現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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PepsiCo Inc.、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-14), 10-Q (報告日期： 2025-03-22), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-07), 10-Q (報告日期： 2024-06-15), 10-Q (報告日期： 2024-03-23), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-09), 10-Q (報告日期： 2023-06-17), 10-Q (報告日期： 2023-03-25), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-03), 10-Q (報告日期： 2022-06-11), 10-Q (報告日期： 2022-03-19), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-Q (報告日期： 2021-09-04), 10-Q (報告日期： 2021-06-12), 10-Q (報告日期： 2021-03-20), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-05), 10-Q (報告日期： 2020-06-13), 10-Q (報告日期： 2020-03-21).
根據所提供的資料，PepsiCo Inc. 的財務狀況呈現出多方面的變化與趨勢。淨收入經歷了較大的波動，特別是在2022年和2023年期間，期間有明顯的增長，但也存在某些季度的明顯下滑，顯示公司面臨經營上的不確定性或外部環境的變動。此外，淨收入在2024年後續的數據中，顯示出較強的復甦趨勢，尤其是在2024年和2025年季度，反映公司營運逐步恢復或市場需求的改善。
折舊和攤銷費用則持續上升，顯示公司資產的逐年折舊攤銷增加，可能與資產規模擴張或資產減值有關。相關的減值與其他費用的變動較為劇烈，特別是在2022年和2023年某些季度，出現較高的減值與重組費用，反映公司在資產調整或整合策略上有所行動。
在稅務方面，與《減稅和就業法案》相關的淨稅額在2023年和2024年有大幅波動，尤其是在2024年出現多次負數，表示稅務調整或稅負減輕。此外，應付稅款的波動也表明公司稅務策略和營運結果之間存在較大波動性。
營運資金部分，應收帳款和庫存的變化較為明顯。應收帳款在2022年時期呈現較大波幅，可能因收款體系調整或銷售結構變動所致；庫存則在不同季度經歷較大幅度的升降，反映出供應鏈管理或市場需求的變化。流動資產的變動顯示公司在營運現金流方面具有一定的波動風險，特別是在2022年後，流動資產的波動伴隨著應付帳款的調整。
在資金籌措方面，長期債務和短期借款的波動較為顯著。2022年和2023年某些季度，公司進行了較大額的債務融資與償付行為，其中長期債券的募資額在2023年較高，反映公司進行資金籌措以支持營運或投資；同時，債務償還情況也表明公司積極調整負債結構。此外，股票回購和股息支付呈現穩定趨勢，反映公司在股東回報方面持續投入，且長期維持股份回購和派息政策。
現金流方面，經營活動提供的現金凈額顯示公司在多數季度能夠產生穩定且充裕的現金流，但也在2022年和2023年期間出現較大的波動，受營運結果、資金需求和宏觀經濟環境影響。資本支出則顯示公司持續進行資產投資，投入用於擴展與升級固定資產，尤其在2023年和2024年季度攀升顯示資產擴張步伐加快。
整體而言，PepsiCo Inc. 的財務資料展現出公司在營運策略上積極調整，有較強的資金籌措能力，且在資產和負債結構上持續進行優化。然而，期間內的波動性也提示其面臨經營環境的不確定性與調整壓力，公司應持續關注營收來源、多元化策略及資金管理以維持穩定成長。