現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。
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根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-09-30), 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 淨收益
- 淨收益在觀察期間呈現波動趨勢。2020年呈現上升趨勢,從第一季度到第三季度顯著增長,但在第四季度有所回落。2021年繼續保持相對穩定的高水平,但2022年則呈現下降趨勢。2023年上半年收益大幅下降,下半年有所恢復,但整體仍低於2021年的水平。2024年呈現顯著增長趨勢,並在2025年上半年持續增長,但2025年第三季度出現大幅下降。
- 折舊和攤銷費用
- 折舊和攤銷費用在整個期間內相對穩定,並呈現緩慢上升的趨勢。雖然各個季度之間存在波動,但整體變化幅度不大。2024年和2025年呈現較明顯的增長。
- 商譽和其他無形資產減值
- 商譽和其他無形資產減值在大部分期間內為零,但在2022年第三季度出現了顯著的減值費用,並在2023年和2024年出現小幅波動。
- 遞延所得稅準備金(優惠)
- 遞延所得稅準備金(優惠)的數值波動較大,且正負號變化頻繁。2020年呈現負數,表明遞延所得稅負債減少,而2021年和2022年則呈現正負交替。2023年和2024年則呈現較大的負數,表明遞延所得稅負債增加。
- 重組費用
- 重組費用在各個季度之間波動較大,且正負號變化頻繁。2020年第一季度為負數,表明重組費用減少,而其他季度則為正數。2023年和2024年出現較高的重組費用。
- 應收賬款淨額
- 應收賬款淨額的變化幅度較大,且呈現明顯的季節性。在某些季度,應收賬款淨額大幅下降,而在其他季度則大幅增加。2022年和2023年上半年出現較大的負數,表明應收賬款減少。
- 庫存
- 庫存的變化幅度也較大,且呈現季節性。2020年和2021年庫存水平波動較大,2022年上半年庫存水平顯著增加,下半年則大幅下降。2023年和2024年庫存水平相對穩定,但2025年第一季度出現大幅下降。
- 應付帳款
- 應付帳款的變化相對平穩,但仍存在波動。2020年和2021年應付帳款水平相對較低,2022年和2023年則有所增加。2024年和2025年應付帳款水平相對穩定。
- 經營活動提供的現金凈額
- 經營活動提供的現金凈額在觀察期間內呈現波動趨勢。2020年和2021年經營活動提供的現金凈額較高,但在2022年大幅下降。2023年和2024年經營活動提供的現金凈額有所恢復,但仍低於2020年和2021年的水平。
- 籌資活動提供的現金凈額
- 籌資活動提供的現金凈額在大部分期間內為負數,表明籌資活動主要用於償還債務或回購股票。2022年出現了顯著的正數,表明籌資活動主要用於融資。2023年和2024年籌資活動提供的現金凈額再次轉為負數。
總體而言,該實體的財務狀況在觀察期間內呈現波動。淨收益、應收賬款、庫存和經營活動提供的現金凈額等關鍵指標都呈現出明顯的季節性和波動性。籌資活動的變化表明該實體在不同時期採取了不同的融資策略。