長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Costco Wholesale Corp.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-23), 10-K (報告日期： 2025-08-31), 10-Q (報告日期： 2025-05-11), 10-Q (報告日期： 2025-02-16), 10-Q (報告日期： 2024-11-24), 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-Q (報告日期： 2024-05-12), 10-Q (報告日期： 2024-02-18), 10-Q (報告日期： 2023-11-26), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-Q (報告日期： 2023-05-07), 10-Q (報告日期： 2023-02-12), 10-Q (報告日期： 2022-11-20), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-Q (報告日期： 2022-05-08), 10-Q (報告日期： 2022-02-13), 10-Q (報告日期： 2021-11-21), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-Q (報告日期： 2021-05-09), 10-Q (報告日期： 2021-02-14), 10-Q (報告日期： 2020-11-22).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變動趨勢。
- 固定資產凈周轉率
- 此比率在觀察期間呈現整體上升趨勢，從2020年11月的7.6逐步增加至2022年8月的9.04。然而，在2022年11月出現小幅回落至9.02，隨後幾期維持在8.84至8.94之間。2024年9月略有下降至8.6，並在2025年11月降至8.43。整體而言，該比率在大部分時間內保持穩定或增長，但近期出現了輕微的下降趨勢。
- 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率的趨勢與固定資產凈周轉率相似，同樣呈現上升趨勢，從2020年11月的6.75增加至2022年8月的8.12。之後，該比率在8.01至8.12之間波動，並在2024年9月降至7.97，最終在2025年11月降至7.78。與固定資產凈周轉率相比，此比率的增長幅度略小，且波動幅度也相對較小。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在2020年11月至2022年8月期間呈現上升趨勢，從2.81增加至3.47。2022年11月略有回落至3.43，隨後在3.44至3.68之間波動。2024年9月下降至3.57，並在2025年11月降至3.32。此比率的波動幅度相對較大，顯示資產利用效率存在一定的變化。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在2020年11月至2023年9月期間呈現下降趨勢，從11.4下降至9.22。2023年11月出現顯著反彈至11.76，隨後在11.43至10.13之間波動。2025年11月降至9.07。此比率的變化幅度較大，可能反映了股東權益結構或盈利能力的變化。
總體而言，數據顯示各項比率在不同時期呈現不同的趨勢。固定資產相關的比率在大部分時間內保持增長，但近期出現了輕微的下降趨勢。總資產周轉率和股東權益周轉率的波動幅度較大，可能需要進一步分析以確定其背後的原因。
固定資產凈周轉率
Costco Wholesale Corp.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年11月23日 | 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-23), 10-K (報告日期： 2025-08-31), 10-Q (報告日期： 2025-05-11), 10-Q (報告日期： 2025-02-16), 10-Q (報告日期： 2024-11-24), 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-Q (報告日期： 2024-05-12), 10-Q (報告日期： 2024-02-18), 10-Q (報告日期： 2023-11-26), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-Q (報告日期： 2023-05-07), 10-Q (報告日期： 2023-02-12), 10-Q (報告日期： 2022-11-20), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-Q (報告日期： 2022-05-08), 10-Q (報告日期： 2022-02-13), 10-Q (報告日期： 2021-11-21), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-Q (報告日期： 2021-05-09), 10-Q (報告日期： 2021-02-14), 10-Q (報告日期： 2020-11-22).
