流動性比率分析
季度數據
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Target Corp.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
流動性比率（摘要）
Target Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在觀察期內，該比率呈現波動的趨勢。從2020年5月2日的1.01，經歷一段上升期至2021年5月1日的1.07，隨後開始下降，並在2022年7月30日降至0.82的低點。此後，比率有所回升，但整體而言，在2022年和2023年維持在相對較低的水平。至2024年11月2日，比率回升至0.94，並在2025年5月3日維持在0.94，2025年8月2日也維持在0.94。整體而言，比率在1.0附近波動，但近期趨勢顯示比率有穩定的跡象。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化幅度較大。從2020年5月2日的0.32，上升至2020年8月1日的0.46，隨後經歷一段下降期，並在2022年4月30日和2022年7月30日降至0.05的極低水平。在2023年，比率呈現小幅上升，但仍維持在較低的水平。2024年2月3日上升至0.2，2025年2月1日上升至0.23，2025年5月3日上升至0.15，2025年8月2日上升至0.23。整體而言，該比率的波動性較高，且長期處於相對較低的水平。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的趨勢與快速流動性比率高度相似，這表明現金及現金等價物在流動資產中所佔比例對該比率的影響較大。同樣地，該比率經歷了從2020年到2022年的大幅下降，並在2022年降至極低水平。在2023年和2024年，比率呈現小幅上升，但仍維持在較低的水平。2024年2月3日上升至0.2，2025年2月1日上升至0.23，2025年5月3日上升至0.15，2025年8月2日上升至0.23。
總體而言，數據顯示在觀察期內，這些流動性比率呈現出波動的趨勢，且在特定時期（特別是2022年）出現了顯著的下降。雖然在2023年和2024年比率有所回升，但仍需持續關注其變化，以評估短期償債能力。快速流動性比率和現金流動性比率的低水平可能表明公司在沒有依賴存貨的情況下，應付短期債務的能力較弱。
當前流動性比率
Target Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02).
1 Q2 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。流動資產在2020年5月至2021年10月期間呈現顯著增長，從14615百萬美元增加到22576百萬美元。然而，隨後在2022年初略有下降，並在2023年和2024年初呈現波動，最終在2024年11月達到20554百萬美元。2025年2月和5月數據顯示，流動資產在該期間略有下降，但在2025年8月回升至17759百萬美元。
流動負債的變化趨勢與流動資產相似，在2020年5月至2021年10月期間也呈現增長，從14412百萬美元增加到23351百萬美元。此後，流動負債在2022年初有所下降，並在2023年和2024年初經歷波動。2024年11月，流動負債為21792百萬美元。2025年2月和5月數據顯示，流動負債在該期間略有下降，但在2025年8月回升至18991百萬美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期內呈現波動。在2020年5月至2021年10月期間，該比率在1.01至1.11之間波動。2022年，該比率下降至0.82至0.99之間。2023年，該比率在0.83至0.92之間波動。2024年，該比率呈現上升趨勢，在2024年11月達到0.94。2025年2月和5月數據顯示，該比率維持在0.94至0.99之間。整體而言，該比率在1.0附近波動，表明短期償債能力相對穩定，但存在一定的風險。
總體而言，數據顯示流動資產和流動負債的增長趨勢大致同步，導致當前流動性比率在一段時間內保持相對穩定。然而，在某些時期，流動負債的增長速度快於流動資產，導致比率下降，可能需要進一步關注。
快速流動性比率
Target Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02).
1 Q2 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變動趨勢。
- 快速流動性比率的整體趨勢
- 快速流動性比率在觀察期間呈現波動的狀態。初期，該比率從2020年5月的0.32上升至2021年1月的0.42，隨後在2021年5月達到0.42的峰值。
- 快速流動性比率的下降階段
- 在2021年下半年，快速流動性比率開始下降，並在2021年10月降至0.25。此趨勢在2022年初持續，並在2022年4月和5月降至0.05的最低點。
- 快速流動性比率的恢復與波動
- 2022年7月，該比率略有回升至0.11，但隨後再次下降。2023年初，比率呈現小幅上升，但整體仍維持在較低水平。在2023年下半年，比率有所提升，並在2024年2月達到0.20。
- 近期趨勢
- 2024年5月至2024年11月，快速流動性比率呈現小幅下降，然後在2025年2月和5月略有回升，但仍低於2021年的高點。2025年8月，比率回升至0.23。
- 流動負債與速動資產的關係
- 流動負債在整個觀察期間均高於速動資產合計。快速流動性比率的波動反映了流動負債和速動資產之間的相對變化。
- 總體觀察
- 數據顯示，快速流動性比率的變化幅度較大，可能受到多種因素的影響，包括營運資金管理、短期債務結構以及現金流狀況。比率的長期趨勢顯示，在某些時期，短期償債能力可能面臨挑戰。
現金流動性比率
Target Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02).
1 Q2 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 現金資產總額
- 在觀察期內，現金資產總額呈現波動的趨勢。從2020年5月到2021年1月，該數值經歷了顯著增長，隨後在2021年5月略有下降，並在2021年7月再次回升。2021年10月至2023年1月期間，現金資產總額呈現下降趨勢，但在2023年4月開始回升，並在2023年10月達到一個峰值。此後，該數值在2024年2月大幅增加，但在後續期間有所回落，並在2025年8月再次呈現增長。整體而言，現金資產總額的變化幅度較大，可能受到季節性因素或公司經營策略的影響。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期內也呈現波動的趨勢，但整體而言，數值相對較高且保持在較高的水平。從2020年5月到2020年10月，流動負債持續增加，隨後在2021年1月達到峰值。此後，流動負債在2021年5月略有下降，但在2021年7月再次回升。2021年10月至2022年10月期間，流動負債持續增加，並在2022年10月達到一個峰值。2023年1月開始，流動負債呈現下降趨勢，但在2023年7月再次回升。2024年及2025年的數據顯示，流動負債維持在相對穩定的水平。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化密切相關。在2020年5月至2021年1月期間，該比率呈現上升趨勢，反映出公司現金流動性的改善。然而，在2021年10月至2022年10月期間，該比率顯著下降，表明公司現金流動性受到壓力。2023年4月至2024年2月期間，該比率略有回升，但在後續期間再次下降。2025年8月的數據顯示，該比率略有回升。整體而言，現金流動性比率的波動幅度較大，且在某些時期處於較低水平，可能需要進一步關注。
總體而言，數據顯示公司在現金資產、流動負債和現金流動性方面存在一定的波動性。需要注意的是，這些數據僅代表特定時間段內的財務狀況，並不能完全反映公司的整體財務健康狀況。