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流動性比率(摘要)
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-04-30), 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-Q (報告日期: 2024-10-31), 10-Q (報告日期: 2024-07-31), 10-Q (報告日期: 2024-04-30), 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-Q (報告日期: 2023-10-31), 10-Q (報告日期: 2023-07-31), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-31), 10-Q (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-31), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-04-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-07-31), 10-Q (報告日期: 2020-04-30), 10-K (報告日期: 2020-01-31), 10-Q (報告日期: 2019-10-31), 10-Q (報告日期: 2019-07-31), 10-Q (報告日期: 2019-04-30).
從資料中可以觀察到,Walmart Inc.的當前流動性比率在整個期間內相對保持較為穩定,範圍大致在0.77至0.97之間,並呈現出一些波動。特別是在2021年初至2022年期間,流動性指標略有提升,反映公司在此段時期的短期償債能力較為充裕。娛樂於2023年之後,該比率則略作調整,略為下降,但仍在0.78至0.85之間,顯示公司維持了相對穩定的流動性狀況。
快速流動性比率則顯示較為顯著的變動範圍,數值從2019年初的0.18逐步提升至2021年初的0.36,並在2022年內再度波動,最高達到0.36。這一趨勢反映公司短期償付能力在此期間曾有所改善,特別是在2020年和2021年,快速流動性比率的提升可能代表短期資產結構較為健康。然而,自2022年起,該比率逐步回落至較低水平,約在0.18至0.2之間,顯示短期償債能力相較於高峰時有所下降,可能因短期資金配置或資產結構調整所致。
現金流動性比率整體而言較為低迷,並且變動較小,數值多在0.09至0.28之間,未見明顯長期趨勢。2020年及2021年,該比率曾有稍作提升的跡象,但整體而言,該指標在近期持續維持較低水準,反映公司持有的現金及短期投資在短期支付能力中所占比重較低,或現金流擴展較為有限,亦可能受年度經營策略調整影響。
綜合而言,Walmart Inc.的短期償債與流動性指標在過去數年內基本維持在穩定範圍內,但在部分比率(特別是快速流動性比率)中呈現出一定的波動。流動性管理似乎較為審慎,尤其是2020年與2021年的短期指標顯示公司在疫情期間或面臨經營壓力時採取了相應的資產配置措施,提升了較快的短期支付能力。然而,從近期數據來看,流動性水平略有下降,需持續關注短期資金調度與資產流動性管理,以確保財務穩定與抗風險能力。
當前流動性比率
2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | |||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Target Corp. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-04-30), 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-Q (報告日期: 2024-10-31), 10-Q (報告日期: 2024-07-31), 10-Q (報告日期: 2024-04-30), 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-Q (報告日期: 2023-10-31), 10-Q (報告日期: 2023-07-31), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-31), 10-Q (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-31), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-04-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-07-31), 10-Q (報告日期: 2020-04-30), 10-K (報告日期: 2020-01-31), 10-Q (報告日期: 2019-10-31), 10-Q (報告日期: 2019-07-31), 10-Q (報告日期: 2019-04-30).
1 Q1 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從資料中可以觀察到,沃爾瑪(Walmart Inc.)的流動資產在2019年第四季(2019年10月31日)呈現較高水平,之後持續有所波動,但整體呈現漸進上升的趨勢,到2025年第一季(2025年1月31日)已經達到接近8.2億美元的水平,顯示公司在流動資產規模上逐步擴大,或可能反映其資金運籌能力的改善與資產配置的調整。 另一方面,流動負債在同一期間也呈現上升的趨勢,從2019年4季的約79.9億美元增加至2025年1季的約96.5億美元,反映公司在持續擴展營運規模或因應擴張策略增加短期負債。值得注意的是,流動負債的增幅較流動資產更為顯著,可能使公司短期償債壓力有所增加。 在當前流動性比率方面,數值在2019年第四季為0.81,隨後略有波動,並在2021年第四季達到高點的0.97,之後又逐步下降至約0.78(2025年1季),顯示公司短期償債能力在經歷起伏後逐漸趨於穩定偏低。特別是2022年之後,該比率多在0.80~0.85之間波動,較早期較高點有所下降,可能反映出在負債擴張或資金運用上的變化。 綜合來看,沃爾瑪的流動資產規模逐步擴大,表明公司資金實力有所增強,然而流動負債的同步增加則略微削弱了短期償債能力。雖然公司的流動性比率在整體上保持在較為健康的範圍,但交易中的波動與較低的比率可能提示公司在資金運作與短期償債管理方面需持續關注,以確保財務穩定與營運流動性。
快速流動性比率
2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | |||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
應收賬款淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Target Corp. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-04-30), 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-Q (報告日期: 2024-10-31), 10-Q (報告日期: 2024-07-31), 10-Q (報告日期: 2024-04-30), 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-Q (報告日期: 2023-10-31), 10-Q (報告日期: 2023-07-31), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-31), 10-Q (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-31), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-04-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-07-31), 10-Q (報告日期: 2020-04-30), 10-K (報告日期: 2020-01-31), 10-Q (報告日期: 2019-10-31), 10-Q (報告日期: 2019-07-31), 10-Q (報告日期: 2019-04-30).
