活動比率衡量公司執行日常任務的效率,例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率(摘要)
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-05-03), 10-K (報告日期: 2025-02-01), 10-Q (報告日期: 2024-11-02), 10-Q (報告日期: 2024-08-03), 10-Q (報告日期: 2024-05-04), 10-K (報告日期: 2024-02-03), 10-Q (報告日期: 2023-10-28), 10-Q (報告日期: 2023-07-29), 10-Q (報告日期: 2023-04-29), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-08-01), 10-Q (報告日期: 2020-05-02), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-Q (報告日期: 2019-11-02), 10-Q (報告日期: 2019-08-03), 10-Q (報告日期: 2019-05-04).
從資料中可以觀察到,固定資產凈周轉率與固定資產淨周轉比率均呈現緩慢上升的趨勢,顯示公司逐步提高了資產運用效率。特別是在2020年至2021年間,這兩項指標顯著上升,可能反映出公司在資產管理方面進行了一定的優化或資產組合調整。自2021年以來,這兩個比率的變動較為平穩,維持在較高的水平,暗示固定資產的運用持續保持一定的效能。
在總資產周轉率方面,整體趨勢較為平穩,雖有一定波動,但整體維持在1.75至2.1的範圍內。這代表公司整體資產運用的效率較為穩定,並未出現明顯的惡化或改善跡象。值得注意的是,短期內並未見到明顯的成長或下滑趨勢,反映出公司管理層可能已在資產投資與資產利用效率之間實現了一定的平衡。
股東權益周轉率則展現出持續成長的趨勢,從2020年初的6.6逐步攀升至2021年的10.18,之後略有波動但仍維持較高水準(約7.0至9.9之間)。這顯示公司利用股東權益產生營收的能力在提升,可能受益於營收結構的改善或內部管理效率的提升。長期來看,股東權益周轉率的上升有助於增加股東回報,反映出公司可能在資金運用策略上逐步優化。
綜合而言,Target Corp.的財務比率呈現出資產運用效率逐步改善與穩定的趨勢。公司在資產效率方面持續努力,並在近期內保持相對穩定的表現,展現良好的資產管理水平。未來,若能持續保持或進一步提升這些比率,將有助於公司提升整體營運績效並增強股東回報能力。
固定資產凈周轉率
2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | |||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
財產和設備,淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Walmart Inc. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-05-03), 10-K (報告日期: 2025-02-01), 10-Q (報告日期: 2024-11-02), 10-Q (報告日期: 2024-08-03), 10-Q (報告日期: 2024-05-04), 10-K (報告日期: 2024-02-03), 10-Q (報告日期: 2023-10-28), 10-Q (報告日期: 2023-07-29), 10-Q (報告日期: 2023-04-29), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-08-01), 10-Q (報告日期: 2020-05-02), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-Q (報告日期: 2019-11-02), 10-Q (報告日期: 2019-08-03), 10-Q (報告日期: 2019-05-04).
1 Q1 2026 計算
固定資產凈周轉率 = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 財產和設備,淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
綜合分析以上資料,可以觀察到Target Corp.在多個財務項目上呈現一定的趨勢。首先,收入方面,自2019年5月以來,整體呈現逐步上升的趨勢,尤其在2020年第二季度後,明顯突顯出收入的增加,至2023年期間,收入均值維持在較高水準,顯示公司營收能力穩健增長,並受到經濟復甦的正面影響。然而,值得注意的是,2024年第一季度與預測期間收入略有波動,但仍維持在較高水平。 就資產方面,財產和設備的淨額從2019年的約25,706百萬美元逐步增加,至2023年已超過33,000百萬美元,呈現持續成長態勢。這表明公司在資產擴充方面持續投入,或是資產折舊減少抵銷新增資產,反映公司持續維持一定的資本支出水準。 固定資產凈周轉率則由2020年的約3.01逐步下降至2023年約3.19,呈現略微的下滑趨勢,代表公司在資產運用效率上可能略有放緩,但仍處於較高的水平,表示資產運用整體較為積極且效率尚可。 整體而言,Target Corp.在收入持續成長,資產規模擴大,以及資產運用效率較為穩定的背景下,展現公司經營呈現穩健成長的態勢。未來若能持續優化資產效率,則有助於進一步提升盈利能力及長期競爭力。
固定資產淨周轉比率 (包括經營租賃、使用權資產)
2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | |||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
財產和設備,淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
經營租賃資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
不動產及設備淨額(包括經營租賃、使用權資產) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
固定資產淨周轉比率 (包括經營租賃、使用權資產)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
固定資產淨周轉比率 (包括經營租賃、使用權資產)競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Walmart Inc. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-05-03), 10-K (報告日期: 2025-02-01), 10-Q (報告日期: 2024-11-02), 10-Q (報告日期: 2024-08-03), 10-Q (報告日期: 2024-05-04), 10-K (報告日期: 2024-02-03), 10-Q (報告日期: 2023-10-28), 10-Q (報告日期: 2023-07-29), 10-Q (報告日期: 2023-04-29), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-08-01), 10-Q (報告日期: 2020-05-02), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-Q (報告日期: 2019-11-02), 10-Q (報告日期: 2019-08-03), 10-Q (報告日期: 2019-05-04).
