流動性比率分析
季度數據
流動性比率（摘要）
Walmart Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在觀察期內，當前流動性比率呈現一個整體下降的趨勢。從2021年4月30日的0.95，逐步下降至2026年1月31日的0.79。雖然在某些季度出現小幅反彈，例如2023年7月31日的0.83和2025年7月31日的0.8，但整體趨勢仍然是下降的。這可能意味著短期償債能力在逐漸減弱。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的波動幅度較大，但整體水平較低。從2021年4月30日的0.35開始，經歷了多次下降和微幅上升，最終在2026年1月31日達到0.2。此比率的低水平表明，即使不考慮存貨，短期償債能力也相對有限。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率是三者中最低的，且呈現持續下降的趨勢。從2021年4月30日的0.28開始，持續下降至2026年1月31日的0.1。這表明公司可立即用於償還短期債務的現金及現金等價物比例正在減少，流動性風險增加。
總體而言，數據顯示在觀察期內，各項流動性比率均呈現下降趨勢。這可能需要進一步分析，以了解其背後的原因，例如營運資金管理、債務結構或現金流狀況等。持續關注這些比率的變化，有助於評估公司未來可能的財務風險。
當前流動性比率
Walmart Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | 84,874) | 92,920) | 82,033) | 80,253) | 79,458) | 86,938) | 76,510) | 77,152) | 76,877) | 88,391) | 82,032) | 78,511) | 75,655) | 87,680) | 84,164) | 83,220) | 81,070) | 82,964) | 78,243) | 76,591) | ||||||
| 流動負債 | 107,469) | 115,732) | 103,566) | 102,920) | 96,584) | 102,558) | 95,260) | 96,100) | 92,415) | 104,230) | 99,220) | 95,505) | 92,198) | 101,408) | 99,899) | 96,530) | 87,379) | 87,620) | 81,122) | 80,841) | ||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.82 | 0.85 | 0.80 | 0.80 | 0.83 | 0.85 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.86 | 0.84 | 0.86 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.94 | 0.93 | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 1.06 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | ||||||
| Target Corp. | 0.94 | 0.97 | 0.99 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.90 | 0.86 | 0.91 | 0.86 | 0.83 | 0.88 | 0.92 | 0.86 | 0.82 | 0.87 | 0.99 | 0.97 | 1.04 | 1.07 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30).
1 Q4 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 84,874 ÷ 107,469 = 0.79
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期間，流動資產呈現波動性增長趨勢。從2021年4月至2021年10月，流動資產持續增加，達到82964百萬美元的峰值。隨後，在2022年初略有下降，但在2022年4月至2022年10月再次增長，並在2022年10月達到87680百萬美元。2023年初出現顯著下降，但隨後在2023年7月至2023年10月期間恢復增長，並在2023年10月達到88391百萬美元。2024年初略有下降，但隨後在2024年4月至2024年10月期間再次增長，並在2024年10月達到86938百萬美元。2025年初略有下降，但隨後在2025年4月至2025年10月期間再次增長，並在2025年10月達到92920百萬美元。2026年初略有下降，但仍維持在較高水平。
- 流動負債
- 流動負債的趨勢與流動資產相似，也呈現波動性增長。從2021年4月至2021年10月，流動負債持續增加，達到87620百萬美元。2022年，流動負債繼續增長，並在2022年10月達到101408百萬美元的峰值。2023年初出現顯著下降，但隨後在2023年7月至2023年10月期間恢復增長，並在2023年10月達到104230百萬美元。2024年初略有下降，但隨後在2024年4月至2024年10月期間再次增長，並在2024年10月達到102558百萬美元。2025年初略有下降，但隨後在2025年4月至2025年10月期間再次增長，並在2025年10月達到115732百萬美元。2026年初略有下降，但仍維持在較高水平。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間內呈現下降趨勢，但波動性較大。從2021年4月的0.95到2021年7月的0.96略有上升，但隨後在2021年10月回落至0.95。2022年初持續下降至0.93，並在2022年4月至2022年10月期間維持在0.84至0.86之間。2023年初進一步下降至0.82，並在2023年4月至2023年10月期間維持在0.82至0.85之間。2024年初略有下降，並在2024年4月至2024年10月期間維持在0.80至0.85之間。2025年初略有下降，並在2025年4月至2025年10月期間維持在0.78至0.80之間。2026年初略有下降，但仍維持在較低水平。整體而言，比率呈現逐漸下降的趨勢，表明短期償債能力可能受到影響。
總體而言，數據顯示流動資產和流動負債均呈現增長趨勢，但流動負債的增長速度略快於流動資產，導致當前流動性比率呈現下降趨勢。
快速流動性比率
Walmart Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 10,727) | 10,582) | 9,431) | 9,311) | 9,037) | 10,049) | 8,811) | 9,405) | 9,867) | 12,154) | 13,888) | 10,575) | 8,625) | 11,587) | 13,923) | 11,817) | 14,760) | 16,111) | 22,831) | 22,846) | ||||||
| 應收賬款淨額 | 11,172) | 12,115) | 10,518) | 9,686) | 9,975) | 10,039) | 8,650) | 9,075) | 8,796) | 8,625) | 7,891) | 7,647) | 7,933) | 8,218) | 7,522) | 7,674) | 8,280) | 7,349) | 6,103) | 5,797) | ||||||
| 速動資產合計 | 21,899) | 22,697) | 19,949) | 18,997) | 19,012) | 20,088) | 17,461) | 18,480) | 18,663) | 20,779) | 21,779) | 18,222) | 16,558) | 19,805) | 21,445) | 19,491) | 23,040) | 23,460) | 28,934) | 28,643) | ||||||
| 流動負債 | 107,469) | 115,732) | 103,566) | 102,920) | 96,584) | 102,558) | 95,260) | 96,100) | 92,415) | 104,230) | 99,220) | 95,505) | 92,198) | 101,408) | 99,899) | 96,530) | 87,379) | 87,620) | 81,122) | 80,841) | ||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.26 | 0.27 | 0.36 | 0.35 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | 0.54 | 0.49 | 0.50 | 0.47 | 0.44 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.55 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.46 | ||||||
| Target Corp. | 0.26 | 0.18 | 0.23 | 0.15 | 0.23 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.27 | 0.25 | 0.38 | 0.42 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30).
