流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Waste Management Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
- 整體流動性趨勢
- 從資料中可以觀察到，當前流動性比率整體呈現較為穩定且略有波動的趨勢，變動範圍介於0.69至1.97之間。尤其在2019年末，數值較高，達到1.86至1.97，顯示公司在該期間擁有較強的短期資產償付能力。然而，2020年之後，該比率呈現出下降趨勢，尤其在2021年第三季度降至0.75，反映出短期流動性略微減弱，但仍未跌破危險範圍（1以下）。
- 速動比率變化分析
- 快速流動性比率呈現類似的趨勢，較高峰在2019年末（約1.72至1.87），顯示公司短期償債能力較佳。2020年後，數值亦有所下降，至2021年第三季度約0.65，表示公司較少以流動資產中的存貨或其他較不流動資產來滿足短期負債，短期償債能力略為削弱。值得注意的是，快速比率始終高於現金流動性比率，反映出現金和等同現金的比例較低，可能表明公司較依賴非現金流動資產來支持短期負債。
- 現金流動性比率分析
- 現金流動性比率明顯偏低，絕大多數期間在0.01至0.03之間，且在2020年之後甚至下降至極低的水準（約0.03），表現出公司現金或現金等價物相對稀少。這種狀況可能暗示公司在短期內極度依賴其他資產或融資措施來滿足流動性需求，亦可能反映出現金資產的有限性，需持續關注其對操作流動性的影響。然而，2020年上半年的數值曾略為升高（約0.46至0.98），可能因特殊因素或短期現金流改善而短暫反彈，但整體來看，現金流動性比率仍處於較低水準，且逐步遞減。
- 整體趨勢與結論
- 綜合上述分析，該公司的短期流動性在2019年達到較高水準後，逐步呈現出收縮趨勢，尤其是在2020年後，流動性指標（包括當前比率和速動比率）均出現下降，顯示短期償付能力受到一定的壓力。現金流動性比率偏低且持續處於較低水準，暗示公司現金儲備不足，可能增加經營風險。儘管如此，整體流動性指標仍屬於安全範圍（多數資料點在0.7以上），但公司可能需要持續關注現金資產的管理與償付能力，將來若經營環境或資金來源出現變化，可能會影響其短期財務穩定性。"
當前流動性比率
Waste Management Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
- 流動資產趨勢分析
- 從2017年第一季起，流動資產顯示出持續上升的趨勢，直至2019年第三季達到高點（6209百萬美元），此後略有波動，但仍維持在較高水準。自2020年開始，流動資產呈現較為平穩的下降，2021年第一季稍微回升後，又略為下降，整體反映出在疫情初期及其後的調整期內，公司持有的流動資產水準有所降低，可能代表公司資產構成調整或資金運用策略的變化。
- 流動負債趨勢分析
- 流動負債同樣呈現增加趨勢，尤其在2020年第一季後顯著上升，至2021年第三季達到最大值（4102百萬美元），表明公司在此期間可能增資或面臨更高的短期負債，以應對營運需要或資金需求。值得注意的是，2021年第二季度流動負債略有下降，但整體維持較高水平，反映出短期負債的增加尚未明顯緩解。
- 當前流動比率趨勢分析
- 此比率在2017年初較為保守，逐步下降至2017年9月的0.71後有所回升，並在2018年持續攀升至0.87，顯示公司的短期償債能力在2018年有所改善。此後，表現波動較大，尤其在2019年第三季及第四季，當前比率由1.97下降至1.84，反映出流動資產相較於流動負債的比例有所縮減。2020年疫情期間，該比率持續下降，至2020年第三季降至0.75，表示短期償付能力受到一定壓力。整體來看，該比率的波動揭示公司在不同時期面對資產負債調整及流動性管理的變化。
- 總結
- 資料顯示，Waste Management Inc. 在分析期間內經歷了資產規模和負債的成長，特別是在疫情前後的2020年期間，短期負債的增加及流動比率的波動，反映出公司在資金管理和短期償債能力上的挑戰。儘管在後期流動資產有所下降，但公司在資金運用上仍保持一定的彈性。整體而言，公司流動性有一定的波動性，需密切關注未來資產負債比率的改善或趨勢，來評估其短期償債能力的持續穩定性。
