長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Costco Wholesale Corp.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-08-31), 10-Q (報告日期： 2025-05-11), 10-Q (報告日期： 2025-02-16), 10-Q (報告日期： 2024-11-24), 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-Q (報告日期： 2024-05-12), 10-Q (報告日期： 2024-02-18), 10-Q (報告日期： 2023-11-26), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-Q (報告日期： 2023-05-07), 10-Q (報告日期： 2023-02-12), 10-Q (報告日期： 2022-11-20), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-Q (報告日期： 2022-05-08), 10-Q (報告日期： 2022-02-13), 10-Q (報告日期： 2021-11-21), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-Q (報告日期： 2021-05-09), 10-Q (報告日期： 2021-02-14), 10-Q (報告日期： 2020-11-22).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同時間段內的變化趨勢。
- 固定資產凈周轉率
- 此比率在2020年11月22日至2022年8月28日期間呈現穩步上升的趨勢，從7.6增加到9.04。之後，該比率在2022年11月20日略有下降至9.02，隨後幾期維持在相對穩定的水平，約在8.84至8.94之間。2024年9月1日開始，比率略有下降，至2025年8月31日降至8.46。整體而言，該比率在觀察期內呈現先升後穩，近期略降的趨勢。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率的變化趨勢與固定資產凈周轉率相似，同樣在2020年11月22日至2022年8月28日期間呈現上升趨勢，從6.75增加到8.12。之後，比率在2022年11月20日維持在8.12，隨後幾期略有波動，約在8.04至8.11之間。2024年9月1日開始，比率呈現下降趨勢，至2025年8月31日降至7.79。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在2020年11月22日至2021年2月14日期間大幅上升，從2.81增加到3.19。隨後幾期維持在相對穩定的水平，約在3.19至3.27之間。2022年8月28日達到峰值3.47，之後略有回落至3.43。2023年2月12日略有上升，但2023年9月3日回落至3.27。2023年11月26日大幅上升至3.68，隨後略有下降，至2025年8月31日為3.5。整體而言，該比率呈現波動上升的趨勢。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在2020年11月22日至2022年5月8日期間呈現緩慢下降的趨勢，從11.4下降到10.69。2022年8月28日略有回升至10.79，之後幾期持續下降，至2023年9月3日降至9.22。2023年11月26日大幅上升至11.76，隨後幾期略有下降，至2025年8月31日為9.25。整體而言，該比率呈現波動下降的趨勢，但近期出現顯著反彈。
總體而言，數據顯示各項比率在不同時間段內呈現不同的變化趨勢。固定資產相關的比率呈現先升後穩，近期略降的趨勢，而總資產周轉率則呈現波動上升的趨勢。股東權益周轉率則呈現波動下降的趨勢，但近期出現顯著反彈。這些變化可能反映了公司在資產利用效率、盈利能力和財務結構方面的調整。
固定資產凈周轉率
Costco Wholesale Corp.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-08-31), 10-Q (報告日期： 2025-05-11), 10-Q (報告日期： 2025-02-16), 10-Q (報告日期： 2024-11-24), 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-Q (報告日期： 2024-05-12), 10-Q (報告日期： 2024-02-18), 10-Q (報告日期： 2023-11-26), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-Q (報告日期： 2023-05-07), 10-Q (報告日期： 2023-02-12), 10-Q (報告日期： 2022-11-20), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-Q (報告日期： 2022-05-08), 10-Q (報告日期： 2022-02-13), 10-Q (報告日期： 2021-11-21), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-Q (報告日期： 2021-05-09), 10-Q (報告日期： 2021-02-14), 10-Q (報告日期： 2020-11-22).
