險，需留意公司債務償付能力的變化。
- 趨勢分析總結
- 綜合上述資料，PepsiCo在過去數年間持續增加總債務與股東權益，並伴隨著負債比率的緩慢上升。公司資本結構逐步偏向高杠桿，顯示公司在追求營運擴張和資本運作的策略，並在維持穩定增長的同時，增加了財務杠杆水平。未來，若債務繼續攀升，則需密切監控財務風險，以確保盈利能力與償債能力之間的平衡。
債務與總資本比率
PepsiCo Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月14日 | 2025年3月22日 | 2024年12月28日 | 2024年9月7日 | 2024年6月15日 | 2024年3月23日 | 2023年12月30日 | 2023年9月9日 | 2023年6月17日 | 2023年3月25日 | 2022年12月31日 | 2022年9月3日 | 2022年6月11日 | 2022年3月19日 | 2021年12月25日 | 2021年9月4日 | 2021年6月12日 | 2021年3月20日 | 2020年12月26日 | 2020年9月5日 | 2020年6月13日 | 2020年3月21日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 百事可樂普通股股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-14), 10-Q (報告日期： 2025-03-22), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-07), 10-Q (報告日期： 2024-06-15), 10-Q (報告日期： 2024-03-23), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-09), 10-Q (報告日期： 2023-06-17), 10-Q (報告日期： 2023-03-25), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-03), 10-Q (報告日期： 2022-06-11), 10-Q (報告日期： 2022-03-19), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-Q (報告日期： 2021-09-04), 10-Q (報告日期： 2021-06-12), 10-Q (報告日期： 2021-03-20), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-05), 10-Q (報告日期： 2020-06-13), 10-Q (報告日期： 2020-03-21).
1 Q2 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
財務比率分析摘要
從資料中可以觀察到 PepsiCo Inc. 在觀測期間內的財務結構展現出相對穩定且逐步調整的趨勢。儘管參數有所波動，但整體趨勢反映出公司在資本與負債管理方面持續進行調整與優化。
- 總債務
- 整體呈現上升趨勢，從2020年3月的約41,243百萬美元逐步增加至2025年6月的約51,384百萬美元。這顯示公司在此期間採取較為積極的負債策略以支持擴展或資本支出，但亦需注意負債數值的持續上升可能對財務結構造成壓力。
- 總資本
- 相較於總債務，總資本亦呈逐步增加的狀況，從2020年3月的54708百萬美元增至2025年6月的約69,802百萬美元。這表明公司在擴張過程中，資本規模同步擴大，有助於提升公司規模及抵抗風險的能力。
- 債務與總資本比率
- 此比率自2020年3月的0.75逐步下降至2021年9月的0.67，之後略有回升但仍維持在較低水平，約在0.7左右。此趨勢顯示公司逐步降低負債占資本的比重，朝向較為均衡或偏向資本的結構調整，強化財務穩定性。
總結而言，PepsiCo Inc. 在此期間內透過增加資本來支持擴展與運營，同時也逐步改善負債結構，維持較低的債務比率，彰顯出公司在兼顧成長與財務穩定間的策略調整。然而，債務的持續上升仍需謹慎監控，以確保未來的財務風險在可控範圍內。
債務資產比率
PepsiCo Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年6月14日 | 2025年3月22日 | 2024年12月28日 | 2024年9月7日 | 2024年6月15日 | 2024年3月23日 | 2023年12月30日 | 2023年9月9日 | 2023年6月17日 | 2023年3月25日 | 2022年12月31日 | 2022年9月3日 | 2022年6月11日 | 2022年3月19日 | 2021年12月25日 | 2021年9月4日 | 2021年6月12日 | 2021年3月20日 | 2020年12月26日 | 2020年9月5日 | 2020年6月13日 | 2020年3月21日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-14), 10-Q (報告日期： 2025-03-22), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-07), 10-Q (報告日期： 2024-06-15), 10-Q (報告日期： 2024-03-23), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-09), 10-Q (報告日期： 2023-06-17), 10-Q (報告日期： 2023-03-25), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-03), 10-Q (報告日期： 2022-06-11), 10-Q (報告日期： 2022-03-19), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-Q (報告日期： 2021-09-04), 10-Q (報告日期： 2021-06-12), 10-Q (報告日期： 2021-03-20), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-05), 10-Q (報告日期： 2020-06-13), 10-Q (報告日期： 2020-03-21).
