流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Target Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-05-02), 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01).
流動性分析顯示，該公司的短期償債能力在觀察期間內呈現先下降後趨於平緩的趨勢。
- 當前流動性比率趨勢
- 該比率從 2021 年 5 月的 1.07 逐步下滑，於 2022 年 7 月觸底至 0.82。隨後比率在 0.83 至 0.99 之間波動，自 2024 年起趨於穩定，近期維持在 0.93 至 0.94 之間。整體而言，該比率在大部分期間低於 1.0，顯示流動負債經常高於流動資產。
- 速動比率與現金流動性比率分析
- 速動比率與現金流動性比率的數值在所有期間完全一致，顯示其速動資產幾乎完全由現金及現金等價物組成。這兩項指標在 2021 年初為 0.42，隨後在 2022 年中旬大幅跌至 0.04 的低點。自 2023 年起逐步回升，並在 2024 年至 2026 年間波動於 0.15 至 0.26 之間。
- 流動資產組成洞見
- 當前流動性比率與速動比率之間存在顯著的數值差距，這表明存貨在流動資產中佔據主導地位。由於速動比率遠低於流動比率，短期流動性的維持高度依賴於存貨的變現速度，而非現金或短期應收款項。
當前流動性比率
Target Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年5月2日 | 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-05-02), 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01).
1 Q1 2027 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析顯示，該公司的短期償債能力在觀察期間內呈現先下降後趨於穩定的走勢。流動比率在 2021 年初期高於 1.0，但自 2021 年第四季起跌破 1.0，隨後在數年內持續維持在 1.0 以下的水平。
- 流動資產趨勢
- 流動資產在 2021 年 10 月達到 225.7 億美元的峰值，隨後進入下滑週期，至 2023 年 4 月跌至 157.7 億美元的最低點。此後資產規模在 170 億至 210 億美元之間震盪，顯示資產規模在經歷較大幅度調整後進入盤整階段。
- 流動負債變動
- 流動負債的走勢與資產呈現正相關，在 2022 年 10 月達到 237.8 億美元的最高點。隨後負債水準有所下降，在 2023 年至 2026 年間主要維持在 190 億至 220 億美元的區間內。
- 流動性比率分析
- 流動比率由 2021 年 5 月的 1.07 逐漸下滑，於 2022 年 7 月觸底至 0.82。自 2023 年起，比率在 0.83 至 0.99 之間波動，近期傾向於在 0.93 至 0.97 之間維持，顯示短期流動性壓力較 2022 年有所緩解，但仍未恢復至 2021 年初的狀態。
綜合觀察，該公司的營運資金結構發生了顯著變化，從最初的資產覆蓋負債轉變為流動負債長期高於流動資產的模式。儘管流動比率在 2022 年後逐步回升並趨於穩定，但持續低於 1.0 的比率反映出其採取了較為緊湊的短期資金管理策略。
快速流動性比率
Target Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年5月2日 | 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-05-02), 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01).
1 Q1 2027 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析該期間的財務數據，顯示速動資產與流動負債之間存在顯著的波動，直接影響了短期償債能力的指標。
- 速動資產趨勢
- 速動資產在 2021 年初處於較高水準（7,816 百萬美元），隨後呈現劇烈下降趨勢，至 2022 年 10 月 29 日觸底，跌至 954 百萬美元。進入 2023 年後，資產規模開始逐步回升，雖有波動，但整體呈現增長趨勢，至 2026 年 1 月 31 日達到 5,488 百萬美元的高點，隨後在 2026 年 5 月回落至 3,534 百萬美元。
- 流動負債變動
- 流動負債在分析期間內維持在相對高位且波動幅度較小。數值主要在 17,867 百萬美元至 23,783 百萬美元之間浮動。最高值出現在 2022 年 10 月 29 日，與速動資產的最低點同步發生，顯示該時期財務壓力最為沉重。
- 快速流動性比率分析
- 快速流動性比率隨著速動資產的驟減而大幅下滑，從 2021 年 5 月的 0.42 降至 2022 年 10 月的 0.04 之低點。隨後該比率在 0.05 至 0.26 之間低幅震盪，雖在 2024 年至 2026 年間有緩慢回升的跡象，但始終未能恢復至 2021 年初的水準。
綜合觀察，速動資產的劇烈收縮與流動負債的持續高企，導致短期流動性在 2022 年期間面臨嚴重壓力。儘管隨後資產端有所恢復，但快速流動性比率長期處於低位，顯示該實體在不依賴存貨變現的情況下，其即時償還短期債務的能力較弱，流動性風險依然存在。
現金流動性比率
Target Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年5月2日 | 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-05-02), 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01).
1 Q1 2027 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，流動性指標呈現明顯的波動趨勢。現金資產與相應的流動性比率在 2022 年經歷了劇烈下降，隨後在 2023 年至 2026 年間進入緩慢恢復並趨於穩定的階段。
- 現金資產變動分析
- 現金資產在 2021 年初期處於較高水準，最高達 78.16 億美元。然而，自 2022 年第二季起大幅萎縮，於 2022 年 10 月跌至最低點 9.54 億美元。隨後資產規模逐步回升，於 2024 年至 2026 年間在 28.87 億至 54.88 億美元之間波動，顯示出資產結構在經歷大幅調整後重新建立緩衝。
- 流動負債走勢分析
- 流動負債在整個觀察期間保持相對穩定，數值主要維持在 178.67 億至 237.83 億美元之間。負債高峰出現在 2022 年 10 月，此時間點與現金資產的最低點重疊，對短期流動性造成了雙重壓力。
- 現金流動性比率洞察
- 現金流動性比率從 2021 年 5 月的 0.42 驟降至 2022 年中期的 0.04 至 0.05，顯示短期償債能力在該時期顯著削弱。自 2024 年起，該比率逐步回升並穩定在 0.15 至 0.26 的區間。儘管目前流動性水準仍低於 2021 年的初始狀態，但已脫離 2022 年的極低風險區間，顯示財務韌性有所改善。