償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
Sysco Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-Q (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-Q (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務比率呈現出波動的趨勢。以下將針對各項比率進行更詳細的分析。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2019年9月至2020年6月期間相對穩定，約在3.5至3.8之間。然而，在2020年6月之後，該比率顯著上升，在2020年6月達到峰值12.47，隨後在2021年7月降至7.14，並在2023年4月降至5.18。在2024年6月，該比率再次上升至6.44。整體而言，該比率在觀察期內呈現較大的波動性。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與債務與股東權益比率相似，在2020年6月達到峰值13.01，隨後逐步下降，並在2023年4月降至5.56。2024年6月，該比率上升至6.96。包含經營租賃負債的負債股東權益比率通常高於不包含經營租賃負債的比率，這反映了經營租賃對負債水平的影響。
- 債務與總資本比率
- 此比率在觀察期間內相對穩定，維持在0.78至0.91之間。在2020年3月至2021年10月期間，該比率略有上升，隨後趨於穩定。包含經營租賃負債的債務與總資本比率的趨勢與不包含經營租賃負債的比率相似。
- 債務資產比率
- 此比率在2019年9月至2020年3月期間相對穩定，約為0.46至0.53。在2020年3月之後，該比率有所上升，在2020年6月達到峰值0.64，隨後在2022年7月降至0.48。2024年6月，該比率為0.49，與觀察期初的水平相近。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與債務資產比率相似，在2020年6月達到峰值0.67，隨後逐步下降，並在2022年7月降至0.52。2024年6月，該比率為0.53，與觀察期初的水平相近。
- 財務槓桿比率
- 此比率在2019年9月至2020年3月期間相對穩定，約為7.66至7.72。在2020年3月之後，該比率顯著上升，在2020年6月達到峰值19.53，隨後逐步下降，並在2023年9月降至10.29。2024年6月，該比率上升至13.4。
- 利息覆蓋率
- 此比率在2019年9月至2020年3月期間相對穩定，約為6.13至7.31。在2020年3月之後，該比率大幅下降，在2020年6月降至1.72，並在2020年12月降至0.21。隨後，該比率逐步上升，並在2023年12月達到5.9。2024年6月，該比率降至5.23。利息覆蓋率的下降表明償還利息的能力下降，但隨後有所改善。
總體而言，資料顯示在2020年上半年，負債水平顯著上升，而利息覆蓋率顯著下降。在2020年下半年，負債水平逐步下降，而利息覆蓋率逐步上升。在2023年和2024年初，各項比率呈現出相對穩定的趨勢，但仍需持續關注其變化。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Sysco Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | 469) | 93) | 85) | 189) | 63) | 723) | 702) | 556) | 581) | 507) | 496) | 500) | 495) | 966) | 1,375) | 1,326) | 1,544) | 832) | 794) | 58) | ||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | 11,513) | 12,113) | 12,028) | 10,704) | 10,348) | 10,258) | 10,350) | 10,263) | 10,067) | 10,609) | 10,593) | 10,645) | 10,588) | 11,741) | 12,463) | 12,423) | 12,902) | 10,023) | 8,093) | 8,638) | ||||||
| 總債務 | 11,982) | 12,206) | 12,113) | 10,893) | 10,411) | 10,982) | 11,052) | 10,819) | 10,648) | 11,116) | 11,089) | 11,146) | 11,083) | 12,707) | 13,838) | 13,749) | 14,447) | 10,855) | 8,887) | 8,696) | ||||||
| 股東權益 | 1,860) | 2,101) | 2,404) | 2,126) | 2,009) | 1,575) | 1,437) | 1,115) | 1,382) | 1,321) | 1,221) | 1,673) | 1,553) | 1,396) | 1,427) | 1,300) | 1,159) | 2,029) | 2,528) | 2,455) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | 6.44 | 5.81 | 5.04 | 5.12 | 5.18 | 6.97 | 7.69 | 9.70 | 7.70 | 8.41 | 9.08 | 6.66 | 7.14 | 9.10 | 9.70 | 10.58 | 12.47 | 5.35 | 3.52 | 3.54 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.25 | 0.32 | 0.33 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 1.19 | 1.28 | 1.34 | 1.40 | 1.44 | 1.49 | 1.43 | 1.34 | 1.07 | 0.92 | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 0.95 | 1.14 | 1.28 | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 0.56 | 0.70 | 0.63 | 0.68 | 0.58 | 0.71 | 0.65 | 0.68 | 0.51 | 0.52 | 0.58 | 0.62 | 0.60 | 0.62 | 0.69 | 0.85 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-Q (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-Q (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28).