1 Q1 2026 計算
固定資產淨周轉比率 (包括經營租賃、使用權資產) = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 不動產及設備淨額(包括經營租賃、使用權資產)
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 收入趨勢分析
-
從資料中可以觀察到,Target Corp.的收入在2019年到2020年期間呈現逐步上升的趨勢,尤其在2020年第二季度(2020年2月1日)之後,收入出現明顯的增加,主要反映出疫情初期的經濟變動。2020年第二季(2020年8月1日)之後,收入再次達到高點(2021年1月30日),此後則於2021年第四季度(2022年1月29日)前後顯示一定波動,但整體仍維持較高水平。進入2022年第四季度(2023年1月28日)之後,收入略有回落,但仍維持較2020年之前的水平。至2024年開始,收入略有下降但仍在較高水準,短期內保持穩定。這表明Target公司在這段期間內經營表現相對穩健,並可能受益於疫情後的經濟復甦。
- 不動產及設備淨額變化
-
不動產及設備淨額(包括經營租賃與使用權資產)呈現持續成長趨勢,從2019年5月的27,725百萬美元逐步增加到2025年預估的36,921百萬美元。此成長過程中,增幅逐年遞增,反映出Target投資於固定資產的持續擴張與更新,可能用於提升營運能力或擴張業務規模。特別是在2020年以及隨後的年度中,不動產與設備資產持續穩定增加,顯示公司在資產擴張策略方面保持積極。
- 固定資產淨周轉比率的變化
-
該比率的資料自2020年第二季(2020年8月1日)起開始披露,並呈現逐步上升的趨勢,從2020年第二季的2.78逐漸增至2023年第四季的2.87,期間波動不大但持續緩步攀升。這一趨勢顯示,公司在固定資產利用效率方面逐步改善,可能表示其資產運用更加高效或營運流程得到優化。儘管比率較2020年早期較低,但逐年遞增,反映公司在資產管理方面的努力與成效。
- 整體分析結論
-
整體而言,Target Corp.的財務資料顯示公司自2019年以來收入逐步提升,且在2020年疫情爆發期間經歷短暫波動後,整體仍保持較高水準的盈利能力。公司持續擴張不動產及設備資產,並在資產運用效率方面有所改善,呈現出穩健的資產增長與運用優化策略。這些趨勢反映公司在充分利用資產以促進收入增長方面取得一定的成果,同時其固定資產的運用效率逐步提升,有助於維持競爭力與經營績效。未來觀察點可能集中在收入水平的穩定性及資產運用效率的持續改善,以評估公司長期經濟韌性。
總資產周轉率
2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | |||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Walmart Inc. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-05-03), 10-K (報告日期: 2025-02-01), 10-Q (報告日期: 2024-11-02), 10-Q (報告日期: 2024-08-03), 10-Q (報告日期: 2024-05-04), 10-K (報告日期: 2024-02-03), 10-Q (報告日期: 2023-10-28), 10-Q (報告日期: 2023-07-29), 10-Q (報告日期: 2023-04-29), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-08-01), 10-Q (報告日期: 2020-05-02), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-Q (報告日期: 2019-11-02), 10-Q (報告日期: 2019-08-03), 10-Q (報告日期: 2019-05-04).
