現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Mondelēz International Inc.、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
關於財務表現與現金流動的分析摘要如下：
- 獲利能力與經營效率
- 淨收益呈現顯著的季度波動，並未展現出單一的線性成長趨勢。在 2023 年第一季達到 20.89 億美元的高峰後，後續季度回落至 4 億至 17 億美元之間。儘管淨收益波動較大，但經營活動產生的現金淨額相對穩健，大部分季度維持在 8 億美元以上，顯示核心業務具備強大的現金產生能力，且能有效將帳面利潤轉化為實際現金流。
- 資本支出與投資模式
- 資本支出保持穩定增長趨勢，從 2021 年初的每季約 2 億美元逐步增加至 2025 年及 2026 年初的 3 億至 4 億美元區間，顯示對基礎設施或產能的持續投入。在投資活動方面，呈現明顯的資產組合調整模式，透過大規模的資產剝離（如 2024 年第一季獲款 22.9 億美元）來抵銷或資助收購活動（如 2022 年多次高達 10 億至 25 億美元的支出），反映出採取積極的資產優化策略。
- 資本結構與股東回饋
- 股東回饋政策表現出強烈的成長意圖。已支付的股息呈現穩定且持續的上升趨勢，從 2021 年初的每季約 4.5 億美元增長至 2026 年初的 6.4 億美元。與此同時，普通股回購規模較大且具有週期性，部分季度如 2025 年第一季的回購金額高達 15.22 億美元。在籌資活動中，長期債務的發行與償還頻繁且金額巨大，用以維持流動性並支撐上述的股東回饋與投資支出。
- 營運資金與其他觀察
- 營運資金項目（應收帳款、庫存、應付帳款）在季度間波動劇烈，顯示出強烈的季節性特徵或庫存調整週期。折舊和攤銷費用則極為穩定，隨規模緩慢增加，從 2021 年的約 2.8 億美元升至 2026 年的 3.4 億美元。衍生品合約的未實現損益對季度財務結果產生了顯著影響，呈現出大幅度的正負擺動，增加了淨收益的不確定性。