長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Sysco Corp.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-Q (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-Q (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28), 10-K (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30), 10-Q (報告日期： 2018-12-29), 10-Q (報告日期： 2018-09-29).
根據所提供的財務比率資料，Sysco Corp.在不同時期呈現出多個顯著的趨勢與變化。以下對各主要比率進行分析，以展現公司整體的資產運用效率與股東權益利用狀況。
- 固定資產凈周轉率
- 此比率在呈現出逐步上升的趨勢，從2018年12月的約13.35起，上升至2024年6月的約14.34，顯示公司在資產的運用效率上持續改善。此趨勢表明公司在有效利用固定資產創造營收方面具備一定的進步空間，特別是在考慮經營租賃與使用權資產的調整後，該比率的變動較為平穩，且整體走向向好。
- 固定資產淨周轉比率（含經營租賃及使用權資產）
- 此比率較純粹的固定資產凈周轉率略低，且呈現一定的波動，自2018年底的大約13.35下降至2019年、2020年期間的較低點（約8.88至10.99），之後逐步回升，最終在2023年達到約12.28。這反映公司在資產投資及資產利用方面經歷了一段波動，但整體趨勢具有改善跡象，特別是在2022年之後的回升期。
- 總資產周轉率
- 此比率趨於穩定，從2018年度的3.35逐步下降至2020年中期的2.04，之後持平於約3.16的水平。整體而言，該比率呈現較為平穩的趨勢，暗示公司在總資產運用效率上未有顯著變動，但在2020年前後有所下降，可能反映在經濟環境或公司經營策略變動期間資產運用效率受到影響。
- 股東權益周轉率
- 此比率呈較大波動，並在2020年達到高峰49.81，之後逐步綻放至約42.39。高點期間意味著公司在運用股東權益創造收入方面較為積極，然而波動也可能反映公司在不同時期對股東權益的運用效率存在差異。特別是在2020年，該比率顯著升高，可能與當時公司調整資產結構或財務策略有關。
總結而言，Sysco Corp.的營運效率整體呈現出逐步改善的趨勢，尤其是在固定資產的運用效率方面表現出一定的提升，但在資產的總體運用效率屬於較為穩定範圍。股東權益的利用率在不同時期波動較大，反映公司經營策略可能受到市場環境和內部調整的影響。公司未來若能持續優化資產運用效率，有望進一步提升整體營運績效。
固定資產凈周轉率
Sysco Corp.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 按成本計算的廠房和設備減去累計折舊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-Q (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-Q (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28), 10-K (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30), 10-Q (報告日期： 2018-12-29), 10-Q (報告日期： 2018-09-29).
1 Q4 2024 計算
固定資產凈周轉率 = (銷售Q4 2024
+ 銷售Q3 2024
+ 銷售Q2 2024
+ 銷售Q1 2024)
÷ 按成本計算的廠房和設備減去累計折舊
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，可以觀察到Sysco Corp在營收、固定資產狀況以及資產周轉率方面的多項趨勢。以下蒐集並分析相關重點：
- 營收變化趨勢
- 公司營收自2018年9月的約15,215百萬美元，經歷短暫波動後於2019年逐步增加。尤其從2019年6月期開始，營收逐季上升，至2021年達到約16,457百萬美元，並在2022年持續攀升，最高達到約19,957百萬美元。進入2023年及2024年期間，營收持續維持較高水準，顯示公司在市場上穩定成長，且整體營收呈現正向趨勢。
- 固定資產狀況
- 以累計折舊調整後的廠房和設備淨值在2018年約為4,467百萬美元，隨後逐季增加，至2024年約達5,497百萬美元。有較為穩定的增長趨勢，反映公司持續進行資本支出與資產升級，維持較高的資產規模。值得注意的是，固定資產淨值的增加也意味著公司在擴充資產或進行長期投資。
- 固定資產凈周轉率
- 該比率在2018年沒有數據，從2019年開始可觀察到明顯的升高趨勢。具體而言，從大約13.35提升至2022年中的約16.25，之後在2023年和2024年略體現出一定的波動，但仍維持在較高水準。這表示公司在利用其固定資產產生銷售方面的效率逐漸提高，反映資產管理的改善以及營運效率的提升。
- 整體分析結論
- 從資料中可以看出，Sysco Corp的營收持續成長，並配合固定資產的擴充，顯示公司在營運規模和資產管理方面均呈現正向發展。同時，固定資產的周轉率逐步上升，進一步證明資產利用效率改善。這些趨勢反映出公司在市場經營中逐漸取得較高的運營效率與盈利能力，但仍需留意營收增長與資產投資之間的平衡，以維持持續穩健的成長軌跡。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Sysco Corp.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 按成本計算的廠房和設備減去累計折舊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃使用權資產凈額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 按成本計算的廠房和設備減去累計折舊（包括經營租賃、使用權資產） | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-Q (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-Q (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28), 10-K (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30), 10-Q (報告日期： 2018-12-29), 10-Q (報告日期： 2018-09-29).
