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Coca-Cola Co. (NYSE:KO)

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現金流量表
季度數據

低難度

現金流量表提供有關公司在會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由三部分組成:經營活動(使用)提供的現金流量、投資活動(使用)提供的現金流量、籌資活動(使用)提供的現金流量。

Coca-Cola Co.、合併現金流量表(季度數據)

百萬美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3個月結束 2021年7月2日 2021年4月2日 2020年12月31日 2020年9月25日 2020年6月26日 2020年3月27日 2019年12月31日 2019年9月27日 2019年6月28日 2019年3月29日 2018年12月31日 2018年9月28日 2018年6月29日 2018年3月30日 2017年12月31日 2017年9月29日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年7月1日 2016年4月1日
合併淨利潤
終止經營的(收入)損失
持續經營的淨收入
折舊和攤銷
股票補償費用
遞延所得稅
股本收入,扣除股息
外幣調整
重大(收益)損失,淨額
其他運營費用
其他項目
經營資產和負債的淨變化
經營活動提供的現金淨額
購買投資
出售投資所得款項
收購業務、權益法投資和非有價證券
出售業務、權益法投資和非有價證券的收益
購買物業、廠房及設備
出售物業、廠房及設備所得款項
其他投資活動
投資活動提供的淨現金(用於)
債務發行
償還債務
股票發行
為國庫購買股票
股息
其他融資活動
(用於)籌資活動提供的現金淨額
終止經營活動提供的現金淨額
已終止經營業務投資活動所用現金淨額
終止經營活動的籌資活動提供(用於)的現金淨額
終止經營活動提供的淨現金
匯率變動對現金、現金等價物、受限制現金和受限制現金等價物的影響
本期現金、現金等價物、受限制現金和受限制現金等價物淨增(減)額

來源: Coca-Cola Co. (NYSE:KO) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

現金流量表部分 描述 公司
經營活動提供的現金淨額 經營活動的現金流入(流出)金額,不包括終止經營活動。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 可口可樂公司經營活動提供的現金淨額從 2020 年第四季度到 2021 年第一季度減少,但從 2021 年第一季度到 2021 年第二季度增加,超過了 2020 年第四季度的水平。
投資活動提供的淨現金(用於) 投資活動的現金流入(流出)金額,不包括終止經營活動。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及不動產、廠房和設備以及其他生產性資產。 可口可樂公司投資活動提供的淨現金(用於)從 2020 年第四季度到 2021 年第一季度減少,但從 2021 年第一季度到 2021 年第二季度略有增加。
(用於)籌資活動提供的現金淨額 籌資活動的現金流入(流出)金額,不包括終止經營活動。融資活動現金流包括從所有者那裡獲取資源,並為其提供投資回報和回報;借款並償還借款,或清償債務;取得和支付從債權人獲得的其他長期信貸資源。 可口可樂公司融資活動(用於)提供的現金淨額從 2020 年第四季度到 2021 年第一季度有所增加,但從 2021 年第一季度到 2021 年第二季度略有下降。