現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Coca-Cola Co.、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-03), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-26), 10-Q (報告日期： 2025-06-27), 10-Q (報告日期： 2025-03-28), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-27), 10-Q (報告日期： 2024-06-28), 10-Q (報告日期： 2024-03-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-Q (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02).
合併淨利潤在觀察期間內呈現整體上升趨勢。自 2021 年第一季度的 22.55 億美元起步，至 2026 年第一季度達到 39.66 億美元。雖然季度間存在波動，但利潤規模在 2025 年後顯著提升，顯示出獲利能力的成長。
- 經營活動現金流分析
- 經營活動產生的現金淨額表現出強烈的波動性。儘管在 2023 年至 2024 年間多次達到 30 億至 50 億美元的高位，但在 2025 年 3 月出現顯著的負值（-52.02 億美元）。此波動主要與經營資產和負債的淨變動密切相關，該項目的劇烈起伏直接影響了經營現金流的穩定性。
- 投資活動趨勢
- 資本支出方面，購買財產、廠房和設備的支出金額呈增加趨勢，由 2021 年的約 2 億美元量級，增長至 2024 年底的 8.82 億美元，顯示公司持續加大對基礎設施的投資。在金融投資方面，購買與出售投資品的金額均較高且頻繁，且 2026 年第一季度出現大規模的出售投資所得款項（35.03 億美元）。
- 籌資活動與資本分配
- 股息發放是籌資活動的主要支出項，每季度維持在約 20 億美元的高水準，部分季度甚至突破 40 億美元，顯示出穩定的股東回饋政策。公司同時採取積極的債務管理，頻繁進行長期債務的發行與償還。此外，國庫股的持續購買表明公司採取了股票回購策略以支持股價。
綜合分析顯示，該公司在維持強勁獲利成長的同時，面臨經營資產與負債變動帶來的現金流壓力。資本配置側重於高額股息分配、穩定的資本支出增加以及靈活的債務與投資組合調整。