現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Coca-Cola Co.、合併現金流量表（季度數據）

百萬美元

截至 3 個月	2025年12月31日	2025年9月26日	2025年6月27日	2025年3月28日	2024年12月31日	2024年9月27日	2024年6月28日	2024年3月29日	2023年12月31日	2023年9月29日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年7月1日	2022年4月1日	2021年12月31日	2021年10月1日	2021年7月2日	2021年4月2日
合併凈利潤	2,316)	3,683)	3,803)	3,335)	2,213)	2,850)	2,401)	3,185)	1,986)	3,083)	2,521)	3,113)	2,056)	2,822)	1,900)	2,793)	2,450)	2,475)	2,624)	2,255)
折舊和攤銷	236)	268)	279)	267)	276)	268)	269)	262)	271)	290)	281)	286)	307)	307)	322)	324)	341)	362)	383)	366)
基於股票的薪酬費用	75)	74)	67)	63)	79)	67)	72)	68)	77)	57)	62)	58)	83)	84)	102)	87)	101)	88)	90)	58)
遞延所得稅	21)	37)	364)	95)	(11)	202)	(29)	(173)	152)	57)	(471)	260)	13)	(8)	(168)	41)	168)	226)	123)	377)
股本收益，扣除股利	(179)	(472)	(123)	(264)	(109)	(419)	(216)	(58)	(67)	(485)	(218)	(249)	(71)	(408)	(112)	(247)	6)	(288)	(83)	(250)
外幣調整	64)	16)	61)	50)	(49)	26)	(104)	17)	197)	(56)	9)	25)	27)	38)	38)	100)	91)	26)	(11)	(20)
重大（收益）損失，淨額	(317)	37)	(102)	(331)	(15)	(324)	3)	(1,401)	(50)	—)	—)	(442)	(154)	—)	—)	25)	(867)	192)	(691)	1)
其他運營費用	1,014)	—)	38)	—)	126)	1,007)	1,335)	1,532)	76)	290)	1,287)	88)	16)	104)	928)	38)	263)	5)	169)	69)
其他專案	(306)	209)	134)	104)	(168)	(77)	(7)	(59)	5)	177)	(123)	(102)	19)	(84)	371)	(70)	(316)	14)	346)	157)
經營資產和負債的凈變動	832)	1,191)	(710)	(8,521)	1,609)	(4,859)	(139)	(2,845)	23)	887)	1,121)	(2,877)	654)	667)	542)	(2,468)	1,157)	606)	939)	(1,377)
調整合併凈收入與經營活動提供的凈現金	1,440)	1,360)	8)	(8,537)	1,738)	(4,109)	1,184)	(2,657)	684)	1,217)	1,948)	(2,953)	894)	700)	2,023)	(2,170)	944)	1,231)	1,265)	(619)
經營活動提供（用於）的現金凈額	3,756)	5,043)	3,811)	(5,202)	3,951)	(1,259)	3,585)	528)	2,670)	4,300)	4,469)	160)	2,950)	3,522)	3,923)	623)	3,394)	3,706)	3,889)	1,636)
購買投資品	(2,868)	(427)	(358)	(2,507)	(1,242)	(571)	(1,275)	(2,552)	(2,110)	(2,485)	(1,364)	(739)	(582)	(1,129)	(1,205)	(835)	(1,298)	(1,301)	(1,965)	(1,466)
出售投資所得款項	365)	2,099)	1,196)	1,005)	1,464)	2,463)	2,218)	444)	1,462)	1,284)	793)	815)	1,722)	777)	949)	1,323)	1,765)	1,483)	2,436)	1,375)
企業收購、權益法投資和不出售證券	(105)	(177)	(137)	(42)	(162)	(128)	(17)	(8)	(17)	(2)	(23)	(20)	(33)	(34)	(1)	(5)	(4,755)	—)	(7)	(4)
出售業務、權益法投資和非有價證券所得款項	2,547)	47)	225)	748)	17)	561)	14)	2,893)	103)	7)	1)	319)	229)	11)	—)	218)	230)	185)	1,763)	2)
購買財產、廠房和設備	(882)	(479)	(442)	(309)	(803)	(469)	(422)	(370)	(851)	(386)	(339)	(276)	(708)	(289)	(270)	(217)	(639)	(278)	(234)	(216)
處置不動產、廠房及設備的收益	(8)	8)	5)	8)	7)	12)	7)	14)	28)	8)	17)	21)	29)	13)	17)	16)	43)	37)	17)	11)
收到的與對沖活動相關的抵押品（已支付），淨額	30)	94)	221)	(15)	(64)	375)	29)	(105)	490)	(109)	(33)	18)	(16)	(465)	(643)	(341)	—)	—)	—)	—)
其他投資活動	(123)	90)	79)	45)	—)	67)	113)	14)	(31)	26)	65)	(21)	785)	72)	(138)	(13)	(30)	40)	24)	17)
投資活動產生的現金凈額（用於）	(1,044)	1,255)	789)	(1,067)	(783)	2,310)	667)	330)	(926)	(1,657)	(883)	117)	1,426)	(1,044)	(1,291)	146)	(4,684)	166)	2,034)	(281)
發放貸款、應付票據和長期債務	126)	(466)	(116)	5,436)	763)	4,466)	4,547)	2,285)	878)	1,375)	564)	4,074)	(379)	1,095)	2,204)	1,052)	1,246)	1,096)	5,164)	5,588)
償還貸款、應付票據和長期債務	(801)	(1,536)	(1,031)	(1,599)	(1,608)	(3,191)	(3,368)	(1,366)	(240)	(2,428)	(1,192)	(1,174)	(1,169)	(1,945)	(771)	(1,045)	171)	(1,080)	(8,913)	(3,044)
股票發行	70)	20)	64)	159)	30)	280)	147)	290)	115)	65)	130)	229)	130)	55)	203)	449)	209)	151)	159)	183)
為國庫購買股票	(102)	(172)	(102)	(370)	(567)	(354)	(172)	(702)	(1,096)	(109)	(236)	(848)	(6)	(202)	(664)	(546)	(7)	—)	—)	(104)
股息	(4,388)	(2,108)	(2,194)	(89)	(4,085)	(2,090)	(2,085)	(99)	(3,874)	(1,989)	(1,988)	(101)	(3,706)	(100)	(1,904)	(1,906)	(1,815)	(1,814)	(1,813)	(1,810)
出售非控股權益所得款項	61)	1,277)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他籌資活動	(18)	(155)	(1)	(105)	(17)	(5)	(7)	(2)	(8)	(1)	(341)	(115)	(42)	(31)	(43)	(979)	1)	18)	77)	(449)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	(5,052)	(3,140)	(3,380)	3,432)	(5,484)	(894)	(938)	406)	(4,225)	(3,087)	(3,063)	2,065)	(5,172)	(1,128)	(975)	(2,975)	(195)	(1,629)	(5,326)	364)
匯率變動對現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物的影響	(14)	3)	169)	163)	(357)	91)	(219)	(138)	(37)	(198)	49)	113)	187)	(231)	(334)	173)	(103)	(138)	100)	(18)
期內現金、現金等價物、限制性現金及限制性現金等價物凈增（減）凈額	(2,354)	3,161)	1,389)	(2,674)	(2,673)	248)	3,095)	1,126)	(2,518)	(642)	572)	2,455)	(609)	1,119)	1,323)	(2,033)	(1,588)	2,105)	697)	1,701)

