流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Costco Wholesale Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-02-15), 10-Q (報告日期： 2025-11-23), 10-K (報告日期： 2025-08-31), 10-Q (報告日期： 2025-05-11), 10-Q (報告日期： 2025-02-16), 10-Q (報告日期： 2024-11-24), 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-Q (報告日期： 2024-05-12), 10-Q (報告日期： 2024-02-18), 10-Q (報告日期： 2023-11-26), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-Q (報告日期： 2023-05-07), 10-Q (報告日期： 2023-02-12), 10-Q (報告日期： 2022-11-20), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-Q (報告日期： 2022-05-08), 10-Q (報告日期： 2022-02-13), 10-Q (報告日期： 2021-11-21), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-Q (報告日期： 2021-05-09), 10-Q (報告日期： 2021-02-14), 10-Q (報告日期： 2020-11-22).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，多個流動性比率呈現波動趨勢，但大致維持在一定範圍內。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在2020年11月至2023年5月期間呈現緩慢上升趨勢，從0.98逐步增加至1.08。然而，在2023年11月出現顯著下降至0.93，隨後在2024年2月至2025年11月期間呈現回升，並在2025年11月達到1.06。2026年2月略微上升至1.06。此比率的波動可能反映了短期資產和負債結構的變化。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化幅度較大。在2020年11月至2021年8月期間，該比率從0.49下降至0.42，隨後略有回升至0.47。2021年11月至2023年5月期間，比率持續上升至0.55。然而，在2023年11月再次大幅下降至0.38，並在2024年2月至2025年8月期間維持在相對較低的水平。2025年11月回升至0.54，2026年2月則為0.54。此比率的波動可能與存貨水平的變化有關。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的趨勢與快速流動性比率相似，但波動幅度相對較小。該比率在2020年11月至2021年2月期間下降，隨後在2021年5月至2023年5月期間呈現上升趨勢，達到0.49。2023年11月出現顯著下降至0.3，之後在2024年2月至2025年8月期間維持在相對較低的水平。2025年11月回升至0.45，2026年2月則為0.45。此比率的變化可能反映了現金及現金等價物的變化。
總體而言，觀察期間內，各流動性比率之間存在一定的相關性，它們的波動趨勢大致一致。儘管如此，快速流動性比率和現金流動性比率的波動幅度較大，可能需要進一步分析以確定其根本原因。
當前流動性比率
Costco Wholesale Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年2月15日 | 2025年11月23日 | 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-02-15), 10-Q (報告日期： 2025-11-23), 10-K (報告日期： 2025-08-31), 10-Q (報告日期： 2025-05-11), 10-Q (報告日期： 2025-02-16), 10-Q (報告日期： 2024-11-24), 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-Q (報告日期： 2024-05-12), 10-Q (報告日期： 2024-02-18), 10-Q (報告日期： 2023-11-26), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-Q (報告日期： 2023-05-07), 10-Q (報告日期： 2023-02-12), 10-Q (報告日期： 2022-11-20), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-Q (報告日期： 2022-05-08), 10-Q (報告日期： 2022-02-13), 10-Q (報告日期： 2021-11-21), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-Q (報告日期： 2021-05-09), 10-Q (報告日期： 2021-02-14), 10-Q (報告日期： 2020-11-22).
1 Q2 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 流動資產
- 流動資產在觀察期間呈現波動性增長趨勢。從2020年11月的32096百萬美元開始，經歷了短暫的下降，隨後在2021年8月達到29505百萬美元。此後，流動資產持續增長，至2023年9月達到40080百萬美元的高峰。2023年11月略有回落，但隨後在2024年及2025年繼續增長，至2025年11月達到43411百萬美元。2026年2月略有下降至43133百萬美元。整體而言，流動資產規模呈現擴大趨勢。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢與流動資產相似，也呈現波動性增長。從2020年11月的32667百萬美元開始，經歷了短暫的下降，隨後在2021年8月達到29441百萬美元。之後，流動負債持續增長，至2023年9月達到36768百萬美元。2023年11月略有回落，但隨後在2024年及2025年繼續增長，至2025年11月達到41805百萬美元。2026年2月略有下降至40763百萬美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間維持在相對穩定的水平，整體在0.98到1.09之間波動。從2020年11月的0.98開始，比率在2021年略有改善，達到0.99至1.04。2022年比率維持在1.02至1.04之間。2023年比率略有上升，達到1.09。2023年11月出現明顯下降至0.93，隨後在2024年及2025年逐步回升，至2025年11月達到1.04。2026年2月略有上升至1.06。整體而言，比率顯示出穩定的短期償債能力，但2023年末的下降值得關注。
總體而言，數據顯示流動資產和流動負債均呈現增長趨勢，而當前流動性比率則維持在相對穩定的水平。雖然比率整體穩定，但需要持續關注其波動情況，特別是2023年末的下降，以評估潛在的財務風險。
快速流動性比率
Costco Wholesale Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年2月15日 | 2025年11月23日 | 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-02-15), 10-Q (報告日期： 2025-11-23), 10-K (報告日期： 2025-08-31), 10-Q (報告日期： 2025-05-11), 10-Q (報告日期： 2025-02-16), 10-Q (報告日期： 2024-11-24), 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-Q (報告日期： 2024-05-12), 10-Q (報告日期： 2024-02-18), 10-Q (報告日期： 2023-11-26), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-Q (報告日期： 2023-05-07), 10-Q (報告日期： 2023-02-12), 10-Q (報告日期： 2022-11-20), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-Q (報告日期： 2022-05-08), 10-Q (報告日期： 2022-02-13), 10-Q (報告日期： 2021-11-21), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-Q (報告日期： 2021-05-09), 10-Q (報告日期： 2021-02-14), 10-Q (報告日期： 2020-11-22).
