流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Target Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在觀察期內，該比率呈現波動趨勢。從2021年5月1日的1.07，經歷下降至2022年7月30日的0.82，隨後在2023年7月29日回升至0.83。2024年2月3日略有上升至0.91，但之後又回落至0.86。在2024年8月3日達到0.94，並在2025年11月1日維持在0.94。最後，在2026年1月31日，該比率略微上升至0.97。整體而言，該比率在1.0到0.8的區間內波動，顯示短期償債能力存在一定程度的變化。
- 快速流動性比率
- 該比率的變化幅度較大。從2021年5月1日的0.42，大幅下降至2022年4月30日的0.05，並在之後的各個季度維持在較低水平。2023年1月28日略有回升至0.11，但隨後又下降。在2024年2月3日回升至0.2，並在2025年11月1日達到0.23。最後，在2026年1月31日，該比率上升至0.26。此比率的低值表明公司立即償還短期債務的能力相對較弱，且對存貨的依賴性較高。
- 現金流動性比率
- 該比率的趨勢與快速流動性比率高度一致。從2021年5月1日的0.42，大幅下降至2022年4月30日的0.05，並在之後的各個季度維持在較低水平。2023年1月28日略有回升至0.11，但隨後又下降。在2024年2月3日回升至0.2，並在2025年11月1日達到0.23。最後，在2026年1月31日，該比率上升至0.26。這表明公司利用現金及現金等價物償還短期債務的能力也相對較弱。
總體而言，數據顯示在觀察期內，公司的流動性比率呈現波動，且快速流動性比率和現金流動性比率均維持在相對較低的水平。這可能表明公司在短期償債能力方面存在一定的挑戰，需要密切關注現金流管理和存貨水平。
當前流動性比率
Target Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01).
1 Q4 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 流動資產
- 流動資產在2021年5月1日至2021年10月30日期間呈現增長趨勢，從19931百萬美元增加到22576百萬美元。 隨後，在2022年初略有下降，並在2022年10月29日達到20393百萬美元。 2023年，流動資產經歷了波動，先下降至15773百萬美元，然後在2023年10月28日回升至18599百萬美元。 2024年繼續呈現增長趨勢，至2024年11月2日達到20554百萬美元。 2025年，流動資產先下降後回升，在2025年11月1日達到19034百萬美元。 2026年1月31日，流動資產為20702百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債在2021年5月1日至2021年10月30日期間也呈現增長趨勢，從18598百萬美元增加到23351百萬美元。 2022年初，流動負債略有下降，但在2022年7月30日達到22445百萬美元，並在2022年10月29日達到峰值23783百萬美元。 2023年，流動負債呈現下降趨勢，至2023年10月28日降至19304百萬美元。 2024年，流動負債持續波動，在2024年11月2日達到21792百萬美元。 2025年，流動負債先下降後回升，在2025年11月1日達到19223百萬美元。 2026年1月31日，流動負債為21242百萬美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期內呈現波動。 2021年5月1日至2021年10月30日期間，比率從1.07下降到0.97。 2022年初，比率略有回升，但整體維持在1.0以下。 2023年，比率在0.83至0.91之間波動。 2024年，比率有所改善，在2024年11月2日達到0.94。 2025年，比率維持在0.94至0.99之間。 2026年1月31日，比率為0.97。 整體而言，該比率在觀察期內維持在接近1的水平，但有波動。
總體而言，流動資產和流動負債都呈現出一定的周期性變化。當前流動性比率的波動可能反映了公司在管理短期財務狀況方面的策略調整，以及外部經濟環境的影響。
快速流動性比率
Target Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01).
1 Q4 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在2021年5月1日至2021年10月30日期間呈現下降趨勢，從7816百萬美元降至5753百萬美元。 隨後，在2022年初略有回升，但整體水平仍低於2021年初。 2024年2月3日達到一個峰值，為3805百萬美元，但之後略有下降，並在2025年11月1日回升至5488百萬美元。 整體而言，速動資產合計的波動性較大，但2025年末的數值接近2021年初的水平。
- 流動負債
- 流動負債在2021年5月1日至2021年10月30日期間持續增加，從18598百萬美元增至23351百萬美元。 2022年1月29日略有下降，但隨後在2022年7月30日達到峰值22445百萬美元。 此後，流動負債呈現下降趨勢，但在2023年10月28日後再次回升，並在2025年11月1日達到21242百萬美元。 流動負債的變化幅度相對較大，且整體水平維持在高位。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2021年5月1日至2021年10月30日期間從0.42下降至0.25。 2022年初的數值略有回升，但整體仍處於較低水平，尤其是在2022年4月30日至2022年10月29日期間，該比率降至0.05和0.04。 2024年2月3日該比率有所改善，達到0.2，但隨後又回落。 在2025年11月1日，快速流動性比率回升至0.26，顯示出一定的改善趨勢。 整體而言，快速流動性比率的波動性較大，且長期處於相對較低的水平，表明短期償債能力可能存在一定壓力。
總體而言，數據顯示速動資產合計和流動負債都呈現波動性，而快速流動性比率則長期處於較低水平。 雖然在某些時期比率有所改善，但整體趨勢表明短期流動性管理可能需要持續關注。
現金流動性比率
Target Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01).
1 Q4 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 現金資產總額
- 現金資產總額在觀察期間呈現波動性。從2021年5月到2021年10月，該數值顯著下降，隨後在2022年初略有回升。2022年4月至2023年10月期間，現金資產總額維持在相對較低的水平，並在2024年2月出現顯著增長，但隨後又有所回落。在2025年，現金資產總額再次呈現增長趨勢，並在2026年初達到一個相對較高的水平。
- 流動負債
- 流動負債在2021年5月至2021年10月期間持續增加，達到一個峰值。2022年初，流動負債有所下降，但在2022年7月再次上升。隨後，流動負債在2023年上半年呈現下降趨勢，但在2023年下半年和2024年上半年再次回升。2024年下半年至2026年初，流動負債的變化幅度較小，維持在相對穩定的水平。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在整個觀察期間普遍較低，且波動明顯。在2021年，該比率從0.42下降到0.25。2022年，比率持續處於低位，甚至降至0.04。2023年，比率略有回升，但仍維持在0.26以下。2024年，比率呈現小幅波動，並在2025年有所提升，但2026年初又回落至較低水平。整體而言，該比率顯示出短期償債能力的潛在壓力。
總體而言，數據顯示現金資產總額和流動負債之間存在複雜的關係。現金流動性比率的低水平表明，在某些時期，可能存在短期流動性風險。需要進一步分析其他財務指標，才能更全面地評估財務狀況。