現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Coca-Cola Co.、合併現金流量表（季度數據）

百萬美元

截至 3 個月	2025年9月26日	2025年6月27日	2025年3月28日	2024年12月31日	2024年9月27日	2024年6月28日	2024年3月29日	2023年12月31日	2023年9月29日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年7月1日	2022年4月1日	2021年12月31日	2021年10月1日	2021年7月2日	2021年4月2日	2020年12月31日	2020年9月25日	2020年6月26日	2020年3月27日
合併凈利潤	3,683)	3,803)	3,335)	2,213)	2,850)	2,401)	3,185)	1,986)	3,083)	2,521)	3,113)	2,056)	2,822)	1,900)	2,793)	2,450)	2,475)	2,624)	2,255)	1,474)	1,740)	1,759)	2,795)
折舊和攤銷	268)	279)	267)	276)	268)	269)	262)	271)	290)	281)	286)	307)	307)	322)	324)	341)	362)	383)	366)	430)	358)	381)	367)
基於股票的薪酬費用	74)	67)	63)	79)	67)	72)	68)	77)	57)	62)	58)	83)	84)	102)	87)	101)	88)	90)	58)	38)	52)	41)	(5)
遞延所得稅	37)	364)	95)	(11)	202)	(29)	(173)	152)	57)	(471)	260)	13)	(8)	(168)	41)	168)	226)	123)	377)	(28)	49)	83)	(122)
股本收益，扣除股利	(472)	(123)	(264)	(109)	(419)	(216)	(58)	(67)	(485)	(218)	(249)	(71)	(408)	(112)	(247)	6)	(288)	(83)	(250)	54)	(353)	(55)	(157)
外幣調整	16)	61)	50)	(49)	26)	(104)	17)	197)	(56)	9)	25)	27)	38)	38)	100)	91)	26)	(11)	(20)	57)	(78)	(8)	(59)
重大（收益）損失，淨額	37)	(102)	(331)	(15)	(324)	3)	(1,401)	(50)	—)	—)	(442)	(154)	—)	—)	25)	(867)	192)	(691)	1)	(15)	2)	18)	(919)
其他運營費用	—)	38)	—)	126)	1,007)	1,335)	1,532)	76)	290)	1,287)	88)	16)	104)	928)	38)	263)	5)	169)	69)	(115)	330)	151)	190)
其他專案	209)	134)	104)	(168)	(77)	(7)	(59)	5)	177)	(123)	(102)	19)	(84)	371)	(70)	(316)	14)	346)	157)	137)	510)	(183)	235)
經營資產和負債的凈變動	1,191)	(710)	(8,521)	1,609)	(4,859)	(139)	(2,845)	23)	887)	1,121)	(2,877)	654)	667)	542)	(2,468)	1,157)	606)	939)	(1,377)	1,592)	824)	43)	(1,769)
調整合併凈收入與經營活動提供的凈現金	1,360)	8)	(8,537)	1,738)	(4,109)	1,184)	(2,657)	684)	1,217)	1,948)	(2,953)	894)	700)	2,023)	(2,170)	944)	1,231)	1,265)	(619)	2,150)	1,694)	471)	(2,239)
經營活動提供（用於）的現金凈額	5,043)	3,811)	(5,202)	3,951)	(1,259)	3,585)	528)	2,670)	4,300)	4,469)	160)	2,950)	3,522)	3,923)	623)	3,394)	3,706)	3,889)	1,636)	3,624)	3,434)	2,230)	556)
購買投資品	(427)	(358)	(2,507)	(1,242)	(571)	(1,275)	(2,552)	(2,110)	(2,485)	(1,364)	(739)	(582)	(1,129)	(1,205)	(835)	(1,298)	(1,301)	(1,965)	(1,466)	(1,532)	(3,757)	(6,839)	(1,455)
出售投資所得款項	2,099)	1,196)	1,005)	1,464)	2,463)	2,218)	444)	1,462)	1,284)	793)	815)	1,722)	777)	949)	1,323)	1,765)	1,483)	2,436)	1,375)	7,353)	3,833)	1,046)	1,603)
企業收購、權益法投資和不出售證券	(177)	(137)	(42)	(162)	(128)	(17)	(8)	(17)	(2)	(23)	(20)	(33)	(34)	(1)	(5)	(4,755)	—)	(7)	(4)	(63)	(5)	—)	(984)