1 Q2 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的季度財務資料，可觀察到PepsiCo Inc.的總債務與總資產之間的變動趨勢，反映出公司財務結構的長期及短期變化。整體來看，該公司在分析期間的總資產呈現逐步上升的趨勢，從85,062百萬美元逐漸增加至約105,345百萬美元，顯示公司資產規模持續擴大。同期，總債務也隨之增加，從41,243百萬美元擴展至約51,384百萬美元，但其增長速度較資產較為溫和，表明公司可能在資產擴張的同時，保持相對穩健的負債管理策略。
債務資產比率呈現一定的波動中略有上升的趨勢，從0.48略降至最低點約0.42，之後逐步回升至約0.49水平。此比率的波動反映出公司在某些季度可能進行了資產融資或負債調整，但整體仍維持在較為穩健的範圍內，較少出現過度負債的情況。
在財務狀況方面，資產的持續增長顯示公司在資產規模上的擴張與投資，可能來自於營運增長、資本支出或併購活動。而債務的增長則表明公司在資產擴張過程中，仍較為謹慎地運用負債來支援其成長策略。債務和資產的比例變動，顯示公司在資金運用方面追求平衡，避免過度依賴負債，維持較為穩健的財務結構。
綜合來看，PepsiCo Inc.在分析期間展現出逐步擴張的趨勢，並透過穩定的資產增長與合理的負債比例管理，保持財務結構的穩健與彈性。公司在未來仍需持續監控負債水平，確保在擴張的同時維持良好的資金運用與風險控管，確保長期的財務穩定與競爭力。
財務槓桿比率
PepsiCo Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年6月14日 | 2025年3月22日 | 2024年12月28日 | 2024年9月7日 | 2024年6月15日 | 2024年3月23日 | 2023年12月30日 | 2023年9月9日 | 2023年6月17日 | 2023年3月25日 | 2022年12月31日 | 2022年9月3日 | 2022年6月11日 | 2022年3月19日 | 2021年12月25日 | 2021年9月4日 | 2021年6月12日 | 2021年3月20日 | 2020年12月26日 | 2020年9月5日 | 2020年6月13日 | 2020年3月21日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 百事可樂普通股股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-14), 10-Q (報告日期： 2025-03-22), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-07), 10-Q (報告日期： 2024-06-15), 10-Q (報告日期： 2024-03-23), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-09), 10-Q (報告日期： 2023-06-17), 10-Q (報告日期： 2023-03-25), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-03), 10-Q (報告日期： 2022-06-11), 10-Q (報告日期： 2022-03-19), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-Q (報告日期： 2021-09-04), 10-Q (報告日期： 2021-06-12), 10-Q (報告日期： 2021-03-20), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-05), 10-Q (報告日期： 2020-06-13), 10-Q (報告日期： 2020-03-21).
1 Q2 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 百事可樂普通股股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，以下為對PepsiCo Inc.在各個季度期間內重要財務指標的分析與摘要：
- 總資產變化趨勢
- 從2020年第一季的85,062百萬美元逐步上升至2025年第二季的約105,345百萬美元，顯示公司整體資產規模具有持續成長的趨勢。特別是在2022年末的財報中，資產達到最高值，顯示公司在此期間可能進行了資本投資或收購活動推動資產擴張。由於資料持續到2025年，整體趨勢顯示公司資產規模穩定增長，但增長幅度有所放緩，可能反映公司進入較為成熟的經營階段。
- 股東權益變化趨勢
- 股東權益在2020年第一季約為13,465百萬美元，經過數個季度的波動，在2022年末上升至約18,494百萬美元，並在2023年持續攀升至約18,453百萬美元。這表明公司在股東價值累積方面呈現正面趨勢，可能是以營運盈餘、股票回購或資本增資等措施促使股東權益持續增加。值得注意的是，2022年底前股東權益明顯增長，之後的穩定程度較高，反映公司財務狀況逐步穩定並富有彈性。
- 財務槓桿比率變化趨勢
- 財務槓桿比率從2020年第一季的6.32逐步下降至2022年末的約4.98，並在2023年略有回升至約5.72。這一趨勢體現出公司在經營中，逐步降低財務杠桿，增加資本結構的穩定性。較低的槓桿水平可能反映公司在擴張過程中更注重風險控制，並採取較為保守的財務策略。然而，2023年槓桿比率的回升提示公司或進行了一些資本運作，可能為策略調整或資金需求所促。
綜合觀察，PepsiCo Inc.在分析期間展現穩健的資產與股東權益增長，並持續調整財務槓桿以符合經營策略。公司整體趨勢偏向擴張與價值累積，但也隨著市場或經濟環境調整其財務策略，以保持長期穩定性與盈利能力。