盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Sysco Corp.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-Q (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-Q (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項盈利能力指標呈現波動趨勢，並於後期呈現改善跡象。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在觀察期間內維持在相對穩定的水平，大致在18%至19%之間波動。從2023年開始，毛利率比率呈現緩慢上升趨勢，並在2024年6月達到最高點，顯示成本控制或產品組合的優化可能對毛利產生積極影響。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的波動幅度較大。在2020年上半年，營業獲利率顯著下降，最低點僅為1.42%。隨後，營業獲利率逐步回升，並在2023年和2024年上半年達到相對較高的水平，表明營運效率的改善或銷售成本的降低。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的變化趨勢與營業獲利率相似，在2020年上半年經歷了顯著的下降，甚至出現負值。從2020年下半年開始，淨獲利率逐步改善，並在2021年及之後的期間保持正向增長，顯示整體盈利能力的提升。2023年12月略有下降，但2024年6月仍維持在相對健康的水平。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率的波動性極大，在2020年出現了顯著的負值。然而，從2021年開始，ROE迅速回升，並在2022年和2023年達到非常高的水平，表明公司利用股東權益產生利潤的能力大幅提升。2024年6月仍維持在較高水平，但相較於前幾期略有下降。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率的趨勢與淨獲利率和ROE相似，在2020年上半年表現不佳，隨後逐步改善。從2022年開始，ROA呈現持續上升趨勢，表明公司更有效地利用其資產產生利潤。2024年6月略有下降，但仍維持在相對健康的水平。
總體而言，資料顯示公司在經歷了2020年的挑戰後，盈利能力和資本回報率均有所改善。後期各項指標呈現上升趨勢，表明公司營運狀況良好，並能有效利用其資源。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Sysco Corp.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 3,838) | 3,609) | 3,514) | 3,648) | 3,685) | 3,431) | 3,350) | 3,489) | 3,444) | 3,013) | 2,891) | 2,972) | 2,916) | 2,123) | 2,098) | 2,220) | 1,566) | 2,564) | 2,828) | 2,943) | ||||||
| 銷售 | 20,556) | 19,380) | 19,288) | 19,620) | 19,728) | 18,876) | 18,594) | 19,127) | 18,957) | 16,902) | 16,320) | 16,457) | 16,137) | 11,825) | 11,559) | 11,777) | 8,867) | 13,699) | 15,025) | 15,303) | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 18.53% | 18.53% | 18.42% | 18.37% | 18.28% | 18.15% | 18.07% | 18.00% | 17.95% | 17.92% | 17.95% | 18.06% | 18.24% | 18.19% | 18.41% | 18.59% | 18.72% | 19.02% | 19.03% | 19.02% | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 10.92% | 10.80% | 10.69% | 10.67% | 10.57% | 10.44% | 10.41% | 10.39% | 10.48% | 10.71% | 10.94% | 11.02% | 11.13% | 11.23% | 11.30% | 11.32% | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 27.63% | 26.77% | 26.11% | 24.82% | 24.64% | 25.46% | 26.23% | 28.30% | 29.28% | 29.67% | 30.24% | 30.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 23.73% | 23.64% | 23.55% | 23.43% | 23.46% | 23.68% | 23.90% | 24.23% | 24.44% | 24.41% | 24.51% | 24.55% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-Q (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-Q (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28).
