流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Target Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04).
從資料中可以觀察到，Target Corp.的近期流動性指標呈現出一定程度的波動。
- 當前流動性比率（Current Ratio）
- 該比率在2019年至2025年期間，經歷波動，整體略有下降趨勢。2019年5月的比率約為0.88，經過數次波動後，於2024年達到約0.94至0.99的較高水平，顯示公司能較為穩定地維持其短期償付能力。特別是在2020年疫情爆發期間，該比率亦曾一度上升至1.11，反映公司在疫情期間可能增加現金或短期資產，以確保流動性，但在隨後月份又逐漸回落，呈現一定的波動性。
- 快速流動性比率（Quick Ratio）
- 該指標變動相對較大，且數值較低，反映公司短期內能迅速變現的流動資產比其短期負債少。從2019年初的約0.09逐漸升高至2020年8月的0.46，表示公司在疫情期間加強了短期資產的快速變現能力，但仍然偏低，顯示公司可能依賴存貨或其他較長週期資產作為短期資源。此趨勢亦於之後略有波動，但整體保持在較低水準，或許是企業資產組合的特色所致。
- 現金流動性比率（Cash Ratio）
- 與快速比率相似，現金流動性比率大致呈現同步趨勢，並且數值較低，通常在0.05至0.46之間變動。該比率在疫情期間有所提升，至2020年8月達到0.46，顯示公司在危機情境中可能累積較多現金資源，但長期來看比率仍偏低，暗示公司在短期內依賴非現金流動資產來維持流動性。
綜合來看，Target Corp.的流動性指標在疫情期間有所上升，反映出公司採取了一些措施來鞏固短期資金狀況。然而，整體流動性比率仍偏保守，尤其是在快速比率與現金比率方面，顯示公司或較為依賴長週期資產或存貨。未來若公司希望改善短期償付能力，可能需進一步強化現金及短期資產的配置比例。此外，流動性指標的波動性也提醒管理層持續監控經營策略，確保短期財務的穩定性與彈性。
當前流動性比率
Target Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04).
1 Q2 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，Target Corp.的流動資產在2019年5月到2024年5月之間呈現逐步成長的趨勢。特別是在2020年由於全球疫情影響，流動資產曾經顯著增加，從2019年5月的11607百萬美元成長到2020年8月的17623百萬美元，之後持續維持相對較高的水平，直到2024年，仍維持超過17000百萬美元的規模，顯示公司在疫情期間及之後具備較強的流動性資源以應對經營需求。
相對而言，流動負債亦在此期間有所變動，尤其是在2020年，流動負債從2019年5月的13239百萬美元上升至2020年8月的15892百萬美元，之後亦呈現較為波動的狀況。由於流動資產整體呈現上升趨勢，而流動負債亦有上升，整體來看公司的流動比率在2020年間顯著改進並保持較佳水準，尤其在2020年8月達到1.11的高點，意味著短期償債能力較為充足。
關於當前流動性比率，該指標多在0.83至1.11之間波動，且多數時候略高於1，這表示公司能在大部分期間以流動資產覆蓋流動負債，保持較穩健的短期償付能力。然而，於2022年與2023年間，此比率略微下降，最低值約為0.82，顯示短期償債壓力有所上升，但仍未嚴重影響整體的短期流動性狀況。2024年上半年比率重新回升至接近0.99，表明公司在流動資產和流動負債之間保持較好的平衡。
整體來看，Target Corp.在2020年疫情期間展現出較強的資本調度能力，流動資產大幅成長，而流動比率也維持在安全範圍內。雖然在接下來的幾年部分期間比率有所波動，但未出現明顯的流動性風險跡象。公司在資產規模方面展現穩健成長，且短期償付能力保持相對穩定，是在宏觀經濟不確定性下較為健康的財務狀況指標。
快速流動性比率
Target Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04).
1 Q2 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Target Corp.的速動資產合計在2019年5月到2024年8月期間，呈現出較為明顯的成長趨勢。特別是在2020年疫情爆發期間，即2020年5月到2021年1月，速動資產數值大幅增加，顯示公司在此期間積累了更多的流動資源來應對潛在的經營挑戰。此段時間內，速動資產規模由約4,566百萬美元增加至約8,511百萬美元，證明公司資產的積累趨勢較為顯著。
儘管在2022年初和2023年期間，速動資產有所波動，但整體仍保持較高水準，顯示公司在流動資產的管理上較為謹慎。進一步來看，2024年之後的數據仍然顯示資產規模處於較高水平，比較早期數據有明顯的成長，只是增長趨勢略有放緩。
另一方面，流動負債在此期間也呈現出擴大的趨勢，尤其是在2020年疫情期間，流動負債數量由約14,487百萬美元擴大至約26,351百萬美元，反映出公司在經濟波動時期增加短期負債來維持營運資金的策略。流動負債的規模在2024年仍然較高，顯示公司短期負債管理較為重要，但需留意其與速動資產比例的變動情況。
關於快速流動性比率，整體呈現較大波動，且多數時間低於0.5，顯示公司流動資產中短期可動用的比重較低，較為謹慎的資金管理策略。特別是在2020年疫情期間，快速流動性比率曾升高至0.46，反映公司有一定程度的改善流動性能力，但仍維持在較低水準，可能關乎公司對存貨和其他流動資產的配置策略。後續觀察中，比例多在0.07至0.23之間波動，顯示針對流動性管理的策略可能較為保守，也可能因應資金運用需求有所調整。
整體來說，Target Corp.在面對經濟波動期間，透過擴大資產規模來增強流動性及應變能力，但其快速流動性比率並不高，表現出較謹慎的資金運用策略。未來趨勢仍需關注其短期負債變化與流動資產配置，特別是在經濟環境不確定性持續的背景下，以判斷其短期財務彈性與風險管理能力。
現金流動性比率
Target Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04).
1 Q2 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，可以觀察到Target Corp. 在不同時期的流動性狀況和資產結構的變化趨勢。就現金資產總額而言，整體呈現逐步上升的趨勢，從2019年5月的1,173百萬美元逐步增加至2025年預計的較高水平，尤其是在2020年及2020年之後，現金資產有明顯成長，可能反映公司在疫情期間乃至疫情後的資金調度策略或資產管理改善。
另一方面，流動負債數值呈現出較大幅度的波動。2019年5月的流動負債約為13,239百萬美元，經過數年的波動，於2021年期間達到高峰的23,351百萬美元，之後則逐步下降，至2025年預估約19,000多百萬美元。這樣的變動呈現出公司在不同時期調整短期負債的策略，或許與營運週期及資金需求變化有關。
就流動性比率（現金流動性比率）而言，整體呈現波動上升的趨勢，但在2020年與2020年中期曾一度下降至較低水準（約0.04至0.06），疫情期間的流動性壓力似乎稍微增加。然而，自2021年起，該比率逐步回升，並在2022年及2023年達到較高的水平（約0.15至0.23），顯示公司在資金管理方面較為積極，能保持較好的短期流動性。
綜合來看，Target Corp. 在疫情前後的財務狀況呈現出資產擴張與流動性改善的趨勢。現金資產增加及流動性比率的回升，顯示公司在面對變動的市場條件下，已加強短期資金管理能力，並積累較充裕的現金資產以應對未來的需求與不確定性。長期來看，此趨勢亦符合公司試圖維持穩健財務狀況的策略。