1 Q4 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 21,899 ÷ 107,469 = 0.20
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變動趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在2021年4月30日達到28643百萬美元的峰值，隨後在2021年10月31日降至23460百萬美元。在2022年初經歷小幅下降後，於2022年7月31日回升至21445百萬美元，但隨後再次下降。2023年4月30日略有回升，但整體趨勢呈現波動，並在2024年10月31日達到18663百萬美元的低點。在2025年，速動資產合計呈現上升趨勢，至2025年10月31日達到22697百萬美元，並在2026年1月31日略微下降至21899百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債在整個觀察期內呈現上升趨勢。從2021年4月30日的80841百萬美元，持續增加至2022年10月31日的101408百萬美元。雖然在2023年初有所下降，但隨後再次攀升，並在2025年10月31日達到115732百萬美元的峰值，並在2026年1月31日略微下降至107469百萬美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在整個期間內維持在相對較低的水平，且波動幅度較小。在2021年4月30日和2021年7月31日分別為0.35和0.36，隨後下降至2022年1月31日的0.26。在2022年7月31日略有回升至0.21，但整體維持在0.18至0.22之間。在2025年7月31日達到0.19，並在2026年1月31日回升至0.2。
總體而言，雖然速動資產合計呈現波動，但流動負債持續增加，導致快速流動性比率維持在相對較低的水平。這可能表明短期償債能力存在一定的壓力。速動資產合計在2025年呈現上升趨勢，但流動負債的增長速度更快，因此快速流動性比率的改善幅度有限。
現金流動性比率
Walmart Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 10,727) | 10,582) | 9,431) | 9,311) | 9,037) | 10,049) | 8,811) | 9,405) | 9,867) | 12,154) | 13,888) | 10,575) | 8,625) | 11,587) | 13,923) | 11,817) | 14,760) | 16,111) | 22,831) | 22,846) | ||||||
| 現金資產總額 | 10,727) | 10,582) | 9,431) | 9,311) | 9,037) | 10,049) | 8,811) | 9,405) | 9,867) | 12,154) | 13,888) | 10,575) | 8,625) | 11,587) | 13,923) | 11,817) | 14,760) | 16,111) | 22,831) | 22,846) | ||||||
| 流動負債 | 107,469) | 115,732) | 103,566) | 102,920) | 96,584) | 102,558) | 95,260) | 96,100) | 92,415) | 104,230) | 99,220) | 95,505) | 92,198) | 101,408) | 99,899) | 96,530) | 87,379) | 87,620) | 81,122) | 80,841) | ||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 0.28 | 0.28 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | 0.45 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.49 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | ||||||
| Target Corp. | 0.26 | 0.18 | 0.23 | 0.15 | 0.23 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.27 | 0.25 | 0.38 | 0.42 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30).
1 Q4 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 10,727 ÷ 107,469 = 0.10
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額與流動負債的變化趨勢，以及由此計算出的現金流動性比率。
- 現金資產總額
- 在觀察期內，現金資產總額呈現波動的趨勢。從2021年4月30日的22846百萬美元開始，經歷了先降後升的過程。在2021年10月31日降至16111百萬美元後，經歷了短暫回升，但在2022年1月31日再次下降至14760百萬美元。隨後，現金資產總額在2022年7月31日達到13923百萬美元，並在2023年4月30日回升至10575百萬美元。此後，現金資產總額在各個季度間波動，在2024年10月31日達到8811百萬美元的低點，並在2025年10月31日回升至10582百萬美元，最終在2026年1月31日達到10727百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期內整體呈現上升趨勢。從2021年4月30日的80841百萬美元開始，流動負債在2022年10月31日達到101408百萬美元的峰值。雖然在2023年1月31日有所下降，但隨後又在2023年10月31日回升至104230百萬美元。此後，流動負債持續上升，在2026年1月31日達到115732百萬美元。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率，即現金資產總額與流動負債的比率，在觀察期內整體呈現下降趨勢，且維持在較低水平。從2021年4月30日的0.28開始，該比率在2021年10月31日降至0.18，並在2022年1月31日降至0.17。此後，該比率在0.09至0.14之間波動，並在2026年1月31日維持在0.09。這表明在觀察期內，償還短期債務的現金資產能力呈現下降趨勢。
總體而言，數據顯示流動負債持續增加，而現金資產總額的變化較為波動，導致現金流動性比率持續下降。這可能意味著短期債務壓力增加，需要關注現金流管理和債務結構的調整。