1 Q4 2024 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q4 2024
+ 毛利Q3 2024
+ 毛利Q2 2024
+ 毛利Q1 2024)
÷ (銷售Q4 2024
+ 銷售Q3 2024
+ 銷售Q2 2024
+ 銷售Q1 2024)
= 100 × (3,838 + 3,609 + 3,514 + 3,648)
÷ (20,556 + 19,380 + 19,288 + 19,620)
= 18.53%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 毛利
- 毛利在2019年9月28日至2019年12月28日期間略有下降，隨後在2020年3月28日進一步下降至最低點。在2020年6月27日之後，毛利開始回升，並在2021年7月3日達到一個峰值。此後，毛利在2021年10月2日至2022年10月1日期間保持相對穩定，並在2022年7月2日達到一個新的峰值。2022年12月31日略有下降，但隨後在2023年4月1日再次回升，並在2023年7月1日達到最高點。2023年9月30日略有下降，並在2023年12月30日和2024年3月30日繼續下降，但在2024年6月29日回升至較高水平。
- 銷售
- 銷售額在2019年9月28日至2019年12月28日期間略有下降。2020年3月28日銷售額大幅下降，與毛利下降趨勢一致。2020年6月27日之後，銷售額顯著回升，並在2021年7月3日達到一個峰值。隨後，銷售額在2021年10月2日至2022年7月2日期間持續增長，並在2022年7月2日達到最高點。2022年10月1日銷售額略有下降，並在2022年12月31日繼續下降。2023年4月1日銷售額再次回升，並在2023年7月1日達到一個新的峰值。2023年9月30日和2023年12月30日銷售額略有下降，但在2024年3月30日和2024年6月29日繼續增長。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2019年9月28日至2020年3月28日期間保持相對穩定，隨後在2020年6月27日開始下降，並在2020年12月26日達到最低點。2021年3月27日之後，毛利率比率略有回升，但整體趨勢是下降的。在2022年1月1日至2022年10月1日期間，毛利率比率保持相對穩定，並在2022年7月2日達到一個峰值。2022年12月31日毛利率比率略有下降，但隨後在2023年4月1日和2023年7月1日回升。2023年9月30日毛利率比率略有下降，但在2023年12月30日和2024年3月30日繼續回升，並在2024年6月29日達到最高點。
總體而言，銷售額和毛利呈現出相似的趨勢，即在2020年上半年大幅下降，隨後在2021年至2023年上半年持續回升。毛利率比率則呈現出一個相對穩定的下降趨勢，但在2023年下半年和2024年上半年有所回升。這些數據表明，在經歷了初步的下滑後，業務逐漸恢復增長，並且盈利能力也在逐步改善。
營業獲利率
Sysco Corp.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 976) | 722) | 700) | 804) | 969) | 694) | 641) | 734) | 767) | 496) | 445) | 632) | 570) | 236) | 212) | 420) | (532) | 60) | 552) | 668) | ||||||
| 銷售 | 20,556) | 19,380) | 19,288) | 19,620) | 19,728) | 18,876) | 18,594) | 19,127) | 18,957) | 16,902) | 16,320) | 16,457) | 16,137) | 11,825) | 11,559) | 11,777) | 8,867) | 13,699) | 15,025) | 15,303) | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | 4.06% | 4.10% | 4.09% | 4.05% | 3.98% | 3.75% | 3.58% | 3.42% | 3.41% | 3.25% | 3.10% | 2.95% | 2.80% | 0.76% | 0.35% | 1.01% | 1.42% | 3.36% | 4.09% | 3.94% | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 3.72% | 3.63% | 3.48% | 3.46% | 3.41% | 3.39% | 3.45% | 3.46% | 3.50% | 3.55% | 3.61% | 3.50% | 3.49% | 3.48% | 3.36% | 3.43% | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 5.31% | 4.68% | 4.36% | 3.51% | 3.53% | 4.40% | 5.35% | 7.40% | 8.44% | 8.41% | 8.58% | 8.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 4.20% | 4.00% | 3.49% | 3.46% | 3.37% | 3.49% | 4.10% | 4.27% | 4.57% | 4.50% | 4.54% | 4.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-Q (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-Q (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28).
