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Texas Pacific Land Corp. (NYSE:TPL)

US$22.49

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流動性比率分析

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流動性比率(摘要)

Texas Pacific Land Corp.、流動性比率

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
當前流動性比率
快速流動性比率
現金流動性比率

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).


流動性比率
自2019年至2023年間,公司的當前流動性比率呈現逐年上升的趨勢,從14.99升至19.43。這顯示公司在流動資產與流動負債之間的比率逐步改善,代表其短期財務穩健性增強。雖然2021年比率有所降低(至10.34),但隨後在2022年顯著回升,並持續攀升至2023年最高點,反映出公司在流動資產管理方面取得進步。
快速流動性比率
快速流動性比率亦展現類似的增長趨勢,從14.99提升至19.24,期間波動較小,但整體向上。此比率的提升進一步表明公司短期償付能力的加強,尤其是在扣除存貨後仍能保持較高的流動資產,相較前述變動,顯示公司在高流動性資產管理上表現穩健。
現金流動性比率
現金流動性比率的變化較為波動,但整體呈現上升趨勢,由2019年的12.41增加至2023年的16.34。此比率升高暗示公司擁有較充足的現金或等同現金資產,以應對短期負債或突發資金需求,進一步強化財務彈性。在2021年該比率下降,可能受到特殊財務事件或資金調度的影響,但其後快速回升,彰顯資金管理的改善。

當前流動性比率

Texas Pacific Land Corp.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
選定的財務數據 (以千美元計)
流動資產
流動負債
流動比率
當前流動性比率1
基準
當前流動性比率競爭 對手2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.
當前流動性比率扇形
石油、天然氣和消耗性燃料
當前流動性比率工業
能源

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


流動資產
從2019年至2023年,流動資產呈現穩定成長的趨勢。2019年的數值為約366.64百萬美元,至2023年增加至約862.46百萬美元,期間增幅顯著,反映公司資產流動性資源逐步擴充,有助於提升短期資金調度能力。
流動負債
流動負債亦隨時間逐步增加,從2019年的約24.46百萬美元,到2023年的約44.39百萬美元。雖然負債亦在擴增,但相較於流動資產增長幅度較為緩慢,多數年度負債水平保持較低,顯示公司在短期負債管理方面較為謹慎。
當前流動性比率
當前流動性比率從2019年的約15.0升高至2023年的19.43,整體呈現上升趨勢。此比率的提升表明,公司的短期償付能力逐年改善,較佳的流動性比例有助於公司應付突發的流動性需求或短期財務風險,同時也反映資產負債管理較為積極。

快速流動性比率

Texas Pacific Land Corp.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
選定的財務數據 (以千美元計)
現金和現金等價物
應收賬款和應計應收賬款,淨額
速動資產合計
 
流動負債
流動比率
快速流動性比率1
基準
快速流動性比率競爭 對手2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.
快速流動性比率扇形
石油、天然氣和消耗性燃料
快速流動性比率工業
能源

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


根據所提供的資料,可以觀察到 Texas Pacific Land Corp. 在截至2019年至2023年間的財務狀況具有明顯的成長趨勢,尤其是在流動資產方面。

1. 速動資產變動趨勢
速動資產從2019年的36,664千美元逐步增加至2023年的85,414千美元,整體呈現穩健成長。此一趨勢顯示公司在庫存轉現、現金及短期投資方面的積累有所增加,有助於提升公司短期財務彈性。
2. 流動負債變動趨勢
流動負債在2019年為24,464千美元,經過數年波動後於2023年約43,387千美元,期間雖有波動,但整體呈增加之勢。負債的增加部分反映公司可能進行了一定的資金運作或投資活動,但仍相對較低於速動資產的成長速度,維持一定的財務穩健性。
3. 快速流動性比率變動趨勢
快速流動性比率在2019年為14.99,2020年略升至15.4,2021年下降至10.28,随后逐步上升至2022年的15.53,並於2023年達到19.24。整體而言,該比率呈現上升趨勢,特別是在2023年達到高點,顯示公司在短期償付能力方面有明顯改善,資產的流動性較為充裕。

綜合分析,Texas Pacific Land Corp. 在此期間表現出資產規模的穩定擴展,流動資產的增加使公司具備更強的短期償債能力。雖然流動負債有一定程度的增加,但比率的上升暗示公司在資金管理上持續強化其流動性。這些財務變動反映出公司在資產管理及財務結構方面的趨向正面,可能為未來穩健經營提供有利的基礎。


現金流動性比率

Texas Pacific Land Corp.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
選定的財務數據 (以千美元計)
現金和現金等價物
現金資產總額
 
流動負債
流動比率
現金流動性比率1
基準
現金流動性比率競爭 對手2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.
現金流動性比率扇形
石油、天然氣和消耗性燃料
現金流動性比率工業
能源

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


現金資產總額
從2019年至2023年間,公司的現金資產總額呈現持續增加的趨勢。尤其在2022年與2023年,增幅較為顯著,2023年達到約7.25億美元,較2019年增加約4.22億美元,顯示公司現金持有量逐步擴充,可能反映出公司資金運用策略的調整或累積財務實力的結果。
流動負債
流動負債在分析期間內呈現增長趨勢,2019年為約2.45億美元,至2023年增加至約4.44億美元。此一變化可能代表公司在營運資金方面需求的擴大,或較高的短期負債規模,但相較於現金資產的增幅,其較為溫和,顯示公司處理短期負債的能力或有改善空間。
現金流動性比率
該比率在分析期間內呈現一定的波動,從2019年的12.41上升至2020年的13.15後,下降至2021年的8.41,之後又逐步回升,2022年為12.9,並於2023年進一步升至16.34。整體來看,2023年的比率明顯高於2019年,顯示公司的短期償債能力有所提升,也可能反映出公司在流動性管理或資金儲備方面的改善。