1 Q1 2026 計算
固定資產凈周轉率 = (淨銷售額Q1 2026
+ 淨銷售額Q4 2025
+ 淨銷售額Q3 2025
+ 淨銷售額Q2 2025)
÷ 財產和設備，淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個整體趨勢，即淨銷售額和財產和設備淨額均呈現增長。然而，增長速度並非線性，而是呈現出波動的模式。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2020年11月至2021年8月期間呈現穩定增長，但2021年11月出現顯著下降。隨後，淨銷售額在2022年8月達到峰值，之後又在2022年11月回落。2023年再次呈現增長趨勢，並在2023年9月達到新的高點，但隨後略有下降。2024年淨銷售額持續增長，並在2024年9月達到新的峰值，之後略有回落，並在2025年8月再次呈現增長。整體而言，淨銷售額呈現週期性波動，但長期趨勢是向上的。
- 財產和設備，淨額
- 財產和設備淨額的增長相對穩定，呈現持續上升的趨勢。雖然增長速度在不同時期有所變化，但整體而言，該數值呈現出穩定的擴張。
- 固定資產凈周轉率
- 固定資產凈周轉率在2020年11月至2021年8月期間呈現增長趨勢，之後在2021年11月至2022年8月期間繼續上升，達到峰值。2022年11月略有下降，隨後在2023年保持相對穩定，並在2024年略有下降。2025年數據顯示周轉率進一步下降。整體而言，周轉率在前期呈現增長，後期趨於平穩甚至略有下降，表明資產利用效率可能出現變化。
值得注意的是，淨銷售額的增長速度在某些時期超過了財產和設備淨額的增長速度，這可能表明資產利用效率的提高。然而，後期固定資產凈周轉率的下降可能暗示著資產利用效率的降低，需要進一步分析以確定原因。
總體而言，數據顯示一個正在增長的業務，但資產利用效率的變化值得關注。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Costco Wholesale Corp.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）、計算 （季度數據）
| 2025年11月23日 | 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃使用權資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-23), 10-K (報告日期： 2025-08-31), 10-Q (報告日期： 2025-05-11), 10-Q (報告日期： 2025-02-16), 10-Q (報告日期： 2024-11-24), 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-Q (報告日期： 2024-05-12), 10-Q (報告日期： 2024-02-18), 10-Q (報告日期： 2023-11-26), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-Q (報告日期： 2023-05-07), 10-Q (報告日期： 2023-02-12), 10-Q (報告日期： 2022-11-20), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-Q (報告日期： 2022-05-08), 10-Q (報告日期： 2022-02-13), 10-Q (報告日期： 2021-11-21), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-Q (報告日期： 2021-05-09), 10-Q (報告日期： 2021-02-14), 10-Q (報告日期： 2020-11-22).
1 Q1 2026 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = (淨銷售額Q1 2026
+ 淨銷售額Q4 2025
+ 淨銷售額Q3 2025
+ 淨銷售額Q2 2025)
÷ 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個整體增長趨勢，但增長速度並非線性。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在觀察期間內呈現波動上升的趨勢。從2020年11月的42347百萬美元開始，經歷了短暫的增長，在2021年8月達到61441百萬美元的高峰。隨後，淨銷售額略有回落，但在2022年8月再次顯著增長至70764百萬美元。2023年9月達到77430百萬美元的峰值，之後略有下降，但在2025年11月回升至84432百萬美元。整體而言，淨銷售額呈現出穩定的增長趨勢，但季度間存在明顯的波動。
- 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
- 不動產及設備淨額也呈現持續增長的趨勢，但增長速度相對穩定。從2020年11月的25073百萬美元開始，逐步增加至2025年11月的35346百萬美元。雖然各個季度之間也存在小幅波動，但整體增長軌跡相對平緩，表明公司在固定資產方面持續進行投資。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 固定資產淨周轉比率在觀察期間內保持在相對穩定的水平，並呈現輕微上升的趨勢。從2020年11月的6.75開始，逐步增加至2022年8月的8.12。之後，比率略有下降，但在2025年11月回升至7.78。整體而言，該比率的穩定性表明公司有效地利用其固定資產來產生銷售額，且資產利用效率並未顯著下降。
綜上所述，數據顯示公司在淨銷售額和固定資產方面均呈現增長趨勢。固定資產淨周轉比率的穩定性表明公司在資產利用方面保持了良好的表現。雖然淨銷售額存在季度波動，但整體增長趨勢表明公司具有持續的發展潛力。
總資產周轉率
Costco Wholesale Corp.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年11月23日 | 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-23), 10-K (報告日期： 2025-08-31), 10-Q (報告日期： 2025-05-11), 10-Q (報告日期： 2025-02-16), 10-Q (報告日期： 2024-11-24), 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-Q (報告日期： 2024-05-12), 10-Q (報告日期： 2024-02-18), 10-Q (報告日期： 2023-11-26), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-Q (報告日期： 2023-05-07), 10-Q (報告日期： 2023-02-12), 10-Q (報告日期： 2022-11-20), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-Q (報告日期： 2022-05-08), 10-Q (報告日期： 2022-02-13), 10-Q (報告日期： 2021-11-21), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-Q (報告日期： 2021-05-09), 10-Q (報告日期： 2021-02-14), 10-Q (報告日期： 2020-11-22).