1 Q4 2024 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q4 2024
+ 營業利潤Q3 2024
+ 營業利潤Q2 2024
+ 營業利潤Q1 2024)
÷ (銷售Q4 2024
+ 銷售Q3 2024
+ 銷售Q2 2024
+ 銷售Q1 2024)
= 100 × (976 + 722 + 700 + 804)
÷ (20,556 + 19,380 + 19,288 + 19,620)
= 4.06%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 營業利潤
- 營業利潤在2019年9月28日達到668百萬美元，隨後在2019年12月28日下降至552百萬美元。2020年3月28日進一步下降至60百萬美元，並在2020年6月27日出現顯著的負值，為-532百萬美元。此後，營業利潤逐步回升，在2021年7月3日達到570百萬美元。2022年和2023年，營業利潤持續波動，但整體呈現上升趨勢，至2023年12月30日達到969百萬美元。2024年3月30日略有下降至700百萬美元，但在2024年6月29日回升至722百萬美元。
- 銷售
- 銷售額在2019年9月28日為15303百萬美元，在2019年12月28日略有增加至15025百萬美元。2020年3月28日大幅下降至13699百萬美元，並在2020年6月27日降至8867百萬美元。隨後，銷售額逐步恢復，在2021年7月3日達到16137百萬美元。2022年和2023年，銷售額持續增長，在2023年7月1日達到19728百萬美元。2024年6月29日，銷售額達到20556百萬美元，為數據期間內的最高值。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2019年9月28日為3.94%，在2019年12月28日略有上升至4.09%。2020年3月28日下降至3.36%，並在2020年6月27日大幅下降至1.42%。2020年9月26日和2020年12月26日，營業獲利率持續下降，分別為1.01%和0.35%。此後，營業獲利率逐步回升，在2021年7月3日達到2.8%。2022年和2023年，營業獲利率持續上升，在2023年12月30日達到4.05%。2024年3月30日略有下降至4.06%，但在2024年6月29日回升至4.1%。
總體而言，數據顯示在2020年上半年經歷了一段較為困難的時期，營業利潤和銷售額均出現顯著下降，營業獲利率也隨之降低。然而，從2020年下半年開始，各項指標均呈現恢復和增長趨勢。銷售額的增長速度快於營業利潤的增長速度，這可能表明成本控制方面存在一定的挑戰。營業獲利率的逐步提升表明盈利能力正在改善，但仍需持續關注成本管理以維持盈利增長。
淨獲利率
Sysco Corp.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益（虧損） | 612) | 425) | 415) | 503) | 734) | 430) | 141) | 466) | 510) | 303) | 167) | 378) | 151) | 89) | 67) | 217) | (618) | (3) | 383) | 454) | ||||||
| 銷售 | 20,556) | 19,380) | 19,288) | 19,620) | 19,728) | 18,876) | 18,594) | 19,127) | 18,957) | 16,902) | 16,320) | 16,457) | 16,137) | 11,825) | 11,559) | 11,777) | 8,867) | 13,699) | 15,025) | 15,303) | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | 2.48% | 2.66% | 2.69% | 2.35% | 2.32% | 2.05% | 1.93% | 2.03% | 1.98% | 1.52% | 1.29% | 1.22% | 1.02% | -0.56% | -0.74% | -0.04% | 0.41% | 2.30% | 3.00% | 2.82% | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 2.95% | 2.88% | 2.78% | 2.70% | 2.65% | 2.60% | 2.63% | 2.59% | 2.62% | 2.65% | 2.67% | 2.59% | 2.61% | 2.58% | 2.48% | 2.55% | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 3.85% | 3.40% | 3.12% | 2.49% | 2.55% | 3.17% | 3.92% | 5.48% | 6.55% | 6.56% | 6.29% | 6.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 2.41% | 2.57% | 2.24% | 1.83% | 1.93% | 1.51% | 2.38% | 2.28% | 2.41% | 1.41% | 1.79% | 2.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-Q (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-Q (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28).
