流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Costco Wholesale Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-23), 10-K (報告日期： 2025-08-31), 10-Q (報告日期： 2025-05-11), 10-Q (報告日期： 2025-02-16), 10-Q (報告日期： 2024-11-24), 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-Q (報告日期： 2024-05-12), 10-Q (報告日期： 2024-02-18), 10-Q (報告日期： 2023-11-26), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-Q (報告日期： 2023-05-07), 10-Q (報告日期： 2023-02-12), 10-Q (報告日期： 2022-11-20), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-Q (報告日期： 2022-05-08), 10-Q (報告日期： 2022-02-13), 10-Q (報告日期： 2021-11-21), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-Q (報告日期： 2021-05-09), 10-Q (報告日期： 2021-02-14), 10-Q (報告日期： 2020-11-22).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在觀察期內，該比率呈現波動上升的趨勢。從2020年11月的0.98，逐步上升至2023年5月的1.08。雖然在2024年2月略有回落至0.93，但隨後又回升至2025年5月的1.02。整體而言，該比率維持在1附近，顯示短期償債能力相對穩定。
- 快速流動性比率
- 該比率的變化幅度較大。從2020年11月的0.49開始，經歷了波動，在2023年11月達到峰值0.55。然而，2024年2月大幅下降至0.38，之後逐步回升至2025年5月的0.47。此比率的波動可能反映了存貨水平或應收帳款回收速度的變化。
- 現金流動性比率
- 此比率的趨勢與快速流動性比率相似，也呈現波動。從2020年11月的0.44開始，經歷了多次上升和下降，在2023年11月達到0.49的峰值。2024年2月降至0.3，隨後逐步回升至2025年5月的0.41。此比率的變化可能與現金及現金等價物的管理有關。
總體而言，三種流動性比率都呈現出一定的周期性波動。在2023年，三種比率均有上升趨勢，表明短期流動性狀況有所改善。然而，2024年2月出現明顯的下降，可能需要進一步分析以確定其根本原因。在2024年下半年和2025年上半年，比率呈現回升趨勢。
值得注意的是，快速流動性比率和現金流動性比率的數值均相對較低，這可能意味著公司在沒有依賴存貨的情況下，償還短期債務的能力相對有限。
當前流動性比率
Costco Wholesale Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年11月23日 | 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-23), 10-K (報告日期： 2025-08-31), 10-Q (報告日期： 2025-05-11), 10-Q (報告日期： 2025-02-16), 10-Q (報告日期： 2024-11-24), 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-Q (報告日期： 2024-05-12), 10-Q (報告日期： 2024-02-18), 10-Q (報告日期： 2023-11-26), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-Q (報告日期： 2023-05-07), 10-Q (報告日期： 2023-02-12), 10-Q (報告日期： 2022-11-20), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-Q (報告日期： 2022-05-08), 10-Q (報告日期： 2022-02-13), 10-Q (報告日期： 2021-11-21), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-Q (報告日期： 2021-05-09), 10-Q (報告日期： 2021-02-14), 10-Q (報告日期： 2020-11-22).
1 Q1 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期間，流動資產呈現波動上升的趨勢。從2020年11月的32096百萬美元開始，經歷了短期的下降，隨後逐步增加至2023年9月的40080百萬美元。2023年11月略有回落，但隨後在2024年及2025年持續增長，至2025年11月達到43411百萬美元。整體而言，流動資產規模呈現擴大的趨勢。
- 流動負債
- 流動負債的變化與流動資產類似，也呈現波動上升的趨勢。從2020年11月的32667百萬美元開始，經歷了短期的下降，並在之後的各個季度逐步增加。雖然偶有小幅下降，但整體趨勢是上升的，至2025年11月達到41805百萬美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間維持在相對穩定的水平，大致在0.98到1.09之間波動。在2020年11月至2023年5月期間，比率逐步上升，表明短期償債能力有所改善。2023年11月出現明顯下降至0.93，但隨後在2024年及2025年逐步回升，並在2025年8月和11月達到1.04。整體而言，該比率顯示出穩定的短期償債能力，但2023年末的下降值得關注。
總體而言，數據顯示流動資產和流動負債均呈現增長趨勢，而當前流動性比率則維持在相對穩定的水平。雖然短期償債能力保持穩定，但需要持續關注流動負債的增長速度，以及其對流動性比率的影響。
快速流動性比率
Costco Wholesale Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年11月23日 | 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-23), 10-K (報告日期： 2025-08-31), 10-Q (報告日期： 2025-05-11), 10-Q (報告日期： 2025-02-16), 10-Q (報告日期： 2024-11-24), 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-Q (報告日期： 2024-05-12), 10-Q (報告日期： 2024-02-18), 10-Q (報告日期： 2023-11-26), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-Q (報告日期： 2023-05-07), 10-Q (報告日期： 2023-02-12), 10-Q (報告日期： 2022-11-20), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-Q (報告日期： 2022-05-08), 10-Q (報告日期： 2022-02-13), 10-Q (報告日期： 2021-11-21), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-Q (報告日期： 2021-05-09), 10-Q (報告日期： 2021-02-14), 10-Q (報告日期： 2020-11-22).
