現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Philip Morris International Inc.、合併現金流量表（季度數據）

以百萬計

截至 3 個月	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日
淨收益	3,215)	2,528)	2,246)	2,313)	2,171)	1,682)	2,102)	2,494)	2,222)	2,346)	2,465)	2,229)	2,588)	2,298)	2,595)	2,119)	2,437)	2,049)	1,987)	1,782)	2,046)	2,436)	1,464)
折舊和攤銷費用	498)	445)	367)	369)	429)	301)	299)	291)	358)	287)	253)	279)	235)	239)	245)	272)	239)	229)	241)	255)	237)	232)	240)
商譽和其他無形資產減值	—)	—)	27)	—)	—)	680)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
與 Vectura Group 預期銷售相關的減值	198)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
遞延所得稅準備金（優惠）	(39)	(17)	76)	(364)	245)	(115)	(96)	(88)	(58)	(87)	(1)	1)	(20)	(31)	33)	44)	(93)	(70)	(24)	(17)	1)	(31)	(94)
資產減值和退出成本，扣除已支付的現金	(2)	(12)	148)	(5)	(50)	(17)	102)	(14)	(32)	(19)	(28)	12)	(8)	10)	(36)	30)	(42)	46)	(48)	329)	7)	18)	17)
應收賬款淨額	(9)	(88)	(890)	581)	25)	(537)	245)	92)	(336)	(74)	(553)	156)	273)	(200)	(427)	167)	197)	(454)	116)	175)	267)	(777)	4)
庫存	218)	520)	527)	(681)	(107)	709)	(783)	(2,080)	(74)	1,099)	(232)	(686)	468)	462)	305)	(988)	843)	555)	(575)	(484)	(450)	149)	237)
應付帳款	(116)	36)	(181)	335)	(209)	(269)	(145)	444)	101)	160)	14)	488)	181)	51)	(67)	428)	142)	(99)	(65)	482)	70)	(94)	(7)
應計負債和其他流動資產	(302)	1,456)	(1,797)	690)	681)	1,102)	(2,705)	2,188)	543)	(34)	(835)	1,643)	(80)	1,168)	(2,108)	1,147)	(246)	(118)	(662)	816)	(250)	1,397)	(855)
所得稅	88)	(250)	(79)	(31)	308)	(421)	(88)	(71)	234)	(331)	(93)	4)	195)	(368)	(91)	(79)	52)	(179)	(54)	81)	95)	150)	(251)
變動的現金影響，扣除被收購公司的影響	(121)	1,674)	(2,420)	894)	698)	584)	(3,476)	573)	468)	820)	(1,699)	1,605)	1,037)	1,113)	(2,388)	675)	988)	(295)	(1,240)	1,070)	(268)	825)	(872)
養老金計劃供款	(26)	(21)	(34)	75)	(24)	(27)	(45)	(35)	(25)	97)	(34)	(50)	(22)	(167)	(30)	(40)	(10)	(29)	(23)	(111)	(18)	(54)	(17)
其他	(381)	35)	(169)	20)	(54)	354)	159)	(128)	135)	80)	162)	(44)	60)	168)	16)	62)	95)	(5)	218)	16)	78)	16)	503)
為使凈收益與經營現金流相協調而進行的調整	127)	2,104)	(2,005)	989)	1,244)	1,760)	(3,057)	599)	846)	1,178)	(1,347)	1,803)	1,282)	1,332)	(2,160)	1,043)	1,177)	(124)	(876)	1,542)	37)	1,006)	(223)
經營活動提供（用於）的現金凈額	3,342)	4,632)	241)	3,302)	3,415)	3,442)	(955)	3,093)	3,068)	3,524)	1,118)	4,032)	3,870)	3,630)	435)	3,162)	3,614)	1,925)	1,111)	3,324)	2,083)	3,442)	1,241)
資本支出	(379)	(370)	(417)	(311)	(371)	(360)	(279)	(347)	(252)	(249)	(229)	(289)	(152)	(128)	(179)	(140)	(152)	(140)	(170)	(156)	(194)	(178)	(324)
收購Swedish Match AB，扣除收購的現金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(13,976)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他收購，扣除收購的現金	—)	44)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(242)	(1,842)	(27)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
奧馳亞集團協定	—)	—)	—)	—)	(1,775)	—)	—)	(1,002)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
股權投資	(11)	(93)	(20)	—)	(20)	(83)	(8)	—)	—)	—)	(20)	(8)	(26)	—)	—)	(44)	—)	(1)	(2)	—)	(3)	(4)	(24)
RBH的分拆	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,346)
衍生品的抵押品過賬/結算，（已支付）退還	(598)	129)	310)	(550)	232)	(178)	(164)	(350)	120)	393)	121)	188)	131)	(52)	199)	(413)	(312)	(510)	684)	(43)	313)	25)	91)
其他	(15)	(47)	(66)	293)	(22)	138)	(140)	147)	36)	(3)	(68)	11)	(1)	24)	35)	11)	30)	3)	2)	15)	6)	4)	7)
