流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Costco Wholesale Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-08-31), 10-Q (報告日期： 2025-05-11), 10-Q (報告日期： 2025-02-16), 10-Q (報告日期： 2024-11-24), 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-Q (報告日期： 2024-05-12), 10-Q (報告日期： 2024-02-18), 10-Q (報告日期： 2023-11-26), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-Q (報告日期： 2023-05-07), 10-Q (報告日期： 2023-02-12), 10-Q (報告日期： 2022-11-20), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-Q (報告日期： 2022-05-08), 10-Q (報告日期： 2022-02-13), 10-Q (報告日期： 2021-11-21), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-Q (報告日期： 2021-05-09), 10-Q (報告日期： 2021-02-14), 10-Q (報告日期： 2020-11-22).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在觀察期內，該比率呈現波動上升的趨勢。從2020年11月的0.98，逐步上升至2023年11月的1.09。2024年2月略有回落至0.93，但隨後又回升至2025年5月的1.03。整體而言，該比率維持在1.0附近，顯示短期償債能力相對穩定。
- 快速流動性比率
- 該比率的變化幅度較大。從2020年11月的0.49，經歷一段下降期，至2022年8月的0.42。隨後，該比率有所回升，在2023年11月達到0.55的峰值。然而，2024年2月再次下降至0.38，並在2025年5月回升至0.47。此比率的波動可能反映了存貨水平或應收帳款回收速度的變化。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的趨勢與快速流動性比率相似，也呈現波動性。從2020年11月的0.44開始，經歷一段下降期，至2022年8月的0.35。之後，該比率逐步回升，在2023年11月達到0.49。2024年2月大幅下降至0.3，隨後在2025年5月回升至0.41。此比率的變化可能與現金持有量及短期負債的變化有關。
總體而言，三種流動性比率均呈現波動性，但當前流動性比率相對穩定。快速流動性比率和現金流動性比率的波動幅度較大，可能需要進一步分析以確定其背後的原因。在2024年2月，三種比率均出現顯著下降，值得關注。
當前流動性比率
Costco Wholesale Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-08-31), 10-Q (報告日期： 2025-05-11), 10-Q (報告日期： 2025-02-16), 10-Q (報告日期： 2024-11-24), 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-Q (報告日期： 2024-05-12), 10-Q (報告日期： 2024-02-18), 10-Q (報告日期： 2023-11-26), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-Q (報告日期： 2023-05-07), 10-Q (報告日期： 2023-02-12), 10-Q (報告日期： 2022-11-20), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-Q (報告日期： 2022-05-08), 10-Q (報告日期： 2022-02-13), 10-Q (報告日期： 2021-11-21), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-Q (報告日期： 2021-05-09), 10-Q (報告日期： 2021-02-14), 10-Q (報告日期： 2020-11-22).
1 Q4 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期間，流動資產呈現波動性增長趨勢。從2020年11月的32096百萬美元開始，經歷了短暫的下降，隨後在2021年8月達到29505百萬美元。此後，流動資產持續增長，至2023年9月達到40080百萬美元的峰值。2023年11月略有回落至32146百萬美元，但隨後又在2024年11月回升至37523百萬美元，並在2025年8月達到38380百萬美元。整體而言，流動資產規模呈現擴大的趨勢。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢與流動資產相似，也呈現波動性增長。從2020年11月的32667百萬美元開始，經歷了短暫的下降，隨後在2021年8月達到29441百萬美元。之後，流動負債持續增長，至2023年9月達到36768百萬美元的峰值。2023年11月略有回落至34688百萬美元，但隨後又在2024年11月回升至38289百萬美元，並在2025年8月達到37579百萬美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間維持在相對穩定的水平，整體在0.98到1.09之間波動。從2020年11月的0.98開始，比率在2021年5月達到1，之後略有上升，在2023年9月達到1.09的峰值。2023年11月下降至0.93，隨後在2025年8月回升至1.03。儘管存在波動，但該比率表明短期償債能力基本保持穩定。值得注意的是，比率在1附近波動，意味著短期流動性狀況相對緊繃，但並未出現明顯的風險。
總體而言，數據顯示在觀察期間，資產和負債規模均有所擴大，而當前流動性比率則維持在相對穩定的水平。這表明在資產負債規模擴大的同時，短期償債能力也得到了維持。
快速流動性比率
Costco Wholesale Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款淨額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-08-31), 10-Q (報告日期： 2025-05-11), 10-Q (報告日期： 2025-02-16), 10-Q (報告日期： 2024-11-24), 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-Q (報告日期： 2024-05-12), 10-Q (報告日期： 2024-02-18), 10-Q (報告日期： 2023-11-26), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-Q (報告日期： 2023-05-07), 10-Q (報告日期： 2023-02-12), 10-Q (報告日期： 2022-11-20), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-Q (報告日期： 2022-05-08), 10-Q (報告日期： 2022-02-13), 10-Q (報告日期： 2021-11-21), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-Q (報告日期： 2021-05-09), 10-Q (報告日期： 2021-02-14), 10-Q (報告日期： 2020-11-22).