1 Q4 2025 計算
固定資產凈周轉率 = (淨銷售額Q4 2025
+ 淨銷售額Q3 2025
+ 淨銷售額Q2 2025
+ 淨銷售額Q1 2025)
÷ 財產和設備，淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個整體趨勢，即淨銷售額和財產和設備淨額均呈現增長。然而，增長速度並非線性，而是呈現出波動。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2020年11月至2021年8月期間呈現穩定增長，但2021年11月出現回落。隨後，在2022年8月達到峰值，之後再次下降，並在2023年9月達到較低水平。2023年11月至2024年8月期間，淨銷售額再次顯著增長，並在2024年9月達到新的高點。2024年11月和2025年2月、5月、8月數據顯示，淨銷售額在波動中繼續增長。整體而言，淨銷售額呈現出週期性波動，但長期趨勢是向上的。
- 財產和設備，淨額
- 財產和設備淨額的增長相對穩定，幾乎每個季度都在增加。雖然增長幅度較小，但呈現出持續的上升趨勢。這種持續增長表明可能存在持續的投資活動，以支持業務擴張。
- 固定資產凈周轉率
- 固定資產凈周轉率在2020年11月至2022年8月期間持續上升，表明公司利用其固定資產產生銷售額的能力不斷提高。2022年11月略有下降，之後在2023年5月達到相對平穩的水平。2023年9月至2024年2月期間，周轉率略有下降，但隨後在2024年5月和9月有所回升。2024年11月和2025年2月、5月、8月數據顯示周轉率持續下降。儘管周轉率有所波動，但整體水平保持在相對較高的水平，表明公司有效地利用其固定資產。
總體而言，數據顯示公司在擴大其資產規模的同時，也在增加銷售額。固定資產凈周轉率的變化表明公司在不同時期對固定資產的利用效率有所不同。需要注意的是，淨銷售額的波動可能受到季節性因素或其他外部因素的影響。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Costco Wholesale Corp.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）、計算 （季度數據）
| 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃使用權資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-08-31), 10-Q (報告日期： 2025-05-11), 10-Q (報告日期： 2025-02-16), 10-Q (報告日期： 2024-11-24), 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-Q (報告日期： 2024-05-12), 10-Q (報告日期： 2024-02-18), 10-Q (報告日期： 2023-11-26), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-Q (報告日期： 2023-05-07), 10-Q (報告日期： 2023-02-12), 10-Q (報告日期： 2022-11-20), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-Q (報告日期： 2022-05-08), 10-Q (報告日期： 2022-02-13), 10-Q (報告日期： 2021-11-21), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-Q (報告日期： 2021-05-09), 10-Q (報告日期： 2021-02-14), 10-Q (報告日期： 2020-11-22).
1 Q4 2025 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = (淨銷售額Q4 2025
+ 淨銷售額Q3 2025
+ 淨銷售額Q2 2025
+ 淨銷售額Q1 2025)
÷ 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個整體增長趨勢。淨銷售額在觀察期間內呈現波動性增長，尤其是在2021年8月和2022年8月出現顯著的增長。
- 淨銷售額
- 淨銷售額從2020年11月的42347百萬美元，經歷了幾次波動後，在2022年8月達到70764百萬美元的峰值。隨後，淨銷售額有所回落，但在2024年11月再次增長至84432百萬美元。整體而言，淨銷售額呈現上升趨勢，但增長幅度並非線性。
- 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
- 不動產及設備淨額也呈現持續增長的趨勢，從2020年11月的25073百萬美元增長到2025年2月的34634百萬美元。增長速度相對穩定，但與淨銷售額相比，增長幅度較為平緩。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 固定資產淨周轉比率在觀察期間內保持在相對穩定的水平，從2020年11月的6.75逐步上升至2022年8月的8.12。之後，比率略有下降，但在2024年11月回升至7.92。整體而言，該比率在7.79到8.12之間波動，表明公司在利用其固定資產產生銷售額方面保持了一致的效率。
總體而言，數據顯示公司在銷售額和資產規模上均實現了增長。固定資產淨周轉比率的穩定性表明公司有效地利用其資產來產生收入。然而，淨銷售額的波動性值得關注，可能需要進一步分析以確定其背後的原因。
總資產周轉率
Costco Wholesale Corp.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-08-31), 10-Q (報告日期： 2025-05-11), 10-Q (報告日期： 2025-02-16), 10-Q (報告日期： 2024-11-24), 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-Q (報告日期： 2024-05-12), 10-Q (報告日期： 2024-02-18), 10-Q (報告日期： 2023-11-26), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-Q (報告日期： 2023-05-07), 10-Q (報告日期： 2023-02-12), 10-Q (報告日期： 2022-11-20), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-Q (報告日期： 2022-05-08), 10-Q (報告日期： 2022-02-13), 10-Q (報告日期： 2021-11-21), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-Q (報告日期： 2021-05-09), 10-Q (報告日期： 2021-02-14), 10-Q (報告日期： 2020-11-22).