投資活動產生的現金凈額（用於）	(1,003)	(337)	(193)	(568)	(1,956)	(483)	(591)	(15,528)	(96)	141)	(196)	(340)	(1,890)	(183)	55)	(586)	(434)	(648)	514)	(184)	122)	(153)	(1,596)
短期借款、凈發行（還款）、90天或更短期限	11)	12)	(1,475)	174)	(2,000)	(1,005)	3,361)	(1,743)	2,054)	(1,351)	1,916)	18)	90)	(59)	(49)	89)	(84)	(1,172)	1,097)	(24)	89)	(262)	(167)
短期借款、發行、期限超過90天	—)	—)	100)	257)	397)	354)	358)	139)	—)	490)	305)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	20)	25)	—)	—)	—)	989)
短期借款、還款、期限超過90天	—)	(149)	(284)	(618)	(374)	(42)	(138)	—)	(780)	(15)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(45)	—)	—)	—)	—)	(989)	—)
與收購Swedish Match AB有關的信貸安排下的借款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	13,920)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
與收購 Swedish Match AB 相關的信貸安排下的還款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4,430)	(4,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
長期債務收益	—)	535)	4,659)	—)	2,307)	2,449)	5,203)	5,965)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,483)	—)	2,230)	—)	—)	2,191)	1,628)	—)
償還長期債務	(569)	(1,812)	—)	(517)	—)	(1,352)	(682)	(745)	(1,482)	(1)	(496)	(1,063)	—)	(347)	(1,632)	—)	(358)	—)	(3,641)	(1,027)	—)	(834)	(2,137)
回購普通股	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(209)	(681)	(94)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
已支付的股息	(2,027)	(2,027)	(2,037)	(2,023)	(1,977)	(1,977)	(1,987)	(1,973)	(1,942)	(1,945)	(1,952)	(1,952)	(1,876)	(1,873)	(1,879)	(1,879)	(1,827)	(1,830)	(1,828)	(1,825)	(1,779)	(1,777)	(1,780)
已收到的抵押品/衍生品的結算，已收到（已退回）	(328)	90)	260)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收購Swedish Match AB非控制性權益的付款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(883)	(1,495)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
非控制性權益活動及其他	(68)	(181)	(88)	(170)	(118)	(211)	62)	(191)	(121)	(277)	(265)	(123)	(173)	(195)	(89)	(158)	(214)	(202)	(202)	(83)	(48)	(170)	(56)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	(2,981)	(3,532)	1,135)	(2,897)	(1,765)	(1,784)	864)	9,877)	(2,271)	(3,099)	(701)	(3,801)	(2,053)	(2,474)	(3,649)	(465)	(2,528)	(954)	(4,549)	(2,959)	453)	(2,404)	(3,151)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響	67)	14)	(230)	275)	(172)	(109)	(89)	401)	(370)	(149)	(95)	(191)	(47)	41)	(220)	347)	(32)	134)	(191)	173)	(160)	42)	(28)
現金、現金等價物和限制性現金增加（減少）	(575)	777)	953)	112)	(478)	1,066)	(771)	(2,157)	331)	417)	126)	(300)	(120)	1,014)	(3,379)	2,458)	620)	457)	(3,115)	354)	2,498)	927)	(3,534)

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動提供（用於）的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	Philip Morris International Inc.經營活動提供（用於）的現金凈額從 2024 年第一季度到 2024 年第二季度有所增加，但隨後從 2024 年第二季度到 2024 年第三季度略有下降。
投資活動產生的現金凈額（用於）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	Philip Morris International Inc.投資活動提供的現金凈額（用於）從 2024 年第一季度到 2024 年第二季度和 2024 年第二季度和 2024 年第三季度有所下降。
籌資活動提供（用於）的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	Philip Morris International Inc.融資活動提供（用於）的凈現金從 2024 年第一季度到 2024 年第二季度有所下降，但從 2024 年第二季度到 2024 年第三季度略有增加。

Philip Morris International Inc. (NYSE:PM)

現金流量表 季度數據

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