現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Mondelēz International Inc.、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
以下是對提供財務資料的分析摘要。
- 淨收益
- 淨收益在觀察期間呈現波動趨勢。2021年呈現上升趨勢，從第一季的9.68億美元增至第三季的12.62億美元，但在第四季下降至10.05億美元。2022年，淨收益整體下降，並在2023年經歷了恢復，尤其是在第四季達到14.16億美元的高點。2024年上半年呈現下降趨勢，但下半年有所回升，2025年第一季度和第二季度則呈現小幅增長，第三季度和第四季度則呈現增長趨勢。
- 折舊和攤銷
- 折舊和攤銷費用在整個期間內相對穩定，大致在2.71億美元至3.39億美元之間波動。2024年下半年呈現上升趨勢，表明可能存在資產投資增加或會計政策的變化。
- 基於股票的薪酬費用
- 基於股票的薪酬費用呈現波動，但整體趨勢是上升。2023年第四季度達到3700萬美元的峰值，2024年上半年略有下降，但2024年下半年再次上升，2025年第一季度和第二季度則呈現大幅增長。
- 遞延所得稅準備金（優惠）
- 遞延所得稅準備金的數值波動較大，且正負號交替。這可能與稅務法規的變化、稅務抵免的利用或稅前利潤的波動有關。2023年第一季度達到1.99億美元的峰值，但隨後幾季度呈現負值，表明稅務負債的減少。
- 資產減值和加速折舊
- 資產減值和加速折舊費用在不同季度之間差異顯著。2021年第四季度出現了-7500萬美元的負值，可能反映了資產出售或減值損失的抵銷。2024年第三季度出現了1.88億美元的峰值，表明可能存在重大資產減值。
- 權益法投資交易的（損益）損失
- 權益法投資交易的損益損失波動劇烈，且在某些季度為負數。2021年第二季度出現了-5.02億美元的巨額損失，2023年第三季度則出現了6.65億美元的收益，表明權益法投資的表現不穩定。
- 權益法投資凈收益
- 權益法投資凈收益持續為負數，且在觀察期間內沒有顯著改善。這表明權益法投資的盈利能力較弱。
- 衍生品合約的未實現（收益）損失
- 衍生品合約的未實現收益/損失在不同季度之間波動很大。2022年第二季度達到1.5億美元的峰值，2023年第四季度則出現了-11.34億美元的巨額損失，表明衍生品交易的風險較高。
- 經營活動產生的現金凈額
- 經營活動產生的現金凈額在整個期間內保持正值，表明公司具有較強的現金產生能力。2021年第三季度和第四季度達到峰值，2022年和2023年則呈現波動。2024年和2025年則呈現上升趨勢。
- 資本支出
- 資本支出在各個季度之間相對穩定，但整體趨勢是上升。這表明公司正在進行持續的投資，以支持其業務增長。
- 籌資活動中使用的現金凈額
- 籌資活動中使用的現金凈額主要為負數，表明公司正在償還債務、回購股票和支付股息。2022年第三季度出現了正值，表明公司正在籌集資金。
總體而言，數據顯示公司在淨收益、現金流和資本支出方面呈現複雜的趨勢。需要進一步分析，才能更全面地了解公司的財務狀況和經營業績。