1 Q4 2024 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= 11,982 ÷ 1,860 = 6.44
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個實體的財務狀況在一段時間內的變化趨勢。
- 總債務
- 總債務在觀察期間呈現波動性增長。從2019年9月28日的8696百萬美元，經歷了增長，在2020年6月27日達到14447百萬美元的峰值。隨後，總債務有所下降，但在2023年12月30日再次增長至12113百萬美元，並在2024年6月29日達到12206百萬美元。整體而言，總債務規模在觀察期內顯著增加。
- 股東權益
- 股東權益的變化相對複雜。在2020年3月28日，股東權益大幅下降至1159百萬美元，隨後在2021年7月3日達到1553百萬美元的峰值。此後，股東權益經歷了波動，在2022年1月1日降至1221百萬美元，並在2023年7月1日增長至2009百萬美元。2024年6月29日，股東權益為1860百萬美元。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率的變化與總債務和股東權益的變化密切相關。在2020年6月27日，該比率達到峰值12.47，表明當時的債務水平遠高於股東權益。隨後，該比率有所下降，在2023年7月1日降至5.18。然而，在2024年3月30日和2024年6月29日，該比率再次上升，分別為5.81和6.44。整體而言，該比率在觀察期內呈現波動，但近期有上升趨勢。
總體而言，數據顯示該實體的債務規模在觀察期間有所增加，而股東權益則呈現波動性變化。債務與股東權益比率的變化反映了債務和股東權益之間的相對關係，並在不同時期呈現不同的風險水平。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Sysco Corp.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | 469) | 93) | 85) | 189) | 63) | 723) | 702) | 556) | 581) | 507) | 496) | 500) | 495) | 966) | 1,375) | 1,326) | 1,544) | 832) | 794) | 58) | ||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | 11,513) | 12,113) | 12,028) | 10,704) | 10,348) | 10,258) | 10,350) | 10,263) | 10,067) | 10,609) | 10,593) | 10,645) | 10,588) | 11,741) | 12,463) | 12,423) | 12,902) | 10,023) | 8,093) | 8,638) | ||||||
| 總債務 | 11,982) | 12,206) | 12,113) | 10,893) | 10,411) | 10,982) | 11,052) | 10,819) | 10,648) | 11,116) | 11,089) | 11,146) | 11,083) | 12,707) | 13,838) | 13,749) | 14,447) | 10,855) | 8,887) | 8,696) | ||||||
| 當前經營租賃負債 | 125) | 123) | 119) | 110) | 99) | 95) | 104) | 94) | 106) | 113) | 95) | 107) | 103) | 112) | 108) | 109) | 107) | 103) | 104) | 103) | ||||||
| 長期經營租賃負債 | 838) | 791) | 737) | 696) | 656) | 633) | 634) | 629) | 636) | 702) | 659) | 672) | 634) | 586) | 564) | 545) | 523) | 543) | 562) | 546) | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 12,945) | 13,120) | 12,969) | 11,698) | 11,166) | 11,710) | 11,790) | 11,542) | 11,390) | 11,931) | 11,843) | 11,925) | 11,820) | 13,405) | 14,509) | 14,403) | 15,078) | 11,501) | 9,552) | 9,344) | ||||||
| 股東權益 | 1,860) | 2,101) | 2,404) | 2,126) | 2,009) | 1,575) | 1,437) | 1,115) | 1,382) | 1,321) | 1,221) | 1,673) | 1,553) | 1,396) | 1,427) | 1,300) | 1,159) | 2,029) | 2,528) | 2,455) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | 6.96 | 6.24 | 5.39 | 5.50 | 5.56 | 7.43 | 8.21 | 10.35 | 8.24 | 9.03 | 9.70 | 7.13 | 7.61 | 9.61 | 10.17 | 11.08 | 13.01 | 5.67 | 3.78 | 3.81 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.35 | 0.43 | 0.45 | 0.36 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.55 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.69 | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 1.44 | 1.52 | 1.57 | 1.62 | 1.67 | 1.73 | 1.67 | 1.58 | 1.26 | 1.11 | 1.03 | 1.00 | 1.03 | 1.11 | 1.31 | 1.48 | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 0.73 | 0.88 | 0.81 | 0.88 | 0.77 | 0.90 | 0.84 | 0.87 | 0.69 | 0.70 | 0.76 | 0.80 | 0.78 | 0.84 | 0.92 | 1.11 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-Q (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-Q (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28).