1 Q2 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變動趨勢。
- 快速流動性比率的整體趨勢
- 快速流動性比率在觀察期間呈現波動的狀態。初期，該比率從2020年11月的0.49下降至2021年2月的0.42，隨後在2021年5月至2021年11月期間略有回升，維持在0.45至0.46之間。2022年初，比率維持在0.46左右，但隨後在2022年5月至2022年8月期間略有下降。2022年11月至2023年5月，比率呈現上升趨勢，從0.42提升至0.51。2023年9月，比率進一步上升至0.55，為觀察期間的峰值。
- 近期趨勢
- 然而，在達到峰值後，快速流動性比率在2023年11月顯著下降至0.38，並在2024年2月略有回升至0.40。此後，比率在2024年5月至2024年11月期間呈現緩慢上升趨勢，從0.39提升至0.44。2025年2月至2025年11月，比率持續上升，從0.47提升至0.50。2026年2月，比率略微上升至0.54。
- 流動負債與速動資產的關係
- 數據顯示，流動負債的數值普遍高於速動資產合計。雖然兩者數值均有波動，但流動負債的規模相對較大。快速流動性比率的變動，反映了速動資產償還流動負債的能力。
- 波動幅度
- 快速流動性比率的波動幅度在不同時期有所不同。在2023年9月達到峰值後，隨即出現顯著下降，表明短期償債能力可能受到影響。後續的緩慢回升，可能反映了資產負債結構的調整。
總體而言，數據呈現出快速流動性比率的週期性變化，以及流動負債規模相對較大的情況。
現金流動性比率
Costco Wholesale Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年2月15日 | 2025年11月23日 | 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-02-15), 10-Q (報告日期： 2025-11-23), 10-K (報告日期： 2025-08-31), 10-Q (報告日期： 2025-05-11), 10-Q (報告日期： 2025-02-16), 10-Q (報告日期： 2024-11-24), 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-Q (報告日期： 2024-05-12), 10-Q (報告日期： 2024-02-18), 10-Q (報告日期： 2023-11-26), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-Q (報告日期： 2023-05-07), 10-Q (報告日期： 2023-02-12), 10-Q (報告日期： 2022-11-20), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-Q (報告日期： 2022-05-08), 10-Q (報告日期： 2022-02-13), 10-Q (報告日期： 2021-11-21), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-Q (報告日期： 2021-05-09), 10-Q (報告日期： 2021-02-14), 10-Q (報告日期： 2020-11-22).
1 Q2 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 現金資產總額
- 現金資產總額在觀察期間內呈現波動趨勢。從2020年11月到2023年9月，整體呈現上升趨勢，從14423百萬美元增長至15234百萬美元，並在2023年11月達到17864百萬美元的高峰。然而，2024年2月出現顯著下降至10321百萬美元，隨後又逐步回升至2025年11月的18240百萬美元。此後，現金資產總額持續增長，至2026年2月的18240百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期間內也呈現波動，但整體趨勢相對穩定。從2020年11月的32667百萬美元到2023年9月的36768百萬美元，流動負債呈現緩慢增長趨勢。2023年11月略有下降至34688百萬美元，隨後在2024年及2025年持續上升，至2026年2月的40763百萬美元。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在觀察期間內維持在相對較低的水平，且波動幅度較大。從2020年11月的0.44下降至2021年2月的0.35，隨後在2023年9月達到0.49的峰值。2024年2月大幅下降至0.3，之後逐步回升至2025年11月的0.45。2026年2月維持在0.45的水平。整體而言，該比率在0.3到0.49之間波動，顯示短期償債能力可能受到一定程度的影響。
總體而言，現金資產總額和流動負債都呈現波動增長趨勢，但現金流動性比率的波動幅度較大，且維持在相對較低的水平。這可能表明公司在管理短期流動性方面面臨一定的挑戰，需要密切關注現金資產和流動負債的平衡。