出售業務、權益法投資和非有價證券所得款項	47)	225)	748)	17)	561)	14)	2,893)	103)	7)	1)	319)	229)	11)	—)	218)	230)	185)	1,763)	2)	143)	—)	10)	36)
購買財產、廠房和設備	(479)	(442)	(309)	(803)	(469)	(422)	(370)	(851)	(386)	(339)	(276)	(708)	(289)	(270)	(217)	(639)	(278)	(234)	(216)	(418)	(223)	(209)	(327)
處置不動產、廠房及設備的收益	8)	5)	8)	7)	12)	7)	14)	28)	8)	17)	21)	29)	13)	17)	16)	43)	37)	17)	11)	33)	44)	21)	91)
收到的與對沖活動相關的抵押品（已支付），淨額	94)	221)	(15)	(64)	375)	29)	(105)	490)	(109)	(33)	18)	(16)	(465)	(643)	(341)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他投資活動	90)	79)	45)	—)	67)	113)	14)	(31)	26)	65)	(21)	785)	72)	(138)	(13)	(30)	40)	24)	17)	79)	3)	88)	(48)
投資活動產生的現金凈額（用於）	1,255)	789)	(1,067)	(783)	2,310)	667)	330)	(926)	(1,657)	(883)	117)	1,426)	(1,044)	(1,291)	146)	(4,684)	166)	2,034)	(281)	5,595)	(105)	(5,883)	(1,084)
發放貸款、應付票據和長期債務	(466)	(116)	5,436)	763)	4,466)	4,547)	2,285)	878)	1,375)	564)	4,074)	(379)	1,095)	2,204)	1,052)	1,246)	1,096)	5,164)	5,588)	36)	7,123)	7,212)	12,563)
償還貸款、應付票據和長期債務	(1,536)	(1,031)	(1,599)	(1,608)	(3,191)	(3,368)	(1,366)	(240)	(2,428)	(1,192)	(1,174)	(1,169)	(1,945)	(771)	(1,045)	171)	(1,080)	(8,913)	(3,044)	(10,819)	(7,673)	(5,471)	(4,833)
股票發行	20)	64)	159)	30)	280)	147)	290)	115)	65)	130)	229)	130)	55)	203)	449)	209)	151)	159)	183)	133)	70)	31)	413)
為國庫購買股票	(172)	(102)	(370)	(567)	(354)	(172)	(702)	(1,096)	(109)	(236)	(848)	(6)	(202)	(664)	(546)	(7)	—)	—)	(104)	(25)	—)	1)	(94)
股息	(2,108)	(2,194)	(89)	(4,085)	(2,090)	(2,085)	(99)	(3,874)	(1,989)	(1,988)	(101)	(3,706)	(100)	(1,904)	(1,906)	(1,815)	(1,814)	(1,813)	(1,810)	(3,525)	(1,761)	(1,761)	—)
出售非控股權益所得款項	1,277)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他籌資活動	(155)	(1)	(105)	(17)	(5)	(7)	(2)	(8)	(1)	(341)	(115)	(42)	(31)	(43)	(979)	1)	18)	77)	(449)	157)	169)	223)	(239)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	(3,140)	(3,380)	3,432)	(5,484)	(894)	(938)	406)	(4,225)	(3,087)	(3,063)	2,065)	(5,172)	(1,128)	(975)	(2,975)	(195)	(1,629)	(5,326)	364)	(14,043)	(2,072)	235)	7,810)
匯率變動對現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物的影響	3)	169)	163)	(357)	91)	(219)	(138)	(37)	(198)	49)	113)	187)	(231)	(334)	173)	(103)	(138)	100)	(18)	112)	136)	(118)	(54)
期內現金、現金等價物、限制性現金及限制性現金等價物凈增（減）凈額	3,161)	1,389)	(2,674)	(2,673)	248)	3,095)	1,126)	(2,518)	(642)	572)	2,455)	(609)	1,119)	1,323)	(2,033)	(1,588)	2,105)	697)	1,701)	(4,712)	1,393)	(3,536)	7,228)