1 Q1 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變動趨勢。
- 快速流動性比率的整體趨勢
- 快速流動性比率在觀察期間呈現波動的狀態。初期，該比率從2020年11月的0.49下降至2021年2月的0.42，隨後在2021年5月至2021年11月期間緩慢回升，維持在0.45至0.46之間。2022年初，比率再次略微下降，但隨後在2023年5月達到峰值0.55。然而，在2023年11月出現顯著下降至0.38，之後在2024年2月至5月小幅回升，但仍未恢復至之前的水平。2024年9月至2025年11月，比率呈現上升趨勢，從0.44回升至0.49。
- 速動資產合計的變化
- 速動資產合計在觀察期間呈現增長趨勢，但並非線性。在2020年11月至2021年8月期間，速動資產合計經歷了波動，但總體上呈現上升趨勢。2021年11月達到15408百萬美元的峰值，隨後在2022年2月略有下降。2023年9月，速動資產合計達到最高點20406百萬美元，但在2023年11月大幅下降至13100百萬美元。此後，速動資產合計再次回升，並在2025年11月達到20414百萬美元。
- 流動負債的變化
- 流動負債在觀察期間也呈現增長趨勢，但增長速度相對穩定。從2020年11月的32667百萬美元增長至2025年11月的41805百萬美元。雖然在某些時期出現波動，例如2021年2月和2022年2月，但總體趨勢是持續增加。
- 比率變動的相互關係
- 快速流動性比率的波動與速動資產合計和流動負債的變化密切相關。當速動資產合計增長快於流動負債時，快速流動性比率通常會上升，反之亦然。例如，2023年5月速動資產合計達到峰值，同時快速流動性比率也達到最高點。2023年11月速動資產合計大幅下降，導致快速流動性比率也隨之下降。
總體而言，數據顯示在觀察期間，速動資產合計和流動負債均呈現增長趨勢，而快速流動性比率則呈現波動狀態，受到速動資產合計和流動負債變化的影響。
現金流動性比率
Costco Wholesale Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年11月23日 | 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-23), 10-K (報告日期： 2025-08-31), 10-Q (報告日期： 2025-05-11), 10-Q (報告日期： 2025-02-16), 10-Q (報告日期： 2024-11-24), 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-Q (報告日期： 2024-05-12), 10-Q (報告日期： 2024-02-18), 10-Q (報告日期： 2023-11-26), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-Q (報告日期： 2023-05-07), 10-Q (報告日期： 2023-02-12), 10-Q (報告日期： 2022-11-20), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-Q (報告日期： 2022-05-08), 10-Q (報告日期： 2022-02-13), 10-Q (報告日期： 2021-11-21), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-Q (報告日期： 2021-05-09), 10-Q (報告日期： 2021-02-14), 10-Q (報告日期： 2020-11-22).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 現金資產總額
- 現金資產總額在觀察期間呈現波動性增長趨勢。從2020年11月的14423百萬美元開始，經歷了短期的下降，隨後在2021年8月達到12175百萬美元。此後，現金資產總額持續增長，至2023年9月達到15234百萬美元的峰值，並在2023年11月大幅下降至10321百萬美元。隨後，現金資產總額再次回升，並在2025年11月達到17183百萬美元。整體而言，儘管存在波動，但現金資產總額呈現上升趨勢。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期間也呈現波動性變化。從2020年11月的32667百萬美元開始，經歷了下降，但在2021年5月再次上升至27982百萬美元。此後，流動負債持續增長，至2021年11月達到33342百萬美元的峰值。隨後，流動負債略有下降，但在2023年5月再次上升至36768百萬美元。在2024年和2025年，流動負債持續增長，至2025年11月達到41805百萬美元。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在觀察期間的變化相對較小，但呈現一定的趨勢。從2020年11月的0.44開始，比率下降至2021年2月的0.35。此後，比率在0.35至0.45之間波動。在2023年9月達到0.49的峰值後，比率在2023年11月大幅下降至0.30。隨後，比率再次回升，並在2025年11月達到0.41。整體而言，現金流動性比率維持在相對穩定的水平，但存在一定的波動。
總體而言，現金資產總額和流動負債都呈現波動性增長趨勢，而現金流動性比率則相對穩定，但受到現金資產和流動負債變化的影響而有所波動。值得注意的是，在某些時間點，現金資產總額的下降與流動負債的上升同時發生，這可能對現金流動性比率產生影響。