現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量（用於）三部分組成。

Reynolds American Inc.、合併現金流量表（季度數據）

百萬美元

截至3個月	2017年3月31日	2016年12月31日	2016年9月30日	2016年6月30日	2016年3月31日	2015年12月31日	2015年9月30日	2015年6月30日	2015年3月31日	2014年12月31日	2014年9月30日	2014年6月30日	2014年3月31日	2013年12月31日	2013年9月30日	2013年6月30日	2013年3月31日	2012年12月31日	2012年9月30日	2012年6月30日	2012年3月31日
淨收入	780)	851)	861)	796)	3,565)	279)	657)	1,928)	389)	148)	467)	492)	363)	292)	457)	461)	508)	139)	420)	443)	270)
已終止業務收入，稅後淨額	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(25)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
資產剝離收益	—)	—)	—)	—)	(4,861)	325)	(7)	(3,499)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
資產減值和退出費用	—)	—)	—)	—)	—)	(5)	99)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
提早清償債務及相關費用的損失	—)	—)	—)	—)	239)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	124)	—)	—)	—)	21)	—)	—)	—)
折舊和攤銷費用	32)	31)	31)	31)	30)	31)	35)	28)	28)	28)	27)	26)	25)	24)	24)	27)	28)	32)	33)	34)	32)
商標和其他無形資產減值費用	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	32)	—)	—)	—)	129)	—)	—)	—)
遞延所得稅費用（福利）	16)	169)	114)	29)	75)	(94)	(184)	(407)	26)	(178)	(17)	22)	(7)	76)	78)	68)	90)	(157)	24)	61)	28)
養老金和退休后	(47)	13)	(31)	(40)	(357)	191)	(37)	(28)	(35)	413)	(33)	(31)	(32)	(44)	(81)	(30)	(30)	197)	(32)	(20)	(16)
煙草結算應計	734)	138)	662)	(1,744)	630)	126)	703)	(987)	397)	116)	456)	(939)	459)	124)	499)	(1,654)	268)	210)	562)	(1,375)	563)
應繳所得稅	353)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他，凈值	(7)	(379)	(455)	(930)	1,812)	(188)	(2,183)	2,333)	275)	(28)	(31)	(227)	129)	10)	(103)	(21)	81)	84)	(30)	(260)	176)
調整以調節經營活動（用於）的凈現金流量	1,081)	(28)	321)	(2,654)	(2,432)	386)	(1,574)	(2,560)	691)	351)	402)	(1,149)	574)	346)	417)	(1,610)	437)	516)	557)	(1,560)	783)
經營活動產生的（用於）現金流量凈額	1,861)	823)	1,182)	(1,858)	1,133)	665)	(917)	(632)	1,080)	499)	869)	(657)	912)	638)	874)	(1,149)	945)	655)	977)	(1,117)	1,053)
資本支出	(33)	(69)	(43)	(51)	(43)	(76)	(34)	(38)	(26)	(31)	(50)	(68)	(55)	(61)	(42)	(27)	(23)	(27)	(11)	(23)	(27)
短期投資結算收益	—)	75)	9)	22)	160)	113)	218)	—)	1)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收購，扣除收購現金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	(17,219)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
資產剝離收益	—)	—)	—)	1)	5,014)	—)	—)	7,056)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
終止合營企業的收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	35)	—)	—)	—)	31)	—)	—)	—)	30)	—)
其他，凈值	1)	—)	3)	—)	—)	1)	—)	—)	—)	1)	(13)	6)	(30)	2)	2)	2)	3)	(1)	2)	2)	1)
來自投資活動的凈現金流量（用於）	(32)	6)	(31)	(28)	5,131)	38)	183)	(10,201)	(25)	(30)	(63)	(27)	(85)	(59)	(40)	6)	(20)	(28)	(9)	9)	(26)
普通股支付的股息	(656)	(657)	(599)	(599)	(514)	(515)	(356)	(356)	(356)	(356)	(356)	(360)	(339)	(341)	(344)	(324)	(326)	(330)	(334)	(320)	(323)
回購普通股	(73)	(2)	(75)	(24)	(125)	(84)	—)	(8)	(32)	—)	—)	(267)	(173)	(150)	(150)	(150)	(325)	(250)	(300)	(251)	(300)
購買英美煙草股份所得款項	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	4,673)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
償還長期債務	—)	—)	(500)	—)	—)	(450)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(975)	(60)	—)	—)	(625)	—)	(451)	—)
提早清償債務	—)	—)	—)	(8)	(3,642)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
為提早清償債務而支付的保費	—)	—)	—)	(1)	(206)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(155)	—)	—)	—)	(20)	—)	—)	—)
支付結算遠期起始利率合約	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(23)	—)	—)	—)
終止利率掉期所得款項	—)	—)	—)	—)	66)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
債務融資費用	—)	(1)	—)	—)	(7)	(2)	(4)	(64)	—)	(28)	(51)	—)	—)	(7)	(8)	—)	(3)	(20)	—)	—)	(2)
發行長期債務	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	8,975)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,097)	—)	—)	2,539)	—)	—)	—)
循環信貸安排下的借款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,100)	300)	—)	—)	1,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
償還循環信貸安排下的借款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,100)	(300)	(400)	(400)	(200)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
定期貸款信貸安排下的本金借款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	500)	—)	—)	—)	750)	—)
定期貸款信貸安排下的還款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(150)	(350)	—)	—)	(650)	(100)	—)	—)
股票薪酬計劃的超額稅收優惠	—)	1)	1)	—)	26)	1)	1)	1)	14)	1)	1)	—)	10)	1)	2)	—)	11)	6)	—)	—)	33)
其他，凈值	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	—)	(1)
來自（用於）融資活動的凈現金流量	(729)	(659)	(1,173)	(632)	(4,402)	(1,050)	(359)	13,221)	(374)	(783)	(806)	173)	(502)	(1,777)	187)	26)	(643)	627)	(733)	(272)	(593)
匯率變動對現金及現金等價物的影響	3)	(17)	2)	(5)	12)	(6)	—)	10)	(32)	(9)	(24)	(2)	1)	4)	9)	3)	(6)	5)	3)	(11)	6)
現金及現金等價物淨變動	1,103)	153)	(20)	(2,523)	1,874)	(353)	(1,093)	2,398)	649)	(323)	(24)	(513)	326)	(1,194)	1,030)	(1,114)	276)	1,259)	238)	(1,391)	440)

現金流量表構成部分	描述	公司簡介
經營活動產生的（用於）現金流量凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2016年第三季度至2016年第四季度， Reynolds American Inc. 經營活動產生的現金流量凈額有所下降，但隨後從2016年第四季度至2017年第一季度有所增加，超過了2016年第三季度的水準。
來自投資活動的凈現金流量（用於）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2016年第三季度至2016年第四季度， Reynolds American Inc. 投資活動產生的凈現金流量（用於）有所增加，但隨後從2016年第四季度至2017年第一季度大幅下降。
來自（用於）融資活動的凈現金流量	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源，併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款，或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。	2016年第三季度至2016年第四季度， Reynolds American Inc. 融資活動（用於）的現金流量凈增加，但隨後從2016年第四季度至2017年第一季度略有下降。

Reynolds American Inc. (NYSE:RAI)

現金流量表 季度數據

現金流量表
季度數據