以下是對財務資料的分析摘要。

合併淨利潤: 合併淨利潤在觀察期間呈現波動趨勢。從2021年到2023年，整體呈現上升趨勢，但2022年7月出現顯著下降。2023年再次回升，並在2024年達到峰值，隨後在2024年末和2025年初有所回落，並在2025年末再次下降。這種波動可能反映了市場條件、季節性因素或公司策略的變化。
折舊和攤銷: 折舊和攤銷費用在整個期間相對穩定，略有下降趨勢。這種穩定性表明公司在固定資產方面的投資和折舊政策沒有發生重大變化。
基於股票的薪酬費用: 基於股票的薪酬費用呈現波動，但整體維持在相對穩定的水平。在某些期間，例如2021年7月和2022年7月，費用有所增加，可能與員工獎勵或股票期權的授予有關。
遞延所得稅: 遞延所得稅的數值波動較大，且正負號交替出現。這可能與公司在不同期間的應稅收入和可抵扣差異有關。2023年6月出現顯著的負值，可能反映了稅務調整或損失的確認。
股本收益，扣除股利: 股本收益（扣除股利）普遍為負數，且在某些期間（如2022年9月、2023年9月和2025年12月）出現較大數額的負值。這表明公司在股本方面可能進行了大量的回購或股利支付，超過了其發行股票所得的收益。
外幣調整: 外幣調整的影響在不同期間有所不同，有正有負。正值可能表明有利的匯率變動，而負值則可能表明不利的匯率變動。2023年9月出現較大的正值，可能受益於匯率的變化。
重大（收益）損失，淨額: 重大（收益）損失，淨額在某些期間出現較大數額的損失，例如2021年7月和2021年12月。這些損失可能來自於資產減值、處置業務或其他非經常性事件。
其他運營費用: 其他運營費用在2023年6月和2023年12月出現顯著增加，可能與一次性費用或運營成本的上升有關。在2024年，費用有所下降，但仍維持在較高的水平。
經營資產和負債的凈變動: 經營資產和負債的凈變動呈現波動，且正負號交替出現。這可能反映了公司在營運資金管理方面的變化，例如應收帳款、存貨和應付帳款的變動。
經營活動提供（用於）的現金凈額: 經營活動提供的現金凈額在大部分期間為正數，表明公司能夠從其核心業務中產生現金流。然而，在某些期間（如2021年4月和2023年9月）出現負值，可能與營運資金的變化或利潤的下降有關。
投資活動產生的現金凈額（用於）: 投資活動產生的現金凈額普遍為負數，表明公司在投資方面支出較多。購買財產、廠房和設備是主要的現金流出項目。
籌資活動提供（用於）的現金凈額: 籌資活動提供的現金凈額在不同期間呈現不同的趨勢。發放貸款和償還債務是主要的現金流動項目。股息支付也佔據了相當大的比例。
期內現金、現金等價物、限制性現金及限制性現金等價物凈增（減）凈額: 期內現金的凈增（減）呈現波動，但整體而言，公司在大部分期間都增加了現金儲備。這表明公司在現金管理方面表現良好。

總體而言，該公司的財務狀況呈現出一定的波動性，但其核心業務能夠產生穩定的現金流。公司在投資和籌資方面也採取了積極的策略。需要進一步分析這些趨勢，以了解其對公司長期發展的影響。

Coca-Cola Co. (NYSE:KO)

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