1 Q4 2024 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= 12,945 ÷ 1,860 = 6.96
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個實體的財務狀況在一段時間內的變化趨勢。
- 債務總額
- 債務總額在2019年9月28日至2020年6月27日期間呈現顯著增長趨勢，從9344百萬美元增加到15078百萬美元。 隨後，在2020年9月26日至2021年3月27日期間，債務總額略有下降，但仍維持在較高水平。 2021年7月3日至2023年12月30日期間，債務總額波動較小，大致在11000百萬美元至13000百萬美元之間。 2024年3月30日和6月29日，債務總額再次上升，分別達到12945百萬美元和12969百萬美元。
- 股東權益
- 股東權益在2019年9月28日至2021年7月3日期間呈現波動，先增後減，再增長。 2021年10月2日至2022年10月1日期間，股東權益經歷了較大幅度的下降，從1673百萬美元降至1115百萬美元。 隨後，股東權益在2022年12月31日至2023年9月30日期間顯著增長，從1437百萬美元增加到2404百萬美元。 2023年12月30日至2024年6月29日，股東權益略有下降，分別為2101百萬美元和1860百萬美元。
- 負債股東權益比率
- 負債股東權益比率在2019年9月28日至2020年6月27日期間大幅上升，從3.81增加到13.01。 此後，該比率在2020年9月26日至2021年7月3日期間呈現下降趨勢，但仍維持在較高水平。 2021年10月2日至2023年12月30日期間，比率波動較大，但整體趨勢是先上升後下降。 2024年3月30日和6月29日，比率分別為6.24和6.96，顯示負債相對於股東權益的比例仍然較高。
總體而言，數據顯示該實體的債務水平在一段時間內經歷了顯著變化，而股東權益的變化相對較小。負債股東權益比率的波動反映了債務和股東權益之間的相對關係的變化。
債務與總資本比率
Sysco Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | 469) | 93) | 85) | 189) | 63) | 723) | 702) | 556) | 581) | 507) | 496) | 500) | 495) | 966) | 1,375) | 1,326) | 1,544) | 832) | 794) | 58) | ||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | 11,513) | 12,113) | 12,028) | 10,704) | 10,348) | 10,258) | 10,350) | 10,263) | 10,067) | 10,609) | 10,593) | 10,645) | 10,588) | 11,741) | 12,463) | 12,423) | 12,902) | 10,023) | 8,093) | 8,638) | ||||||
| 總債務 | 11,982) | 12,206) | 12,113) | 10,893) | 10,411) | 10,982) | 11,052) | 10,819) | 10,648) | 11,116) | 11,089) | 11,146) | 11,083) | 12,707) | 13,838) | 13,749) | 14,447) | 10,855) | 8,887) | 8,696) | ||||||
| 股東權益 | 1,860) | 2,101) | 2,404) | 2,126) | 2,009) | 1,575) | 1,437) | 1,115) | 1,382) | 1,321) | 1,221) | 1,673) | 1,553) | 1,396) | 1,427) | 1,300) | 1,159) | 2,029) | 2,528) | 2,455) | ||||||
| 總資本 | 13,842) | 14,307) | 14,517) | 13,019) | 12,419) | 12,557) | 12,489) | 11,935) | 12,030) | 12,437) | 12,310) | 12,819) | 12,636) | 14,102) | 15,265) | 15,049) | 15,605) | 12,884) | 11,414) | 11,150) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.87 | 0.85 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.87 | 0.88 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 0.84 | 0.78 | 0.78 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.52 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.53 | 0.56 | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 0.36 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.37 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.46 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-Q (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-Q (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28).