快速流動性比率
Waste Management Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
本資料展現了Waste Management Inc.在2017年至2021年間各個季度的流動資產總額、流動負債以及快速流動性比率（即速動比率）。透過這些數據，可以觀察到以下幾個主要趨勢與特徵：
- 流動資產總額的變化
- 整體而言，公司的流動資產在2017年至2019年間較為穩定，於2019年底達到高點約為5880百萬美元，之後至2021年又有一定程度的波動。值得注意的是，2020年第一季流動資產較2019年底有所下降，近期的數據則呈現回升，特別是在2021年中期，流動資產再次上升。
- 流動負債的趨勢
- 流動負債的數值在同期內呈現較大的波動，並在2019年年底攀升至約3683百萬美元，較之前較為顯著。這可能反映公司在特定時期內增加了短期負債或應付帳款之相關變動。隨後至2021年，流動負債基本維持在較高水平，但在2020年與2021年之間亦有下降與回升的波動。
- 快速流動性比率的變化
- 快速流動性比率亦即速動比率，呈現一定的變動性。2017年至2018年間，該比率大致在0.63至0.79間浮動，顯示在這段期間資產的短期償付能力較為穩定。2019年後，該比率出現明顯上升，於2020年第一季達到高點約為1.87，表示公司短期內的資產較流動負債充裕。隨後比率有所下降，至2021年持續波動並呈現較低水平（約0.65至0.89），反映公司的短期償付能力有所下降或負債結構的變化。
整體而言，該公司在分析期間內經歷了流動資產與流動負債的波動，並由其快速流動性比率的變化中，可以看出其短期償付能力受到不同時期財務狀況的影響。在2020年初一度達到較高水平，可能受疫情或經濟環境變化影響，公司短期資產相對充裕，但整體趨勢显示短期償債能力在大多數期間內屬於正常範圍，且在2021年略顯下降。這些數據提供了公司在短期財務流動性方面的關鍵見解，對於監控其資金周轉與風險管理具有重要參考價值。
現金流動性比率
Waste Management Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
- 現金資產總額趨勢分析
- 在2017年初，現金資產總額約為30百萬美元，經歷數次波動後，直到2018年第三季度開始出現明顯的增長，至2018年底達到61百萬美元。此後，2019年資金逐步增加，在2019年底達到約3,125百萬美元，顯示公司於此期間內現金資產有顯著的累積。2020年初至2020年底期間，現金資產水準持續上升，至2020年12月達到約1,163百萬美元。然而，2021年此數值較前一年稍微下降至約116百萬美元，顯示出可能的資金調動或流動性變化。
- 流動負債變動趨勢
- 流動負債從2017年約2,558百萬美元逐步增加至2019年約3,612百萬美元，隨後在2020年大幅攀升，年底達到約5,772百萬美元，並於2021年持續增加，至約4,082百萬美元。整體來看，公司在此期間負債規模有所擴大，尤其是在2020年 pandemi影響下負債波動較大，彰顯其流動性壓力及負債結構調整的情況。
- 現金流動性比率
- 此比例在2017年維持低水準（約0.01至0.03），表明公司短期償付能力較弱或資金較為緊湊。自2018年第三季度開始，該比率迅速提升至0.79，代表公司在2018年末時點具備較強的短期償付能力，甚至至2019年初達到1.13，表示有較充裕的流動資金應付近期負債。之後，該比率逐步下降，自2020年起持續下降至約0.03，反映出公司流動資產與負債的相對變化，可能受到資金支出、資金管理策略調整或其他財務狀況變動的影響。
- 趨勢總結
- 整體來看，Waste Management Inc.的現金資產在2017年至2019年間經歷明顯成長，表現出公司在該期間內資金積累的擴張。負債方面亦呈現逐步增加的趨勢，尤其在2020年度，流動負債大幅攀升，反映出公司在經營或投資策略上的調整或面臨的外部環境變數。流動性比率的劇烈波動則彰顯出公司在不同年度中的流動資金管理策略及財務狀況的變動。整體而言，資料顯示公司在特定時期積極增資，亦可能伴隨著債務的擴張，但短期償付能力於特定時點得到了明顯改善，需持續追蹤其資金結構變化，以評估未來財務穩定性。