現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Sysco Corp.、合併現金流量表（季度數據）

以百萬計

截至 3 個月	2024年6月29日	2024年3月30日	2023年12月30日	2023年9月30日	2023年7月1日	2023年4月1日	2022年12月31日	2022年10月1日	2022年7月2日	2022年4月2日	2022年1月1日	2021年10月2日	2021年7月3日	2021年3月27日	2020年12月26日	2020年9月26日	2020年6月27日	2020年3月28日	2019年12月28日	2019年9月28日	2019年6月29日	2019年3月30日	2018年12月29日	2018年9月29日
淨收益（虧損）	612)	425)	415)	503)	734)	430)	141)	466)	510)	303)	167)	378)	151)	89)	67)	217)	(618)	(3)	383)	454)	536)	440)	267)	431)
養老金結算費	—)	—)	—)	—)	—)	—)	315)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
基於股份的薪酬費用	27)	24)	29)	24)	22)	21)	25)	27)	32)	30)	31)	29)	30)	19)	21)	26)	(22)	17)	25)	21)	27)	24)	25)	29)
折舊和攤銷	226)	221)	219)	206)	201)	196)	190)	189)	201)	194)	191)	186)	195)	177)	185)	181)	247)	186)	185)	187)	187)	184)	205)	188)
經營租賃資產攤銷	32)	33)	30)	29)	29)	28)	28)	28)	26)	28)	27)	28)	32)	26)	28)	27)	25)	30)	27)	27)	—)	—)	—)	—)
債務發行攤銷和其他債務相關成本	5)	5)	5)	5)	5)	5)	5)	5)	6)	5)	5)	6)	7)	7)	6)	7)	7)	5)	5)	5)	5)	5)	5)	6)
商譽減值	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	134)	69)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
持有待售資產減值	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	56)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
遞延所得稅	52)	3)	(6)	(22)	147)	(40)	(92)	(31)	46)	(37)	(42)	(30)	4)	(54)	(54)	(54)	(46)	(69)	(50)	(25)	(29)	(9)	(69)	(20)
應收賬款（收益）損失準備金	14)	14)	12)	18)	14)	12)	6)	4)	(16)	(1)	(1)	2)	(15)	(43)	(16)	(78)	190)	175)	20)	19)	19)	16)	17)	10)
清償債務損失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	116)	—)	294)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
出售業務的（收益）虧損	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	11)	—)	12)	—)	—)	—)	—)	(66)	—)	—)	—)
其他非現金專案	(10)	1)	(2)	(2)	(10)	(9)	7)	5)	(4)	(10)	1)	—)	(9)	2)	(3)	(7)	(7)	4)	1)	2)	5)	(8)	4)	(4)
應收賬款（增）減	215)	(300)	259)	(285)	135)	(318)	489)	(577)	(63)	(523)	93)	(479)	(532)	(323)	303)	(111)	573)	504)	75)	(236)	114)	(180)	45)	(182)
（增加）庫存減少	56)	(28)	87)	(185)	150)	51)	61)	(283)	(64)	(287)	(63)	(295)	(469)	(120)	61)	(23)	612)	(218)	(93)	(186)	117)	(27)	25)	(229)
預付費用和其他流動資產（增加）減少	(25)	20)	43)	(39)	8)	3)	19)	(28)	30)	(13)	—)	(13)	18)	(28)	(28)	6)	49)	—)	(8)	(30)	2)	11)	(8)	(24)
應付賬款增加（減少）	386)	123)	(217)	(188)	107)	479)	(679)	289)	46)	681)	(246)	330)	659)	716)	(492)	577)	(480)	(163)	(152)	(39)	15)	99)	54)	78)
應計費用的增加（減少）	(41)	12)	57)	(40)	78)	8)	(52)	(11)	292)	36)	199)	(103)	158)	(11)	(36)	56)	(111)	21)	43)	(93)	75)	(30)	203)	(111)
經營租賃負債的增加（減少）	(41)	(39)	(37)	(27)	(33)	(44)	(24)	(33)	(26)	(34)	(31)	(34)	(48)	(31)	(32)	(31)	(28)	(34)	(32)	(31)	—)	—)	—)	—)
應計所得稅的增加（減少）	81)	(13)	(135)	80)	(28)	117)	(106)	109)	32)	69)	(180)	69)	(49)	104)	(35)	99)	(77)	(209)	93)	89)	47)	(31)	(112)	101)
其他資產（增）減	12)	4)	2)	20)	(18)	2)	5)	18)	6)	(2)	5)	(9)	(5)	3)	13)	7)	(3)	10)	10)	3)	(7)	6)	(17)	(4)
其他長期負債的增加（減少）	14)	13)	9)	(10)	(97)	(17)	6)	(17)	(8)	(70)	(6)	46)	1)	—)	18)	21)	39)	(2)	52)	4)	(2)	(54)	3)	2)
某些資產和負債的額外變化，扣除被收購業務的影響	657)	(208)	67)	(673)	301)	279)	(281)	(534)	245)	(143)	(229)	(488)	(265)	311)	(229)	600)	574)	(90)	(13)	(518)	362)	(205)	192)	(369)
對凈收益（虧損）與經營活動產生的現金的對賬調整	1,004)	93)	354)	(416)	708)	493)	204)	(307)	535)	65)	99)	(267)	273)	454)	(62)	714)	1,159)	327)	199)	(282)	510)	7)	379)	(160)
