償付能力比率分析
償付能力比率也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
Texas Pacific Land Corp.、償付能力比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與股東權益比率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以股東權益總額。 | |
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率，計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以股東權益總額。 | Texas Pacific Land Corp.的負債股東權益比率（包括經營租賃負債）在2021年至2022年期間惡化，但隨後在2022年至2023年期間有所改善，超過了2021年的水準。 |
| 債務與總資本比率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以總債務加上股東權益。 | |
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率的計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以總債務（包括經營租賃負債）加上股東權益。 | Texas Pacific Land Corp. 的債務與總資本比率（包括經營租賃負債）在2021年至2022年期間惡化，但隨後在2022年至2023年期間有所改善，超過了2021年的水準。 |
| 債務資產比率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以總資產。 | |
| 負債比率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率，計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以總資產。 | Texas Pacific Land Corp. 的資產負債率（包括經營租賃負債）在2021年至2022年期間惡化，但隨後在2022年至2023年期間有所改善，超過了2021年的水準。 |
| 財務槓桿比率 | 償付能力比率，計算方式為總資產除以股東權益總額。 | Texas Pacific Land Corp. 的財務槓桿率從 2021 年到 2022 年以及從 2022 年到 2023 年下降。 |
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 固定費用覆蓋率 | 償付能力比率的計算方式為：固定費用和稅費前的收益除以固定費用。 | Texas Pacific Land Corp. 的固定費用覆蓋率從 2021 年到 2022 年有所提高，但隨後在 2022 年至 2023 年略有惡化。 |
債務與股東權益比率
Texas Pacific Land Corp.、債務與股東權益比率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 總債務 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 總權益 | 1,043,196) | 772,887) | 651,711) | 485,184) | 512,137) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與股東權益比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.13 | 0.15 | 0.23 | 0.34 | — | |
| ConocoPhillips | 0.38 | 0.35 | 0.44 | 0.51 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.20 | 0.21 | 0.28 | 0.43 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.65 | 0.66 | 1.46 | 1.95 | — | |
| 債務與股東權益比率扇形 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 0.23 | 0.23 | 0.34 | 0.48 | — | |
| 債務與股東權益比率工業 | ||||||
| Energy | 0.24 | 0.25 | 0.37 | 0.52 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 總權益
= 0 ÷ 1,043,196 = 0.00
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與股東權益比率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以股東權益總額。 |
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Texas Pacific Land Corp.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 總債務 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 經營租賃負債，流動 | 854) | 833) | 674) | 795) | —) | |
| 經營租賃負債，非流動負債 | 1,170) | 1,955) | 1,445) | 2,026) | 3,367) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 2,024) | 2,788) | 2,119) | 2,821) | 3,367) | |
| 總權益 | 1,043,196) | 772,887) | 651,711) | 485,184) | 512,137) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| 基準 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.16 | 0.17 | 0.25 | 0.37 | — | |
| ConocoPhillips | 0.40 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.23 | 0.24 | 0.31 | 0.46 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.69 | 0.69 | 1.49 | 2.01 | — | |
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 0.26 | 0.26 | 0.37 | 0.52 | — | |
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| Energy | 0.27 | 0.28 | 0.40 | 0.55 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總權益
= 2,024 ÷ 1,043,196 = 0.00
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率，計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以股東權益總額。 | Texas Pacific Land Corp.的負債股東權益比率（包括經營租賃負債）在2021年至2022年期間惡化，但隨後在2022年至2023年期間有所改善，超過了2021年的水準。 |
債務與總資本比率
Texas Pacific Land Corp.、債務與總資本比率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 總債務 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 總權益 | 1,043,196) | 772,887) | 651,711) | 485,184) | 512,137) | |
| 總資本 | 1,043,196) | 772,887) | 651,711) | 485,184) | 512,137) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.25 | — | |
| ConocoPhillips | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.34 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.30 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.39 | 0.40 | 0.59 | 0.66 | — | |
| 債務與總資本比率扇形 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 0.19 | 0.19 | 0.26 | 0.33 | — | |
| 債務與總資本比率工業 | ||||||
| Energy | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 0.34 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 0 ÷ 1,043,196 = 0.00
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與總資本比率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以總債務加上股東權益。 |
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Texas Pacific Land Corp.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 總債務 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 經營租賃負債，流動 | 854) | 833) | 674) | 795) | —) | |
| 經營租賃負債，非流動負債 | 1,170) | 1,955) | 1,445) | 2,026) | 3,367) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 2,024) | 2,788) | 2,119) | 2,821) | 3,367) | |
| 總權益 | 1,043,196) | 772,887) | 651,711) | 485,184) | 512,137) | |
| 總資本（包括經營租賃負債） | 1,045,220) | 775,675) | 653,830) | 488,005) | 515,504) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | — | |
| ConocoPhillips | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.35 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.32 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.41 | 0.41 | 0.60 | 0.67 | — | |
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.34 | — | |
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| Energy | 0.21 | 0.22 | 0.28 | 0.36 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= 2,024 ÷ 1,045,220 = 0.00
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率的計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以總債務（包括經營租賃負債）加上股東權益。 | Texas Pacific Land Corp. 的債務與總資本比率（包括經營租賃負債）在2021年至2022年期間惡化，但隨後在2022年至2023年期間有所改善，超過了2021年的水準。 |
