現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Reynolds American Inc.、合併現金流量表（季度數據）

以百萬計

截至 3 個月	2017年3月31日	2016年12月31日	2016年9月30日	2016年6月30日	2016年3月31日	2015年12月31日	2015年9月30日	2015年6月30日	2015年3月31日	2014年12月31日	2014年9月30日	2014年6月30日	2014年3月31日	2013年12月31日	2013年9月30日	2013年6月30日	2013年3月31日	2012年12月31日	2012年9月30日	2012年6月30日	2012年3月31日
淨收入	780)	851)	861)	796)	3,565)	279)	657)	1,928)	389)	148)	467)	492)	363)	292)	457)	461)	508)	139)	420)	443)	270)
來自已終止經營業務的收益，不含稅	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(25)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
資產剝離收益	—)	—)	—)	—)	(4,861)	325)	(7)	(3,499)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
資產減值和退出費用	—)	—)	—)	—)	—)	(5)	99)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
提前清償債務的損失及相關費用	—)	—)	—)	—)	239)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	124)	—)	—)	—)	21)	—)	—)	—)
折舊和攤銷費用	32)	31)	31)	31)	30)	31)	35)	28)	28)	28)	27)	26)	25)	24)	24)	27)	28)	32)	33)	34)	32)
商標及其他無形資產減值準備	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	32)	—)	—)	—)	129)	—)	—)	—)
遞延所得稅費用（福利）	16)	169)	114)	29)	75)	(94)	(184)	(407)	26)	(178)	(17)	22)	(7)	76)	78)	68)	90)	(157)	24)	61)	28)
養老金和退休后	(47)	13)	(31)	(40)	(357)	191)	(37)	(28)	(35)	413)	(33)	(31)	(32)	(44)	(81)	(30)	(30)	197)	(32)	(20)	(16)
煙草結算應計專案	734)	138)	662)	(1,744)	630)	126)	703)	(987)	397)	116)	456)	(939)	459)	124)	499)	(1,654)	268)	210)	562)	(1,375)	563)
應交所得稅	353)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他，淨	(7)	(379)	(455)	(930)	1,812)	(188)	(2,183)	2,333)	275)	(28)	(31)	(227)	129)	10)	(103)	(21)	81)	84)	(30)	(260)	176)
對賬經營活動（用於）的凈現金流量的調整	1,081)	(28)	321)	(2,654)	(2,432)	386)	(1,574)	(2,560)	691)	351)	402)	(1,149)	574)	346)	417)	(1,610)	437)	516)	557)	(1,560)	783)
經營活動產生的（用於）現金凈流量	1,861)	823)	1,182)	(1,858)	1,133)	665)	(917)	(632)	1,080)	499)	869)	(657)	912)	638)	874)	(1,149)	945)	655)	977)	(1,117)	1,053)
資本支出	(33)	(69)	(43)	(51)	(43)	(76)	(34)	(38)	(26)	(31)	(50)	(68)	(55)	(61)	(42)	(27)	(23)	(27)	(11)	(23)	(27)
短期投資結算所得款項	—)	75)	9)	22)	160)	113)	218)	—)	1)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收購，扣除收購的現金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	(17,219)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
資產剝離所得款項	—)	—)	—)	1)	5,014)	—)	—)	7,056)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
終止合營企業所得款項	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	35)	—)	—)	—)	31)	—)	—)	—)	30)	—)
其他，淨	1)	—)	3)	—)	—)	1)	—)	—)	—)	1)	(13)	6)	(30)	2)	2)	2)	3)	(1)	2)	2)	1)
投資活動產生的現金流量凈額（用於）	(32)	6)	(31)	(28)	5,131)	38)	183)	(10,201)	(25)	(30)	(63)	(27)	(85)	(59)	(40)	6)	(20)	(28)	(9)	9)	(26)
普通股支付的股利	(656)	(657)	(599)	(599)	(514)	(515)	(356)	(356)	(356)	(356)	(356)	(360)	(339)	(341)	(344)	(324)	(326)	(330)	(334)	(320)	(323)
回購普通股	(73)	(2)	(75)	(24)	(125)	(84)	—)	(8)	(32)	—)	—)	(267)	(173)	(150)	(150)	(150)	(325)	(250)	(300)	(251)	(300)
英美煙草股份購買收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	4,673)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
償還長期債務	—)	—)	(500)	—)	—)	(450)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(975)	(60)	—)	—)	(625)	—)	(451)	—)
提前清償債務	—)	—)	—)	(8)	(3,642)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
為提前清償債務而支付的保險費	—)	—)	—)	(1)	(206)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(155)	—)	—)	—)	(20)	—)	—)	—)
支付結算遠期起始利率合同的款項	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(23)	—)	—)	—)
終止利率掉期所得款項	—)	—)	—)	—)	66)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
債務融資費用	—)	(1)	—)	—)	(7)	(2)	(4)	(64)	—)	(28)	(51)	—)	—)	(7)	(8)	—)	(3)	(20)	—)	—)	(2)
發行長期債券	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	8,975)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,097)	—)	—)	2,539)	—)	—)	—)
循環信貸安排下的借款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,100)	300)	—)	—)	1,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
償還循環信貸安排下的借款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,100)	(300)	(400)	(400)	(200)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
定期貸款授信項下的本金借款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	500)	—)	—)	—)	750)	—)
根據定期貸款信貸額度償還還款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(150)	(350)	—)	—)	(650)	(100)	—)	—)
基於股票的薪酬計劃的超額稅收優惠	—)	1)	1)	—)	26)	1)	1)	1)	14)	1)	1)	—)	10)	1)	2)	—)	11)	6)	—)	—)	33)
其他，淨	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	—)	(1)
籌資活動產生的現金流量凈額	(729)	(659)	(1,173)	(632)	(4,402)	(1,050)	(359)	13,221)	(374)	(783)	(806)	173)	(502)	(1,777)	187)	26)	(643)	627)	(733)	(272)	(593)
匯率變動對現金和現金等價物的影響	3)	(17)	2)	(5)	12)	(6)	—)	10)	(32)	(9)	(24)	(2)	1)	4)	9)	3)	(6)	5)	3)	(11)	6)
現金及現金等價物淨變動	1,103)	153)	(20)	(2,523)	1,874)	(353)	(1,093)	2,398)	649)	(323)	(24)	(513)	326)	(1,194)	1,030)	(1,114)	276)	1,259)	238)	(1,391)	440)

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的（用於）現金凈流量	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2016年第三季度至2016年第四季度， Reynolds American Inc. 經營活動產生的現金流量凈額有所下降，但隨後從2016年第四季度至2017年第一季度有所增加，超過了2016年第三季度的水準。
投資活動產生的現金流量凈額（用於）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2016年第三季度至2016年第四季度， Reynolds American Inc. 投資活動產生的凈現金流量（用於）有所增加，但隨後從2016年第四季度至2017年第一季度大幅下降。
籌資活動產生的現金流量凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2016年第三季度至2016年第四季度， Reynolds American Inc. 融資活動（用於）的現金流量凈增加，但隨後從2016年第四季度至2017年第一季度略有下降。

Reynolds American Inc. (NYSE:RAI)

現金流量表 季度數據

現金流量表
季度數據