1 Q4 2024 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 11,982 ÷ 13,842 = 0.87
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。
- 整體趨勢
- 在觀察期內，該比率呈現波動上升的趨勢。從2019年9月28日的0.78，逐步上升至2024年6月29日的0.87。
- 初期階段 (2019年9月 - 2020年6月)
- 在2019年9月至2020年6月期間，該比率從0.78緩慢上升至0.93。這表明債務相對於總資本的比例正在增加。
- 波動期 (2020年6月 - 2022年10月)
- 2020年6月之後，比率經歷了一段波動期，在0.91至0.93之間浮動，並在2021年3月降至0.9。 隨後，比率在0.87至0.91之間波動。
- 近期階段 (2022年10月 - 2024年6月)
- 從2022年10月開始，比率呈現更為明顯的下降趨勢，從0.91降至0.83（2023年12月30日），然後在2024年6月29日回升至0.87。
- 總體觀察
- 儘管存在波動，但整體而言，該比率在觀察期內呈現上升趨勢。這意味著，隨著時間的推移，債務在總資本中所佔的比例有所增加。
需要注意的是，這些觀察僅基於提供的數據，更全面的分析需要考慮其他財務指標和外部因素。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Sysco Corp.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | 469) | 93) | 85) | 189) | 63) | 723) | 702) | 556) | 581) | 507) | 496) | 500) | 495) | 966) | 1,375) | 1,326) | 1,544) | 832) | 794) | 58) | ||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | 11,513) | 12,113) | 12,028) | 10,704) | 10,348) | 10,258) | 10,350) | 10,263) | 10,067) | 10,609) | 10,593) | 10,645) | 10,588) | 11,741) | 12,463) | 12,423) | 12,902) | 10,023) | 8,093) | 8,638) | ||||||
| 總債務 | 11,982) | 12,206) | 12,113) | 10,893) | 10,411) | 10,982) | 11,052) | 10,819) | 10,648) | 11,116) | 11,089) | 11,146) | 11,083) | 12,707) | 13,838) | 13,749) | 14,447) | 10,855) | 8,887) | 8,696) | ||||||
| 當前經營租賃負債 | 125) | 123) | 119) | 110) | 99) | 95) | 104) | 94) | 106) | 113) | 95) | 107) | 103) | 112) | 108) | 109) | 107) | 103) | 104) | 103) | ||||||
| 長期經營租賃負債 | 838) | 791) | 737) | 696) | 656) | 633) | 634) | 629) | 636) | 702) | 659) | 672) | 634) | 586) | 564) | 545) | 523) | 543) | 562) | 546) | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 12,945) | 13,120) | 12,969) | 11,698) | 11,166) | 11,710) | 11,790) | 11,542) | 11,390) | 11,931) | 11,843) | 11,925) | 11,820) | 13,405) | 14,509) | 14,403) | 15,078) | 11,501) | 9,552) | 9,344) | ||||||
| 股東權益 | 1,860) | 2,101) | 2,404) | 2,126) | 2,009) | 1,575) | 1,437) | 1,115) | 1,382) | 1,321) | 1,221) | 1,673) | 1,553) | 1,396) | 1,427) | 1,300) | 1,159) | 2,029) | 2,528) | 2,455) | ||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | 14,805) | 15,221) | 15,373) | 13,824) | 13,174) | 13,285) | 13,226) | 12,657) | 12,772) | 13,252) | 13,064) | 13,598) | 13,373) | 14,801) | 15,936) | 15,703) | 16,236) | 13,530) | 12,080) | 11,798) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.85 | 0.79 | 0.79 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.60 | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 0.42 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.53 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-Q (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-Q (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28).
