價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
自由現金流轉比權益 （FCFE）
Texas Pacific Land Corp., FCFE計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
- 經營活動提供的現金
- 觀察期間內，經營活動產生的現金流量由2019年的3億4279萬美元下降至2020年的2億7037萬美元，顯示短期內經營活動現金產出曾出現下滑。然後，2021年此數值回升至2億6516萬美元，反映出經營效率改善或營運狀況的恢復。到了2022年，現金流進一步大幅增長至4億4715萬美元，顯示經營活動進入快速增長階段，該年表現明顯優於前兩年。2023年雖略有下降，仍保持在4億1828萬美元的較高水平，顯示公司營運維持較強的現金產生能力。
- 自由現金流轉比權益（FCFE）
- 自由現金流轉比權益呈現類似的波動趨勢。由2019年的3億1069萬美元逐年下降至2020年的2億1951萬美元，反映出在2020年淨自由現金流較低或投資活動增加所致。2021年自由現金流回升至2億5070萬美元，顯示公司在經營與投資方面的調整獲得改善。2022年大幅飆升至4億2804萬美元，與經營現金流的顯著增長同步，顯示公司在該年度成功積極提升自由現金流。2023年則略微下降至4億0326萬美元，但整體仍處於較高水準，顯示公司持續具備強勁的現金產出能力。
價格 FCFE 比當前
Texas Pacific Land Corp., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | 22,974,914 |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計） | 403,265) |
| 每股FCFE | 17.55 |
| 現價 （P） | 1,329.62 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | 75.75 |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Chevron Corp. | 14.44 |
| ConocoPhillips | 13.74 |
| Exxon Mobil Corp. | 18.12 |
| P/FCFE扇形 | |
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 14.20 |
| P/FCFE工業 | |
| 能源 | 14.15 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Texas Pacific Land Corp., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 23,005,266 | 23,086,488 | 23,236,125 | 23,268,468 | 23,268,468 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計）2 | 403,265) | 428,043) | 250,701) | 201,951) | 310,698) | |
| 每股FCFE4 | 17.53 | 18.54 | 10.79 | 8.68 | 13.35 | |
| 股價1, 3 | 507.46 | 596.28 | 337.37 | 370.62 | 226.07 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 28.95 | 32.16 | 31.27 | 42.70 | 16.93 | |
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| Chevron Corp. | 18.24 | 10.59 | 32.05 | 21.61 | — | |
| ConocoPhillips | 11.74 | 8.93 | 10.61 | 497.58 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 12.46 | 8.73 | 19.82 | 13.70 | — | |
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 13.84 | 9.33 | 19.75 | 18.79 | — | |
| P/FCFE工業 | ||||||
| 能源 | 14.25 | 10.19 | 20.81 | 18.38 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
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3 Texas Pacific Land Corp. 年報提交日期的收市價
4 2023 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= 403,265,000 ÷ 23,005,266 = 17.53
5 2023 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= 507.46 ÷ 17.53 = 28.95
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Texas Pacific Land Corp.的股價在2019年至2022年間呈現顯著的上升趨勢，並在2022年底達到峰值596.28美元，然後在2023年有所回落至507.46美元。此變動顯示公司股價在此期間經歷了較大的波動，或與整體市場情況或公司基本面變化相關聯。
至於每股自由現金流（FCFE），其趨勢較為平穩，2019年為13.35美元，之後在2020年下降至8.68美元，但隨即於2021年回升至10.79美元，並且在2022年顯著增加到18.54美元，2023年略微下降至17.53美元。這指示公司在2022年達到較高的現金流盈餘水平，顯示出當年可能有較佳的業務運營或資產處分帶來的現金收入增加。
P/FCFE比例在2019年為16.93，隨後在2020年急劇上升至42.7，反映出市場對未來成長的期待或投資者願意為公司未來現金流支付更高的溢價。之後該比率在2021年下降至31.27，2022年略升至32.16，2023年則降至28.95，顯示出投資者對公司未來現金流的預期逐漸趨於謹慎或公司現金流和股價之間的關係更加平衡。
綜合來看，公司的股價與每股FCFE在2022年同步達到較高點，顯示該年度公司在市場和現金流方面表現較為強勁。隨著時間推移，股價的回落和P/FCFE比率的逐步下降，可能反映出投資者對未來展望變得較為保守，或者公司當前所展現出的成長動能有所放緩。整體而言，資料展現一個公司在近期內經歷了高成長與市場調整的階段，並反映出投資者對其未來價值的變化預期。