1 Q4 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列關於短期償債能力的指標變化。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在觀察期間呈現波動趨勢。從2020年11月至2021年2月，數值顯著下降，隨後在2021年5月至2021年11月期間逐步回升。2022年初略有下降，但在2023年持續增長，並在2023年9月達到峰值。2023年11月後，速動資產合計出現明顯下降，但在2024年再次回升，並在2025年8月達到最高點。整體而言，速動資產合計的變化幅度較大，可能反映了營運資金管理策略的調整或季節性因素的影響。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期間也呈現波動，但整體趨勢相對穩定。從2020年11月至2021年8月，流動負債逐步增加，之後在2021年11月至2022年2月期間略有下降。2022年5月至2023年9月，流動負債持續上升，並在2023年9月達到最高點。隨後，流動負債在2023年11月至2025年8月期間呈現下降趨勢，但下降幅度相對有限。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化與速動資產合計和流動負債的變化密切相關。在2020年11月至2021年2月期間，該比率從0.49下降至0.42。隨後，該比率在2021年5月至2023年9月期間逐步上升，並在2023年9月達到0.55的峰值。2023年11月，快速流動性比率大幅下降至0.38，隨後在2024年和2025年逐步回升，並在2025年8月達到0.5。整體而言，快速流動性比率的變化反映了短期償債能力的變化，並呈現出一定的週期性。
總體而言，數據顯示短期償債能力在觀察期間經歷了波動。雖然在某些時期，快速流動性比率有所下降，但整體而言，該比率維持在相對穩定的水平。速動資產合計和流動負債的變化可能受到多種因素的影響，包括營運資金管理、季節性因素和外部經濟環境。
現金流動性比率
Costco Wholesale Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-08-31), 10-Q (報告日期： 2025-05-11), 10-Q (報告日期： 2025-02-16), 10-Q (報告日期： 2024-11-24), 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-Q (報告日期： 2024-05-12), 10-Q (報告日期： 2024-02-18), 10-Q (報告日期： 2023-11-26), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-Q (報告日期： 2023-05-07), 10-Q (報告日期： 2023-02-12), 10-Q (報告日期： 2022-11-20), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-Q (報告日期： 2022-05-08), 10-Q (報告日期： 2022-02-13), 10-Q (報告日期： 2021-11-21), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-Q (報告日期： 2021-05-09), 10-Q (報告日期： 2021-02-14), 10-Q (報告日期： 2020-11-22).
1 Q4 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 現金資產總額
- 在觀察期內，現金資產總額呈現波動趨勢。從2020年11月至2023年9月，整體呈現上升趨勢，從14423百萬美元增長至15234百萬美元，並在2023年11月達到17864百萬美元的高峰。然而，2024年2月出現顯著下降至10321百萬美元，隨後又逐步回升至2025年8月的15284百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期內也呈現波動，但整體變化幅度相對較小。從2020年11月的32667百萬美元到2025年8月的37108百萬美元，呈現緩慢上升趨勢。在2021年11月和2022年11月，流動負債達到相對高峰，分別為33342百萬美元和36768百萬美元。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化密切相關。在2020年11月至2023年9月，該比率呈現上升趨勢，從0.44提高至0.49。2023年11月因現金資產總額大幅下降，導致比率降至0.3。隨後，該比率在2024年2月至2025年8月期間逐步回升，但始終維持在0.31至0.41之間。整體而言，該比率在觀察期內維持在相對穩定的水平，但存在明顯的波動。
總體而言，數據顯示在現金資產和流動負債之間存在動態平衡。現金資產的波動性較大，而流動負債則相對穩定。現金流動性比率的變化反映了這種動態平衡的調整。值得注意的是，2023年11月現金資產的顯著下降對現金流動性比率產生了明顯影響。