流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Target Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率以及現金流動性比率。
- 當前流動性比率
- 在2020年5月至2021年5月期間，該比率呈現波動上升的趨勢，從1.01上升至1.07。隨後，在2021年7月至2022年10月期間，該比率逐漸下降，最低點為2022年10月的0.82。此後，該比率在2023年和2024年初呈現小幅反彈，但整體水平仍低於2020年的初始水平。在2024年5月至2025年11月期間，該比率維持在0.91至0.99之間，呈現相對穩定的狀態。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化幅度較大。在2020年5月至2021年1月期間，該比率從0.32上升至0.42。然而，在2021年5月至2022年10月期間，該比率大幅下降，最低點為2022年10月的0.04。此後，該比率在2023年和2024年初呈現波動上升，但始終維持在較低水平。在2024年5月至2025年11月期間，該比率在0.16至0.23之間波動，顯示出一定的改善，但仍遠低於當前流動性比率。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的趨勢與快速流動性比率高度一致。在2020年5月至2021年1月期間，該比率從0.32上升至0.42。隨後，在2021年5月至2022年10月期間，該比率大幅下降，最低點為2022年10月的0.04。此後，該比率在2023年和2024年初呈現波動上升，但始終維持在較低水平。在2024年5月至2025年11月期間，該比率在0.16至0.23之間波動，與快速流動性比率的變化趨勢相同。
總體而言，數據顯示在2021年中期至2022年底期間，流動性比率呈現明顯下降趨勢。雖然在2023年和2024年初出現了一些反彈，但快速流動性比率和現金流動性比率的水平仍然較低，表明短期償債能力可能受到一定程度的影響。在2024年下半年至2025年，各比率趨於穩定，但仍需持續關注其變化，以評估潛在的風險。
當前流動性比率
Target Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02).
1 Q3 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。流動資產在2020年5月至2021年10月期間呈現顯著增長，從14615百萬美元增加到22576百萬美元。然而，隨後在2022年初略有下降，並在2023年和2024年初呈現波動，最終在2024年11月達到20554百萬美元。
流動負債的變化趨勢與流動資產相似，在2020年5月至2021年10月期間也經歷了顯著增長，從14412百萬美元增加到23351百萬美元。此後，流動負債也呈現波動，並在2024年11月達到21792百萬美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期內維持在相對穩定的範圍內，大致在0.82到1.11之間波動。2020年5月至2021年5月期間，該比率略有上升，表明短期償債能力有所改善。
- 然而，從2021年7月開始，比率開始下降，並在2022年4月達到最低點0.82。隨後，比率有所回升，但在2024年8月再次下降至0.9。在2025年2月，比率回升至0.99，並在2025年5月和8月維持在0.94和0.97。
- 整體而言，當前流動性比率的波動表明短期償債能力存在一定程度的不確定性，但通常維持在可接受的水平。
值得注意的是，流動資產和流動負債的同步增長，意味著公司的規模也在擴大。然而，當前流動性比率的波動可能需要進一步分析，以確定其背後的原因，例如營運資金管理效率、短期債務結構等。
總體而言，數據顯示公司在觀察期內經歷了增長和波動。流動性比率的變化需要持續監控，以確保公司能夠維持健康的財務狀況。
快速流動性比率
Target Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02).
1 Q3 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，在觀察期間內，快速流動性比率呈現波動趨勢。
- 整體趨勢
- 從2020年5月至2025年11月，快速流動性比率經歷了多次上升和下降。初期，比率從0.32上升至0.46，隨後回落至0.31，並在0.38至0.42之間波動。
- 顯著變化
- 在2021年10月至2022年1月期間，快速流動性比率顯著下降，從0.25降至0.05。此後，比率有所回升，但仍維持在相對較低的水平。2024年2月，比率再次上升至0.2，隨後在0.16至0.23之間波動。
- 近期表現
- 在2024年5月至2025年11月期間，快速流動性比率呈現震盪，但整體而言，比率維持在0.15至0.23之間。最新的數值為0.23，與前期的數值相比，呈現小幅上升。
- 流動性與負債的關係
- 速動資產合計和流動負債的數值變化與快速流動性比率的變化相互關聯。當速動資產合計增加而流動負債減少時，快速流動性比率通常會上升，反之亦然。
- 觀察到的模式
- 快速流動性比率的波動可能反映了短期資產和負債的季節性變化，以及公司營運資金管理策略的調整。比率的長期趨勢可能受到公司整體財務狀況和行業環境的影響。
現金流動性比率
Target Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02).
1 Q3 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 現金資產總額
- 現金資產總額在觀察期間內呈現波動狀態。從2020年5月到2021年1月，該數值經歷了顯著增長，隨後在2021年5月略有下降，並在2021年7月再次回升。2021年10月至2023年1月期間，現金資產總額呈現下降趨勢，但在2023年4月開始顯著增加，並在2023年10月達到峰值。此後，該數值在2024年2月有所回落，並在2024年5月至2024年11月期間維持相對穩定的水平。2025年2月再次上升，隨後在2025年5月和8月略有下降，並在2025年11月回升。
- 流動負債
- 流動負債在整個觀察期間內普遍呈現上升趨勢，尤其是在2020年5月至2021年10月期間增長明顯。2021年10月至2022年10月期間，流動負債持續上升，達到最高點。隨後，在2022年10月至2023年10月期間，流動負債呈現下降趨勢。2023年10月之後，流動負債再次呈現波動上升的趨勢，並在2025年11月達到較高水平。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化密切相關。在2020年5月至2021年1月期間，該比率有所提高，但隨後在2021年10月之前有所波動。2021年10月至2022年10月期間，現金流動性比率顯著下降，表明短期償債能力受到壓力。2022年10月至2023年1月期間，該比率略有回升，但整體水平仍然較低。2023年4月開始，現金流動性比率有所改善，但仍然波動較大。2025年11月，該比率再次上升，但仍需持續關注其變化趨勢。
總體而言，數據顯示在不同時期，短期償債能力呈現不同的狀態。現金資產總額和流動負債的變化相互影響，導致現金流動性比率的波動。需要注意的是，現金流動性比率在某些時期較低，可能需要進一步分析以評估潛在的財務風險。