1 Q1 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 流動資產與流動負債的變動趨勢
- 從資料中觀察,Walmart的速動資產在不同期間呈現波動,但大致上呈現上升趨勢。例如,2019年4月的速動資產為14,597百萬美元,至2024年10月已增長至約19,012百萬美元,顯示公司在短期資產管理方面有所改善。然而,流動負債亦隨之增加,尤其在2020年至2024年間,流動負債水準持續上升,這反映出公司在經營擴張或其他短期資金需求方面的增加。
- 速動比率的變化情況
- 速動比率在整體期間中較為穩定,維持在0.17至0.36之間,平均約為0.2。值得注意的是,於2020年第一次疫情高峰時期(2020年4月和7月),比率有所上升,尤其是2020年4月升至0.24,7月則更達到0.27,反映公司在疫情期間以較快的短期資產應對短期負債的能力有所提升。然而,隨著時間推移,比率逐漸回落,促表示公司在長期資金管理方面維持相對穩定,不過整體速動比率偏低,仍顯示公司依賴較多的存貨或其他較不易變現的流動資產。
- 整體趨勢與財務結構分析
- 整體來看,Walmart的短期資產與負債都在逐步擴張,反映公司在營運規模擴大。速動比率維持於較低水平,且在疫情期間有所提升,但未顯著改善,顯示該公司較依賴較為穩定的長期資金來源,或是流動資產中含有較多存貨或其他非速動資產。此指標的變化也提示投資者應留意公司短期資金的流動性管理,尤其在經濟不確定時期,以保持財務穩健。
現金流動性比率
2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | |||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Target Corp. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-04-30), 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-Q (報告日期: 2024-10-31), 10-Q (報告日期: 2024-07-31), 10-Q (報告日期: 2024-04-30), 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-Q (報告日期: 2023-10-31), 10-Q (報告日期: 2023-07-31), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-31), 10-Q (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-31), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-04-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-07-31), 10-Q (報告日期: 2020-04-30), 10-K (報告日期: 2020-01-31), 10-Q (報告日期: 2019-10-31), 10-Q (報告日期: 2019-07-31), 10-Q (報告日期: 2019-04-30).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據資料顯示,Walmart Inc.的現金資產總額經歷了波動,其趨勢從2019年4月的約9.25億美元逐步攀升,在2020年4月達到約14.93億美元的高點,之後又回落至2024年10月的約1.00億美元。整體而言,雖然在某些期間出現提升,但長期來看,現金資產呈現較大幅度的波動,且在2024年檢視點低於早期水平。mongodb
流動負債則顯示持續上升的趨勢,從2019年初的約7.99億美元上升至2024年10月的約10.26億美元,反映公司負債壓力有所增加,雖然期間有波動,並部分時候負債水平較高。這可能反映出公司在擴展或應對營運需求時,借款有所增加。
現金流動性比率的分析則揭示公司短期償債能力的變化。比率從2019年的約0.12出現,於2020年4月提高至約0.28,指示短期支付能力有所改善。但隨後比率又普遍下降,至2024年期間多數在0.09至0.14之間,顯示公司短期內的流動資產相對流動負債降低,流動性有所減弱。特別是在2023年至2024年間,該比率接近或低於0.1,暗示短期償債壓力較為嚴峻。
綜合以上觀察,Walmart的短期流動性在2020年疫情爆發期間一度改善,但隨著負債的增加和資產波動,短期償付能力逐步降低,反映公司在擴張與資金調度之間的平衡挑戰。整體而言,資金流動狀況需持續關注以確保公司能有效應對未來的財務負擔與營運需求。