債務資產比率
Texas Pacific Land Corp.、資產負債率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 總債務 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 總資產 | 1,156,398) | 877,427) | 764,064) | 571,635) | 598,176) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務資產比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 基準 | ||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | — | |
| ConocoPhillips | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.20 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.27 | 0.27 | 0.39 | 0.45 | — | |
| 債務資產比率扇形 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.23 | — | |
| 債務資產比率工業 | ||||||
| Energy | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.24 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 0 ÷ 1,156,398 = 0.00
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務資產比率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以總資產。 |
負債比率（包括經營租賃負債）
Texas Pacific Land Corp.、資產負債率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 總債務 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 經營租賃負債，流動 | 854) | 833) | 674) | 795) | —) | |
| 經營租賃負債，非流動負債 | 1,170) | 1,955) | 1,445) | 2,026) | 3,367) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 2,024) | 2,788) | 2,119) | 2,821) | 3,367) | |
| 總資產 | 1,156,398) | 877,427) | 764,064) | 571,635) | 598,176) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 基準 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | — | |
| ConocoPhillips | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.28 | 0.29 | 0.40 | 0.47 | — | |
| 負債比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.24 | — | |
| 負債比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| Energy | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= 2,024 ÷ 1,156,398 = 0.00
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 負債比率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率，計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以總資產。 | Texas Pacific Land Corp. 的資產負債率（包括經營租賃負債）在2021年至2022年期間惡化，但隨後在2022年至2023年期間有所改善，超過了2021年的水準。 |
財務槓桿比率
Texas Pacific Land Corp.、財務槓桿率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 總資產 | 1,156,398) | 877,427) | 764,064) | 571,635) | 598,176) | |
| 總權益 | 1,043,196) | 772,887) | 651,711) | 485,184) | 512,137) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿比率1 | 1.11 | 1.14 | 1.17 | 1.18 | 1.17 | |
| 基準 | ||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.63 | 1.62 | 1.72 | 1.82 | — | |
| ConocoPhillips | 1.95 | 1.95 | 2.00 | 2.10 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.84 | 1.89 | 2.01 | 2.12 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 2.45 | 2.41 | 3.69 | 4.31 | — | |
| 財務槓桿比率扇形 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 1.81 | 1.83 | 1.99 | 2.12 | — | |
| 財務槓桿比率工業 | ||||||
| Energy | 1.84 | 1.86 | 2.02 | 2.17 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 總權益
= 1,156,398 ÷ 1,043,196 = 1.11
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 財務槓桿比率 | 償付能力比率，計算方式為總資產除以股東權益總額。 | Texas Pacific Land Corp. 的財務槓桿率從 2021 年到 2022 年以及從 2022 年到 2023 年下降。 |
利息覆蓋率
Texas Pacific Land Corp.、利息覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | 405,645) | 446,362) | 269,980) | 176,049) | 318,728) | |
| 更多： 所得稅費用 | 111,916) | 122,493) | 93,037) | 43,613) | 83,527) | |
| 更多： 利息支出 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 息稅前利潤 (EBIT) | 517,561) | 568,855) | 363,017) | 219,662) | 402,255) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 利息覆蓋率1 | — | — | — | — | — | |
| 基準 | ||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 64.08 | 97.27 | 31.39 | -9.69 | — | |
| ConocoPhillips | 21.88 | 36.07 | 15.38 | -2.90 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 63.17 | 98.43 | 33.98 | -23.94 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 7.80 | 14.71 | 3.30 | -10.03 | — | |
| 利息覆蓋率扇形 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 35.53 | 54.91 | 17.67 | -12.51 | — | |
| 利息覆蓋率工業 | ||||||
| Energy | 32.12 | 48.83 | 16.26 | -13.30 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= 517,561 ÷ 0 = —
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
固定費用覆蓋率
Texas Pacific Land Corp.、固定費用覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | 405,645) | 446,362) | 269,980) | 176,049) | 318,728) | |
| 更多： 所得稅費用 | 111,916) | 122,493) | 93,037) | 43,613) | 83,527) | |
| 更多： 利息支出 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 息稅前利潤 (EBIT) | 517,561) | 568,855) | 363,017) | 219,662) | 402,255) | |
| 更多： 經營租賃成本 | 800) | 800) | 800) | 700) | 700) | |
| 固定費用和稅項前的利潤 | 518,361) | 569,655) | 363,817) | 220,362) | 402,955) | |
| 利息支出 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 經營租賃成本 | 800) | 800) | 800) | 700) | 700) | |
| 固定費用 | 800) | 800) | 800) | 700) | 700) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 固定費用覆蓋率1 | 647.95 | 712.07 | 454.77 | 314.80 | 575.65 | |
| 基準 | ||||||
| 固定費用覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 9.57 | 18.28 | 8.43 | -1.29 | — | |
| ConocoPhillips | 17.14 | 28.76 | 11.94 | -1.79 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 19.68 | 31.21 | 13.55 | -9.65 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 3.09 | 6.42 | 1.78 | -4.00 | — | |
| 固定費用覆蓋率扇形 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 11.61 | 20.00 | 7.82 | -4.39 | — | |
| 固定費用覆蓋率工業 | ||||||
| Energy | 10.33 | 17.37 | 7.02 | -4.45 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅項前的利潤 ÷ 固定費用
= 518,361 ÷ 800 = 647.95
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 固定費用覆蓋率 | 償付能力比率的計算方式為：固定費用和稅費前的收益除以固定費用。 | Texas Pacific Land Corp. 的固定費用覆蓋率從 2021 年到 2022 年有所提高，但隨後在 2022 年至 2023 年略有惡化。 |