經營活動產生的現金凈額	1,616)	517)	769)	87)	1,442)	922)	345)	159)	1,045)	369)	266)	111)	424)	543)	6)	931)	540)	324)	583)	172)	1,046)	447)	647)	271)
廠房和設備的擴建	(302)	(183)	(175)	(171)	(319)	(165)	(142)	(167)	(305)	(146)	(96)	(85)	(220)	(87)	(88)	(76)	(117)	(210)	(218)	(176)	(309)	(159)	(120)	(104)
出售廠房和設備所得	58)	2)	7)	11)	14)	3)	3)	22)	8)	10)	—)	6)	40)	4)	8)	7)	15)	3)	5)	5)	5)	9)	3)	4)
收購業務，扣除收購的現金	(29)	(7)	(955)	(219)	—)	—)	(5)	(33)	1)	(512)	(56)	(714)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(68)	(75)	(9)	(98)	—)	—)
出售業務所得款項	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	150)	—)	—)	—)
購買有價證券	(22)	(10)	(2)	—)	(1)	(1)	(11)	(3)	—)	(1)	(9)	(10)	(8)	(9)	(10)	(27)	—)	—)	(7)	(4)	(1)	(116)	—)	—)
出售有價證券所得款項	29)	—)	—)	—)	—)	—)	9)	3)	—)	—)	8)	9)	5)	10)	9)	12)	3)	8)	6)	3)	—)	—)	—)	—)
其他投資活動	4)	1)	—)	—)	3)	1)	2)	3)	1)	6)	1)	6)	—)	—)	—)	—)	2)	67)	1)	—)	2)	—)	(1)	1)
用於投資活動的現金凈額	(261)	(196)	(1,125)	(380)	(303)	(162)	(145)	(175)	(295)	(642)	(152)	(789)	(183)	(82)	(81)	(83)	(96)	(132)	(281)	(247)	(163)	(363)	(117)	(100)
銀行和商業票據借款凈額	(325)	25)	200)	300)	—)	(155)	58)	97)	—)	—)	—)	—)	(415)	(418)	3)	3)	596)	(701)	188)	533)	(68)	90)	110)	—)
其他債務借款，包括優先票據	101)	129)	1,006)	127)	75)	34)	81)	59)	(3)	1)	1,250)	—)	(1)	(1)	(2)	6)	4,101)	2,663)	(13)	32)	(2)	7)	(3)	386)
其他債務償還，包括優先票據	(108)	(151)	(168)	(20)	(748)	(24)	(39)	(18)	(456)	(15)	(13)	(10)	(514)	(716)	(11)	(763)	(1,091)	(5)	(7)	(16)	(512)	(262)	(9)	(8)
優先票據的贖回溢價和還款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,396)	—)	(1,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
終止利率掉期協定所收取的現金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	23)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
行使股票期權所得款項	17)	46)	40)	17)	12)	20)	23)	25)	39)	53)	18)	18)	18)	46)	35)	32)	41)	45)	56)	85)	42)	73)	54)	84)
股票回購	(532)	(500)	(100)	(100)	(122)	(110)	—)	(268)	(84)	—)	(416)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(214)	(281)	(349)	(155)	(128)	(535)	(205)
已支付的股息	(250)	(253)	(253)	(253)	(249)	(249)	(249)	(249)	(239)	(238)	(241)	(241)	(228)	(231)	(230)	(229)	(228)	(229)	(199)	(200)	(200)	(196)	(192)	(187)
其他籌資活動	(1)	(13)	(13)	(5)	—)	(11)	(1)	(46)	(2)	(14)	(16)	(5)	2)	(14)	—)	—)	(42)	(24)	—)	(22)	(2)	(14)	(4)	(2)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	(1,098)	(717)	711)	66)	(1,033)	(496)	(127)	(400)	(746)	(213)	(790)	(238)	(2,138)	(1,334)	(205)	(951)	3,377)	1,536)	(256)	63)	(897)	(429)	(579)	68)
匯率對現金、現金等價物和限制性現金的影響	(4)	(7)	12)	(11)	6)	4)	9)	(11)	(18)	(3)	(2)	(9)	9)	8)	60)	17)	(10)	(14)	11)	(5)	(3)	(3)	(6)	(2)
現金、現金等價物和限制性現金凈增（減）	252)	(403)	368)	(238)	112)	269)	82)	(428)	(14)	(490)	(677)	(925)	(1,888)	(864)	(220)	(86)	3,811)	1,713)	57)	(18)	(18)	(347)	(56)	238)

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	Sysco Corp.經營活動提供的現金凈額從 2024 年第二季度到 2024 年第三季度有所下降，但隨後從 2024 年第三季度到 2024 年第四季度有所增加，超過了 2024 年第二季度的水準。
用於投資活動的現金凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	用於投資活動的凈現金 Sysco Corp. 從 2024 年第二季度到 2024 年第三季度有所增加，但隨後從 2024 年第三季度到 2024 年第四季度略有下降。
籌資活動提供（用於）的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	Sysco Corp.融資活動提供（用於）的現金凈額從 2024 年第二季度到 2024 年第三季度和 2024 年第三季度下降。

Sysco Corp. (NYSE:SYY)

現金流量表 季度數據

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