1 Q4 2024 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收益（虧損）Q4 2024
+ 淨收益（虧損）Q3 2024
+ 淨收益（虧損）Q2 2024
+ 淨收益（虧損）Q1 2024)
÷ (銷售Q4 2024
+ 銷售Q3 2024
+ 銷售Q2 2024
+ 銷售Q1 2024)
= 100 × (612 + 425 + 415 + 503)
÷ (20,556 + 19,380 + 19,288 + 19,620)
= 2.48%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 淨收益（虧損）
- 在2019年9月28日和2019年12月28日，淨收益分別為4.54億美元和3.83億美元。2020年3月28日出現虧損，為-3百萬美元，隨後在2020年6月27日大幅下降至-6.18億美元。此後，淨收益在2020年9月26日開始回升，並在2021年7月3日達到1.51億美元。2021年10月2日淨收益進一步提升至3.78億美元。2022年各季度淨收益持續增長，最高點在2022年7月2日達到5.1億美元。2022年12月31日略有下降至4.66億美元。2023年各季度淨收益呈現波動，但整體維持在正值。2024年3月30日和2024年6月29日淨收益分別為4.15億美元和6.12億美元，顯示出增長趨勢。
- 銷售
- 銷售額在2019年9月28日為153.03億美元，在2019年12月28日略有下降至150.25億美元。2020年3月28日銷售額大幅下降至136.99億美元，並在2020年6月27日降至最低點88.67億美元。隨後，銷售額在2020年9月26日開始恢復，並在2021年7月3日達到161.37億美元。2021年10月2日銷售額進一步提升至164.57億美元。2022年各季度銷售額持續增長，最高點在2022年7月2日達到189.57億美元。2023年各季度銷售額維持在相對穩定的水平，並在2024年6月29日達到205.56億美元，創下新高。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2019年9月28日為2.82%，在2019年12月28日降至3%。2020年3月28日淨獲利率為2.3%，但在2020年6月27日大幅下降至0.41%。2020年9月26日淨獲利率為-0.04%，2020年12月26日為-0.74%。2021年7月3日淨獲利率回升至1.02%，並在2021年10月2日達到1.22%。2022年各季度淨獲利率持續提升，最高點在2022年7月2日達到1.98%。2023年各季度淨獲利率維持在2%左右的水平，並在2024年6月29日達到2.48%。整體而言，淨獲利率呈現上升趨勢，但波動性較大。
總體而言，數據顯示銷售額在經歷一段時間的下降後，呈現出穩定的增長趨勢。淨收益的變化與銷售額的變化存在一定的相關性，但受到其他因素的影響，例如成本控制和營運效率。淨獲利率的提升表明盈利能力有所改善，但仍需持續關注其波動性。
股東權益回報率 （ROE）
Sysco Corp.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益（虧損） | 612) | 425) | 415) | 503) | 734) | 430) | 141) | 466) | 510) | 303) | 167) | 378) | 151) | 89) | 67) | 217) | (618) | (3) | 383) | 454) | ||||||
| 股東權益 | 1,860) | 2,101) | 2,404) | 2,126) | 2,009) | 1,575) | 1,437) | 1,115) | 1,382) | 1,321) | 1,221) | 1,673) | 1,553) | 1,396) | 1,427) | 1,300) | 1,159) | 2,029) | 2,528) | 2,455) | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 105.11% | 98.86% | 86.60% | 85.05% | 88.13% | 98.16% | 98.85% | 129.68% | 98.30% | 75.67% | 64.33% | 40.96% | 33.76% | -17.58% | -23.66% | -1.65% | 18.60% | 67.51% | 71.73% | 69.13% | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 31.19% | 32.95% | 32.73% | 24.92% | 25.11% | 25.46% | 26.55% | 27.40% | 28.31% | 28.28% | 28.39% | 27.97% | 28.51% | 28.67% | 27.75% | 29.10% | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 30.81% | 29.02% | 28.13% | 23.45% | 24.75% | 31.29% | 39.88% | 54.37% | 54.15% | 49.13% | 42.45% | 41.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 18.50% | 20.50% | 17.65% | 15.61% | 15.23% | 12.41% | 17.88% | 16.90% | 16.42% | 9.75% | 12.48% | 15.64% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-Q (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-Q (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28).