1 Q4 2025 計算
總資產周轉率 = (淨銷售額Q4 2025
+ 淨銷售額Q3 2025
+ 淨銷售額Q2 2025
+ 淨銷售額Q1 2025)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個整體趨勢，即淨銷售額和總資產均呈現增長。然而，增長速度並非線性，而是呈現波動。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2020年11月至2021年8月期間呈現穩定增長，但2021年11月出現顯著下降。隨後，淨銷售額在2022年8月達到峰值，之後再次下降，並在2023年9月觸底。2023年11月至2025年8月期間，淨銷售額呈現強勁的復甦和增長趨勢。整體而言，淨銷售額在觀察期內呈現週期性波動，但長期趨勢為上升。
- 總資產
- 總資產的增長相對穩定，但同樣存在波動。在2020年11月至2021年5月期間，總資產經歷了一段較快的增長期。之後，增長速度放緩，並在2022年2月略有下降。2022年5月至2023年9月期間，總資產持續增長，並在2023年9月達到最高點。隨後，總資產在2023年11月出現下降，但在2025年8月再次回升。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在觀察期內相對穩定，維持在3.1至3.68之間。在2020年11月至2021年2月期間，周轉率呈現上升趨勢。2021年5月至2022年11月期間，周轉率相對穩定，在3.1至3.47之間波動。2023年2月至2024年2月期間，周轉率有所上升，達到3.68。之後，周轉率略有下降，但在2025年8月再次回升至3.5。整體而言，周轉率的變化幅度較小，表明資產的使用效率相對穩定。
值得注意的是，淨銷售額的波動與總資產周轉率的變化之間存在一定的關聯性。當淨銷售額下降時，周轉率也往往會下降，反之亦然。這表明公司的銷售能力對資產的使用效率有重要影響。
總體而言，數據顯示公司在觀察期內經歷了增長和波動。淨銷售額和總資產均呈現增長趨勢，但增長速度並不穩定。總資產周轉率相對穩定，表明資產的使用效率維持在較高的水平。
股東權益周轉率
Costco Wholesale Corp.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco股東權益總額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-08-31), 10-Q (報告日期： 2025-05-11), 10-Q (報告日期： 2025-02-16), 10-Q (報告日期： 2024-11-24), 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-Q (報告日期： 2024-05-12), 10-Q (報告日期： 2024-02-18), 10-Q (報告日期： 2023-11-26), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-Q (報告日期： 2023-05-07), 10-Q (報告日期： 2023-02-12), 10-Q (報告日期： 2022-11-20), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-Q (報告日期： 2022-05-08), 10-Q (報告日期： 2022-02-13), 10-Q (報告日期： 2021-11-21), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-Q (報告日期： 2021-05-09), 10-Q (報告日期： 2021-02-14), 10-Q (報告日期： 2020-11-22).
1 Q4 2025 計算
股東權益周轉率 = (淨銷售額Q4 2025
+ 淨銷售額Q3 2025
+ 淨銷售額Q2 2025
+ 淨銷售額Q1 2025)
÷ Costco股東權益總額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務表現趨勢。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在觀察期間呈現波動增長趨勢。從2020年11月至2021年8月，銷售額逐步增加，但在2021年11月出現回落。2022年8月達到峰值，隨後再次回落，並在2023年9月觸及較低水平。2024年銷售額顯著增長，並在2025年持續上升，顯示出強勁的增長動能。整體而言，銷售額的長期趨勢是向上的，但存在明顯的季節性或週期性波動。
- Costco股東權益總額
- 股東權益總額在整個觀察期間內持續增長，但增長速度有所變化。從2020年11月至2022年11月，股東權益總額以相對穩定的速度增長。2023年2月至2023年11月，股東權益總額出現顯著下降，可能與某些財務事件或策略調整有關。隨後，股東權益總額在2024年和2025年再次回升，並保持增長趨勢。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在觀察期間內呈現下降趨勢，但並非單調遞減。從2020年11月至2022年8月，周轉率逐步下降。2022年11月至2023年9月，周轉率進一步下降，並在2023年9月達到最低點。2023年11月出現顯著反彈，但隨後又回落。2025年8月周轉率再次下降，顯示出股東權益的使用效率可能正在降低。整體而言，股東權益周轉率的下降可能表明公司在利用股東權益創造銷售額方面效率降低，或者公司策略轉變導致需要更多的股東權益來支持銷售額的增長。
總體而言，數據顯示公司在銷售額方面具有增長潛力，但股東權益周轉率的下降值得關注，需要進一步分析以確定其根本原因和潛在影響。股東權益總額的波動可能反映了公司在資本管理和財務策略方面的調整。