流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Walmart Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率以及現金流動性比率。
- 當前流動性比率
- 在2020年4月30日至2021年1月31日期間，該比率呈現上升趨勢，從0.77增長至0.97。隨後，該比率在2021年4月30日至2022年10月31日期間經歷了波動，整體呈現下降趨勢，從0.95降至0.86。2023年和2024年，該比率維持在相對穩定的水平，約在0.82至0.85之間。至2025年10月31日，該比率略微回升至0.8。
- 快速流動性比率
- 該比率在2020年4月30日至2021年7月31日期間呈現增長趨勢，從0.24增長至0.36。之後，該比率在2021年10月31日至2024年10月31日期間經歷了較大的波動，整體趨勢不明顯，數值在0.18至0.27之間浮動。至2025年10月31日，該比率回升至0.2。
- 現金流動性比率
- 該比率在2020年4月30日至2021年4月30日期間呈現波動，但整體趨勢向上，從0.18增長至0.28。隨後，該比率在2021年7月31日至2025年10月31日期間呈現持續下降趨勢，從0.28降至0.09，並在0.09至0.14之間波動。
總體而言，數據顯示在觀察期內，各流動性比率的變化並非同步。當前流動性比率相對穩定，而快速流動性比率和現金流動性比率則呈現出更明顯的波動。現金流動性比率的持續下降值得關注，可能表明公司在短期內應付即期債務的能力有所減弱。
當前流動性比率
Walmart Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30).
1 Q3 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 流動資產
- 流動資產在觀察期間呈現波動增長趨勢。從2020年4月30日的63328百萬美元，經歷了幾次增減，至2025年10月31日達到92920百萬美元。在2021年初達到峰值，隨後略有回落，但在2023年再次顯著增長。
- 流動負債
- 流動負債也呈現波動增長趨勢，但增長幅度相對較大。從2020年4月30日的82647百萬美元，增長至2025年10月31日的115732百萬美元。在2022年4月30日達到一個顯著的峰值，之後有所回落，但在2025年再次攀升。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間維持在相對穩定的範圍內，但整體呈現下降趨勢。從2020年4月30日的0.77，波動後在2025年10月31日降至0.8。雖然比率始終大於0.7，表明短期償債能力尚可，但持續下降的趨勢值得關注。在2021年初，該比率達到最高點，之後逐步下降。
總體而言，雖然流動資產和流動負債均有所增長，但流動負債的增長速度快於流動資產，導致當前流動性比率呈現下降趨勢。這可能表明短期財務風險正在增加，需要進一步分析以確定其根本原因和潛在影響。
快速流動性比率
Walmart Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30).
1 Q3 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化。這些指標包括速動資產合計、流動負債以及快速流動性比率。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在2020年4月至2021年4月期間呈現顯著增長趨勢，從19959百萬美元增加到28643百萬美元。隨後，在2021年7月至2022年1月期間有所波動，並在2022年4月降至19491百萬美元。此後，速動資產合計在2023年7月達到峰值21779百萬美元，但隨後在2024年1月降至18480百萬美元，並在2025年1月略有回升至19949百萬美元。整體而言，速動資產合計的變化幅度較大，顯示其可能受到季節性因素或公司策略的影響。
- 流動負債
- 流動負債在整個觀察期內持續保持在較高的水平。在2020年4月至2021年1月期間，流動負債從82647百萬美元增加到92645百萬美元。此後，流動負債在2021年4月降至80841百萬美元，但在2022年1月再次上升至87379百萬美元。2022年4月至2023年10月期間，流動負債持續上升，並在2024年1月達到峰值104230百萬美元。在2025年1月，流動負債略有下降至115732百萬美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化與速動資產合計和流動負債的變化密切相關。在2020年4月至2021年7月期間，快速流動性比率從0.24提高到0.36。隨後，該比率在2021年10月降至0.27，並在2022年4月降至0.2。在2023年7月，快速流動性比率達到0.22，但在2024年1月降至0.19。在2025年1月，快速流動性比率略有回升至0.2。整體而言，快速流動性比率在0.18至0.36之間波動，表明短期償債能力存在一定程度的不確定性。
總體而言，數據顯示流動負債的規模遠大於速動資產合計，導致快速流動性比率相對較低。雖然速動資產合計在某些時期有所增長，但未能有效抵消流動負債的增長。快速流動性比率的波動表明短期流動性狀況可能受到多種因素的影響，需要持續關注。
現金流動性比率
Walmart Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30).
1 Q3 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。現金資產總額在觀察期間內呈現波動，初期經歷增長，隨後出現下降，並在後期再次呈現增長趨勢。儘管如此，其數值變化幅度相對較大，顯示出資金流動性的不穩定性。
流動負債則呈現持續增長的趨勢，從最初的數值到觀察期末，數值顯著增加。這表明企業的短期債務壓力在不斷增大。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的數據顯示，該比率在整個觀察期間內維持在相對較低的水平，且波動幅度較小。初期該比率略有上升，但隨後趨於穩定，並在後期維持在0.09至0.1之間的區間。這表明企業償還短期債務的能力相對有限，且存在一定的財務風險。
綜合來看，現金資產總額的波動與流動負債的持續增長，導致現金流動性比率長期處於較低水平。這可能意味著企業在短期資金周轉方面面臨挑戰，需要密切關注資金管理和債務結構。
值得注意的是，在2023年1月31日，現金資產總額出現顯著下降，而流動負債則持續上升，導致現金流動性比率降至最低點。這可能反映了特定時期內企業的資金壓力。
在2024年及2025年，現金資產總額和現金流動性比率略有回升，但流動負債的增長速度更快，整體而言，短期償債能力並未得到顯著改善。