1 Q4 2024 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= 12,945 ÷ 14,805 = 0.87
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。在分析期初，該比率維持在相對穩定的水平，約為0.79。
- 債務與總資本比率的變化
- 在2020年，該比率呈現上升趨勢，從2019年的0.79逐步增加至2020年6月的0.93。隨後，該比率略有回落，但仍維持在0.91至0.92的水平。
- 比率的波動
- 2021年，比率出現小幅波動，在0.88至0.91之間。2022年，比率維持在相對穩定的範圍內，從0.89到0.91。
- 近期趨勢
- 在2022年末至2024年中，該比率呈現出微幅上升的趨勢，從2022年12月的0.88上升至2024年6月的0.87。雖然整體變化不大，但顯示債務相對於總資本的比例略有增加。
總體而言，數據顯示在分析期內，債務與總資本比率經歷了先上升後趨於穩定的過程。雖然比率在不同時期有所波動，但整體而言，該比率維持在0.79至0.93的範圍內。近期數據顯示，該比率略有上升，但仍處於可控範圍內。
值得注意的是，債務總額和總資本的數值也隨時間推移而變化，但比率的變化更清晰地反映了公司財務結構的變化趨勢。
債務資產比率
Sysco Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | 469) | 93) | 85) | 189) | 63) | 723) | 702) | 556) | 581) | 507) | 496) | 500) | 495) | 966) | 1,375) | 1,326) | 1,544) | 832) | 794) | 58) | ||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | 11,513) | 12,113) | 12,028) | 10,704) | 10,348) | 10,258) | 10,350) | 10,263) | 10,067) | 10,609) | 10,593) | 10,645) | 10,588) | 11,741) | 12,463) | 12,423) | 12,902) | 10,023) | 8,093) | 8,638) | ||||||
| 總債務 | 11,982) | 12,206) | 12,113) | 10,893) | 10,411) | 10,982) | 11,052) | 10,819) | 10,648) | 11,116) | 11,089) | 11,146) | 11,083) | 12,707) | 13,838) | 13,749) | 14,447) | 10,855) | 8,887) | 8,696) | ||||||
| 總資產 | 24,917) | 24,712) | 24,741) | 23,273) | 22,821) | 22,702) | 22,087) | 22,211) | 22,086) | 22,324) | 21,427) | 22,103) | 21,414) | 22,043) | 22,490) | 22,742) | 22,628) | 20,432) | 19,372) | 18,957) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.52 | 0.58 | 0.62 | 0.60 | 0.64 | 0.53 | 0.46 | 0.46 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.32 | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-Q (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-Q (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28).