1 Q4 2024 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = (銷售Q4 2024
+ 銷售Q3 2024
+ 銷售Q2 2024
+ 銷售Q1 2024)
÷ 按成本計算的廠房和設備減去累計折舊（包括經營租賃、使用權資產）
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的數據，Sysco Corp.的季度財務表現展現出以下若干趨勢與變化特點：
- 銷售額變動趨勢
- 在2018年期間，銷售額略有波動，但整體呈現穩定的狀況。2019年第二季度（6月29日）開始，銷售額出現明顯下降，最低點出現在2020年第一季度（3月28日），但隨後迅速回升，至2020年第三季度（9月26日）及之後的季度持續上升，顯示公司在疫情期間經歷了一段銷售壓力，隨後隨著經濟復甦而逐步改善，至2024年上半年（6月29日）達到較高水準。
- 固定資產的變動與折舊累計
- 財務資料顯示，廠房及設備淨額在2018年至2024年間持續增加，從約4467百萬美元逐步攀升到約6420百萬美元，反映公司在擴展業務或維護現有資產方面持續投入。相對地，折舊的累計數字未明示，但由於淨資產的增加，可能與固定資產的投資相應，表明公司在資產管理上持續進行折舊處理。
- 固定資產淨周轉比率
- 該比率由2018年數據缺失至2019年第2季度開始呈現，並展現出逐步上升的趨勢，從約11.76逐季增加，至2021年前逐漸逼近14，顯示公司在資產利用效率方面持續改善。2022年到2024年期間，該比率則略有回落，表示資產周轉效率略微下降，但整體仍保持在較高水平（約12.3至13.96之間）。
- 總結性觀察
- 整體而言，Sysco Corp.的營收在經歷2018到2024年間的波動後呈現出逐步恢復與成長的跡象。固定資產投資持續擴張，資產周轉率逐步提昇，表明公司在資源配置與營運效率方面有積極的改善策略。儘管短期內曾受到疫情影響導致銷售波動，但長期趨勢顯示公司運營逐步穩健，效率提升，未來有望持續實現財務績效的改善。
總資產周轉率
Sysco Corp.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-Q (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-Q (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28), 10-K (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30), 10-Q (報告日期： 2018-12-29), 10-Q (報告日期： 2018-09-29).
1 Q4 2024 計算
總資產周轉率 = (銷售Q4 2024
+ 銷售Q3 2024
+ 銷售Q2 2024
+ 銷售Q1 2024)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 銷售趨勢分析
-
從資料中可以觀察到，Sysco Corp.的銷售額在2018年至2024年期間呈現波動上升的趨勢。2018年9月的銷售為約15,215百萬美元，雖在2019年6月達到高點約15,475百萬美元，但其後短暫下降。進入2020年，銷售顯著下滑，尤其在2020年6月及9月，分別下降至約8,867百萬美元與11,777百萬美元，顯示新冠疫情可能對營運產生影響。
然而，自2020年下半年起銷售逐步回穩並持續攀升，尤其2021年至2024年期間，銷售額持續創新高，2024年6月達到約20,556百萬美元的水平，較疫情前明顯成長，反映公司在疫情期間的恢復能力以及營收增長的動能。
- 總資產變化
- 總資產歷經波動，但整體呈現增長趨勢。2018年末的總資產約為18,194百萬美元，經過2019年的小幅升高，2020年突破22,700百萬美元大關，達到約22,742百萬美元。此後，總資產逐步增加，至2024年6月約達24,917百萬美元，展現資產規模持續擴張的趨勢。
- 總資產周轉率趨勢
- 總資產周轉率在所列資料的後段具有較完整的數據，顯示公司資產運用效率變化。在2018年9月資料缺失後，2018年12月起至2024年6月，該比率由約3.35波動至約3.16。整體來看，資產周轉率維持在3左右，顯示資產運用效率相對穩定，雖然在疫情期間經歷短暫的下降（2020年6月為2.17），但快速回復到較高水準，展現出公司在經濟波動下的經營韌性。
股東權益周轉率
Sysco Corp.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-Q (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-Q (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28), 10-K (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30), 10-Q (報告日期： 2018-12-29), 10-Q (報告日期： 2018-09-29).
1 Q4 2024 計算
股東權益周轉率 = (銷售Q4 2024
+ 銷售Q3 2024
+ 銷售Q2 2024
+ 銷售Q1 2024)
÷ 股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 營收趨勢分析
- 從資料中可以觀察到，Sysco Corp.的營收在2018年第三季度略有波動，2019年期間則維持較為平穩的水平。然而，自2020年第一季度起，營收出現明顯的下降，至2020年第二季度達到低點，之後逐步回升。在2021年之後，營收逐季攀升，並在2023年達到較高水平，顯示公司在疫情後逐步恢復並擴展營收規模。整體而言，營收展現出疫情期間的震盪並逐漸回穩並成長的趨勢。
- 股東權益變化
- 在觀察期間內，股東權益經歷一定波動。由2018年9月到2019年底，屬於較低水準，截至2019年底股東權益約2,528百萬美元，後在2020年第一季開始明顯下滑，最低點出現在2020年6月，僅約1,159百萬美元。此後，股東權益逐步恢復，並在2021年和2022年持續成長，至2023年末達到約2,404百萬美元。整體趨勢反映出公司在疫情影響下面臨一定的壓力，但隨著經營改善，股東權益逐步復甦，顯示財務結構逐漸穩定。
- 股東權益周轉率分析
- 股東權益周轉率（資料中已提供的數據從2018年12月起開始逐步展示）呈現波動走勢。從2018年12月之後，該比率逐季上升，至2019年6月達到最高點45.65，代表公司在此期間利用股東權益產生營收的效率較高。隨後，比例略有波動，但整體維持在較高水平，特別是2021年和2022年期間，該比率持續在50以上，顯示公司在提升資金運用效率方面持續努力。是否能夠維持較高的股東權益周轉率，將有助於監控公司資產配置與獲利能力的改善。