1 Q4 2024 計算
ROE = 100
× (淨收益（虧損）Q4 2024
+ 淨收益（虧損）Q3 2024
+ 淨收益（虧損）Q2 2024
+ 淨收益（虧損）Q1 2024)
÷ 股東權益
= 100 × (612 + 425 + 415 + 503)
÷ 1,860 = 105.11%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 淨收益（虧損）
- 淨收益在2019年呈現正向增長，但在2020年經歷了顯著的波動，包括一個負值。隨後，淨收益在2020年下半年開始恢復，並在2021年持續增長。2022年淨收益進一步提升，並在年中達到峰值，年末略有下降。2023年淨收益呈現波動，但整體維持正向趨勢，並在年末有所增長。2024年上半年，淨收益持續增長。
- 股東權益
- 股東權益在2019年和2020年初呈現增長趨勢，但在2020年上半年大幅下降。隨後，股東權益在2020年下半年開始恢復，並在2021年和2022年初持續增長。2022年年中股東權益略有下降，年末再次回升。2023年股東權益持續增長，並在年末達到最高點。2024年上半年，股東權益呈現波動，但整體維持較高水平。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- ROE在2019年和2020年初維持在較高水平，但在2020年上半年大幅下降，甚至出現負值。隨後，ROE在2020年下半年開始恢復，並在2021年和2022年持續增長，尤其在2022年達到峰值。2023年ROE呈現波動，但整體維持較高水平。2024年上半年，ROE持續增長，並達到較高的水平。ROE的波動與淨收益的變化趨勢密切相關。
總體而言，數據顯示在經歷了2020年的波動後，各項指標在2021年至2023年呈現恢復和增長趨勢。股東權益和ROE的增長表明公司盈利能力和股東價值創造能力的提升。然而，淨收益的波動性值得關注，可能需要進一步分析其背後的原因。
資產回報率 （ROA）
Sysco Corp.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益（虧損） | 612) | 425) | 415) | 503) | 734) | 430) | 141) | 466) | 510) | 303) | 167) | 378) | 151) | 89) | 67) | 217) | (618) | (3) | 383) | 454) | ||||||
| 總資產 | 24,917) | 24,712) | 24,741) | 23,273) | 22,821) | 22,702) | 22,087) | 22,211) | 22,086) | 22,324) | 21,427) | 22,103) | 21,414) | 22,043) | 22,490) | 22,742) | 22,628) | 20,432) | 19,372) | 18,957) | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 7.85% | 8.40% | 8.42% | 7.77% | 7.76% | 6.81% | 6.43% | 6.51% | 6.15% | 4.48% | 3.67% | 3.10% | 2.45% | -1.11% | -1.50% | -0.09% | 0.95% | 6.70% | 9.36% | 8.95% | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 10.55% | 10.56% | 10.24% | 8.84% | 9.12% | 8.99% | 9.05% | 8.91% | 9.11% | 8.84% | 8.74% | 8.05% | 8.45% | 8.25% | 7.91% | 7.18% | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 7.48% | 6.46% | 6.34% | 5.22% | 5.21% | 6.20% | 8.05% | 11.52% | 12.91% | 12.46% | 12.28% | 12.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 6.15% | 6.29% | 5.50% | 4.61% | 4.80% | 3.62% | 5.61% | 5.28% | 5.58% | 3.28% | 4.21% | 5.18% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-Q (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-Q (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28).
1 Q4 2024 計算
ROA = 100
× (淨收益（虧損）Q4 2024
+ 淨收益（虧損）Q3 2024
+ 淨收益（虧損）Q2 2024
+ 淨收益（虧損）Q1 2024)
÷ 總資產
= 100 × (612 + 425 + 415 + 503)
÷ 24,917 = 7.85%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 淨收益（虧損）
- 在2019年，淨收益呈現正向增長趨勢。然而，2020年第一季度出現虧損，隨後在第二季度大幅下降，第三季度略有回升，但第四季度仍呈現虧損。2021年，淨收益開始顯著回升，並在各個季度持續增長。2022年淨收益進一步提升，並在年中達到峰值，年末略有下降。2023年，淨收益呈現波動，但整體維持在較高水平。2024年上半年，淨收益持續增長。整體而言，淨收益的趨勢呈現先下降後大幅回升的模式。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期內呈現持續增長的趨勢，雖然增長幅度在不同時期有所波動。從2019年到2021年，總資產的增長相對穩定。2022年，總資產的增長速度有所加快，並在2023年達到較高的水平。2024年上半年，總資產繼續保持增長趨勢。
- ROA
- ROA（資產報酬率）的變化與淨收益的趨勢密切相關。2019年和2020年初，ROA呈現下降趨勢，尤其是在2020年第一季度，ROA降至最低點。2021年，ROA開始顯著回升，並在各個季度持續增長。2022年，ROA進一步提升，並在年中達到峰值。2023年，ROA呈現波動，但整體維持在較高水平。2024年上半年，ROA持續增長。整體而言，ROA的趨勢與淨收益的趨勢一致，呈現先下降後大幅回升的模式。
總體而言，數據顯示在經歷了2020年的挑戰後，財務狀況呈現出積極的改善趨勢。淨收益和ROA的顯著回升，以及總資產的持續增長，表明公司在盈利能力和資產利用效率方面都取得了顯著的進展。