以下是對所提供財務資料的分析摘要。

合併淨利潤: 合併淨利潤在觀察期間呈現波動趨勢。2020年呈現下降趨勢，從第一季度到第四季度逐步降低。2021年則顯示出顯著的復甦，並在各季度之間保持相對穩定。2022年上半年利潤較高，但下半年有所下降。2023年上半年利潤再次回升，但下半年再次下降。2024年上半年利潤較低，下半年有所回升，但整體趨勢不明顯。2025年上半年利潤持續增長。
折舊和攤銷: 折舊和攤銷費用在整個期間內相對穩定，維持在300至430百萬美元的範圍內。雖然存在小幅波動，但並未觀察到明顯的趨勢。
基於股票的薪酬費用: 基於股票的薪酬費用在2020年相對較低，但在2021年顯著增加，並在之後的幾年中保持在相對較高的水平。2023年有所下降，但2024年和2025年又有所回升。
遞延所得稅: 遞延所得稅的數值波動較大，且正負號交替出現，表明其受到稅務政策或會計調整的影響。2021年和2022年上半年出現較高的正值，而2023年和2024年則出現較高的負值。
股本收益，扣除股利: 股本收益，扣除股利，在觀察期間內呈現負值，且波動幅度較大。這可能表明公司進行了大量的股票回購或股利支付。2020年和2022年下半年出現較大的負值。
外幣調整: 外幣調整的影響相對較小，但數值在各個季度之間有所波動。2021年和2022年上半年出現正值，而其他時期則為負值。
重大（收益）損失，淨額: 重大（收益）損失，淨額的數值波動非常大，且正負號交替出現。這表明公司可能在某些時期內產生了重大的非經常性收益或損失。2020年和2021年出現較大的負值，而2021年和2022年則出現正值。
其他運營費用: 其他運營費用在2020年和2021年上半年相對較低，但在2022年大幅增加，並在之後的幾年中保持在較高的水平。2024年上半年費用大幅增加。
其他專案: 其他專案的數值波動較大，且正負號交替出現，表明其包含多種不同的會計項目。
經營資產和負債的凈變動: 經營資產和負債的凈變動的數值波動非常大，且正負號交替出現。這表明公司的營運資本管理存在較大的變化。
調整合併凈收入與經營活動提供的凈現金: 調整合併凈收入與經營活動提供的凈現金的數值波動較大，但整體上與合併淨利潤的趨勢相似。
經營活動提供（用於）的現金凈額: 經營活動提供的現金凈額在整個期間內保持正值，表明公司具有較強的現金產生能力。2021年和2022年上半年出現較高的現金流入。
投資活動產生的現金凈額（用於）: 投資活動產生的現金凈額（用於）在整個期間內保持負值，表明公司進行了大量的投資活動。2020年和2022年出現較大的現金流出。
籌資活動提供（用於）的現金凈額: 籌資活動提供（用於）的現金凈額的數值波動較大，且正負號交替出現。這表明公司在籌資方面採取了不同的策略。2020年出現較高的現金流入，而2022年和2023年則出現較高的現金流出。

總體而言，該公司的財務狀況在觀察期間內呈現出波動的趨勢。合併淨利潤、經營活動現金流和投資活動現金流都存在較大的變化。公司在籌資方面採取了不同的策略，以應對不斷變化的市場環境。

Coca-Cola Co. (NYSE:KO)

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