1 Q1 2026 計算
總資產周轉率 = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據所提供的財務資料分析,可觀察到Target Corp.在2019年至2025年期間的主要財務指標呈現出一定的變動趨勢。以下為各項指標的詳細分析:
- 收入變動趨勢
- 公司收入自2019年5月的1,762.7萬美元逐步增加至2023年4月的25,322萬美元,期間經歷多次波動。特別是在2020年疫情爆發期間(2020年2月至2021年初),收入受到一定壓力,然而在2021年後迅速恢復且持續增長,至2023年顯示收入已經達到較高水準,整體來看呈現穩步上升的趨勢。
- 總資產變動趨勢
- 總資產自2019年的4.06億美元逐年增加,2023年達到約5.78億美元。期間的資產規模擴張顯示公司在資產負債管理與投資擴展方面持續進行,特別是在2020年疫情期間,資產有所增加,可能反映公司在應對經濟波動時擴充資產基礎的策略。
- 總資產周轉率變動趨勢
- 從2020年開始,總資產周轉率展現出一定的波動。由2020年8月至2023年期間,周轉率維持在約1.75至2.1之間,呈現出逐步改善的趨勢,尤其在2021年中後期達到2.1的高點。這表示公司在資產運用效率方面逐步提高,經營效率有改善之跡象。然而,2024年初以後,周轉率略有下降,反映出資產運用效率的略微下降或資產增長超過收入成長的趨勢。
總體而言,Target Corp.在報告期間內持續擴大收入與資產規模,並且資產周轉效率隨著時間逐步改善,尤其是在2021年左右達到高點。疫情期間的經營調整策略似乎有助於維持和提升公司的運營效率。未來的觀察重點應集中在資產周轉率的是否能持續提升,以支撐長期的收入成長與資產管理效率的改善。
股東權益周轉率
2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | |||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
股東投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Walmart Inc. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-05-03), 10-K (報告日期: 2025-02-01), 10-Q (報告日期: 2024-11-02), 10-Q (報告日期: 2024-08-03), 10-Q (報告日期: 2024-05-04), 10-K (報告日期: 2024-02-03), 10-Q (報告日期: 2023-10-28), 10-Q (報告日期: 2023-07-29), 10-Q (報告日期: 2023-04-29), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-08-01), 10-Q (報告日期: 2020-05-02), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-Q (報告日期: 2019-11-02), 10-Q (報告日期: 2019-08-03), 10-Q (報告日期: 2019-05-04).
1 Q1 2026 計算
股東權益周轉率 = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 股東投資
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 收入趨勢分析
-
從2019年至2025年前的數據可觀察到,Target Corp.的季度收入呈現持續波動的趨勢。初期(2019年)收入較為穩定,但在2020年第二季度(2020年5月2日)經歷明顯激增,可能受到宏觀經濟事件或季節性因素影響,達到高點約19615百萬美元。此後,收入雖有波動,但整體呈現上升趨勢,2022年和2023年的收入多集中於高水平範圍,尤其是2023年一季度(2023年4月29日)達到約25322百萬美元的更高峰。
值得注意的是,自2023年起,收入略有下降的趨勢,但仍保持在較高水平,顯示公司在保持收益方面展現出一定的韌性。分析期間未見明顯持續性下降,但波動性存在,反映市場和營運環境的不穩定性。
- 股東投資趨勢分析
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股東投資在整個觀察期間呈現逐步上升的趨勢。由2019年5月的約11117百萬美元逐漸增至2025年預計的約14947百萬美元,顯示公司持續透過股東的資金投入來支持營運或擴展。
在此期間,投資金額逐步增加,尤其從2020年起,股東投資數字明顯上升,反映公司可能進行了資本擴充或策略調整以支援擴展計劃。此外,投資金額的變化或許也反映市場的投資者信心逐步提升。
- 股東權益周轉率變化
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股東權益周轉率呈現穩定且逐步升高的趨勢,從2019年未提供數據到2020年第二季的6.6,並逐步攀升至2023年一季度的最高點約10.18。此趨勢表明,公司在使用股東權益產生營收方面的效率持續提升,資產運用也逐漸有效化。
較高的周轉率可能反映公司資產管理展現出較佳的效率,並在追求收益最大化的同時維持較高的資本回報率。但若持續上升,亦需留意是否伴隨著風險或資產負債結構的變動。
- 整體觀點
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整體而言,Target Corp.在觀察期間表現出收入持續成長與營運效率提升的跡象。收入的波動較為正常,反映市場和經濟條件的變動,但整體趨勢仍向上。股東投資的增加為公司提供了穩定的資金來源,而股東權益周轉率的提升則顯示資產運用效果的持續改善。未來,持續監控經濟環境與市場變化對於公司表現尤為重要。