1 Q4 2024 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 11,982 ÷ 24,917 = 0.48
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。總體而言，總債務和總資產在觀察期間內呈現增長趨勢，但增長速度並不一致。
- 總債務
- 總債務在2019年9月28日至2020年6月27日期間顯著增加，從8696百萬美元增長至14447百萬美元。隨後，總債務在2020年9月26日至2021年3月27日期間略有下降，但仍維持在較高的水平。在2021年7月3日至2023年12月30日期間，總債務的波動相對較小，大致在10411百萬美元至13838百萬美元之間。2024年3月30日和6月29日，總債務再次顯著增加，分別達到12113百萬美元和12206百萬美元。
- 總資產
- 總資產的增長趨勢與總債務相似，在2019年9月28日至2020年6月27日期間快速增長，從18957百萬美元增長至22628百萬美元。隨後，總資產的增長速度放緩，但在2021年10月2日至2024年6月29日期間持續增長，從22103百萬美元增長至24917百萬美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率反映了公司的財務槓桿水平。在2019年9月28日至2020年6月27日期間，該比率從0.46增長至0.64，表明公司的財務風險有所增加。2020年9月26日至2021年7月3日期間，該比率略有下降，但仍維持在0.52以上。在2021年10月2日至2024年6月29日期間，該比率的波動較小，大致在0.48至0.5之間。整體而言，該比率在觀察期間內維持在相對穩定的水平，但2020年上半年的增長值得關注。
總體而言，數據顯示公司在資產和債務規模上均有所擴張。債務資產比率的變化表明公司在不同時期採取了不同的財務策略。需要注意的是，這些僅是基於提供數據的觀察，更全面的分析需要考慮其他財務指標和外部因素。
負債比率（包括經營租賃負債）
Sysco Corp.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | 469) | 93) | 85) | 189) | 63) | 723) | 702) | 556) | 581) | 507) | 496) | 500) | 495) | 966) | 1,375) | 1,326) | 1,544) | 832) | 794) | 58) | ||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | 11,513) | 12,113) | 12,028) | 10,704) | 10,348) | 10,258) | 10,350) | 10,263) | 10,067) | 10,609) | 10,593) | 10,645) | 10,588) | 11,741) | 12,463) | 12,423) | 12,902) | 10,023) | 8,093) | 8,638) | ||||||
| 總債務 | 11,982) | 12,206) | 12,113) | 10,893) | 10,411) | 10,982) | 11,052) | 10,819) | 10,648) | 11,116) | 11,089) | 11,146) | 11,083) | 12,707) | 13,838) | 13,749) | 14,447) | 10,855) | 8,887) | 8,696) | ||||||
| 當前經營租賃負債 | 125) | 123) | 119) | 110) | 99) | 95) | 104) | 94) | 106) | 113) | 95) | 107) | 103) | 112) | 108) | 109) | 107) | 103) | 104) | 103) | ||||||
| 長期經營租賃負債 | 838) | 791) | 737) | 696) | 656) | 633) | 634) | 629) | 636) | 702) | 659) | 672) | 634) | 586) | 564) | 545) | 523) | 543) | 562) | 546) | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 12,945) | 13,120) | 12,969) | 11,698) | 11,166) | 11,710) | 11,790) | 11,542) | 11,390) | 11,931) | 11,843) | 11,925) | 11,820) | 13,405) | 14,509) | 14,403) | 15,078) | 11,501) | 9,552) | 9,344) | ||||||
| 總資產 | 24,917) | 24,712) | 24,741) | 23,273) | 22,821) | 22,702) | 22,087) | 22,211) | 22,086) | 22,324) | 21,427) | 22,103) | 21,414) | 22,043) | 22,490) | 22,742) | 22,628) | 20,432) | 19,372) | 18,957) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.49 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.61 | 0.65 | 0.63 | 0.67 | 0.56 | 0.49 | 0.49 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.37 | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-Q (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-Q (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28).