1 Q1 2026 計算
總資產周轉率 = (淨銷售額Q1 2026
+ 淨銷售額Q4 2025
+ 淨銷售額Q3 2025
+ 淨銷售額Q2 2025)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個整體趨勢，即淨銷售額和總資產均呈現增長。然而，增長速度並非線性，而是呈現波動。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2020年11月至2021年8月期間呈現穩定增長，但2021年11月出現顯著下降。隨後，淨銷售額在2022年8月達到峰值，之後再次下降，並在2023年9月觸底。2023年11月至2025年11月期間，淨銷售額再次呈現顯著增長趨勢。整體而言，淨銷售額呈現週期性波動，但長期來看保持增長。
- 總資產
- 總資產的增長趨勢相對平穩，但同樣存在波動。在2020年11月至2021年11月期間，總資產經歷了較大幅度的增長。2022年2月至2023年5月期間，總資產的增長速度放緩。2023年9月至2025年11月期間，總資產持續增長，並在2025年11月達到最高點。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在觀察期間內相對穩定，維持在3.1至3.7之間。周轉率在2020年11月至2021年2月期間有所提升，隨後在2021年5月至2021年11月期間略有下降。2022年8月周轉率達到最高點，之後在2023年9月下降至最低點。2023年11月至2025年11月期間，周轉率呈現小幅波動，但整體維持在相對穩定的水平。周轉率的穩定性表明公司有效地利用其資產來產生銷售額。
總體而言，數據顯示公司在淨銷售額和總資產方面均實現了增長，並且有效地管理了其資產。淨銷售額的週期性波動可能與季節性因素或外部市場條件有關。總資產周轉率的穩定性表明公司在資產利用方面具有較強的效率。
股東權益周轉率
Costco Wholesale Corp.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年11月23日 | 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Costco股東權益總額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-23), 10-K (報告日期： 2025-08-31), 10-Q (報告日期： 2025-05-11), 10-Q (報告日期： 2025-02-16), 10-Q (報告日期： 2024-11-24), 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-Q (報告日期： 2024-05-12), 10-Q (報告日期： 2024-02-18), 10-Q (報告日期： 2023-11-26), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-Q (報告日期： 2023-05-07), 10-Q (報告日期： 2023-02-12), 10-Q (報告日期： 2022-11-20), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-Q (報告日期： 2022-05-08), 10-Q (報告日期： 2022-02-13), 10-Q (報告日期： 2021-11-21), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-Q (報告日期： 2021-05-09), 10-Q (報告日期： 2021-02-14), 10-Q (報告日期： 2020-11-22).
1 Q1 2026 計算
股東權益周轉率 = (淨銷售額Q1 2026
+ 淨銷售額Q4 2025
+ 淨銷售額Q3 2025
+ 淨銷售額Q2 2025)
÷ Costco股東權益總額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務表現趨勢。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在觀察期間呈現波動增長趨勢。從2020年11月至2021年8月，銷售額逐步增長，但在2021年11月出現回落。2022年8月達到峰值，隨後再次回落，並在2023年9月觸及較低水平。2023年11月開始，銷售額顯著增長，並在2024年5月達到新的高點。2024年9月略有下降，但在2024年11月再次回升，並在2025年2月和5月持續增長，最終在2025年8月和11月達到最高水平。整體而言，銷售額呈現週期性波動，但長期趨勢是向上的。
- Costco股東權益總額
- 股東權益總額在整個觀察期間持續增長，但增長速度並非線性。從2020年11月到2022年11月，股東權益總額呈現穩定增長。然而，在2022年11月至2023年5月期間，股東權益總額出現顯著下降。隨後，股東權益總額恢復增長，並在2025年11月達到最高水平。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在觀察期間呈現下降趨勢，但並非單調遞減。從2020年11月到2021年11月，周轉率逐步下降。2022年2月至2022年8月期間，周轉率略有回升，但隨後再次下降。2023年11月出現顯著上升，但之後又回落。整體而言，股東權益周轉率呈現波動下降的趨勢，表明公司利用股東權益產生銷售額的能力有所減弱。
綜上所述，儘管淨銷售額呈現增長趨勢，但股東權益周轉率的下降表明公司在利用股東權益創造收入方面可能存在效率問題。股東權益總額的波動可能與公司的資本運營策略或外部市場因素有關。