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Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

US$24.99

現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。

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Mondelēz International Inc.、合併現金流量表(季度數據)

百萬美元

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截至 3 個月 2025年9月30日 2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日
淨收益
折舊和攤銷
基於股票的薪酬費用
遞延所得稅準備金(優惠)
資產減值和加速折舊
收購收益
權益法投資交易的(損益)損失
權益法投資凈收益
權益法投資的分紅
衍生品合約的未實現(收益)損失
有價證券的收益
或有對價調整
其他非現金專案(淨額)
應收賬款淨額
存貨,淨額
應付帳款
其他流動資產
其他流動負債
資產和負債變動,扣除收購和資產剝離
養恤金和退休后資產和負債變動凈額
為使凈收益與經營現金流相協調而進行的調整
經營活動產生的現金凈額
資本支出
收購,扣除收到的現金
資產剝離所得款項
衍生品結算收益
衍生品結算的支付
投資收益
出售財產、廠房和設備以及其他的收益
投資活動產生的現金凈額(用於)
發行商業票據,期限超過90天
償還商業票據,期限超過90天
短期借款淨發行(償還)
長期債務收益
長期債務償還
普通股回購
已支付的股息
其他
籌資活動提供(用於)的現金凈額
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響
現金、現金等價物和限制性現金增加(減少)

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-09-30), 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).


以下是對提供財務資料的分析摘要。

淨收益
淨收益在觀察期間呈現波動趨勢。2020年呈現先降後升的模式,2021年繼續上漲,並在2021年末達到峰值。2022年上半年有所下降,下半年略有回升,但整體低於2021年的水平。2023年上半年持續下降,下半年出現顯著反彈,接近2021年的水平。2024年上半年繼續增長,但下半年出現大幅下降,並在2024年末降至較低水平。2025年上半年呈現回升趨勢,但增長幅度有限。
折舊和攤銷
折舊和攤銷費用在整個期間內保持相對穩定,呈現緩慢上升的趨勢。雖然存在小幅波動,但整體變化幅度不大,表明資產的折舊政策可能保持一致。
基於股票的薪酬費用
基於股票的薪酬費用呈現波動性,但整體水平相對較低。在某些季度,費用會出現明顯的增加,可能與股票期權的授予或行權有關。2024年和2025年上半年費用顯著增加。
遞延所得稅準備金(優惠)
遞延所得稅準備金的變化幅度較大,且正負號交替出現。這可能反映了稅務政策的變化、稅務損失的確認或稅務優惠的利用。2023年出現了較大的正向變動,而2025年則出現了較大的負向變動。
資產減值和加速折舊
資產減值和加速折舊費用在不同季度出現顯著差異。某些季度出現較大的負值,可能反映了資產減值的回轉或加速折舊政策的調整。2022年和2024年出現較大的正向變動。
權益法投資交易的(損益)損失
權益法投資交易的損益損失波動劇烈,且多為負值。這表明相關投資可能存在不確定性或表現不佳。2025年第一季度出現了顯著的轉正。
權益法投資凈收益
權益法投資凈收益相對穩定,但整體水平較低,且多為負值。這與權益法投資交易的損益損失趨勢一致。
衍生品合約的未實現(收益)損失
衍生品合約的未實現收益/損失在不同季度出現顯著波動,且正負號交替出現。這表明衍生品交易的風險管理策略可能存在變化。
經營活動產生的現金凈額
經營活動產生的現金凈額在觀察期間內呈現波動性,但整體保持正向。2020年和2021年現金流較為強勁,2022年有所下降,2023年再次回升,2024年則出現大幅下降。這可能與淨收益的變化、應收賬款和存貨的變動有關。
資本支出
資本支出在各個季度保持相對穩定,但整體水平較高。這表明公司持續進行投資以維持和擴大其業務規模。
籌資活動提供(用於)的現金凈額
籌資活動產生的現金凈額波動較大,且正負號交替出現。這可能反映了公司發行和償還債務、回購股票和支付股息等活動的影響。2022年和2023年出現了較大的負向變動,表明公司可能在償還債務或回購股票。
現金、現金等價物和限制性現金增加(減少)
現金流動情況呈現波動性,部分季度為增加,部分季度為減少。整體而言,現金流動受到經營、投資和籌資活動的綜合影響。