1 Q4 2024 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= 12,945 ÷ 24,917 = 0.52
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 債務總額
- 債務總額在2019年9月28日至2020年6月27日期間呈現顯著增長，從9344百萬美元增加到15078百萬美元。隨後，在2020年9月26日至2021年3月27日期間略有下降，但仍維持在較高的水平。2021年7月3日之後，債務總額呈現波動，但整體趨勢是上升，尤其是在2023年9月30日之後，增長速度加快，至2024年6月29日達到13120百萬美元。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期內持續增長。從2019年9月28日的18957百萬美元增長到2024年6月29日的24712百萬美元。增長速度在不同時期有所不同，2020年3月28日至2020年6月27日期間增長較快，而2021年7月3日至2022年1月1日期間增長相對緩慢。
- 負債比率
- 負債比率在2019年9月28日至2020年6月27日期間從0.49增加到0.67，表明財務槓桿有所提高。在2020年6月27日至2021年7月3日期間，負債比率有所回落，但仍維持在0.55以上。2021年7月3日之後，負債比率呈現波動，但整體趨勢相對穩定，在0.52至0.55之間。2023年9月30日之後，負債比率略有上升。
總體而言，數據顯示總資產持續增長，而債務總額也呈現上升趨勢。負債比率的變化表明財務槓桿水平在不同時期有所調整，但整體保持在相對穩定的範圍內。需要注意的是，債務總額的增長速度在近期有所加快，這可能需要進一步分析以評估潛在的財務風險。
財務槓桿比率
Sysco Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | 24,917) | 24,712) | 24,741) | 23,273) | 22,821) | 22,702) | 22,087) | 22,211) | 22,086) | 22,324) | 21,427) | 22,103) | 21,414) | 22,043) | 22,490) | 22,742) | 22,628) | 20,432) | 19,372) | 18,957) | ||||||
| 股東權益 | 1,860) | 2,101) | 2,404) | 2,126) | 2,009) | 1,575) | 1,437) | 1,115) | 1,382) | 1,321) | 1,221) | 1,673) | 1,553) | 1,396) | 1,427) | 1,300) | 1,159) | 2,029) | 2,528) | 2,455) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | 13.40 | 11.76 | 10.29 | 10.95 | 11.36 | 14.41 | 15.37 | 19.91 | 15.98 | 16.89 | 17.55 | 13.21 | 13.79 | 15.79 | 15.76 | 17.49 | 19.53 | 10.07 | 7.66 | 7.72 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 2.96 | 3.12 | 3.19 | 2.82 | 2.75 | 2.83 | 2.93 | 3.08 | 3.11 | 3.20 | 3.25 | 3.47 | 3.37 | 3.47 | 3.51 | 4.05 | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 4.12 | 4.49 | 4.44 | 4.49 | 4.75 | 5.05 | 4.95 | 4.72 | 4.20 | 3.94 | 3.46 | 3.37 | 3.55 | 3.80 | 3.82 | 4.01 | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 3.01 | 3.26 | 3.21 | 3.38 | 3.17 | 3.43 | 3.19 | 3.20 | 2.94 | 2.98 | 2.96 | 3.02 | 3.12 | 3.08 | 3.15 | 3.41 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-Q (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-Q (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28).
1 Q4 2024 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= 24,917 ÷ 1,860 = 13.40
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在整個期間內呈現增長趨勢。從2019年9月28日的18957百萬美元，逐步增加至2024年6月29日的24917百萬美元。儘管期間偶有小幅波動，但整體而言，資產規模持續擴大。
- 總資產趨勢
- 總資產在2020年6月27日達到顯著增長，隨後在2021年7月3日略有回落，但隨後又恢復增長。2023年9月30日和2023年12月30日期間，資產增長速度加快，並在2024年6月29日達到最高點。
股東權益的變化則相對複雜。在2019年和2020年初，股東權益呈現增長趨勢，但在2020年3月28日之後大幅下降，並在2020年6月27日達到最低點。隨後，股東權益在2021年7月3日有所回升，並在2021年10月2日達到一個峰值。然而，在2022年初再次下降，並在2022年10月1日達到一個較低的水平。2023年開始，股東權益呈現較為明顯的增長趨勢，並在2023年12月30日達到一個新高。
- 股東權益趨勢
- 股東權益的波動性明顯高於總資產。2020年3月28日到2020年6月27日期間的急劇下降值得關注，可能與特定事件或會計處理有關。
財務槓桿比率的數據顯示，在整個期間內，該比率呈現波動。從2019年9月28日的7.72，經歷了多次上升和下降。在2020年6月27日達到峰值19.53，隨後在2021年7月3日下降至13.79。2022年1月1日再次上升至17.55，之後又有所下降。2023年7月1日和2023年9月30日期間，財務槓桿比率顯著下降，並在2023年12月30日達到一個相對較低的水平。
- 財務槓桿比率趨勢
- 財務槓桿比率的波動表明公司在不同時期採用了不同的融資策略。2020年6月27日的峰值可能表明公司當時的負債水平較高。近年來，財務槓桿比率的下降可能反映了公司降低負債風險的努力。
總體而言，數據顯示總資產持續增長，股東權益波動較大，財務槓桿比率則呈現週期性變化。這些趨勢可能反映了公司在不同時期所面臨的市場環境、經營策略和融資決策。
利息覆蓋率
Sysco Corp.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益（虧損） | 612) | 425) | 415) | 503) | 734) | 430) | 141) | 466) | 510) | 303) | 167) | 378) | 151) | 89) | 67) | 217) | (618) | (3) | 383) | 454) | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | 192) | 129) | 130) | 159) | 224) | 124) | 37) | 129) | 132) | 82) | 45) | 129) | (9) | 14) | 14) | 42) | (118) | (25) | 93) | 128) | ||||||
| 更多： 利息支出 | 165) | 158) | 150) | 134) | 136) | 135) | 132) | 124) | 129) | 124) | 243) | 128) | 441) | 146) | 146) | 147) | 164) | 84) | 77) | 83) | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | 969) | 712) | 695) | 797) | 1,094) | 689) | 311) | 719) | 770) | 510) | 456) | 635) | 583) | 249) | 228) | 405) | (572) | 55) | 553) | 665) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | 5.23 | 5.71 | 5.90 | 5.38 | 5.34 | 4.79 | 4.54 | 3.96 | 3.80 | 2.33 | 2.01 | 1.97 | 1.66 | 0.51 | 0.21 | 0.94 | 1.72 | 6.13 | 7.31 | 6.78 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 58.63 | 55.49 | 54.08 | 54.80 | 54.04 | 53.89 | 54.62 | 52.73 | 50.62 | 48.01 | 45.54 | 41.68 | 40.06 | 37.81 | 35.56 | 36.58 | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 11.55 | 9.69 | 8.80 | 7.58 | 8.15 | 10.70 | 13.46 | 18.76 | 22.16 | 21.38 | 9.43 | 9.08 | 6.68 | 5.92 | 10.51 | 8.47 | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 9.14 | 9.94 | 9.35 | 8.19 | 9.00 | 7.63 | 11.00 | 10.43 | 10.38 | 7.37 | 8.59 | 9.31 | 9.88 | 11.98 | 10.50 | 9.08 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-Q (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-Q (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28).
1 Q4 2024 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024
+ EBITQ2 2024
+ EBITQ1 2024)
÷ (利息支出Q4 2024
+ 利息支出Q3 2024
+ 利息支出Q2 2024
+ 利息支出Q1 2024)
= (969 + 712 + 695 + 797)
÷ (165 + 158 + 150 + 134)
= 5.23
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內呈現波動趨勢。在2019年9月28日至2020年9月26日期間，EBIT先下降，然後在2020年6月27日出現顯著的負值，隨後逐步回升。
- EBIT 趨勢
- 從2020年9月26日到2023年12月30日，EBIT持續增長，並在2023年12月30日達到峰值。然而，在2024年3月30日和2024年6月29日，EBIT略有下降，但仍維持在相對較高的水平。
利息支出在整個期間內相對穩定，但從2021年7月3日開始，呈現緩慢上升的趨勢。
- 利息支出趨勢
- 利息支出從2019年的約83百萬美元，逐步增加到2024年6月29日的165百萬美元。
利息覆蓋率與EBIT的變化密切相關。在EBIT為負值的時期，利息覆蓋率顯著下降，甚至低於1。
- 利息覆蓋率趨勢
- 利息覆蓋率在2020年6月27日和2020年9月26日分別為1.72和0.94，反映了當時盈利能力較弱的狀況。隨著EBIT的增長，利息覆蓋率也隨之提高，在2023年12月30日達到5.71，表明公司有更強的能力支付利息費用。2024年3月30日和2024年6月29日的利息覆蓋率略有下降，與EBIT的下降趨勢一致。
總體而言，數據顯示公司盈利能力在經歷一段低迷期後有所改善，利息覆蓋率也隨之提高。然而，近期EBIT的輕微下降值得關注，可能需要進一步分析以確定其原因和潛在影響。